- 旗下基金：14只139/198
- 份额数量：6.65亿份176/198
- 份额相对上期变化：0.39%
- 基金经理：3人157/198
- 资产净值：5.8亿元178/198
- 资产相对上期变化：63.70%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
35025.40 |
45.96 |
-19.58 |
|
债券
|
20144.57 |
26.43 |
32.34 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20283.70 |
26.61 |
-99.77 |
|
其他资产
|
249.34 |
0.33 |
145.08 |
|
资产总值
|
76214.18 |
100.00 |
1.72 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35025.40 |
45.96 |
-19.58 |
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债券
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20144.57 |
26.43 |
32.34 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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20283.70 |
26.61 |
-99.77 |
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其他资产
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249.34 |
0.33 |
145.08 |
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资产总值
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76214.18 |
100.00 |
1.72 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35025.40 |
45.96 |
-19.58 |
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债券
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20144.57 |
26.43 |
32.34 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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20283.70 |
26.61 |
-99.77 |
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其他资产
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249.34 |
0.33 |
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资产总值
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76214.18 |
100.00 |
1.72 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35025.40 |
45.96 |
-19.58 |
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债券
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26.43 |
32.34 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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20283.70 |
26.61 |
-99.77 |
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其他资产
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249.34 |
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145.08 |
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资产总值
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76214.18 |
100.00 |
1.72 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35025.40 |
45.96 |
-19.58 |
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债券
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20144.57 |
26.43 |
32.34 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20283.70 |
26.61 |
-99.77 |
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其他资产
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249.34 |
0.33 |
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资产总值
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76214.18 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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26.43 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20283.70 |
26.61 |
-99.77 |
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其他资产
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249.34 |
0.33 |
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资产总值
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76214.18 |
100.00 |
1.72 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35025.40 |
45.96 |
-19.58 |
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债券
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20144.57 |
26.43 |
32.34 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20283.70 |
26.61 |
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其他资产
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249.34 |
0.33 |
145.08 |
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资产总值
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76214.18 |
100.00 |
1.72 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35025.40 |
45.96 |
-19.58 |
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债券
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20144.57 |
26.43 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20283.70 |
26.61 |
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其他资产
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249.34 |
0.33 |
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资产总值
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76214.18 |
100.00 |
1.72 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35025.40 |
45.96 |
-19.58 |
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债券
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20144.57 |
26.43 |
32.34 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20283.70 |
26.61 |
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其他资产
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249.34 |
0.33 |
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资产总值
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76214.18 |
100.00 |
1.72 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35025.40 |
45.96 |
-19.58 |
|
债券
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20144.57 |
26.43 |
32.34 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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20283.70 |
26.61 |
-99.77 |
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其他资产
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249.34 |
0.33 |
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资产总值
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76214.18 |
100.00 |
1.72 |
