- 旗下基金：8只155/198
- 份额数量：1.44亿份192/198
- 份额相对上期变化：-4.25%
- 基金经理：2人168/198
- 资产净值：1.11亿元193/198
- 资产相对上期变化：-3.75%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
15851.99 |
71.04 |
-1.59 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
-100.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3681.26 |
16.50 |
-8.10 |
|
其他资产
|
0.01 |
0.00 |
-93.09 |
|
资产总值
|
22315.45 |
100.00 |
5.75 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15851.99 |
71.04 |
-1.59 |
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债券
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0.00 |
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-100.00 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3681.26 |
16.50 |
-8.10 |
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其他资产
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0.01 |
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-93.09 |
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资产总值
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22315.45 |
100.00 |
5.75 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15851.99 |
71.04 |
-1.59 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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3681.26 |
16.50 |
-8.10 |
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其他资产
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-93.09 |
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资产总值
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5.75 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15851.99 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3681.26 |
16.50 |
-8.10 |
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其他资产
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0.01 |
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-93.09 |
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资产总值
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22315.45 |
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5.75 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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71.04 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3681.26 |
16.50 |
-8.10 |
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其他资产
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0.01 |
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资产总值
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22315.45 |
100.00 |
5.75 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71.04 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3681.26 |
16.50 |
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其他资产
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0.01 |
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-93.09 |
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资产总值
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22315.45 |
100.00 |
5.75 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15851.99 |
71.04 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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3681.26 |
16.50 |
-8.10 |
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其他资产
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0.01 |
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-93.09 |
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资产总值
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22315.45 |
100.00 |
5.75 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15851.99 |
71.04 |
-1.59 |
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债券
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0.00 |
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-100.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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3681.26 |
16.50 |
-8.10 |
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其他资产
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0.01 |
0.00 |
-93.09 |
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资产总值
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22315.45 |
100.00 |
5.75 |
