- 旗下基金：10只151/198
- 份额数量：44.99亿份149/198
- 份额相对上期变化：-24.15%
- 基金经理：2人168/198
- 资产净值：54.79亿元145/198
- 资产相对上期变化：-24.84%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7873.34 |
0.97 |
-25.52 |
|
债券
|
648335.83 |
80.14 |
-28.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13955.26 |
1.72 |
-3.36 |
|
其他资产
|
4982.65 |
0.62 |
3270.62 |
|
资产总值
|
809037.96 |
100.00 |
-27.14 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7873.34 |
0.97 |
-25.52 |
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债券
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648335.83 |
80.14 |
-28.82 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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13955.26 |
1.72 |
-3.36 |
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其他资产
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4982.65 |
0.62 |
3270.62 |
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资产总值
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809037.96 |
100.00 |
-27.14 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7873.34 |
0.97 |
-25.52 |
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债券
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648335.83 |
80.14 |
-28.82 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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13955.26 |
1.72 |
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其他资产
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4982.65 |
0.62 |
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资产总值
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809037.96 |
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-27.14 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7873.34 |
0.97 |
-25.52 |
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债券
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648335.83 |
80.14 |
-28.82 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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13955.26 |
1.72 |
-3.36 |
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其他资产
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4982.65 |
0.62 |
3270.62 |
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资产总值
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809037.96 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7873.34 |
0.97 |
-25.52 |
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债券
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648335.83 |
80.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13955.26 |
1.72 |
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其他资产
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4982.65 |
0.62 |
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资产总值
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809037.96 |
100.00 |
-27.14 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7873.34 |
0.97 |
-25.52 |
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债券
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648335.83 |
80.14 |
-28.82 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13955.26 |
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-3.36 |
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其他资产
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4982.65 |
0.62 |
3270.62 |
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资产总值
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809037.96 |
100.00 |
-27.14 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7873.34 |
0.97 |
-25.52 |
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债券
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648335.83 |
80.14 |
-28.82 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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13955.26 |
1.72 |
-3.36 |
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其他资产
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4982.65 |
0.62 |
3270.62 |
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资产总值
|
809037.96 |
100.00 |
-27.14 |
