- 旗下基金：18只134/201
- 份额数量：9.87亿份176/201
- 份额相对上期变化：-5.97%
- 基金经理：6人131/201
- 资产净值：9.37亿元176/201
- 资产相对上期变化：90.62%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
|
债券
|
18536.92 |
20.84 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
|
其他资产
|
110.37 |
0.12 |
-70.50 |
|
资产总值
|
88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
|
债券
|
18536.92 |
20.84 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
|
其他资产
|
110.37 |
0.12 |
-70.50 |
|
资产总值
|
88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
|
债券
|
18536.92 |
20.84 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
|
其他资产
|
110.37 |
0.12 |
-70.50 |
|
资产总值
|
88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
|
债券
|
18536.92 |
20.84 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
|
其他资产
|
110.37 |
0.12 |
-70.50 |
|
资产总值
|
88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
|
债券
|
18536.92 |
20.84 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
|
其他资产
|
110.37 |
0.12 |
-70.50 |
|
资产总值
|
88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
|
债券
|
18536.92 |
20.84 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
|
其他资产
|
110.37 |
0.12 |
-70.50 |
|
资产总值
|
88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
|
债券
|
18536.92 |
20.84 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
|
其他资产
|
110.37 |
0.12 |
-70.50 |
|
资产总值
|
88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
|
债券
|
18536.92 |
20.84 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
|
其他资产
|
110.37 |
0.12 |
-70.50 |
|
资产总值
|
88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
|
债券
|
18536.92 |
20.84 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
|
其他资产
|
110.37 |
0.12 |
-70.50 |
|
资产总值
|
88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
