- 旗下基金：11只149/198
- 份额数量：33.64亿份156/198
- 份额相对上期变化：-6.52%
- 基金经理：5人134/198
- 资产净值：24.97亿元159/198
- 资产相对上期变化：-7.03%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
405973.55 |
78.41 |
-1.43 |
|
债券
|
37463.42 |
7.24 |
-13.43 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
39518.16 |
7.63 |
-10.35 |
|
其他资产
|
31050.92 |
6.00 |
-0.83 |
|
资产总值
|
517724.37 |
100.00 |
-5.39 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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405973.55 |
78.41 |
-1.43 |
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债券
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37463.42 |
7.24 |
-13.43 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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39518.16 |
7.63 |
-10.35 |
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其他资产
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31050.92 |
6.00 |
-0.83 |
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资产总值
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517724.37 |
100.00 |
-5.39 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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405973.55 |
78.41 |
-1.43 |
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债券
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37463.42 |
7.24 |
-13.43 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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39518.16 |
7.63 |
-10.35 |
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其他资产
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31050.92 |
6.00 |
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资产总值
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517724.37 |
100.00 |
-5.39 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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405973.55 |
78.41 |
-1.43 |
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债券
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37463.42 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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39518.16 |
7.63 |
-10.35 |
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其他资产
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31050.92 |
6.00 |
-0.83 |
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资产总值
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517724.37 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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405973.55 |
78.41 |
-1.43 |
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债券
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37463.42 |
7.24 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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39518.16 |
7.63 |
-10.35 |
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其他资产
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31050.92 |
6.00 |
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资产总值
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517724.37 |
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-5.39 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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405973.55 |
78.41 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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39518.16 |
7.63 |
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其他资产
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31050.92 |
6.00 |
-0.83 |
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资产总值
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517724.37 |
100.00 |
-5.39 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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405973.55 |
78.41 |
-1.43 |
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债券
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37463.42 |
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-13.43 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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39518.16 |
7.63 |
-10.35 |
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其他资产
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31050.92 |
6.00 |
-0.83 |
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资产总值
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517724.37 |
100.00 |
-5.39 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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405973.55 |
78.41 |
-1.43 |
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债券
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37463.42 |
7.24 |
-13.43 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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39518.16 |
7.63 |
-10.35 |
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其他资产
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31050.92 |
6.00 |
-0.83 |
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资产总值
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517724.37 |
100.00 |
-5.39 |
