东兴基金(Q11D16F44B)债券投资_东兴基金_爱基金网

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东兴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：38只112/201
份额数量：391.9亿份88/201
份额相对上期变化：-6.71%
基金经理：8人118/201
资产净值：417.8亿元88/201
资产相对上期变化：-5.98%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23进出03	1	6400.00	656117.09	80.22
2	23附息国债10	2	800.00	81551.20	7.21
3	19国开08	5	720.00	74145.85	6.16
4	23上海银行01	1	630.00	64414.39	7.88
5	23北京银行小微债01	1	630.00	64333.75	7.87
6	23浙商银行小微债01	1	630.00	64292.51	7.86
7	21国开07	3	600.00	61577.31	6.31
8	23宁波银行01	1	600.00	61328.29	7.50
9	24中建八局SCP004	3	600.00	60091.86	6.16
10	23民生银行CD328	2	600.00	59544.96	5.27
11	23工商银行CD059	3	600.00	59221.59	6.07
12	23交通银行CD270	3	600.00	59221.59	6.07
13	23国开06	4	520.00	52943.76	3.90
14	24中建八局SCP005	4	420.00	42038.00	4.86
15	23进出06	2	400.00	40413.74	3.57
16	23兴业银行CD304	2	400.00	39951.16	3.53
17	23平安银行CD120	2	400.00	39714.02	3.51
18	23民生银行CD321	2	400.00	39712.80	3.51
19	23中国银行CD027	2	400.00	39712.80	3.51
20	23民生银行CD337	2	400.00	39684.58	3.51
21	23华夏银行CD199	2	400.00	39666.32	3.51
22	23国开03	2	240.00	24557.80	71.48
23	23粤珠江SCP007	2	240.00	24368.68	3.82
24	23大足发展SCP002	6	210.00	21949.00	9.53
25	21国开03	2	200.00	20518.44	59.73
26	23湖北港口SCP006	2	200.00	20224.80	10.31
27	24杭州热联SCP001	2	200.00	20118.70	3.16
28	24厦国贸SCP001	2	200.00	20115.80	3.16
29	24沪电力SCP001	2	200.00	20093.74	3.15
30	24沪电力SCP004	2	200.00	20027.14	10.21
31	24云建投MTN006	2	180.00	18027.00	9.19
32	23黄石交投CP001	2	160.00	16833.58	8.58
33	23国开08	2	140.00	14449.14	42.06
34	19晋交投MTN001	2	120.00	12644.82	5.54
35	23云能投CP005	2	120.00	12508.70	5.48
36	22国开08	2	120.00	12432.18	36.19
37	23延安新投MTN001	2	100.00	10854.90	14.44
38	23怀化城投MTN003	2	100.00	10616.48	14.12
39	23景德镇陶CP002	2	100.00	10568.72	14.06
40	24云建投MTN008	2	100.00	10053.16	13.37
41	24川华西MTN001	2	100.00	10005.06	13.31
42	23国开10	2	80.00	8431.76	24.54
43	23陕西建工SCP009	4	50.00	5139.26	15.08
44	23平安租赁CP007	2	40.00	4064.70	14.20
45	23滨建投SCP028	2	38.00	3886.00	13.57
46	23东楚投资CP003	2	30.00	3081.04	10.76
47	23国债10	8	29.80	3037.98	7.98
48	23国债16	6	20.80	2103.30	8.59
49	22国债13	10	15.80	1608.18	4.27
50	23津城建SCP053	2	10.00	1034.00	18.97
51	23南宁高新CP002	2	10.00	1028.78	18.88
52	23国债24	2	6.00	608.02	121.81