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鹏华基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：456只10/198
  • 份额数量：8423.3亿份8/198
  • 份额相对上期变化：-6.76%
  • 基金经理：69人9/198
  • 资产净值：8678.66亿元8/198
  • 资产相对上期变化：-4.62%

旗下基金共同持仓明细

截至：2022-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601888 中国中免 鹏华双债增利债券A 5921.38 27.41 0.16 0.87
鹏华外延成长混合 3616.77 16.74 0.10 2.37
鹏华文化传媒娱乐股票 403.98 1.87 0.01 5.28
鹏华弘实混合A 47.53 0.22 0.00 1.53
鹏华弘实混合C 47.53 0.22 0.00 1.53
鹏华弘益混合A 82.09 0.38 0.00 1.62
鹏华弘益混合C 82.09 0.38 0.00 1.62
鹏华弘鑫混合A 58.33 0.27 0.00 1.74
鹏华弘鑫混合C 58.33 0.27 0.00 1.74
鹏华弘泰混合C 90.73 0.42 0.00 0.47
鹏华健康环保混合 1114.71 5.16 0.03 5.77
鹏华兴惠定期开放混合 177.14 0.82 0.00 1.45
鹏华优势企业 1260.97 5.84 0.03 2.80
鹏华鑫享稳健混合A 341.33 1.58 0.01 1.54
鹏华鑫享稳健混合C 341.33 1.58 0.01 1.54
鹏华金享混合 105.85 0.49 0.00 1.39
鹏华价值成长混合 5985.15 27.71 0.16 3.65
鹏华招华一年持有期混合A 7990.95 36.99 0.21 0.68
鹏华招华一年持有期混合C 7990.95 36.99 0.21 0.68
鹏华启航混合 4147.78 19.20 0.11 3.75
鹏华优选成长混合A 11978.86 55.45 0.32 4.01
鹏华优选成长混合C 11978.86 55.45 0.32 4.01
鹏华安享一年持有期混合A 790.67 3.66 0.02 0.78
鹏华安享一年持有期混合C 790.67 3.66 0.02 0.78
鹏华安裕5个月持有期混合A 993.74 4.60 0.03 0.85
鹏华招润一年持有期混合A 267.88 1.24 0.01 0.96
鹏华招润一年持有期混合C 267.88 1.24 0.01 0.96
鹏华远见成长混合A 570.32 2.64 0.02 3.01
鹏华远见成长混合C 570.32 2.64 0.02 3.01
鹏华宁华一年持有期混合A 559.52 2.59 0.01 0.81
鹏华宁华一年持有期混合C 559.52 2.59 0.01 0.81
鹏华远见回报三年持有期混合 3313.90 15.34 0.09 2.24
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 658.89 3.05 0.02 0.77
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 658.89 3.05 0.02 0.77
鹏华安诚混合A 382.37 1.77 0.01 0.76
鹏华安诚混合C 382.37 1.77 0.01 0.76
鹏华安康一年持有期混合A 1263.78 5.85 0.03 0.78
鹏华安康一年持有期混合C 1263.78 5.85 0.03 0.78
鹏华安裕5个月持有期混合C 993.74 4.60 0.03 0.85
鹏华上华一年持有期混合A 1140.64 5.28 0.03 0.70
鹏华上华一年持有期混合C 1140.64 5.28 0.03 0.70
鹏华鑫华一年持有期混合A 88.57 0.41 0.00 0.44
鹏华鑫华一年持有期混合C 88.57 0.41 0.00 0.44
鹏华兴鹏一年持有期混合A 54.01 0.25 0.00 0.24
鹏华兴鹏一年持有期混合C 54.01 0.25 0.00 0.24
鹏华浙华一年持有期混合A 136.10 0.63 0.00 0.68
鹏华浙华一年持有期混合C 136.10 0.63 0.00 0.68
鹏华稳享一年持有期混合A 237.63 1.10 0.01 0.44
鹏华稳享一年持有期混合C 237.63 1.10 0.01 0.44
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 933.25 4.32 0.02 3.20
鹏华创兴增利债券A 213.87 0.99 0.01 0.66
鹏华创兴增利债券C 213.87 0.99 0.01 0.66
鹏华创兴增利债券D 213.87 0.99 0.01 0.66
ESGETF 79.93 0.37 0.00 1.48
鹏华普天收益混合 1628.87 7.54 0.04 3.88
鹏华价值优势混合(LOF) 4592.80 21.26 0.12 3.00
鹏华优质治理混合(LOF) 1530.12 7.08 0.04 2.16
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 933.25 4.32 0.02 3.20
鹏华弘泰混合A 90.73 0.42 0.00 0.47
鹏华丰盛债券 2829.34 13.10 0.07 0.87
鹏华创新动力混合(LOF) 678.33 3.14 0.02 1.33
2 601318 中国平安 鹏华双债增利债券A 5391.37 114.71 0.02 0.79
鹏华弘泰混合C 94.47 2.01 0.00 0.49
鹏华安益增强混合 641.55 13.65 0.00 1.32
鹏华沪深300指数增强A 4094.59 87.12 0.02 2.73
鹏华沪深300指数(LOF)C 3434.69 73.08 0.02 2.54
鹏华招华一年持有期混合A 7069.74 150.42 0.03 0.60
鹏华招华一年持有期混合C 7069.74 150.42 0.03 0.60
鹏华安裕5个月持有期混合A 877.96 18.68 0.00 0.75
鹏华招润一年持有期混合A 210.09 4.47 0.00 0.75
鹏华招润一年持有期混合C 210.09 4.47 0.00 0.75
鹏华安润混合A 169.67 3.61 0.00 1.37
鹏华安润混合C 169.67 3.61 0.00 1.37
鹏华品质优选混合A 30898.74 657.42 0.14 7.98
鹏华品质优选混合C 30898.74 657.42 0.14 7.98
鹏华宁华一年持有期混合A 413.13 8.79 0.00 0.60
鹏华宁华一年持有期混合C 413.13 8.79 0.00 0.60
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 575.28 12.24 0.00 0.67
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 575.28 12.24 0.00 0.67
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 6567.81 139.74 0.03 6.36
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 6567.81 139.74 0.03 6.36
鹏华安诚混合A 357.67 7.61 0.00 0.71
鹏华安诚混合C 357.67 7.61 0.00 0.71
鹏华安源5个月持有期混合A 33.37 0.71 0.00 0.65
鹏华安源5个月持有期混合C 33.37 0.71 0.00 0.65
鹏华安康一年持有期混合A 1161.37 24.71 0.01 0.71
鹏华安康一年持有期混合C 1161.37 24.71 0.01 0.71
鹏华品质成长混合A 7213.09 153.47 0.03 6.12
鹏华品质成长混合C 7213.09 153.47 0.03 6.12
鹏华安裕5个月持有期混合C 877.96 18.68 0.00 0.75
鹏华价值远航6个月持有期混合A 1029.77 21.91 0.00 6.33
鹏华价值远航6个月持有期混合C 1029.77 21.91 0.00 6.33
鹏华上华一年持有期混合A 1068.31 22.73 0.00 0.66
鹏华上华一年持有期混合C 1068.31 22.73 0.00 0.66
鹏华鑫华一年持有期混合A 78.02 1.66 0.00 0.39
鹏华鑫华一年持有期混合C 78.02 1.66 0.00 0.39
鹏华兴鹏一年持有期混合A 136.77 2.91 0.00 0.61
鹏华兴鹏一年持有期混合C 136.77 2.91 0.00 0.61
鹏华浙华一年持有期混合A 117.03 2.49 0.00 0.58
鹏华浙华一年持有期混合C 117.03 2.49 0.00 0.58
鹏华稳享一年持有期混合A 209.15 4.45 0.00 0.39
鹏华稳享一年持有期混合C 209.15 4.45 0.00 0.39
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 15161.38 322.58 0.07 14.74
鹏华沪深300指数增强C 4094.59 87.12 0.02 2.73
ESGETF 176.25 3.75 0.00 3.27
鹏华沪深300指数A类(LOF) 3434.69 73.08 0.02 2.54
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 15161.38 322.58 0.07 14.74
鹏华策略优选混合 4074.59 86.69 0.02 7.10
鹏华前海万科REITs 2162.00 46.00 0.01 0.71
鹏华弘泰混合A 94.47 2.01 0.00 0.49
鹏华信用增利债券A 4845.23 103.09 0.02 1.52
鹏华信用增利债券B 4845.23 103.09 0.02 1.52
鹏华丰盛债券 2681.35 57.05 0.01 0.83
保险证券 1671.63 35.57 0.01 15.32
3 600588 用友网络 鹏华双债增利债券A 4592.30 190.00 0.08 0.68
鹏华弘泰混合C 52.45 2.17 0.00 0.27
鹏华沪深港互联网股票 253.30 10.48 0.00 3.31
鹏华招华一年持有期混合A 4108.90 170.00 0.07 0.35
鹏华招华一年持有期混合C 4108.90 170.00 0.07 0.35
鹏华安享一年持有期混合A 407.99 16.88 0.01 0.40
鹏华安享一年持有期混合C 407.99 16.88 0.01 0.40
鹏华安裕5个月持有期混合A 499.59 20.67 0.01 0.43
鹏华招润一年持有期混合A 122.06 5.05 0.00 0.44
鹏华招润一年持有期混合C 122.06 5.05 0.00 0.44
鹏华宁华一年持有期混合A 279.89 11.58 0.00 0.40
鹏华宁华一年持有期混合C 279.89 11.58 0.00 0.40
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 342.25 14.16 0.01 0.40
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 342.25 14.16 0.01 0.40
鹏华安诚混合A 197.23 8.16 0.00 0.39
鹏华安诚混合C 197.23 8.16 0.00 0.39
鹏华安康一年持有期混合A 655.97 27.14 0.01 0.40
鹏华安康一年持有期混合C 655.97 27.14 0.01 0.40
鹏华安裕5个月持有期混合C 499.59 20.67 0.01 0.43
鹏华上华一年持有期混合A 599.17 24.79 0.01 0.37
鹏华上华一年持有期混合C 599.17 24.79 0.01 0.37
鹏华鑫华一年持有期混合A 42.78 1.77 0.00 0.21
鹏华鑫华一年持有期混合C 42.78 1.77 0.00 0.21
鹏华浙华一年持有期混合A 66.47 2.75 0.00 0.33
鹏华浙华一年持有期混合C 66.47 2.75 0.00 0.33
鹏华稳享一年持有期混合A 114.81 4.75 0.00 0.21
鹏华稳享一年持有期混合C 114.81 4.75 0.00 0.21
鹏华创兴增利债券A 255.96 10.59 0.00 0.80
鹏华创兴增利债券C 255.96 10.59 0.00 0.80
鹏华创兴增利债券D 255.96 10.59 0.00 0.80
大数据ETF 450.18 18.63 0.01 6.45
鹏华弘泰混合A 52.45 2.17 0.00 0.27
鹏华丰盛债券 1536.25 63.56 0.03 0.47
4 601628 中国人寿 鹏华双债增利债券A 4304.81 115.97 0.08 0.63
鹏华安泽混合A 52.34 1.41 0.00 0.35
鹏华安泽混合C 52.34 1.41 0.00 0.35
鹏华招华一年持有期混合A 3797.00 102.29 0.07 0.32
鹏华招华一年持有期混合C 3797.00 102.29 0.07 0.32
鹏华安享一年持有期混合A 723.10 19.48 0.01 0.72
鹏华安享一年持有期混合C 723.10 19.48 0.01 0.72
鹏华安裕5个月持有期混合A 457.69 12.33 0.01 0.39
鹏华招润一年持有期混合A 115.81 3.12 0.00 0.41
鹏华招润一年持有期混合C 115.81 3.12 0.00 0.41
鹏华宁华一年持有期混合A 254.27 6.85 0.00 0.37
鹏华宁华一年持有期混合C 254.27 6.85 0.00 0.37
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 313.11 8.44 0.01 0.37
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 313.11 8.44 0.01 0.37
鹏华安诚混合A 176.69 4.76 0.00 0.35
鹏华安诚混合C 176.69 4.76 0.00 0.35
鹏华安源5个月持有期混合A 37.12 1.00 0.00 0.72
鹏华安源5个月持有期混合C 37.12 1.00 0.00 0.72
鹏华安康一年持有期混合A 599.49 16.15 0.01 0.37
鹏华安康一年持有期混合C 599.49 16.15 0.01 0.37
鹏华安裕5个月持有期混合C 457.69 12.33 0.01 0.39
鹏华上华一年持有期混合A 551.28 14.85 0.01 0.34
鹏华上华一年持有期混合C 551.28 14.85 0.01 0.34
鹏华兴鹏一年持有期混合A 30.44 0.82 0.00 0.14
鹏华兴鹏一年持有期混合C 30.44 0.82 0.00 0.14
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 3226.03 86.91 0.06 3.14
鹏华丰收债券 964.75 25.99 0.02 0.46
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 3226.03 86.91 0.06 3.14
鹏华丰盛债券 1420.19 38.26 0.03 0.44
保险证券 355.61 9.58 0.01 3.26
5 300896 爱美客 鹏华双债增利债券A 3964.45 7.00 0.08 0.58
鹏华产业精选 3618.58 6.39 0.07 6.02
鹏华优质回报两年定开混合 2265.40 4.00 0.05 3.70
鹏华成长价值混合A 2820.42 4.98 0.06 2.67
鹏华成长价值混合C 2820.42 4.98 0.06 2.67
鹏华招华一年持有期混合A 4247.62 7.50 0.09 0.36
鹏华招华一年持有期混合C 4247.62 7.50 0.09 0.36
鹏华中证医药卫生(LOF)C 356.80 0.63 0.01 2.61
鹏华安享一年持有期混合A 411.23 0.73 0.01 0.41
鹏华安享一年持有期混合C 411.23 0.73 0.01 0.41
鹏华安裕5个月持有期混合A 515.38 0.91 0.01 0.44
鹏华招润一年持有期混合A 124.60 0.22 0.00 0.44
鹏华招润一年持有期混合C 124.60 0.22 0.00 0.44
鹏华宁华一年持有期混合A 283.18 0.50 0.01 0.41
鹏华宁华一年持有期混合C 283.18 0.50 0.01 0.41
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 345.47 0.61 0.01 0.40
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 345.47 0.61 0.01 0.40
鹏华安诚混合A 198.22 0.35 0.00 0.40
鹏华安诚混合C 198.22 0.35 0.00 0.40
鹏华安康一年持有期混合A 662.63 1.17 0.01 0.41
鹏华安康一年持有期混合C 662.63 1.17 0.01 0.41
鹏华安裕5个月持有期混合C 515.38 0.91 0.01 0.44
鹏华上华一年持有期混合A 605.99 1.07 0.01 0.37
鹏华上华一年持有期混合C 605.99 1.07 0.01 0.37
鹏华鑫华一年持有期混合A 45.31 0.08 0.00 0.22
鹏华鑫华一年持有期混合C 45.31 0.08 0.00 0.22
鹏华浙华一年持有期混合A 67.96 0.12 0.00 0.34
鹏华浙华一年持有期混合C 67.96 0.12 0.00 0.34
鹏华稳享一年持有期混合A 113.27 0.20 0.00 0.21
鹏华稳享一年持有期混合C 113.27 0.20 0.00 0.21
鹏华创兴增利债券A 226.54 0.40 0.00 0.70
鹏华创兴增利债券C 226.54 0.40 0.00 0.70
鹏华创兴增利债券D 226.54 0.40 0.00 0.70
鹏华医药指数(LOF)A 356.80 0.63 0.01 2.61
鹏华精选回报三年定开混合 576.54 1.02 0.01 7.30
鹏华消费优选混合 2107.73 3.72 0.04 3.08
鹏华丰盛债券 1597.11 2.82 0.03 0.49
6 600036 招商银行 鹏华双债增利债券A 3724.51 99.96 0.01 0.55
鹏华先进制造股票 2775.12 74.48 0.00 7.10
鹏华弘和混合A 409.86 11.00 0.00 4.55
鹏华弘和混合C 409.86 11.00 0.00 4.55
鹏华弘泰混合C 49.93 1.34 0.00 0.26
鹏华弘惠混合A 1665.52 44.70 0.00 2.54
鹏华弘惠混合C 1665.52 44.70 0.00 2.54
鹏华安益增强混合 352.85 9.47 0.00 0.72
鹏华沪深300指数(LOF)C 3108.06 83.42 0.01 2.30
鹏华优质回报两年定开混合 1698.31 45.58 0.00 2.78
鹏华价值共赢两年持有期混合 6003.52 161.12 0.01 5.41
鹏华香港银行指数(LOF)C 10862.96 278.60 -- 12.29
鹏华安享一年持有期混合A 380.05 10.20 0.00 0.38
鹏华安享一年持有期混合C 380.05 10.20 0.00 0.38
鹏华安裕5个月持有期混合A 463.14 12.43 0.00 0.40
鹏华安润混合A 119.60 3.21 0.00 0.97
鹏华安润混合C 119.60 3.21 0.00 0.97
鹏华品质优选混合A 38270.73 1027.13 0.07 9.88
鹏华品质优选混合C 38270.73 1027.13 0.07 9.88
鹏华宁华一年持有期混合A 260.82 7.00 0.00 0.38
鹏华宁华一年持有期混合C 260.82 7.00 0.00 0.38
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 10173.64 273.04 0.02 9.85
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 10173.64 273.04 0.02 9.85
鹏华安诚混合A 188.16 5.05 0.00 0.38
鹏华安诚混合C 188.16 5.05 0.00 0.38
鹏华银行C 15270.15 409.83 0.03 14.69
鹏华安康一年持有期混合A 612.18 16.43 0.00 0.38
鹏华安康一年持有期混合C 612.18 16.43 0.00 0.38
鹏华品质成长混合A 11704.98 314.14 0.02 9.94
鹏华品质成长混合C 11704.98 314.14 0.02 9.94
鹏华安裕5个月持有期混合C 463.14 12.43 0.00 0.40
鹏华价值远航6个月持有期混合A 1608.14 43.16 0.00 9.89
鹏华价值远航6个月持有期混合C 1608.14 43.16 0.00 9.89
鹏华上华一年持有期混合A 563.37 15.12 0.00 0.35
鹏华上华一年持有期混合C 563.37 15.12 0.00 0.35
鹏华鑫华一年持有期混合A 43.97 1.18 0.00 0.22
鹏华鑫华一年持有期混合C 43.97 1.18 0.00 0.22
鹏华浙华一年持有期混合A 69.30 1.86 0.00 0.34
鹏华浙华一年持有期混合C 69.30 1.86 0.00 0.34
鹏华稳享一年持有期混合A 118.11 3.17 0.00 0.22
鹏华稳享一年持有期混合C 118.11 3.17 0.00 0.22
ESGETF 175.49 4.71 0.00 3.25
鹏华丰收债券 595.79 15.99 0.00 0.29
鹏华沪深300指数A类(LOF) 3108.06 83.42 0.01 2.30
鹏华策略优选混合 5090.59 136.62 0.01 8.87
鹏华银行A 15270.15 409.83 0.03 14.69
鹏华前海万科REITs 3111.21 83.50 0.01 1.02
鹏华弘泰混合A 49.93 1.34 0.00 0.26
鹏华信用增利债券A 2692.29 72.26 0.00 0.84
鹏华信用增利债券B 2692.29 72.26 0.00 0.84
鹏华丰盛债券 1509.78 40.52 0.00 0.47
鹏华香港银行指数(LOF)A 10862.96 278.60 -- 12.29
鹏华创新未来混合(LOF) 14905.23 400.03 0.03 5.39
银行FUND 2740.02 73.54 0.00 15.22
7 600859 王府井 鹏华双债增利债券A 3679.79 130.77 0.43 0.54
鹏华弘泰混合C 56.84 2.02 0.01 0.29
鹏华招华一年持有期混合A 4931.61 175.25 0.57 0.42
鹏华招华一年持有期混合C 4931.61 175.25 0.57 0.42
鹏华安享一年持有期混合A 439.83 15.63 0.05 0.44
鹏华安享一年持有期混合C 439.83 15.63 0.05 0.44
鹏华安裕5个月持有期混合A 577.43 20.52 0.07 0.49
鹏华招润一年持有期混合A 146.33 5.20 0.02 0.52
鹏华招润一年持有期混合C 146.33 5.20 0.02 0.52
鹏华宁华一年持有期混合A 299.41 10.64 0.03 0.43
鹏华宁华一年持有期混合C 299.41 10.64 0.03 0.43
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 359.07 12.76 0.04 0.42
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 359.07 12.76 0.04 0.42
鹏华安诚混合A 210.49 7.48 0.02 0.42
鹏华安诚混合C 210.49 7.48 0.02 0.42
鹏华安康一年持有期混合A 693.24 24.64 0.08 0.43
鹏华安康一年持有期混合C 693.24 24.64 0.08 0.43
鹏华安裕5个月持有期混合C 577.43 20.52 0.07 0.49
鹏华上华一年持有期混合A 635.12 22.57 0.07 0.39
鹏华上华一年持有期混合C 635.12 22.57 0.07 0.39
鹏华鑫华一年持有期混合A 54.59 1.94 0.01 0.27
鹏华鑫华一年持有期混合C 54.59 1.94 0.01 0.27
鹏华浙华一年持有期混合A 82.45 2.93 0.01 0.41
鹏华浙华一年持有期混合C 82.45 2.93 0.01 0.41
鹏华稳享一年持有期混合A 146.33 5.20 0.02 0.27
鹏华稳享一年持有期混合C 146.33 5.20 0.02 0.27
鹏华弘泰混合A 56.84 2.02 0.01 0.29
鹏华丰盛债券 1930.97 68.62 0.22 0.60
8 688111 金山办公 鹏华双债增利债券A 3438.37 13.00 -- 0.51
鹏华浙华一年持有期混合A 59.56 0.23 -- 0.30
鹏华浙华一年持有期混合C 59.56 0.23 -- 0.30
鹏华创兴增利债券A 219.05 0.83 -- 0.68
鹏华创兴增利债券C 219.05 0.83 -- 0.68
鹏华创兴增利债券D 219.05 0.83 -- 0.68
大数据ETF 439.05 1.66 -- 6.29
9 600585 海螺水泥 鹏华双债增利债券A 3285.60 120.00 0.12 0.48
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 777.32 28.39 0.03 2.66
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 777.32 28.39 0.03 2.66
10 600009 上海机场 鹏华双债增利债券A 2998.61 51.96 0.05 0.44
鹏华双债加利债券A 5284.26 91.57 0.08 0.61
鹏华双债保利债券 3950.83 68.46 0.06 0.60
鹏华弘盛混合A 219.30 3.80 0.00 0.60
鹏华弘盛混合C 219.30 3.80 0.00 0.60
鹏华弘泰混合C 50.78 0.88 0.00 0.26
鹏华安惠混合A 157.55 2.73 0.00 0.59
鹏华安惠混合C 157.55 2.73 0.00 0.59
鹏华安睿两年持有期混合A 60.60 1.05 0.00 0.61
鹏华安睿两年持有期混合C 60.60 1.05 0.00 0.61
鹏华招华一年持有期混合A 3938.71 68.25 0.06 0.34
鹏华招华一年持有期混合C 3938.71 68.25 0.06 0.34
鹏华安享一年持有期混合A 392.43 6.80 0.01 0.39
鹏华安享一年持有期混合C 392.43 6.80 0.01 0.39
鹏华安裕5个月持有期混合A 484.19 8.39 0.01 0.41
鹏华招润一年持有期混合A 116.57 2.02 0.00 0.42
鹏华招润一年持有期混合C 116.57 2.02 0.00 0.42
鹏华安悦一年持有期混合A 311.06 5.39 0.00 0.59
鹏华安悦一年持有期混合C 311.06 5.39 0.00 0.59
鹏华宁华一年持有期混合A 268.93 4.66 0.00 0.39
鹏华宁华一年持有期混合C 268.93 4.66 0.00 0.39
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 329.52 5.71 0.01 0.39
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 329.52 5.71 0.01 0.39
鹏华安诚混合A 191.60 3.32 0.00 0.38
鹏华安诚混合C 191.60 3.32 0.00 0.38
鹏华安康一年持有期混合A 631.35 10.94 0.01 0.39
鹏华安康一年持有期混合C 631.35 10.94 0.01 0.39
鹏华安颐混合A 193.91 3.36 0.00 0.63
鹏华安颐混合C 193.91 3.36 0.00 0.63
鹏华安裕5个月持有期混合C 484.19 8.39 0.01 0.41
鹏华双债加利债券C 5284.26 91.57 0.08 0.61
鹏华上华一年持有期混合A 577.68 10.01 0.01 0.36
鹏华上华一年持有期混合C 577.68 10.01 0.01 0.36
鹏华鑫华一年持有期混合A 41.55 0.72 0.00 0.21
鹏华鑫华一年持有期混合C 41.55 0.72 0.00 0.21
鹏华浙华一年持有期混合A 64.64 1.12 0.00 0.32
鹏华浙华一年持有期混合C 64.64 1.12 0.00 0.32
鹏华稳享一年持有期混合A 111.38 1.93 0.00 0.21
鹏华稳享一年持有期混合C 111.38 1.93 0.00 0.21
鹏华弘泰混合A 50.78 0.88 0.00 0.26
鹏华丰盛债券 1543.17 26.74 0.02 0.48
11 601975 招商南油 鹏华双债加利债券A 6701.37 1700.85 2.06 0.77
鹏华可转债债券A 15128.83 3839.80 4.66 2.35
鹏华双债保利债券 5147.60 1306.50 1.59 0.78
鹏华弘盛混合A 308.97 78.42 0.10 0.85
鹏华弘盛混合C 308.97 78.42 0.10 0.85
鹏华安惠混合A 220.99 56.09 0.07 0.83
鹏华安惠混合C 220.99 56.09 0.07 0.83
鹏华安睿两年持有期混合A 84.59 21.47 0.03 0.85
鹏华安睿两年持有期混合C 84.59 21.47 0.03 0.85
鹏华可转债债券C 15128.83 3839.80 4.66 2.35
鹏华安悦一年持有期混合A 289.63 73.51 0.09 0.55
鹏华安悦一年持有期混合C 289.63 73.51 0.09 0.55
鹏华安颐混合A 179.19 45.48 0.06 0.58
鹏华安颐混合C 179.19 45.48 0.06 0.58
鹏华双债加利债券C 6701.37 1700.85 2.06 0.77
12 600026 中远海能 鹏华双债加利债券A 6551.58 543.70 0.26 0.75
鹏华可转债债券A 12002.32 996.04 0.47 1.86
鹏华双债保利债券 4949.40 410.74 0.19 0.75
鹏华可转债债券C 12002.32 996.04 0.47 1.86
鹏华双债加利债券C 6551.58 543.70 0.26 0.75
13 601872 招商轮船 鹏华双债加利债券A 5052.06 903.77 0.24 0.58
鹏华可转债债券A 12970.70 2320.34 0.61 2.01
鹏华双债保利债券 3880.45 694.18 0.18 0.59
鹏华弘盛混合A 210.24 37.61 0.01 0.58
鹏华弘盛混合C 210.24 37.61 0.01 0.58
鹏华安惠混合A 153.50 27.46 0.01 0.58
鹏华安惠混合C 153.50 27.46 0.01 0.58
鹏华安睿两年持有期混合A 57.91 10.36 0.00 0.58
鹏华安睿两年持有期混合C 57.91 10.36 0.00 0.58
鹏华可转债债券C 12970.70 2320.34 0.61 2.01
鹏华双债加利债券C 5052.06 903.77 0.24 0.58
14 688617 惠泰医疗 鹏华双债加利债券A 4343.21 14.15 -- 0.50
鹏华双债保利债券 3336.21 10.87 -- 0.51
鹏华弘盛混合A 180.69 0.59 -- 0.50
鹏华弘盛混合C 180.69 0.59 -- 0.50
鹏华研究精选混合 4804.01 15.65 -- 4.16
鹏华丰和债券(LOF)C 32.72 0.11 -- 0.32
鹏华安泽混合A 26.09 0.09 -- 0.17
鹏华安泽混合C 26.09 0.09 -- 0.17
鹏华股息精选混合 136.52 0.44 -- 1.91
鹏华安惠混合A 132.01 0.43 -- 0.50
鹏华安惠混合C 132.01 0.43 -- 0.50
鹏华安睿两年持有期混合A 49.81 0.16 -- 0.50
鹏华安睿两年持有期混合C 49.81 0.16 -- 0.50
鹏华新兴成长混合A 8300.09 27.04 -- 4.16
鹏华新兴成长混合C 8300.09 27.04 -- 4.16
鹏华安悦一年持有期混合A 260.52 0.85 -- 0.50
鹏华安悦一年持有期混合C 260.52 0.85 -- 0.50
鹏华安颐混合A 162.67 0.53 -- 0.53
鹏华安颐混合C 162.67 0.53 -- 0.53
鹏华双债加利债券C 4343.21 14.15 -- 0.50
鹏华丰和债券A类(LOF) 32.72 0.11 -- 0.32
15 688063 派能科技 鹏华双债加利债券A 4204.02 13.32 -- 0.48
鹏华可转债债券A 4229.99 13.40 -- 0.66
鹏华双债保利债券 3310.66 10.49 -- 0.50
鹏华弘盛混合A 202.27 0.64 -- 0.56
鹏华弘盛混合C 202.27 0.64 -- 0.56
鹏华安惠混合A 144.57 0.46 -- 0.54
鹏华安惠混合C 144.57 0.46 -- 0.54
鹏华安睿两年持有期混合A 55.30 0.18 -- 0.55
鹏华安睿两年持有期混合C 55.30 0.18 -- 0.55
鹏华可转债债券C 4229.99 13.40 -- 0.66
鹏华安悦一年持有期混合A 285.82 0.91 -- 0.55
鹏华安悦一年持有期混合C 285.82 0.91 -- 0.55
鹏华安颐混合A 177.49 0.56 -- 0.58
鹏华安颐混合C 177.49 0.56 -- 0.58
鹏华双债加利债券C 4204.02 13.32 -- 0.48
鹏华中证500指数增强A 335.31 1.06 -- 1.81
鹏华中证500指数增强C 335.31 1.06 -- 1.81
16 603658 安图生物 鹏华双债加利债券A 4195.90 67.84 -- 0.48
鹏华双债保利债券 3213.11 51.95 -- 0.49
鹏华弘盛混合A 171.94 2.78 -- 0.47
鹏华弘盛混合C 171.94 2.78 -- 0.47
鹏华安惠混合A 123.70 2.00 -- 0.47
鹏华安惠混合C 123.70 2.00 -- 0.47
鹏华安睿两年持有期混合A 47.01 0.76 -- 0.47
鹏华安睿两年持有期混合C 47.01 0.76 -- 0.47
鹏华双债加利债券C 4195.90 67.84 -- 0.48
17 601916 浙商银行 鹏华双债加利债券A 3984.47 1355.26 0.19 0.46
鹏华可转债债券A 7334.24 2494.64 0.36 1.14
鹏华弘盛混合A 185.69 63.16 0.01 0.51
鹏华弘盛混合C 185.69 63.16 0.01 0.51
鹏华安益增强混合 238.32 81.06 0.01 0.49
鹏华安惠混合A 128.07 43.56 0.01 0.48
鹏华安惠混合C 128.07 43.56 0.01 0.48
鹏华安睿两年持有期混合A 50.51 17.18 0.00 0.50
鹏华安睿两年持有期混合C 50.51 17.18 0.00 0.50
鹏华可转债债券C 7334.24 2494.64 0.36 1.14
鹏华安润混合A 77.32 26.30 0.00 0.62
鹏华安润混合C 77.32 26.30 0.00 0.62
鹏华双债加利债券C 3984.47 1355.26 0.19 0.46
鹏华信用增利债券A 1939.52 659.70 0.09 0.61
鹏华信用增利债券B 1939.52 659.70 0.09 0.61
18 002415 海康威视 鹏华双债加利债券A 3962.54 114.26 0.01 0.45
鹏华双债保利债券 3126.75 90.16 0.01 0.47
鹏华文化传媒娱乐股票 266.00 7.67 0.00 3.47
鹏华安益增强混合 402.98 11.62 0.00 0.83
鹏华安润混合A 127.28 3.67 0.00 1.03
鹏华安润混合C 127.28 3.67 0.00 1.03
鹏华安源5个月持有期混合A 27.74 0.80 0.00 0.54
鹏华安源5个月持有期混合C 27.74 0.80 0.00 0.54
鹏华信息C 1934.06 55.77 0.01 5.51
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 247.96 7.15 0.00 3.82
鹏华双债加利债券C 3962.54 114.26 0.01 0.45
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 159.18 4.59 0.00 3.04
工业互联ETF 263.91 7.61 0.00 5.21
鹏华信息A 1934.06 55.77 0.01 5.51
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 159.18 4.59 0.00 3.04
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 247.96 7.15 0.00 3.82
鹏华信用增利债券A 4163.33 120.05 0.01 1.30
鹏华信用增利债券B 4163.33 120.05 0.01 1.30
19 002180 纳思达 鹏华双债加利债券A 3776.55 72.78 0.06 0.43
鹏华可转债债券A 4453.72 85.83 0.07 0.69
鹏华双债保利债券 2979.52 57.42 0.05 0.45
鹏华金城混合 312.90 6.03 0.01 0.54
鹏华研究智选混合 758.63 14.62 0.01 2.00
鹏华成长智选混合A 7838.50 151.06 0.13 2.12
鹏华成长智选混合C 7838.50 151.06 0.13 2.12
鹏华可转债债券C 4453.72 85.83 0.07 0.69
鹏华双债加利债券C 3776.55 72.78 0.06 0.43
20 600958 东方证券 鹏华可转债债券A 9314.20 1041.86 0.33 1.44
鹏华弘盛混合A 249.78 27.94 0.01 0.69
鹏华弘盛混合C 249.78 27.94 0.01 0.69
鹏华安惠混合A 181.75 20.33 0.01 0.68
鹏华安惠混合C 181.75 20.33 0.01 0.68
鹏华安睿两年持有期混合A 68.75 7.69 0.00 0.69
鹏华安睿两年持有期混合C 68.75 7.69 0.00 0.69
鹏华可转债债券C 9314.20 1041.86 0.33 1.44
鹏华安悦一年持有期混合A 359.83 40.25 0.01 0.69
鹏华安悦一年持有期混合C 359.83 40.25 0.01 0.69
鹏华券商C 5275.29 590.08 0.19 3.08
鹏华安颐混合A 224.39 25.10 0.01 0.73
鹏华安颐混合C 224.39 25.10 0.01 0.73
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 2438.84 272.80 0.09 2.37
龙头券商 9901.83 1107.59 0.35 7.49
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 2438.84 272.80 0.09 2.37
鹏华券商A 5275.29 590.08 0.19 3.08
保险证券 268.93 30.08 0.01 2.46
21 300320 海达股份 鹏华可转债债券A 7663.23 746.90 1.51 1.19
鹏华可转债债券C 7663.23 746.90 1.51 1.19
22 300438 鹏辉能源 鹏华可转债债券A 4244.22 54.42 0.17 0.66
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 14595.05 187.14 0.59 3.20
鹏华可转债债券C 4244.22 54.42 0.17 0.66
鹏华新能源汽车混合A 10067.73 129.09 0.41 4.44
鹏华新能源汽车混合C 10067.73 129.09 0.41 4.44
鹏华创兴增利债券A 211.35 2.71 0.01 0.66
鹏华创兴增利债券C 211.35 2.71 0.01 0.66
鹏华创兴增利债券D 211.35 2.71 0.01 0.66
23 002078 太阳纸业 鹏华可转债债券A 4219.75 366.30 0.14 0.65
鹏华可转债债券C 4219.75 366.30 0.14 0.65
24 300146 汤臣倍健 鹏华双债保利债券 2819.44 123.55 0.11 0.43
鹏华医疗保健股票 1340.67 58.75 0.05 1.88
鹏华弘盛混合A 184.39 8.08 0.01 0.51
鹏华弘盛混合C 184.39 8.08 0.01 0.51
鹏华安惠混合A 130.07 5.70 0.01 0.49
鹏华安惠混合C 130.07 5.70 0.01 0.49
鹏华安睿两年持有期混合A 49.98 2.19 0.00 0.50
鹏华安睿两年持有期混合C 49.98 2.19 0.00 0.50
鹏华致远成长混合A 330.21 14.47 0.01 1.90
鹏华致远成长混合C 330.21 14.47 0.01 1.90
25 603806 福斯特 鹏华环保产业股票 32299.12 486.14 -- 10.05
鹏华品牌传承混合 2879.46 43.34 -- 7.03
鹏华养老产业股票 2122.63 31.95 -- 2.78
鹏华优选回报混合A 627.73 9.45 -- 7.69
鹏华优质回报两年定开混合 1531.97 23.06 -- 2.50
鹏华创新成长混合A 3024.80 45.53 -- 2.90
鹏华创新成长混合C 3024.80 45.53 -- 2.90
鹏华远见回报三年持有期混合 3612.08 54.37 -- 2.45
鹏华新能源精选混合A 4704.54 70.81 -- 3.78
鹏华新能源精选混合C 4704.54 70.81 -- 3.78
鹏华品质精选混合A 11087.89 166.89 -- 7.24
鹏华品质精选混合C 11087.89 166.89 -- 7.24
鹏华优选回报混合C 627.73 9.45 -- 7.69
鹏华沃鑫混合A 14047.78 211.44 -- 8.15
鹏华沃鑫混合C 14047.78 211.44 -- 8.15
鹏华成长领航两年持有期混合A 1894.87 28.52 -- 7.13
鹏华成长领航两年持有期混合C 1894.87 28.52 -- 7.13
光伏产业 766.58 11.54 -- 2.61
鹏华消费领先混合 3152.58 47.45 -- 7.03
鹏华新兴产业混合 19076.25 287.12 -- 4.39
鹏华创新未来混合(LOF) 11529.60 173.53 -- 4.17
26 300014 亿纬锂能 鹏华环保产业股票 30351.89 345.30 0.19 9.44
鹏华品牌传承混合 2258.15 25.69 0.01 5.51
鹏华策略回报混合 977.45 11.12 0.01 3.26
鹏华优选回报混合A 429.59 4.89 0.00 5.26
鹏华新能源精选混合A 5557.86 63.23 0.04 4.46
鹏华新能源精选混合C 5557.86 63.23 0.04 4.46
鹏华品质精选混合A 7436.54 84.60 0.05 4.86
鹏华品质精选混合C 7436.54 84.60 0.05 4.86
鹏华优选回报混合C 429.59 4.89 0.00 5.26
鹏华沃鑫混合A 11261.75 128.12 0.07 6.54
鹏华沃鑫混合C 11261.75 128.12 0.07 6.54
鹏华成长领航两年持有期混合A 1220.05 13.88 0.01 4.59
鹏华成长领航两年持有期混合C 1220.05 13.88 0.01 4.59
鹏华创业板指数(LOF)C 408.06 4.64 0.00 3.29
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1124.43 12.79 0.01 3.36
鹏华新能源汽车混合A 10081.22 114.69 0.06 4.44
鹏华新能源汽车混合C 10081.22 114.69 0.06 4.44
工业互联ETF 266.34 3.03 0.00 5.26
低碳ETF 2150.53 24.47 0.01 4.13
鹏华消费领先混合 2148.37 24.44 0.01 4.79
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1124.43 12.79 0.01 3.36
鹏华创业板指数(LOF)A 408.06 4.64 0.00 3.29
鹏华价值精选股票 793.74 9.03 0.01 3.14
27 002459 晶澳科技 鹏华环保产业股票 30329.80 504.74 1.30 9.44
鹏华品牌传承混合 2522.97 41.99 0.11 6.16
鹏华策略回报混合 1081.98 18.01 0.05 3.60
鹏华研究驱动混合 143.62 2.39 0.01 1.87
鹏华优选回报混合A 596.22 9.92 0.03 7.30
鹏华核心优势混合A 2427.85 40.40 0.10 4.37
鹏华科技创新混合 972.38 16.18 0.04 3.43
鹏华稳健回报混合A 2008.93 33.43 0.09 4.59
鹏华启航混合 4634.02 77.12 0.20 4.19
鹏华高质量增长混合A 5393.29 89.75 0.23 3.96
鹏华高质量增长混合C 5393.29 89.75 0.23 3.96
鹏华汇智优选混合A 23050.48 383.60 0.99 3.77
鹏华汇智优选混合C 23050.48 383.60 0.99 3.77
鹏华创新成长混合A 3683.52 61.30 0.16 3.53
鹏华创新成长混合C 3683.52 61.30 0.16 3.53
鹏华安源5个月持有期混合A 30.05 0.50 0.00 0.58
鹏华安源5个月持有期混合C 30.05 0.50 0.00 0.58
鹏华新能源精选混合A 6134.59 102.09 0.26 4.92
鹏华新能源精选混合C 6134.59 102.09 0.26 4.92
鹏华品质精选混合A 8318.75 138.44 0.36 5.44
鹏华品质精选混合C 8318.75 138.44 0.36 5.44
鹏华优选回报混合C 596.22 9.92 0.03 7.30
鹏华沃鑫混合A 11150.33 185.56 0.48 6.47
鹏华沃鑫混合C 11150.33 185.56 0.48 6.47
鹏华成长领航两年持有期混合A 1382.38 23.01 0.06 5.20
鹏华成长领航两年持有期混合C 1382.38 23.01 0.06 5.20
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 591.41 9.84 0.03 1.77
鹏华创兴增利债券A 240.36 4.00 0.01 0.75
鹏华创兴增利债券C 240.36 4.00 0.01 0.75
鹏华创兴增利债券D 240.36 4.00 0.01 0.75
鹏华稳健回报混合C 2008.93 33.43 0.09 4.59
光伏产业 1221.87 20.33 0.05 4.16
低碳ETF 1130.41 18.81 0.05 2.17
鹏华消费领先混合 3050.97 50.77 0.13 6.80
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 591.41 9.84 0.03 1.77
鹏华新兴产业混合 20494.54 341.06 0.88 4.71
鹏华价值精选股票 1023.57 17.03 0.04 4.05
28 300750 宁德时代 鹏华环保产业股票 28296.54 71.92 0.04 8.80
鹏华品牌传承混合 2393.17 6.08 0.00 5.84
鹏华改革红利股票 1184.19 3.01 0.00 4.27
鹏华外延成长混合 5270.37 13.40 0.01 3.46
鹏华兴悦定期开放混合 200.64 0.51 0.00 0.99
鹏华优势企业 2006.76 5.10 0.00 4.46
鹏华产业精选 2073.32 5.27 0.00 3.45
鹏华优选回报混合A 566.52 1.44 0.00 6.94
鹏华沪深300指数(LOF)C 3881.29 9.87 0.00 2.87
鹏华价值成长混合 9216.73 23.43 0.01 5.62
鹏华股息精选混合 137.70 0.35 0.00 1.92
鹏华成长价值混合A 2687.06 6.83 0.00 2.54
鹏华成长价值混合C 2687.06 6.83 0.00 2.54
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 507.51 1.29 0.00 2.45
鹏华新能源精选混合A 4698.22 11.94 0.01 3.77
鹏华新能源精选混合C 4698.22 11.94 0.01 3.77
鹏华品质精选混合A 8450.66 21.48 0.01 5.52
鹏华品质精选混合C 8450.66 21.48 0.01 5.52
鹏华优选回报混合C 566.52 1.44 0.00 6.94
鹏华沃鑫混合A 12538.30 31.87 0.02 7.28
鹏华沃鑫混合C 12538.30 31.87 0.02 7.28
鹏华成长领航两年持有期混合A 1349.43 3.43 0.00 5.08
鹏华成长领航两年持有期混合C 1349.43 3.43 0.00 5.08
鹏华创业板指数(LOF)C 1868.74 4.75 0.00 15.08
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 3288.99 8.36 0.00 9.84
ESGETF 192.78 0.49 0.00 3.57
工业互联ETF 255.72 0.65 0.00 5.05
车联网 271.46 0.69 0.00 5.31
低碳ETF 7970.18 20.26 0.01 15.30
鹏华优质治理混合(LOF) 2572.97 6.54 0.00 3.64
鹏华沪深300指数A类(LOF) 3881.29 9.87 0.00 2.87
鹏华消费领先混合 2659.52 6.76 0.00 5.93
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 3288.99 8.36 0.00 9.84
鹏华创业板指数(LOF)A 1868.74 4.75 0.00 15.08
鹏华消费优选混合 2801.15 7.12 0.00 4.09
29 601012 隆基绿能 鹏华环保产业股票 24259.65 574.06 0.36 7.55
鹏华品牌传承混合 1492.88 35.33 0.02 3.64
鹏华兴泰定期开放混合 196.93 4.66 0.00 3.28
鹏华优选回报混合A 347.12 8.21 0.01 4.25
鹏华沪深300指数(LOF)C 1728.60 40.90 0.03 1.28
鹏华新能源精选混合A 4246.62 100.49 0.06 3.41
鹏华新能源精选混合C 4246.62 100.49 0.06 3.41
鹏华品质精选混合A 5645.50 133.59 0.08 3.69
鹏华品质精选混合C 5645.50 133.59 0.08 3.69
鹏华优选回报混合C 347.12 8.21 0.01 4.25
鹏华沃鑫混合A 7984.17 188.93 0.12 4.63
鹏华沃鑫混合C 7984.17 188.93 0.12 4.63
鹏华成长领航两年持有期混合A 874.11 20.68 0.01 3.29
鹏华成长领航两年持有期混合C 874.11 20.68 0.01 3.29
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 2675.54 63.31 0.04 8.00
ESGETF 93.88 2.22 0.00 1.74
光伏产业 2758.67 65.28 0.04 9.39
低碳ETF 5119.36 121.14 0.07 9.82
鹏华沪深300指数A类(LOF) 1728.60 40.90 0.03 1.28
鹏华消费领先混合 2049.20 48.49 0.03 4.57
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 2675.54 63.31 0.04 8.00
30 688516 奥特维 鹏华环保产业股票 17113.30 85.14 1.64 5.32
鹏华品牌传承混合 1124.33 5.59 0.11 2.74
鹏华研究驱动混合 145.02 0.72 0.01 1.89
鹏华优选回报混合A 356.92 1.78 0.03 4.37
鹏华新能源精选混合A 4306.34 21.42 0.41 3.46
鹏华新能源精选混合C 4306.34 21.42 0.41 3.46
鹏华品质精选混合A 4655.76 23.16 0.45 3.04
鹏华品质精选混合C 4655.76 23.16 0.45 3.04
鹏华优选回报混合C 356.92 1.78 0.03 4.37
鹏华沃鑫混合A 6441.91 32.05 0.62 3.74
鹏华沃鑫混合C 6441.91 32.05 0.62 3.74
31 300274 阳光电源 鹏华环保产业股票 14302.61 127.93 0.11 4.45
鹏华创新成长混合A 7133.96 63.81 0.06 6.84
鹏华创新成长混合C 7133.96 63.81 0.06 6.84
鹏华创业板指数(LOF)C 416.29 3.72 0.00 3.36
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1214.07 10.86 0.01 3.63
光伏产业 2497.50 22.34 0.02 8.50
低碳ETF 2321.12 20.76 0.02 4.45
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1214.07 10.86 0.01 3.63
鹏华创业板指数(LOF)A 416.29 3.72 0.00 3.36
32 688599 天合光能 鹏华环保产业股票 13806.37 216.54 -- 4.30
鹏华研究驱动混合 152.88 2.40 -- 1.99
鹏华稳健回报混合A 3588.87 56.29 -- 8.19
鹏华高质量增长混合A 10607.48 166.37 -- 7.78
鹏华高质量增长混合C 10607.48 166.37 -- 7.78
鹏华创新成长混合A 5868.71 92.04 -- 5.63
鹏华创新成长混合C 5868.71 92.04 -- 5.63
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 818.53 12.84 -- 2.81
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 722.08 11.32 -- 2.16
鹏华稳健回报混合C 3588.87 56.29 -- 8.19
光伏产业 1490.71 23.38 -- 5.07
低碳ETF 1380.97 21.66 -- 2.65
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 722.08 11.32 -- 2.16
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 818.53 12.84 -- 2.81
鹏华丰盛债券 1559.91 24.47 -- 0.48
33 300724 捷佳伟创 鹏华环保产业股票 10883.57 95.45 0.36 3.39
鹏华研究精选混合 6409.09 56.21 0.21 5.55
鹏华睿投混合A 1251.94 10.98 0.04 2.02
鹏华中证500指数(LOF)C 261.11 2.29 0.01 0.46
鹏华核心优势混合A 2433.19 21.34 0.08 4.38
鹏华新兴成长混合A 10689.63 93.75 0.36 5.36
鹏华新兴成长混合C 10689.63 93.75 0.36 5.36
鹏华新能源精选混合A 3354.47 29.42 0.11 2.69
鹏华新能源精选混合C 3354.47 29.42 0.11 2.69
鹏华睿投混合C 1251.94 10.98 0.04 2.02
中证500 165.33 1.45 0.01 0.47
鹏华中证500指数A类(LOF) 261.11 2.29 0.01 0.46
鹏华新兴产业混合 16812.32 147.45 0.56 3.87
34 688503 聚和材料 鹏华环保产业股票 10062.87 67.49 -- 3.13
35 000568 泸州老窖 鹏华品牌传承混合 1529.59 6.82 0.00 3.73
鹏华养老产业股票 3567.11 15.90 0.01 4.66
鹏华外延成长混合 11644.62 51.92 0.04 7.64
鹏华安益增强混合 354.36 1.58 0.00 0.73
鹏华优选回报混合A 265.70 1.18 0.00 3.25
鹏华核心优势混合A 1724.71 7.69 0.01 3.11
鹏华安润混合A 91.95 0.41 0.00 0.74
鹏华安润混合C 91.95 0.41 0.00 0.74
鹏华远见回报三年持有期混合 9213.42 41.08 0.03 6.24
鹏华酒C 68254.08 304.33 0.21 11.96
鹏华品质精选混合A 5945.66 26.51 0.02 3.88
鹏华品质精选混合C 5945.66 26.51 0.02 3.88
鹏华优选回报混合C 265.70 1.18 0.00 3.25
鹏华沃鑫混合A 6249.05 27.86 0.02 3.63
鹏华沃鑫混合C 6249.05 27.86 0.02 3.63
鹏华成长领航两年持有期混合A 684.05 3.05 0.00 2.57
鹏华成长领航两年持有期混合C 684.05 3.05 0.00 2.57
鹏华中国50混合 9770.80 43.57 0.03 7.13
鹏华优质治理混合(LOF) 3349.67 14.94 0.01 4.74
鹏华消费领先混合 1926.57 8.59 0.01 4.30
鹏华酒A 68254.08 304.33 0.21 11.96
鹏华信用增利债券A 2731.73 12.18 0.01 0.86
鹏华信用增利债券B 2731.73 12.18 0.01 0.86
鹏华消费优选混合 1705.20 7.60 0.01 2.49
酒ETF 109562.73 488.51 0.33 12.36
36 600765 中航重机 鹏华品牌传承混合 1179.24 37.93 0.05 2.88
鹏华外延成长混合 6026.55 193.84 0.25 3.95
鹏华弘实混合A 24.56 0.79 0.00 0.79
鹏华弘实混合C 24.56 0.79 0.00 0.79
鹏华弘益混合A 23.32 0.75 0.00 0.46
鹏华弘益混合C 23.32 0.75 0.00 0.46
鹏华弘鑫混合A 17.35 0.56 0.00 0.52
鹏华弘鑫混合C 17.35 0.56 0.00 0.52
鹏华优选回报混合A 308.60 9.93 0.01 3.78
鹏华研究智选混合 697.88 22.45 0.03 1.84
鹏华价值驱动混合 1850.91 59.53 0.08 4.19
鹏华科技创新混合 1062.53 34.18 0.04 3.75
鹏华优质企业混合 1289.92 41.49 0.05 4.02
鹏华启航混合 4660.61 149.91 0.19 4.21
鹏华成长智选混合A 7194.35 231.40 0.30 1.94
鹏华成长智选混合C 7194.35 231.40 0.30 1.94
鹏华空天军工指数(LOF)C 14938.50 480.49 0.62 4.27
鹏华高质量增长混合A 5685.68 182.88 0.24 4.17
鹏华高质量增长混合C 5685.68 182.88 0.24 4.17
鹏华汇智优选混合A 22472.36 722.82 0.93 3.67
鹏华汇智优选混合C 22472.36 722.82 0.93 3.67
鹏华国防C 17188.89 552.88 0.71 4.02
鹏华品质精选混合A 5087.75 163.65 0.21 3.32
鹏华品质精选混合C 5087.75 163.65 0.21 3.32
鹏华优选回报混合C 308.60 9.93 0.01 3.78
鹏华沃鑫混合A 8046.15 258.80 0.33 4.67
鹏华沃鑫混合C 8046.15 258.80 0.33 4.67
鹏华成长领航两年持有期混合A 812.51 26.13 0.03 3.06
鹏华成长领航两年持有期混合C 812.51 26.13 0.03 3.06
鹏华价值优势混合(LOF) 6736.85 216.69 0.28 4.39
鹏华消费领先混合 1560.41 50.19 0.06 3.48
鹏华国防A 17188.89 552.88 0.71 4.02
鹏华空天军工指数(LOF)A 14938.50 480.49 0.62 4.27
鹏华新兴产业混合 19655.47 632.21 0.81 4.52
国防ETF 12612.47 405.68 0.52 4.16
37 002557 洽洽食品 鹏华品牌传承混合 1097.39 21.95 0.04 2.68
鹏华优选价值股票 818.00 16.36 0.03 3.25
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1048.00 20.96 0.04 3.82
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1048.00 20.96 0.04 3.82
鹏华品质精选混合A 4758.29 95.17 0.19 3.11
鹏华品质精选混合C 4758.29 95.17 0.19 3.11
鹏华沃鑫混合A 4219.50 84.39 0.17 2.45
鹏华沃鑫混合C 4219.50 84.39 0.17 2.45
鹏华成长领航两年持有期混合A 663.50 13.27 0.03 2.50
鹏华成长领航两年持有期混合C 663.50 13.27 0.03 2.50
鹏华盛世创新混合(LOF) 1053.04 21.06 0.04 3.81
鹏华消费领先混合 1743.69 34.87 0.07 3.89
38 002011 盾安环境 鹏华品牌传承混合 1054.60 80.32 0.09 2.57
鹏华策略回报混合 1135.88 86.51 0.09 3.78
鹏华优选回报混合A 249.73 19.02 0.02 3.06
鹏华核心优势混合A 4092.15 311.66 0.34 7.37
鹏华科技创新混合 1420.01 108.15 0.12 5.02
鹏华稳健回报混合A 3121.53 237.74 0.26 7.12
鹏华启航混合 4722.60 359.68 0.39 4.27
鹏华高质量增长混合A 11421.13 869.85 0.95 8.38
鹏华高质量增长混合C 11421.13 869.85 0.95 8.38
鹏华创新成长混合A 2905.93 221.32 0.24 2.79
鹏华创新成长混合C 2905.93 221.32 0.24 2.79
鹏华新能源精选混合A 7253.80 552.46 0.60 5.82
鹏华新能源精选混合C 7253.80 552.46 0.60 5.82
鹏华优选回报混合C 249.73 19.02 0.02 3.06
鹏华精选成长混合C 11923.94 908.14 0.99 3.59
鹏华稳健回报混合C 3121.53 237.74 0.26 7.12
鹏华精选成长混合A 11923.94 908.14 0.99 3.59
鹏华价值精选股票 990.66 75.45 0.08 3.92
39 600690 海尔智家 鹏华先进制造股票 3187.54 130.32 0.05 8.16
鹏华弘和混合A 342.44 14.00 0.01 3.80
鹏华弘和混合C 342.44 14.00 0.01 3.80
鹏华弘达混合A 293.52 12.00 0.00 2.28
鹏华弘达混合C 293.52 12.00 0.00 2.28
鹏华兴泰定期开放混合 304.53 12.45 0.00 5.07
鹏华兴悦定期开放混合 244.60 10.00 0.00 1.20
鹏华核心优势混合A 1642.73 67.16 0.03 2.96
鹏华品质优选混合A 20993.93 858.30 0.32 5.42
鹏华品质优选混合C 20993.93 858.30 0.32 5.42
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 6721.85 274.81 0.10 6.51
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 6721.85 274.81 0.10 6.51
鹏华品质成长混合A 6192.54 253.17 0.09 5.26
鹏华品质成长混合C 6192.54 253.17 0.09 5.26
鹏华价值远航6个月持有期混合A 1292.47 52.84 0.02 7.95
鹏华价值远航6个月持有期混合C 1292.47 52.84 0.02 7.95
鹏华策略优选混合 4524.62 184.98 0.07 7.88
鹏华前海万科REITs 2690.60 110.00 0.04 0.88
40 000858 五粮液 鹏华先进制造股票 3172.92 17.56 0.00 8.12
鹏华弘惠混合A 439.08 2.43 0.00 0.67
鹏华弘惠混合C 439.08 2.43 0.00 0.67
鹏华优势企业 2583.67 14.30 0.00 5.75
鹏华沪深300指数(LOF)C 2366.98 13.10 0.00 1.75
鹏华优选价值股票 749.86 4.15 0.00 2.98
鹏华价值成长混合 10892.12 60.28 0.02 6.65
鹏华领航一年持有期混合A 719.15 3.98 0.00 3.48
鹏华领航一年持有期混合C 719.15 3.98 0.00 3.48
鹏华酒C 80408.12 445.01 0.11 14.09
鹏华品质成长混合A 6259.10 34.64 0.01 5.31
鹏华品质成长混合C 6259.10 34.64 0.01 5.31
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1019.09 5.64 0.00 3.71
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1019.09 5.64 0.00 3.71
ESGETF 128.29 0.71 0.00 2.38
鹏华中国50混合 4501.15 24.91 0.01 3.28
鹏华优质治理混合(LOF) 4822.87 26.69 0.01 6.82
鹏华盛世创新混合(LOF) 1053.42 5.83 0.00 3.81
鹏华沪深300指数A类(LOF) 2366.98 13.10 0.00 1.75
鹏华策略优选混合 5115.33 28.31 0.01 8.91
鹏华酒A 80408.12 445.01 0.11 14.09
酒ETF 129191.00 714.99 0.18 14.57
41 600519 贵州茅台 鹏华先进制造股票 3160.41 1.83 0.00 8.09
鹏华养老产业股票 6929.07 4.01 0.00 9.06
鹏华外延成长混合 13125.20 7.60 0.01 8.61
鹏华弘泰混合C 51.81 0.03 0.00 0.27
鹏华弘惠混合A 1416.14 0.82 0.00 2.16
鹏华弘惠混合C 1416.14 0.82 0.00 2.16
鹏华兴悦定期开放混合 345.40 0.20 0.00 1.70
鹏华安益增强混合 483.56 0.28 0.00 0.99
鹏华优势企业 3367.65 1.95 0.00 7.49
鹏华产业精选 5496.00 3.18 0.00 9.15
鹏华沪深300指数增强A 5173.23 3.00 0.00 3.45
鹏华沪深300指数(LOF)C 7313.33 4.23 0.00 5.41
鹏华价值驱动混合 1485.22 0.86 0.00 3.36
鹏华优质回报两年定开混合 3955.69 2.29 0.00 6.47
鹏华价值共赢两年持有期混合 10271.68 5.95 0.01 9.25
鹏华成长价值混合A 8459.02 4.90 0.01 8.01
鹏华成长价值混合C 8459.02 4.90 0.01 8.01
鹏华匠心精选混合A类 72482.19 41.97 0.04 6.62
鹏华匠心精选混合C类 72482.19 41.97 0.04 6.62
鹏华汇智优选混合A 17477.24 10.12 0.01 2.86
鹏华汇智优选混合C 17477.24 10.12 0.01 2.86
鹏华安润混合A 189.97 0.11 0.00 1.53
鹏华安润混合C 189.97 0.11 0.00 1.53
鹏华品质优选混合A 35040.83 20.29 0.02 9.05
鹏华品质优选混合C 35040.83 20.29 0.02 9.05
鹏华远见回报三年持有期混合 8289.60 4.80 0.01 5.61
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 8496.84 4.92 0.01 8.23
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 8496.84 4.92 0.01 8.23
鹏华酒C 77762.67 45.03 0.05 13.63
鹏华品质成长混合A 10551.97 6.11 0.01 8.96
鹏华品质成长混合C 10551.97 6.11 0.01 8.96
鹏华品质精选混合A 4904.68 2.84 0.00 3.20
鹏华品质精选混合C 4904.68 2.84 0.00 3.20
鹏华价值远航6个月持有期混合A 1519.76 0.88 0.00 9.34
鹏华价值远航6个月持有期混合C 1519.76 0.88 0.00 9.34
鹏华成长领航两年持有期混合A 708.07 0.41 0.00 2.66
鹏华成长领航两年持有期混合C 708.07 0.41 0.00 2.66
鹏华沪深300指数增强C 5173.23 3.00 0.00 3.45
ESGETF 379.94 0.22 0.00 7.04
鹏华中国50混合 11204.78 6.49 0.01 8.18
鹏华价值优势混合(LOF) 5543.67 3.21 0.00 3.62
鹏华优质治理混合(LOF) 1537.03 0.89 0.00 2.17
鹏华沪深300指数A类(LOF) 7313.33 4.23 0.00 5.41
鹏华消费领先混合 1485.22 0.86 0.00 3.31
鹏华策略优选混合 5094.65 2.95 0.00 8.88
鹏华酒A 77762.67 45.03 0.05 13.63
鹏华精选回报三年定开混合 303.26 0.18 0.00 3.84
鹏华弘泰混合A 51.81 0.03 0.00 0.27
鹏华信用增利债券A 4801.06 2.78 0.00 1.50
鹏华信用增利债券B 4801.06 2.78 0.00 1.50
鹏华消费优选混合 5408.27 3.13 0.00 7.90
鹏华创新未来混合(LOF) 14511.64 8.40 0.01 5.25
酒ETF 123112.99 71.29 0.08 13.88
42 600031 三一重工 鹏华先进制造股票 3094.85 195.88 0.13 7.92
鹏华弘和混合A 632.00 40.00 0.03 7.02
鹏华弘和混合C 632.00 40.00 0.03 7.02
鹏华弘华混合A 63.20 4.00 0.00 2.28
鹏华弘华混合C 63.20 4.00 0.00 2.28
鹏华弘达混合A 553.00 35.00 0.02 4.29
鹏华弘达混合C 553.00 35.00 0.02 4.29
鹏华兴悦定期开放混合 158.00 10.00 0.01 0.78
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 856.91 54.23 0.04 2.94
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 856.91 54.23 0.04 2.94
鹏华前海万科REITs 2844.00 180.00 0.12 0.93
43 000333 美的集团 鹏华先进制造股票 3033.49 58.56 0.01 7.77
鹏华弘和混合A 414.40 8.00 0.00 4.60
鹏华弘和混合C 414.40 8.00 0.00 4.60
鹏华弘达混合A 673.40 13.00 0.00 5.22
鹏华弘达混合C 673.40 13.00 0.00 5.22
鹏华沪深300指数(LOF)C 1715.28 33.11 0.01 1.27
鹏华品质优选混合A 25391.84 490.19 0.08 6.56
鹏华品质优选混合C 25391.84 490.19 0.08 6.56
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 4628.77 89.36 0.01 4.48
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 4628.77 89.36 0.01 4.48
鹏华品质成长混合A 8891.27 171.65 0.03 7.55
鹏华品质成长混合C 8891.27 171.65 0.03 7.55
鹏华价值远航6个月持有期混合A 917.38 17.71 0.00 5.64
鹏华价值远航6个月持有期混合C 917.38 17.71 0.00 5.64
ESGETF 97.38 1.88 0.00 1.81
鹏华沪深300指数A类(LOF) 1715.28 33.11 0.01 1.27
鹏华策略优选混合 4304.31 83.09 0.01 7.50
鹏华前海万科REITs 3626.00 70.00 0.01 1.19
44 600887 伊利股份 鹏华先进制造股票 3029.07 97.71 0.02 7.76
鹏华品质优选混合A 32731.86 1055.87 0.18 8.45
鹏华品质优选混合C 32731.86 1055.87 0.18 8.45
鹏华品质成长混合A 10260.88 331.00 0.06 8.71
鹏华品质成长混合C 10260.88 331.00 0.06 8.71
鹏华盛世创新混合(LOF) 1138.32 36.72 0.01 4.12
45 000001 平安银行 鹏华先进制造股票 2800.05 212.77 0.01 7.17
鹏华弘和混合A 368.48 28.00 0.00 4.09
鹏华弘和混合C 368.48 28.00 0.00 4.09
鹏华招华一年持有期混合A 3865.09 293.70 0.02 0.33
鹏华招华一年持有期混合C 3865.09 293.70 0.02 0.33
鹏华招润一年持有期混合A 125.68 9.55 0.00 0.45
鹏华招润一年持有期混合C 125.68 9.55 0.00 0.45
鹏华品质优选混合A 37380.67 2840.48 0.15 9.65
鹏华品质优选混合C 37380.67 2840.48 0.15 9.65
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 10059.12 764.37 0.04 9.74
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 10059.12 764.37 0.04 9.74
鹏华银行C 5560.58 422.54 0.02 5.35
鹏华品质成长混合A 11329.12 860.88 0.04 9.62
鹏华品质成长混合C 11329.12 860.88 0.04 9.62
鹏华价值远航6个月持有期混合A 1590.52 120.86 0.01 9.78
鹏华价值远航6个月持有期混合C 1590.52 120.86 0.01 9.78
鹏华盛世创新混合(LOF) 1525.24 115.90 0.01 5.52
鹏华策略优选混合 5147.80 391.17 0.02 8.97
鹏华银行A 5560.58 422.54 0.02 5.35
鹏华前海万科REITs 2105.60 160.00 0.01 0.69
银行FUND 997.79 75.82 0.00 5.54
46 605499 东鹏饮料 鹏华先进制造股票 2334.05 13.12 -- 5.98
鹏华策略优选混合 2889.10 16.24 -- 5.03
47 000651 格力电器 鹏华先进制造股票 2133.12 66.00 0.01 5.46
鹏华安泽混合A 27.80 0.86 0.00 0.18
鹏华安泽混合C 27.80 0.86 0.00 0.18
鹏华价值远航6个月持有期混合A 1113.42 34.45 0.01 6.85
鹏华价值远航6个月持有期混合C 1113.42 34.45 0.01 6.85
鹏华策略优选混合 3401.68 105.25 0.02 5.93
鹏华前海万科REITs 2585.60 80.00 0.01 0.85
48 000999 华润三九 鹏华医疗保健股票 5387.36 115.09 0.12 7.56
中药ETF 2392.93 51.12 0.05 3.81
鹏华宏观灵活配置混合 229.84 4.91 0.01 6.18
49 600566 济川药业 鹏华医疗保健股票 5263.83 193.38 1.82 7.38
鹏华量化先锋混合 496.76 18.25 0.17 2.05
鹏华中证500指数增强A 311.67 11.45 0.11 1.68
鹏华中证500指数增强C 311.67 11.45 0.11 1.68
50 000423 东阿阿胶 鹏华医疗保健股票 3839.23 94.33 0.14 5.38
鹏华医药科技A 10239.71 251.59 0.38 6.04
鹏华健康环保混合 840.05 20.64 0.03 4.35
鹏华优选成长混合A 13029.19 320.13 0.49 4.36
鹏华优选成长混合C 13029.19 320.13 0.49 4.36
鹏华远见成长混合A 830.82 20.41 0.03 4.38
鹏华远见成长混合C 830.82 20.41 0.03 4.38
鹏华产业升级混合A 8232.35 202.27 0.31 4.81
鹏华产业升级混合C 8232.35 202.27 0.31 4.81
鹏华创新升级混合A 3615.79 88.84 0.14 6.22
鹏华创新升级混合C 3615.79 88.84 0.14 6.22
中药ETF 2411.07 59.24 0.09 3.83
鹏华普天收益混合 1588.11 39.02 0.06 3.78
鹏华动力增长混合(LOF) 4210.44 103.45 0.16 3.27
51 600085 同仁堂 鹏华医疗保健股票 3291.97 73.68 0.14 4.62
鹏华医药科技A 14198.96 317.79 0.61 8.38
鹏华创新升级混合A 3248.24 72.70 0.14 5.59
鹏华创新升级混合C 3248.24 72.70 0.14 5.59
中药ETF 3975.87 88.99 0.17 6.32
52 600276 恒瑞医药 鹏华医疗保健股票 2751.87 71.42 0.02 3.86
鹏华医药科技A 11978.39 310.88 0.07 7.07
鹏华中证医药卫生(LOF)C 1004.90 26.08 0.01 7.36
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 260.85 6.77 0.00 4.02
鹏华医药指数(LOF)A 1004.90 26.08 0.01 7.36
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 260.85 6.77 0.00 4.02
53 603233 大参林 鹏华医疗保健股票 2737.15 69.12 -- 3.84
54 002223 鱼跃医疗 鹏华医疗保健股票 2492.89 78.25 0.08 3.50
55 603301 振德医疗 鹏华医疗保健股票 2218.70 58.31 -- 3.11
56 600521 华海药业 鹏华医疗保健股票 2035.17 93.10 0.07 2.85
鹏华股息精选混合 132.25 6.05 0.00 1.85
57 300015 爱尔眼科 鹏华养老产业股票 6702.47 218.90 0.05 8.76
鹏华医药科技A 14961.58 502.43 0.11 8.83
鹏华弘惠混合A 614.30 19.77 0.00 0.94
鹏华弘惠混合C 614.30 19.77 0.00 0.94
鹏华产业精选 3666.00 119.73 0.03 6.10
鹏华优质回报两年定开混合 2607.73 85.16 0.02 4.26
鹏华价值共赢两年持有期混合 6090.51 198.93 0.04 5.48
鹏华成长价值混合A 9180.34 300.28 0.07 8.69
鹏华成长价值混合C 9180.34 300.28 0.07 8.69
鹏华匠心精选混合A类 32858.73 1073.17 0.24 3.00
鹏华匠心精选混合C类 32858.73 1073.17 0.24 3.00
鹏华中证医药卫生(LOF)C 651.18 20.96 0.00 4.77
鹏华创业板指数(LOF)C 347.40 11.18 0.00 2.80
鹏华中国50混合 10271.51 336.86 0.08 7.50
鹏华医药指数(LOF)A 651.18 20.96 0.00 4.77
鹏华创业板指数(LOF)A 347.40 11.18 0.00 2.80
鹏华精选回报三年定开混合 556.35 18.35 0.00 7.04
鹏华消费优选混合 6553.10 214.02 0.05 9.57
鹏华创新未来混合(LOF) 15059.86 491.86 0.11 5.45
58 000596 古井贡酒 鹏华养老产业股票 5147.97 19.29 0.05 6.73
鹏华研究精选混合 4182.32 15.67 0.04 3.62
鹏华核心优势混合A 1721.51 6.45 0.02 3.10
鹏华匠心精选混合A类 40627.73 152.22 0.40 3.71
鹏华匠心精选混合C类 40627.73 152.22 0.40 3.71
鹏华新兴成长混合A 7281.03 27.28 0.07 3.65
鹏华新兴成长混合C 7281.03 27.28 0.07 3.65
鹏华酒C 23304.91 87.32 0.23 4.08
鹏华中国50混合 10925.85 40.94 0.11 7.97
鹏华酒A 23304.91 87.32 0.23 4.08
鹏华消费优选混合 3217.29 12.05 0.03 4.70
酒ETF 38353.61 143.70 0.37 4.33
59 600809 山西汾酒 鹏华养老产业股票 4621.80 16.22 0.04 6.04
鹏华弘泰混合C 39.90 0.14 0.00 0.21
鹏华产业精选 4489.16 15.75 0.04 7.47
鹏华优质回报两年定开混合 2350.46 8.25 0.02 3.84
鹏华价值共赢两年持有期混合 5946.29 20.86 0.05 5.35
鹏华成长价值混合A 4463.43 15.66 0.04 4.23
鹏华成长价值混合C 4463.43 15.66 0.04 4.23
鹏华匠心精选混合A类 55658.55 195.30 0.45 5.08
鹏华匠心精选混合C类 55658.55 195.30 0.45 5.08
鹏华酒C 57520.24 201.83 0.47 10.08
鹏华成长领航两年持有期混合A 612.73 2.15 0.00 2.30
鹏华成长领航两年持有期混合C 612.73 2.15 0.00 2.30
鹏华中国50混合 9568.80 33.58 0.08 6.98
鹏华酒A 57520.24 201.83 0.47 10.08
鹏华精选回报三年定开混合 591.64 2.08 0.00 7.49
鹏华弘泰混合A 39.90 0.14 0.00 0.21
鹏华消费优选混合 5746.00 20.16 0.05 8.39
鹏华创新未来混合(LOF) 13309.03 46.70 0.11 4.82
酒ETF 92285.32 323.82 0.75 10.41
60 600600 青岛啤酒 鹏华养老产业股票 3517.40 32.72 0.12 4.60
鹏华酒C 20362.65 189.42 0.68 3.57
鹏华中国50混合 7762.99 72.21 0.26 5.66
鹏华酒A 20362.65 189.42 0.68 3.57
酒ETF 33142.53 308.30 1.11 3.74
61 002410 广联达 鹏华养老产业股票 2474.15 41.27 0.05 3.24
鹏华沪深港互联网股票 368.09 6.14 0.01 4.81
鹏华价值共赢两年持有期混合 5273.35 87.96 0.10 4.75
鹏华成长价值混合A 5965.14 99.50 0.11 5.65
鹏华成长价值混合C 5965.14 99.50 0.11 5.65
鹏华信息C 675.57 11.27 0.01 1.92
大数据ETF 516.61 8.62 0.01 7.40
鹏华信息A 675.57 11.27 0.01 1.92
62 002142 宁波银行 鹏华养老产业股票 1901.31 58.59 0.01 2.49
鹏华弘和混合A 356.95 11.00 0.00 3.96
鹏华弘和混合C 356.95 11.00 0.00 3.96
鹏华弘华混合A 32.45 1.00 0.00 1.17
鹏华弘华混合C 32.45 1.00 0.00 1.17
鹏华弘达混合A 389.40 12.00 0.00 3.02
鹏华弘达混合C 389.40 12.00 0.00 3.02
鹏华弘惠混合A 468.42 14.44 0.00 0.71
鹏华弘惠混合C 468.42 14.44 0.00 0.71
鹏华产业精选 2138.45 65.90 0.01 3.56
鹏华优质回报两年定开混合 3225.52 99.40 0.02 5.27
鹏华价值共赢两年持有期混合 6635.21 204.47 0.03 5.97
鹏华安泽混合A 101.24 3.12 0.00 0.67
鹏华安泽混合C 101.24 3.12 0.00 0.67
鹏华匠心精选混合A类 62315.21 1920.35 0.29 5.69
鹏华匠心精选混合C类 62315.21 1920.35 0.29 5.69
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 543.86 16.76 0.00 2.62
鹏华品质优选混合A 20359.92 627.42 0.10 5.26
鹏华品质优选混合C 20359.92 627.42 0.10 5.26
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 8896.17 274.15 0.04 8.61
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 8896.17 274.15 0.04 8.61
鹏华银行C 5598.96 172.54 0.03 5.39
鹏华价值远航6个月持有期混合A 1509.57 46.52 0.01 9.28
鹏华价值远航6个月持有期混合C 1509.57 46.52 0.01 9.28
鹏华中国50混合 5702.58 175.73 0.03 4.16
鹏华丰收债券 671.72 20.70 0.00 0.32
鹏华策略优选混合 5101.46 157.21 0.02 8.89
鹏华银行A 5598.96 172.54 0.03 5.39
鹏华创新未来混合(LOF) 27394.79 844.22 0.13 9.91
银行FUND 1004.36 30.95 0.00 5.58
63 603259 药明康德 鹏华养老产业股票 1809.44 22.34 0.02 2.37
鹏华外延成长混合 3972.69 49.05 0.03 2.61
鹏华弘惠混合A 982.53 12.13 0.01 1.50
鹏华弘惠混合C 982.53 12.13 0.01 1.50
鹏华兴悦定期开放混合 233.28 2.88 0.00 1.15
鹏华优势企业 1960.23 24.20 0.02 4.36
鹏华价值成长混合 9203.39 113.62 0.08 5.62
鹏华中证医药卫生(LOF)C 970.50 11.98 0.01 7.11
鹏华远见回报三年持有期混合 4686.74 57.86 0.04 3.17
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 251.91 3.11 0.00 3.88
鹏华优质治理混合(LOF) 3855.91 47.60 0.03 5.45
鹏华医药指数(LOF)A 970.50 11.98 0.01 7.11
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 251.91 3.11 0.00 3.88
香港医药 1097.39 14.90 -- 2.53
64 688789 宏华数科 鹏华弘盛混合A 180.47 1.05 -- 0.50
鹏华弘盛混合C 180.47 1.05 -- 0.50
鹏华安惠混合A 126.73 0.73 -- 0.48
鹏华安惠混合C 126.73 0.73 -- 0.48
鹏华安睿两年持有期混合A 51.36 0.30 -- 0.51
鹏华安睿两年持有期混合C 51.36 0.30 -- 0.51
65 002683 广东宏大 鹏华弘利混合A 683.44 25.35 0.04 2.31
鹏华弘利混合C 683.44 25.35 0.04 2.31
鹏华弘润A 259.89 9.64 0.01 2.06
鹏华弘润C 259.89 9.64 0.01 2.06
鹏华弘裕一年持有期混合A 261.51 9.70 0.01 1.85
鹏华弘裕一年持有期混合C 261.51 9.70 0.01 1.85
66 300115 长盈精密 鹏华弘利混合A 660.62 63.95 0.05 2.23
鹏华弘利混合C 660.62 63.95 0.05 2.23
鹏华弘润A 250.71 24.27 0.02 1.99
鹏华弘润C 250.71 24.27 0.02 1.99
鹏华弘裕一年持有期混合A 277.36 26.85 0.02 1.96
鹏华弘裕一年持有期混合C 277.36 26.85 0.02 1.96
67 300161 华中数控 鹏华弘利混合A 475.03 20.78 0.12 1.61
鹏华弘利混合C 475.03 20.78 0.12 1.61
鹏华弘润A 161.62 7.07 0.04 1.28
鹏华弘润C 161.62 7.07 0.04 1.28
鹏华弘裕一年持有期混合A 176.71 7.73 0.05 1.25
鹏华弘裕一年持有期混合C 176.71 7.73 0.05 1.25
68 002588 史丹利 鹏华弘利混合A 273.31 45.10 0.06 0.92
鹏华弘利混合C 273.31 45.10 0.06 0.92
鹏华弘润A 100.60 16.60 0.02 0.80
鹏华弘润C 100.60 16.60 0.02 0.80
鹏华弘裕一年持有期混合A 90.29 14.90 0.02 0.64
鹏华弘裕一年持有期混合C 90.29 14.90 0.02 0.64
69 601988 中国银行 鹏华弘利混合A 229.41 72.60 0.00 0.78
鹏华弘利混合C 229.41 72.60 0.00 0.78
鹏华香港银行指数(LOF)C 12676.06 4996.70 -- 14.35
鹏华香港银行指数(LOF)A 12676.06 4996.70 -- 14.35
70 300398 飞凯材料 鹏华弘利混合A 203.64 11.86 0.02 0.69
鹏华弘利混合C 203.64 11.86 0.02 0.69
鹏华弘润A 73.66 4.29 0.01 0.58
鹏华弘润C 73.66 4.29 0.01 0.58
鹏华弘裕一年持有期混合A 80.01 4.66 0.01 0.57
鹏华弘裕一年持有期混合C 80.01 4.66 0.01 0.57
71 000963 华东医药 鹏华弘利混合A 168.48 3.60 0.00 0.57
鹏华弘利混合C 168.48 3.60 0.00 0.57
鹏华弘润A 56.16 1.20 0.00 0.45
鹏华弘润C 56.16 1.20 0.00 0.45
鹏华弘裕一年持有期混合A 84.24 1.80 0.00 0.59
鹏华弘裕一年持有期混合C 84.24 1.80 0.00 0.59
鹏华增瑞混合(LOF) 707.49 15.12 0.01 3.18
72 301326 捷邦科技 鹏华弘利混合A 146.02 3.78 -- 0.49
鹏华弘利混合C 146.02 3.78 -- 0.49
鹏华弘润A 50.22 1.30 -- 0.40
鹏华弘润C 50.22 1.30 -- 0.40
73 601989 中国重工 鹏华弘利混合A 136.11 39.00 0.00 0.46
鹏华弘利混合C 136.11 39.00 0.00 0.46
74 300451 创业慧康 鹏华弘利混合A 118.65 15.00 0.01 0.40
鹏华弘利混合C 118.65 15.00 0.01 0.40
鹏华弘嘉混合A 780.51 98.67 0.07 4.77
鹏华弘嘉混合C 780.51 98.67 0.07 4.77
鹏华尊惠定期开放混合A 740.35 93.60 0.07 2.32
鹏华尊惠定期开放混合C 740.35 93.60 0.07 2.32
鹏华安和混合A 778.11 98.37 0.07 2.68
鹏华安和混合C 778.11 98.37 0.07 2.68
鹏华安庆混合A 1634.12 206.59 0.15 3.18
鹏华安庆混合C 1634.12 206.59 0.15 3.18
鹏华安荣混合A 979.18 123.79 0.09 2.87
鹏华安荣混合C 979.18 123.79 0.09 2.87
75 603056 德邦股份 鹏华弘泽混合A 354.11 17.00 -- 1.62
鹏华弘泽混合C 354.11 17.00 -- 1.62
鹏华兴安定期开放混合 53.32 2.56 -- 1.03
76 300873 海晨股份 鹏华弘泽混合A 310.05 11.42 0.36 1.42
鹏华弘泽混合C 310.05 11.42 0.36 1.42
鹏华弘嘉混合A 622.60 22.93 0.73 3.80
鹏华弘嘉混合C 622.60 22.93 0.73 3.80
鹏华尊惠定期开放混合A 488.70 18.00 0.57 1.53
鹏华尊惠定期开放混合C 488.70 18.00 0.57 1.53
鹏华安和混合A 443.09 16.32 0.52 1.52
鹏华安和混合C 443.09 16.32 0.52 1.52
鹏华安庆混合A 773.77 28.50 0.90 1.51
鹏华安庆混合C 773.77 28.50 0.90 1.51
鹏华安荣混合A 518.29 19.09 0.60 1.52
鹏华安荣混合C 518.29 19.09 0.60 1.52
77 603855 华荣股份 鹏华弘泽混合A 277.20 12.00 -- 1.27
鹏华弘泽混合C 277.20 12.00 -- 1.27
鹏华弘嘉混合A 660.47 28.59 -- 4.03
鹏华弘嘉混合C 660.47 28.59 -- 4.03
鹏华尊惠定期开放混合A 751.44 32.53 -- 2.35
鹏华尊惠定期开放混合C 751.44 32.53 -- 2.35
鹏华安和混合A 589.51 25.52 -- 2.03
鹏华安和混合C 589.51 25.52 -- 2.03
鹏华安庆混合A 1051.05 45.50 -- 2.05
鹏华安庆混合C 1051.05 45.50 -- 2.05
鹏华弘裕一年持有期混合A 66.99 2.90 -- 0.47
鹏华弘裕一年持有期混合C 66.99 2.90 -- 0.47
鹏华安荣混合A 746.59 32.32 -- 2.19
鹏华安荣混合C 746.59 32.32 -- 2.19
78 601717 郑煤机 鹏华弘泽混合A 267.28 23.95 0.02 1.23
鹏华弘泽混合C 267.28 23.95 0.02 1.23
79 688518 联赢激光 鹏华弘泽混合A 232.66 7.97 0.03 1.07
鹏华弘泽混合C 232.66 7.97 0.03 1.07
80 002867 周大生 鹏华弘泽混合A 168.36 12.00 0.01 0.77
鹏华弘泽混合C 168.36 12.00 0.01 0.77
鹏华兴安定期开放混合 53.03 3.78 0.00 1.02
81 300979 华利集团 鹏华弘泽混合A 151.34 2.65 -- 0.69
鹏华弘泽混合C 151.34 2.65 -- 0.69
鹏华优选价值股票 1123.92 19.68 -- 4.46
鹏华领航一年持有期混合A 916.62 16.05 -- 4.44
鹏华领航一年持有期混合C 916.62 16.05 -- 4.44
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1278.69 22.39 -- 4.65
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1278.69 22.39 -- 4.65
鹏华盛世创新混合(LOF) 1338.09 23.43 -- 4.85
82 603956 威派格 鹏华弘泽混合A 141.74 19.00 -- 0.65
鹏华弘泽混合C 141.74 19.00 -- 0.65
83 300059 东方财富 鹏华弘泽混合A 97.00 5.00 0.00 0.44
鹏华弘泽混合C 97.00 5.00 0.00 0.44
鹏华安泽混合A 25.22 1.30 0.00 0.17
鹏华安泽混合C 25.22 1.30 0.00 0.17
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 433.01 22.32 0.00 2.09
鹏华券商C 23145.01 1193.04 0.11 13.50
鹏华创业板指数(LOF)C 750.73 38.70 0.00 6.06
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 149.90 7.73 0.00 2.86
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 10700.27 551.56 0.05 10.40
龙头券商 20090.57 1035.60 0.09 15.20
鹏华丰收债券 889.10 45.83 0.00 0.43
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 10700.27 551.56 0.05 10.40
鹏华券商A 23145.01 1193.04 0.11 13.50
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 149.90 7.73 0.00 2.86
鹏华创业板指数(LOF)A 750.73 38.70 0.00 6.06
鹏华创新动力混合(LOF) 666.91 34.38 0.00 1.31
保险证券 1179.88 60.82 0.01 10.81
84 600030 中信证券 鹏华弘泽混合A 39.82 2.00 0.00 0.18
鹏华弘泽混合C 39.82 2.00 0.00 0.18
鹏华券商C 21931.33 1101.52 0.17 12.79
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 10139.13 509.25 0.08 9.85
龙头券商 19674.27 988.16 0.15 14.88
鹏华丰收债券 636.92 31.99 0.00 0.31
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 10139.13 509.25 0.08 9.85
鹏华券商A 21931.33 1101.52 0.17 12.79
保险证券 1118.14 56.16 0.01 10.25
85 002371 北方华创 鹏华改革红利股票 1939.72 8.61 0.02 6.99
鹏华弘实混合A 33.80 0.15 0.00 1.08
鹏华弘实混合C 33.80 0.15 0.00 1.08
鹏华弘益混合A 42.81 0.19 0.00 0.84
鹏华弘益混合C 42.81 0.19 0.00 0.84
鹏华弘鑫混合A 31.54 0.14 0.00 0.94
鹏华弘鑫混合C 31.54 0.14 0.00 0.94
鹏华兴惠定期开放混合 63.08 0.28 0.00 0.52
鹏华策略回报混合 1103.97 4.90 0.01 3.68
鹏华鑫享稳健混合A 164.47 0.73 0.00 0.74
鹏华鑫享稳健混合C 164.47 0.73 0.00 0.74
鹏华金享混合 72.10 0.32 0.00 0.95
鹏华信息C 704.92 3.13 0.01 2.01
工业互联ETF 162.22 0.72 0.00 3.20
芯片 14581.55 64.72 0.14 6.23
鹏华信息A 704.92 3.13 0.01 2.01
鹏华价值精选股票 941.75 4.18 0.01 3.73
鹏华创新动力混合(LOF) 675.90 3.00 0.01 1.32
86 300661 圣邦股份 鹏华改革红利股票 1804.53 10.46 0.03 6.50
鹏华优质回报两年定开混合 2664.20 15.44 0.05 4.36
鹏华价值共赢两年持有期混合 5620.51 32.56 0.10 5.06
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 446.17 2.58 0.01 2.15
芯片 9724.72 56.34 0.17 4.16
鹏华精选回报三年定开混合 213.16 1.24 0.00 2.70
鹏华消费优选混合 1952.97 11.31 0.03 2.85
87 688008 澜起科技 鹏华改革红利股票 1361.14 21.74 -- 4.90
鹏华健康环保混合 566.07 9.04 -- 2.93
鹏华兴悦定期开放混合 195.31 3.12 -- 0.96
鹏华沪深港互联网股票 356.78 5.70 -- 4.66
鹏华研究精选混合 3877.11 61.93 -- 3.36
鹏华优质回报两年定开混合 1584.36 25.31 -- 2.59
鹏华新兴成长混合A 6451.29 103.06 -- 3.23
鹏华新兴成长混合C 6451.29 103.06 -- 3.23
鹏华优选成长混合A 8640.31 138.02 -- 2.89
鹏华优选成长混合C 8640.31 138.02 -- 2.89
鹏华远见成长混合A 557.14 8.90 -- 2.94
鹏华远见成长混合C 557.14 8.90 -- 2.94
鹏华产业升级混合A 5089.86 81.31 -- 2.97
鹏华产业升级混合C 5089.86 81.31 -- 2.97
芯片 10653.89 170.19 -- 4.55
鹏华普天收益混合 1220.96 19.50 -- 2.90
鹏华动力增长混合(LOF) 3734.77 59.66 -- 2.90
鹏华创新动力混合(LOF) 656.92 10.49 -- 1.29
88 688536 思瑞浦 鹏华改革红利股票 1168.48 4.24 -- 4.21
鹏华弘益混合A 28.81 0.10 -- 0.57
鹏华弘益混合C 28.81 0.10 -- 0.57
鹏华精选回报三年定开混合 198.21 0.72 -- 2.51
鹏华创新动力混合(LOF) 620.58 2.25 -- 1.21
鹏华创新未来混合(LOF) 8968.40 32.56 -- 3.25
89 300782 卓胜微 鹏华改革红利股票 1039.44 9.09 0.05 3.74
鹏华优选成长混合A 7386.07 64.62 0.32 2.47
鹏华优选成长混合C 7386.07 64.62 0.32 2.47
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 379.70 3.32 0.02 1.83
鹏华远见成长混合A 473.20 4.14 0.02 2.50
鹏华远见成长混合C 473.20 4.14 0.02 2.50
鹏华产业升级混合A 4198.58 36.73 0.18 2.45
鹏华产业升级混合C 4198.58 36.73 0.18 2.45
鹏华普天收益混合 1045.78 9.15 0.05 2.49
鹏华动力增长混合(LOF) 3191.96 27.93 0.14 2.48
90 600845 宝信软件 鹏华改革红利股票 961.17 21.45 0.39 3.46
鹏华沪深港互联网股票 358.38 8.00 0.15 4.69
鹏华创新驱动混合 963.60 21.51 0.39 6.59
大数据ETF 238.66 5.33 0.10 3.42
鹏华优质治理混合(LOF) 1551.38 34.63 0.63 2.19
鹏华新兴产业混合 23455.38 523.56 9.53 5.39
91 688235 百济神州 鹏华改革红利股票 949.19 7.17 -- 3.42
鹏华医药科技A 15767.07 119.04 -- 9.30
鹏华弘实混合A 20.00 0.15 -- 0.64
鹏华弘实混合C 20.00 0.15 -- 0.64
鹏华弘鑫混合A 16.82 0.13 -- 0.50
鹏华弘鑫混合C 16.82 0.13 -- 0.50
鹏华兴惠定期开放混合 73.32 0.55 -- 0.60
鹏华鑫享稳健混合A 125.36 0.95 -- 0.57
鹏华鑫享稳健混合C 125.36 0.95 -- 0.57
鹏华金享混合 46.77 0.35 -- 0.61
鹏华优质回报两年定开混合 1566.41 11.83 -- 2.56
鹏华新兴成长混合A 5459.72 41.22 -- 2.74
鹏华新兴成长混合C 5459.72 41.22 -- 2.74
鹏华优选成长混合A 7738.79 58.43 -- 2.59
鹏华优选成长混合C 7738.79 58.43 -- 2.59
鹏华安悦一年持有期混合A 412.38 3.44 -- 0.79
鹏华安悦一年持有期混合C 412.38 3.44 -- 0.79
鹏华远见成长混合A 472.59 3.57 -- 2.49
鹏华远见成长混合C 472.59 3.57 -- 2.49
鹏华产业升级混合A 4328.31 32.68 -- 2.53
鹏华产业升级混合C 4328.31 32.68 -- 2.53
鹏华创新升级混合A 5373.47 40.57 -- 9.25
鹏华创新升级混合C 5373.47 40.57 -- 9.25
鹏华安颐混合A 256.54 2.14 -- 0.83
鹏华安颐混合C 256.54 2.14 -- 0.83
鹏华创新增长一年持有期混合A 3274.81 24.72 -- 9.05
鹏华创新增长一年持有期混合C 3274.81 24.72 -- 9.05
鹏华增鑫股票A 668.91 5.58 -- 3.75
鹏华增鑫股票C 668.91 5.58 -- 3.75
港股科技ETF 612.57 5.11 -- 5.95
鹏华普天收益混合 1005.60 7.59 -- 2.39
鹏华动力增长混合(LOF) 3263.87 24.64 -- 2.53
香港医药 4415.06 36.83 -- 10.17
92 000733 振华科技 鹏华改革红利股票 886.42 7.76 0.01 3.19
鹏华优势企业 1377.61 12.06 0.02 3.06
鹏华优选回报混合A 262.73 2.30 0.00 3.22
鹏华核心优势混合A 1943.74 17.02 0.03 3.50
鹏华研究智选混合 632.83 5.54 0.01 1.67
鹏华稳健回报混合A 2361.13 20.67 0.04 5.39
鹏华成长智选混合A 6482.05 56.75 0.11 1.75
鹏华成长智选混合C 6482.05 56.75 0.11 1.75
鹏华空天军工指数(LOF)C 22479.92 196.80 0.38 6.42
鹏华高质量增长混合A 9670.71 84.66 0.16 7.10
鹏华高质量增长混合C 9670.71 84.66 0.16 7.10
鹏华汇智优选混合A 18851.40 165.03 0.32 3.08
鹏华汇智优选混合C 18851.40 165.03 0.32 3.08
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 461.49 4.04 0.01 2.22
鹏华国防C 25929.89 227.00 0.44 6.06
鹏华优选回报混合C 262.73 2.30 0.00 3.22
鹏华沃鑫混合A 5509.40 48.23 0.09 3.20
鹏华沃鑫混合C 5509.40 48.23 0.09 3.20
鹏华稳健回报混合C 2361.13 20.67 0.04 5.39
鹏华消费领先混合 1433.59 12.55 0.02 3.20
鹏华国防A 25929.89 227.00 0.44 6.06
鹏华空天军工指数(LOF)A 22479.92 196.80 0.38 6.42
鹏华新兴产业混合 16595.67 145.28 0.28 3.82
鹏华价值精选股票 428.37 3.75 0.01 1.70
国防ETF 19031.39 166.61 0.32 6.28
93 688279 峰岹科技 鹏华改革红利股票 855.38 9.93 -- 3.08
鹏华弘实混合A 20.30 0.24 -- 0.65
鹏华弘实混合C 20.30 0.24 -- 0.65
鹏华弘鑫混合A 16.85 0.20 -- 0.50
鹏华弘鑫混合C 16.85 0.20 -- 0.50
鹏华兴惠定期开放混合 65.00 0.75 -- 0.53
鹏华策略回报混合 556.98 6.47 -- 1.86
鹏华鑫享稳健混合A 128.44 1.49 -- 0.58
鹏华鑫享稳健混合C 128.44 1.49 -- 0.58
鹏华金享混合 72.80 0.85 -- 0.96
鹏华价值精选股票 465.43 5.41 -- 1.84
94 002436 兴森科技 鹏华弘润A 95.83 9.90 0.01 0.76
鹏华弘润C 95.83 9.90 0.01 0.76
鹏华弘裕一年持有期混合A 95.83 9.90 0.01 0.68
鹏华弘裕一年持有期混合C 95.83 9.90 0.01 0.68
95 600285 羚锐制药 鹏华弘润A 68.46 5.25 0.01 0.54
鹏华弘润C 68.46 5.25 0.01 0.54
96 002777 久远银海 鹏华弘润A 58.06 3.87 0.01 0.46
鹏华弘润C 58.06 3.87 0.01 0.46
鹏华尊惠定期开放混合A 508.41 33.89 0.08 1.59
鹏华尊惠定期开放混合C 508.41 33.89 0.08 1.59
97 002311 海大集团 鹏华外延成长混合 9510.87 154.07 0.09 6.24
鹏华研究精选混合 4057.69 65.73 0.04 3.51
鹏华优势企业 1749.43 28.34 0.02 3.89
鹏华价值驱动混合 1711.16 27.72 0.02 3.88
鹏华价值成长混合 5604.70 90.79 0.05 3.42
鹏华新兴成长混合A 6665.61 107.98 0.07 3.34
鹏华新兴成长混合C 6665.61 107.98 0.07 3.34
鹏华汇智优选混合A 18660.60 302.29 0.18 3.05
鹏华汇智优选混合C 18660.60 302.29 0.18 3.05
鹏华远见回报三年持有期混合 4976.69 80.62 0.05 3.37
鹏华精选成长混合C 13606.16 220.41 0.13 4.09
畜牧ETF 5476.23 88.71 0.05 10.48
鹏华价值优势混合(LOF) 4734.07 76.69 0.05 3.09
鹏华优质治理混合(LOF) 1849.43 29.96 0.02 2.62
鹏华精选成长混合A 13606.16 220.41 0.13 4.09
鹏华新兴产业混合 21779.07 352.81 0.21 5.01
98 300760 迈瑞医疗 鹏华外延成长混合 7733.93 24.48 0.20 5.07
鹏华策略回报混合 543.47 1.72 0.01 1.81
鹏华价值成长混合 4104.45 12.99 0.11 2.50
鹏华安泽混合A 31.60 0.10 0.00 0.21
鹏华安泽混合C 31.60 0.10 0.00 0.21
鹏华中证医药卫生(LOF)C 894.20 2.83 0.02 6.55
鹏华远见回报三年持有期混合 4644.70 14.70 0.12 3.15
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 233.82 0.74 0.01 3.60
鹏华创业板指数(LOF)C 543.47 1.72 0.01 4.39
鹏华价值优势混合(LOF) 4553.13 14.41 0.12 2.97
鹏华医药指数(LOF)A 894.20 2.83 0.02 6.55
鹏华创业板指数(LOF)A 543.47 1.72 0.01 4.39
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 233.82 0.74 0.01 3.60
鹏华价值精选股票 461.32 1.46 0.01 1.83
99 300628 亿联网络 鹏华外延成长混合 6552.03 108.14 0.21 4.30
鹏华优势企业 1746.62 28.83 0.06 3.88
鹏华研究智选混合 801.00 13.22 0.03 2.11
鹏华价值成长混合 5060.18 83.52 0.16 3.09
鹏华成长智选混合A 8951.28 147.74 0.29 2.42
鹏华成长智选混合C 8951.28 147.74 0.29 2.42
鹏华远见回报三年持有期混合 4930.81 81.38 0.16 3.34
鹏华优质治理混合(LOF) 2295.08 37.88 0.07 3.25
100 603179 新泉股份 鹏华外延成长混合 3667.03 95.27 1.00 2.41
鹏华优势企业 1738.67 45.17 0.48 3.87
鹏华远见回报三年持有期混合 3041.67 79.03 0.83 2.06
101 002475 立讯精密 鹏华文化传媒娱乐股票 533.40 16.80 0.00 6.97
鹏华弘和混合A 571.50 18.00 0.00 6.35
鹏华弘和混合C 571.50 18.00 0.00 6.35
鹏华弘华混合A 63.50 2.00 0.00 2.29
鹏华弘华混合C 63.50 2.00 0.00 2.29
鹏华弘达混合A 571.50 18.00 0.00 4.43
鹏华弘达混合C 571.50 18.00 0.00 4.43
鹏华兴悦定期开放混合 603.25 19.00 0.00 2.97
鹏华沪深300指数增强A 3866.51 121.78 0.02 2.58
鹏华信息C 1865.73 58.76 0.01 5.31
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 239.08 7.53 0.00 3.68
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 161.54 5.09 0.00 3.09
鹏华沪深300指数增强C 3866.51 121.78 0.02 2.58
鹏华信息A 1865.73 58.76 0.01 5.31
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 161.54 5.09 0.00 3.09
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 239.08 7.53 0.00 3.68
鹏华前海万科REITs 3175.00 100.00 0.01 1.04
102 002027 分众传媒 鹏华文化传媒娱乐股票 493.59 73.89 0.01 6.45
鹏华中证传媒指数(LOF)C 7191.78 1076.61 0.15 10.03
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 131.53 19.69 0.00 2.51
传媒ETF 1800.15 269.48 0.04 10.48
鹏华中证传媒指数(LOF)A 7191.78 1076.61 0.15 10.03
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 131.53 19.69 0.00 2.51
103 601019 山东出版 鹏华文化传媒娱乐股票 374.81 59.68 -- 4.90
104 601098 中南传媒 鹏华文化传媒娱乐股票 365.87 36.66 0.09 4.78
105 301018 申菱环境 鹏华文化传媒娱乐股票 325.72 9.51 -- 4.26
鹏华核心优势混合A 1939.58 56.63 -- 3.49
106 601811 新华文轩 鹏华文化传媒娱乐股票 297.10 29.95 0.30 3.88
107 300144 宋城演艺 鹏华文化传媒娱乐股票 265.28 18.17 0.01 3.47
鹏华精选成长混合C 13156.61 901.14 0.39 3.96
鹏华精选成长混合A 13156.61 901.14 0.39 3.96
108 003031 中瓷电子 鹏华文化传媒娱乐股票 237.17 2.46 0.07 3.10
鹏华创新驱动混合 751.99 7.81 0.21 5.14
109 688331 荣昌生物 鹏华医药科技A 16368.53 211.23 -- 9.66
鹏华健康环保混合 743.80 9.60 -- 3.85
鹏华创新升级混合A 5633.10 72.69 -- 9.70
鹏华创新升级混合C 5633.10 72.69 -- 9.70
鹏华创新增长一年持有期混合A 3520.23 45.43 -- 9.73
鹏华创新增长一年持有期混合C 3520.23 45.43 -- 9.73
鹏华普天收益混合 1013.24 13.08 -- 2.41
鹏华动力增长混合(LOF) 4917.79 63.46 -- 3.82
鹏华创新动力混合(LOF) 793.47 10.24 -- 1.55
110 688428 诺诚健华 鹏华医药科技A 15891.59 1126.26 -- 9.38
鹏华创新升级混合A 5552.55 393.52 -- 9.56
鹏华创新升级混合C 5552.55 393.52 -- 9.56
鹏华创新增长一年持有期混合A 3399.44 240.92 -- 9.40
鹏华创新增长一年持有期混合C 3399.44 240.92 -- 9.40
鹏华创新动力混合(LOF) 627.38 44.46 -- 1.23
111 000661 长春高新 鹏华医药科技A 12740.38 76.54 0.20 7.52
鹏华健康环保混合 547.52 3.29 0.01 2.84
鹏华中证医药卫生(LOF)C 314.59 1.89 0.00 2.30
鹏华产业升级混合A 4202.86 25.25 0.07 2.46
鹏华产业升级混合C 4202.86 25.25 0.07 2.46
鹏华创新升级混合A 2473.45 14.86 0.04 4.26
鹏华创新升级混合C 2473.45 14.86 0.04 4.26
鹏华医药指数(LOF)A 314.59 1.89 0.00 2.30
112 688192 迪哲医药 鹏华医药科技A 8573.02 217.76 -- 5.06
鹏华弘实混合A 41.99 1.07 -- 1.35
鹏华弘实混合C 41.99 1.07 -- 1.35
鹏华弘益混合A 23.05 0.59 -- 0.45
鹏华弘益混合C 23.05 0.59 -- 0.45
鹏华兴惠定期开放混合 57.72 1.47 -- 0.47
鹏华鑫享稳健混合A 121.47 3.09 -- 0.55
鹏华鑫享稳健混合C 121.47 3.09 -- 0.55
鹏华金享混合 70.10 1.78 -- 0.92
鹏华创新升级混合A 2893.02 73.48 -- 4.98
鹏华创新升级混合C 2893.02 73.48 -- 4.98
鹏华创新增长一年持有期混合A 1750.71 44.47 -- 4.84
鹏华创新增长一年持有期混合C 1750.71 44.47 -- 4.84
鹏华动力增长混合(LOF) 2540.53 64.53 -- 1.97
113 688197 首药控股 鹏华医药科技A 6427.15 264.71 -- 3.79
鹏华创新升级混合A 2335.51 96.19 -- 4.02
鹏华创新升级混合C 2335.51 96.19 -- 4.02
鹏华创新增长一年持有期混合A 1433.17 59.03 -- 3.96
鹏华创新增长一年持有期混合C 1433.17 59.03 -- 3.96
114 688169 石头科技 鹏华弘和混合A 421.18 1.70 0.04 4.68
鹏华弘和混合C 421.18 1.70 0.04 4.68
鹏华弘达混合A 327.03 1.32 0.03 2.54
鹏华弘达混合C 327.03 1.32 0.03 2.54
115 688323 瑞华泰 鹏华弘和混合A 285.36 12.00 -- 3.17
鹏华弘和混合C 285.36 12.00 -- 3.17
鹏华弘达混合A 237.80 10.00 -- 1.84
鹏华弘达混合C 237.80 10.00 -- 1.84
116 600150 中国船舶 鹏华弘和混合A 245.08 11.00 0.04 2.72
鹏华弘和混合C 245.08 11.00 0.04 2.72
鹏华弘华混合A 44.56 2.00 0.01 1.61
鹏华弘华混合C 44.56 2.00 0.01 1.61
鹏华兴悦定期开放混合 356.48 16.00 0.06 1.76
鹏华科技创新混合 963.43 43.24 0.16 3.40
鹏华优质企业混合 1362.20 61.14 0.23 4.25
鹏华启航混合 4740.52 212.77 0.81 4.29
117 601128 常熟银行 鹏华弘实混合A 37.60 4.98 0.01 1.21
鹏华弘实混合C 37.60 4.98 0.01 1.21
鹏华弘益混合A 42.13 5.58 0.01 0.83
鹏华弘益混合C 42.13 5.58 0.01 0.83
鹏华弘鑫混合A 50.43 6.68 0.01 1.50
鹏华弘鑫混合C 50.43 6.68 0.01 1.50
鹏华兴惠定期开放混合 87.73 11.62 0.01 0.72
鹏华鑫享稳健混合A 205.66 27.24 0.03 0.93
鹏华鑫享稳健混合C 205.66 27.24 0.03 0.93
鹏华金享混合 96.72 12.81 0.01 1.27
鹏华优选价值股票 898.60 119.02 0.12 3.57
鹏华安泽混合A 45.60 6.04 0.01 0.30
鹏华安泽混合C 45.60 6.04 0.01 0.30
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 4639.40 614.49 0.62 4.49
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 4639.40 614.49 0.62 4.49
鹏华领航一年持有期混合A 875.20 115.92 0.12 4.24
鹏华领航一年持有期混合C 875.20 115.92 0.12 4.24
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 886.67 117.44 0.12 3.23
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 886.67 117.44 0.12 3.23
鹏华盛世创新混合(LOF) 1119.37 148.26 0.15 4.05
鹏华创新动力混合(LOF) 803.32 106.40 0.11 1.57
118 300498 温氏股份 鹏华弘实混合A 37.30 1.90 0.00 1.20
鹏华弘实混合C 37.30 1.90 0.00 1.20
鹏华弘益混合A 55.16 2.81 0.00 1.09
鹏华弘益混合C 55.16 2.81 0.00 1.09
鹏华弘鑫混合A 41.03 2.09 0.00 1.22
鹏华弘鑫混合C 41.03 2.09 0.00 1.22
鹏华健康环保混合 894.54 45.57 0.01 4.63
鹏华兴惠定期开放混合 140.55 7.16 0.00 1.15
鹏华安益增强混合 238.31 12.14 0.00 0.49
鹏华策略回报混合 502.53 25.60 0.01 1.67
鹏华鑫享稳健混合A 272.46 13.88 0.00 1.23
鹏华鑫享稳健混合C 272.46 13.88 0.00 1.23
鹏华金享混合 130.74 6.66 0.00 1.72
鹏华优选成长混合A 13043.99 664.49 0.14 4.36
鹏华优选成长混合C 13043.99 664.49 0.14 4.36
鹏华汇智优选混合A 16469.59 839.00 0.17 2.69
鹏华汇智优选混合C 16469.59 839.00 0.17 2.69
鹏华远见成长混合A 933.41 47.55 0.01 4.92
鹏华远见成长混合C 933.41 47.55 0.01 4.92
鹏华产业升级混合A 8759.95 446.25 0.09 5.12
鹏华产业升级混合C 8759.95 446.25 0.09 5.12
鹏华兴鹏一年持有期混合A 45.93 2.34 0.00 0.21
鹏华兴鹏一年持有期混合C 45.93 2.34 0.00 0.21
鹏华创业板指数(LOF)C 389.16 19.82 0.00 3.14
畜牧ETF 5455.23 277.90 0.06 10.44
鹏华普天收益混合 2443.93 124.50 0.03 5.81
鹏华动力增长混合(LOF) 5083.46 258.96 0.05 3.94
鹏华创业板指数(LOF)A 389.16 19.82 0.00 3.14
119 600048 保利发展 鹏华弘实混合A 32.98 2.18 0.00 1.06
鹏华弘实混合C 32.98 2.18 0.00 1.06
鹏华弘益混合A 37.98 2.51 0.00 0.75
鹏华弘益混合C 37.98 2.51 0.00 0.75
鹏华弘鑫混合A 31.17 2.06 0.00 0.93
鹏华弘鑫混合C 31.17 2.06 0.00 0.93
鹏华金鼎混合A 669.96 44.28 0.00 8.64
鹏华金鼎混合C 669.96 44.28 0.00 8.64
鹏华兴惠定期开放混合 71.41 4.72 0.00 0.59
鹏华丰和债券(LOF)C 470.39 31.09 0.00 4.62
鹏华鑫享稳健混合A 183.68 12.14 0.00 0.83
鹏华鑫享稳健混合C 183.68 12.14 0.00 0.83
鹏华金享混合 60.52 4.00 0.00 0.80
鹏华中证800地产指数(LOF)C 4056.14 268.09 0.02 14.34
鹏华丰收债券 719.89 47.58 0.00 0.35
鹏华丰和债券A类(LOF) 470.39 31.09 0.00 4.62
鹏华中证800地产指数(LOF)A 4056.14 268.09 0.02 14.34
鹏华宏观灵活配置混合 352.68 23.31 0.00 9.49
120 300181 佐力药业 鹏华弘实混合A 20.49 1.92 0.00 0.66
鹏华弘实混合C 20.49 1.92 0.00 0.66
鹏华弘益混合A 24.54 2.30 0.00 0.48
鹏华弘益混合C 24.54 2.30 0.00 0.48
鹏华弘鑫混合A 17.50 1.64 0.00 0.52
鹏华弘鑫混合C 17.50 1.64 0.00 0.52
鹏华金鼎混合A 413.68 38.77 0.08 5.34
鹏华金鼎混合C 413.68 38.77 0.08 5.34
鹏华兴惠定期开放混合 81.20 7.61 0.01 0.67
鹏华鑫享稳健混合A 130.92 12.27 0.02 0.59
鹏华鑫享稳健混合C 130.92 12.27 0.02 0.59
鹏华金享混合 52.28 4.90 0.01 0.69
121 301239 普瑞眼科 鹏华弘信混合A 3.24 0.05 -- 0.23
鹏华弘信混合C 3.24 0.05 -- 0.23
122 301175 中科环保 鹏华弘信混合A 2.54 0.42 -- 0.18
鹏华弘信混合C 2.54 0.42 -- 0.18
123 301233 盛帮股份 鹏华弘信混合A 0.54 0.02 -- 0.04
鹏华弘信混合C 0.54 0.02 -- 0.04
124 688107 安路科技 鹏华弘益混合A 22.80 0.36 -- 0.45
鹏华弘益混合C 22.80 0.36 -- 0.45
鹏华创新动力混合(LOF) 649.38 10.12 -- 1.27
125 688234 天岳先进 鹏华弘鑫混合A 24.92 0.32 -- 0.74
鹏华弘鑫混合C 24.92 0.32 -- 0.74
126 600004 白云机场 鹏华弘泰混合C 39.93 2.66 0.00 0.21
鹏华金城混合 276.63 18.43 0.02 0.47
鹏华弘泰混合A 39.93 2.66 0.00 0.21
127 600011 华能国际 鹏华弘泰混合C 41.02 5.39 0.00 0.21
鹏华鑫华一年持有期混合A 58.22 7.65 0.00 0.29
鹏华鑫华一年持有期混合C 58.22 7.65 0.00 0.29
鹏华兴鹏一年持有期混合A 64.08 8.42 0.00 0.29
鹏华兴鹏一年持有期混合C 64.08 8.42 0.00 0.29
鹏华稳享一年持有期混合A 155.70 20.46 0.00 0.29
鹏华稳享一年持有期混合C 155.70 20.46 0.00 0.29
鹏华弘泰混合A 41.02 5.39 0.00 0.21
128 002100 天康生物 鹏华健康环保混合 583.43 70.21 0.15 3.02
鹏华优选成长混合A 7338.79 883.13 1.87 2.45
鹏华优选成长混合C 7338.79 883.13 1.87 2.45
鹏华远见成长混合A 495.84 59.67 0.13 2.62
鹏华远见成长混合C 495.84 59.67 0.13 2.62
鹏华产业升级混合A 4938.55 594.29 1.26 2.89
鹏华产业升级混合C 4938.55 594.29 1.26 2.89
鹏华普天收益混合 1525.52 183.58 0.39 3.63
鹏华动力增长混合(LOF) 2829.21 340.46 0.72 2.19
129 300666 江丰电子 鹏华健康环保混合 580.57 8.39 0.09 3.01
鹏华优选成长混合A 9133.45 131.99 1.41 3.05
鹏华优选成长混合C 9133.45 131.99 1.41 3.05
鹏华远见成长混合A 582.66 8.42 0.09 3.07
鹏华远见成长混合C 582.66 8.42 0.09 3.07
鹏华产业升级混合A 5172.29 74.74 0.80 3.02
鹏华产业升级混合C 5172.29 74.74 0.80 3.02
鹏华普天收益混合 1200.11 17.34 0.18 2.86
鹏华动力增长混合(LOF) 3729.86 53.90 0.57 2.89
130 603899 晨光股份 鹏华健康环保混合 521.68 9.49 -- 2.70
鹏华价值成长混合 3923.96 71.37 -- 2.39
鹏华优质治理混合(LOF) 1839.81 33.46 -- 2.60
131 301035 润丰股份 鹏华健康环保混合 518.25 5.95 -- 2.68
鹏华优选成长混合A 7245.61 83.19 -- 2.42
鹏华优选成长混合C 7245.61 83.19 -- 2.42
鹏华远见成长混合A 576.81 6.62 -- 3.04
鹏华远见成长混合C 576.81 6.62 -- 3.04
鹏华产业升级混合A 6617.41 75.97 -- 3.87
鹏华产业升级混合C 6617.41 75.97 -- 3.87
鹏华普天收益混合 992.03 11.39 -- 2.36
鹏华动力增长混合(LOF) 2823.90 32.42 -- 2.19
132 002271 东方雨虹 鹏华金鼎混合A 483.51 14.40 0.01 6.24
鹏华金鼎混合C 483.51 14.40 0.01 6.24
鹏华宏观灵活配置混合 170.20 5.07 0.00 4.58
133 002020 京新药业 鹏华金鼎混合A 403.52 33.13 0.05 5.20
鹏华金鼎混合C 403.52 33.13 0.05 5.20
鹏华宏观灵活配置混合 157.00 12.89 0.02 4.22
134 301363 美好医疗 鹏华金鼎混合A 390.60 9.32 -- 5.04
鹏华金鼎混合C 390.60 9.32 -- 5.04
鹏华丰和债券(LOF)C 463.09 11.05 -- 4.55
鹏华丰和债券A类(LOF) 463.09 11.05 -- 4.55
鹏华宏观灵活配置混合 204.52 4.88 -- 5.50
135 001979 招商蛇口 鹏华金鼎混合A 371.57 29.42 0.00 4.79
鹏华金鼎混合C 371.57 29.42 0.00 4.79
鹏华中证800地产指数(LOF)C 2842.02 225.02 0.03 10.05
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2842.02 225.02 0.03 10.05
鹏华宏观灵活配置混合 217.87 17.25 0.00 5.86
136 301161 唯万密封 鹏华金鼎混合A 346.62 14.75 -- 4.47
鹏华金鼎混合C 346.62 14.75 -- 4.47
鹏华宏观灵活配置混合 109.04 4.64 -- 2.93
137 688152 麒麟信安 鹏华金鼎混合A 326.23 1.91 -- 4.21
鹏华金鼎混合C 326.23 1.91 -- 4.21
鹏华宏观灵活配置混合 146.22 0.86 -- 3.93
138 688687 凯因科技 鹏华金鼎混合A 321.70 14.14 -- 4.15
鹏华金鼎混合C 321.70 14.14 -- 4.15
139 600153 建发股份 鹏华金鼎混合A 309.86 22.70 0.02 4.00
鹏华金鼎混合C 309.86 22.70 0.02 4.00
鹏华宏观灵活配置混合 141.00 10.33 0.01 3.79
140 600233 圆通速递 鹏华金城混合 399.79 19.90 0.20 0.69
141 605089 味知香 鹏华金城混合 364.67 4.99 -- 0.63
142 603317 天味食品 鹏华金城混合 345.97 12.59 -- 0.59
143 301102 兆讯传媒 鹏华金城混合 336.63 9.16 -- 0.58
144 001330 博纳影业 鹏华金城混合 297.58 24.84 -- 0.51
145 600325 华发股份 鹏华金城混合 297.35 32.82 0.04 0.51
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1115.42 123.11 0.15 3.94
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1115.42 123.11 0.15 3.94
146 600536 中国软件 鹏华金城混合 294.57 5.05 0.03 0.51
鹏华丰和债券(LOF)C 74.08 1.27 0.01 0.73
鹏华丰和债券A类(LOF) 74.08 1.27 0.01 0.73
147 688258 卓易信息 鹏华金城混合 279.35 6.83 0.16 0.48
148 600309 万华化学 鹏华弘达混合A 315.01 3.40 0.00 2.44
鹏华弘达混合C 315.01 3.40 0.00 2.44
鹏华匠心精选混合A类 59438.57 641.54 0.39 5.43
鹏华匠心精选混合C类 59438.57 641.54 0.39 5.43
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 898.71 9.70 0.01 3.08
化工ETF 12069.71 130.27 0.08 13.43
鹏华价值优势混合(LOF) 4618.00 49.84 0.03 3.01
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 898.71 9.70 0.01 3.08
鹏华前海万科REITs 2223.60 24.00 0.01 0.73
鹏华创新未来混合(LOF) 14657.83 158.21 0.10 5.30
149 002601 龙佰集团 鹏华弘达混合A 287.96 15.22 0.01 2.23
鹏华弘达混合C 287.96 15.22 0.01 2.23
鹏华兴悦定期开放混合 283.80 15.00 0.01 1.40
鹏华价值共赢两年持有期混合 4366.86 230.81 0.15 3.93
化工ETF 1875.98 99.15 0.07 2.09
150 002508 老板电器 鹏华弘达混合A 223.75 8.06 0.01 1.74
鹏华弘达混合C 223.75 8.06 0.01 1.74
鹏华丰和债券(LOF)C 134.91 4.86 0.01 1.32
鹏华丰和债券A类(LOF) 134.91 4.86 0.01 1.32
151 603100 川仪股份 鹏华弘嘉混合A 770.36 24.62 -- 4.71
鹏华弘嘉混合C 770.36 24.62 -- 4.71
鹏华尊惠定期开放混合A 641.45 20.50 -- 2.01
鹏华尊惠定期开放混合C 641.45 20.50 -- 2.01
鹏华安和混合A 585.75 18.72 -- 2.01
鹏华安和混合C 585.75 18.72 -- 2.01
鹏华安庆混合A 1029.75 32.91 -- 2.01
鹏华安庆混合C 1029.75 32.91 -- 2.01
鹏华安荣混合A 699.96 22.37 -- 2.05
鹏华安荣混合C 699.96 22.37 -- 2.05
152 688398 赛特新材 鹏华弘嘉混合A 758.51 21.88 0.61 4.63
鹏华弘嘉混合C 758.51 21.88 0.61 4.63
鹏华尊惠定期开放混合A 769.73 22.21 0.62 2.41
鹏华尊惠定期开放混合C 769.73 22.21 0.62 2.41
鹏华安和混合A 653.32 18.85 0.53 2.25
鹏华安和混合C 653.32 18.85 0.53 2.25
鹏华安庆混合A 1239.85 35.77 1.00 2.41
鹏华安庆混合C 1239.85 35.77 1.00 2.41
鹏华安荣混合A 824.80 23.80 0.67 2.42
鹏华安荣混合C 824.80 23.80 0.67 2.42
153 605098 行动教育 鹏华弘嘉混合A 719.95 24.59 -- 4.40
鹏华弘嘉混合C 719.95 24.59 -- 4.40
鹏华尊惠定期开放混合A 595.97 20.35 -- 1.87
鹏华尊惠定期开放混合C 595.97 20.35 -- 1.87
鹏华安和混合A 445.29 15.21 -- 1.53
鹏华安和混合C 445.29 15.21 -- 1.53
鹏华安庆混合A 860.25 29.38 -- 1.68
鹏华安庆混合C 860.25 29.38 -- 1.68
鹏华安荣混合A 524.70 17.92 -- 1.54
鹏华安荣混合C 524.70 17.92 -- 1.54
154 300662 科锐国际 鹏华弘嘉混合A 712.46 14.54 0.07 4.35
鹏华弘嘉混合C 712.46 14.54 0.07 4.35
155 301283 聚胶股份 鹏华弘嘉混合A 712.59 13.26 -- 4.35
鹏华弘嘉混合C 712.59 13.26 -- 4.35
鹏华弘尚混合A 0.99 0.02 -- 0.04
鹏华弘尚混合C 0.99 0.02 -- 0.04
鹏华安和混合A 443.36 8.25 -- 1.53
鹏华安和混合C 443.36 8.25 -- 1.53
鹏华安庆混合A 851.80 15.85 -- 1.66
鹏华安庆混合C 851.80 15.85 -- 1.66
鹏华安荣混合A 516.44 9.61 -- 1.51
鹏华安荣混合C 516.44 9.61 -- 1.51
156 688633 星球石墨 鹏华弘嘉混合A 671.17 15.02 -- 4.10
鹏华弘嘉混合C 671.17 15.02 -- 4.10
鹏华尊惠定期开放混合A 508.78 11.38 -- 1.59
鹏华尊惠定期开放混合C 508.78 11.38 -- 1.59
鹏华安和混合A 458.48 10.26 -- 1.58
鹏华安和混合C 458.48 10.26 -- 1.58
鹏华安庆混合A 835.81 18.70 -- 1.63
鹏华安庆混合C 835.81 18.70 -- 1.63
鹏华安荣混合A 540.32 12.09 -- 1.58
鹏华安荣混合C 540.32 12.09 -- 1.58
157 301129 瑞纳智能 鹏华弘嘉混合A 656.80 9.15 -- 4.01
鹏华弘嘉混合C 656.80 9.15 -- 4.01
158 600487 亨通光电 鹏华兴安定期开放混合 65.96 4.38 0.03 1.27
159 603081 大丰实业 鹏华兴安定期开放混合 64.54 5.18 -- 1.25
160 601615 明阳智能 鹏华兴安定期开放混合 64.16 2.54 -- 1.24
161 601117 中国化学 鹏华兴安定期开放混合 59.23 7.46 0.01 1.14
162 002555 三七互娱 鹏华兴安定期开放混合 56.65 3.13 0.00 1.09
鹏华中证传媒指数(LOF)C 3419.45 188.92 0.12 4.77
传媒ETF 855.84 47.28 0.03 4.98
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3419.45 188.92 0.12 4.77
163 002511 中顺洁柔 鹏华兴安定期开放混合 55.92 4.07 0.00 1.08
164 300171 东富龙 鹏华兴安定期开放混合 52.68 2.22 0.01 1.02
165 601456 国联证券 鹏华兴安定期开放混合 52.42 4.66 -- 1.01
166 600999 招商证券 鹏华弘惠混合A 586.62 44.11 0.02 0.89
鹏华弘惠混合C 586.62 44.11 0.02 0.89
鹏华券商C 5570.10 418.80 0.17 3.25
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 2575.04 193.61 0.08 2.50
龙头券商 9287.28 698.29 0.28 7.03
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 2575.04 193.61 0.08 2.50
鹏华券商A 5570.10 418.80 0.17 3.25
保险证券 283.86 21.34 0.01 2.60
167 600900 长江电力 鹏华弘惠混合A 540.75 25.75 0.00 0.82
鹏华弘惠混合C 540.75 25.75 0.00 0.82
鹏华沪深300指数(LOF)C 1611.39 76.73 0.01 1.19
鹏华成长智选混合A 7297.33 347.49 0.04 1.97
鹏华成长智选混合C 7297.33 347.49 0.04 1.97
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 2492.54 118.69 0.01 7.46
ESGETF 80.43 3.83 0.00 1.49
低碳ETF 4769.10 227.10 0.02 9.15
鹏华沪深300指数A类(LOF) 1611.39 76.73 0.01 1.19
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 2492.54 118.69 0.01 7.46
168 000776 广发证券 鹏华弘惠混合A 525.73 33.94 0.37 0.80
鹏华弘惠混合C 525.73 33.94 0.37 0.80
鹏华券商C 5173.83 334.01 3.63 3.02
龙头券商 9788.07 631.90 6.86 7.40
鹏华券商A 5173.83 334.01 3.63 3.02
169 601000 唐山港 鹏华弘惠混合A 375.46 137.03 0.30 0.57
鹏华弘惠混合C 375.46 137.03 0.30 0.57
170 301269 华大九天 鹏华弘尚混合A 3.51 0.04 -- 0.16
鹏华弘尚混合C 3.51 0.04 -- 0.16
171 301095 广立微 鹏华弘尚混合A 2.70 0.03 -- 0.12
鹏华弘尚混合C 2.70 0.03 -- 0.12
172 301338 凯格精机 鹏华弘尚混合A 1.26 0.03 -- 0.06
鹏华弘尚混合C 1.26 0.03 -- 0.06
173 301328 维峰电子 鹏华弘尚混合A 1.02 0.01 -- 0.05
鹏华弘尚混合C 1.02 0.01 -- 0.05
174 301306 西测测试 鹏华弘尚混合A 1.08 0.03 -- 0.05
鹏华弘尚混合C 1.08 0.03 -- 0.05
175 301132 满坤科技 鹏华弘尚混合A 1.14 0.05 -- 0.05
鹏华弘尚混合C 1.14 0.05 -- 0.05
176 301152 天力锂能 鹏华弘尚混合A 1.12 0.02 -- 0.05
鹏华弘尚混合C 1.12 0.02 -- 0.05
177 301171 易点天下 鹏华弘尚混合A 0.89 0.05 -- 0.04
鹏华弘尚混合C 0.89 0.05 -- 0.04
178 301296 新巨丰 鹏华弘尚混合A 1.00 0.07 -- 0.04
鹏华弘尚混合C 1.00 0.07 -- 0.04
179 000063 中兴通讯 鹏华兴泰定期开放混合 322.47 12.47 0.00 5.37
鹏华增华混合A 570.94 37.16 -- 3.09
鹏华增华混合C 570.94 37.16 -- 3.09
鹏华增鑫股票A 732.87 47.70 -- 4.11
鹏华增鑫股票C 732.87 47.70 -- 4.11
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 148.44 5.74 0.00 2.84
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 855.19 33.07 0.01 2.93
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 148.44 5.74 0.00 2.84
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 855.19 33.07 0.01 2.93
鹏华增瑞混合(LOF) 677.01 26.18 0.01 3.04
180 601231 环旭电子 鹏华兴泰定期开放混合 287.27 17.70 -- 4.79
鹏华量化先锋混合 454.28 27.99 -- 1.88
鹏华中证500指数增强A 319.71 19.70 -- 1.72
鹏华中证500指数增强C 319.71 19.70 -- 1.72
181 601088 中国神华 鹏华兴泰定期开放混合 276.20 10.00 0.01 4.60
182 603993 洛阳钼业 鹏华兴泰定期开放混合 252.62 55.52 0.28 4.21
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 409.98 90.11 0.45 2.09
有色50 210.26 46.21 0.23 2.84
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 409.98 90.11 0.45 2.09
183 600406 国电南瑞 鹏华兴泰定期开放混合 162.26 6.65 0.00 2.70
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 818.50 33.54 0.02 2.81
工业互联ETF 222.43 9.12 0.00 4.39
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 818.50 33.54 0.02 2.81
184 300012 华测检测 鹏华兴泰定期开放混合 155.43 6.97 0.00 2.59
鹏华中证500指数(LOF)C 307.29 13.78 0.01 0.54
中证500 195.35 8.76 0.01 0.56
鹏华中证500指数A类(LOF) 307.29 13.78 0.01 0.54
鹏华信用增利债券A 1932.52 86.66 0.06 0.61
鹏华信用增利债券B 1932.52 86.66 0.06 0.61
185 000002 万科A 鹏华兴泰定期开放混合 118.66 6.52 0.00 1.98
鹏华中证800地产指数(LOF)C 4203.45 230.96 0.02 14.86
鹏华中证800地产指数(LOF)A 4203.45 230.96 0.02 14.86
186 000513 丽珠集团 鹏华兴泰定期开放混合 87.05 2.68 0.00 1.45
187 688007 光峰科技 鹏华兴悦定期开放混合 273.46 11.00 0.19 1.35
188 688348 昱能科技 鹏华兴惠定期开放混合 72.14 0.13 -- 0.59
189 300068 南都电源 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 41189.02 1933.76 2.34 9.04
鹏华创新成长混合A 2533.85 118.96 0.14 2.43
鹏华创新成长混合C 2533.85 118.96 0.14 2.43
鹏华新能源汽车混合A 20065.05 942.02 1.14 8.84
鹏华新能源汽车混合C 20065.05 942.02 1.14 8.84
190 605117 德业股份 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 29712.61 89.71 -- 6.52
鹏华创新驱动混合 738.58 2.23 -- 5.05
191 002897 意华股份 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 26467.50 450.20 2.84 5.81
鹏华新能源汽车混合A 6327.57 107.63 0.68 2.79
鹏华新能源汽车混合C 6327.57 107.63 0.68 2.79
192 002335 科华数据 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 25899.42 519.13 1.31 5.68
193 000821 京山轻机 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 18583.46 1133.14 1.98 4.08
194 600418 江淮汽车 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 17465.64 1330.21 1.31 3.83
鹏华新能源汽车混合A 8815.48 671.40 0.66 3.89
鹏华新能源汽车混合C 8815.48 671.40 0.66 3.89
195 300174 元力股份 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 14638.14 733.37 2.36 3.21
鹏华新能源汽车混合A 9156.59 458.75 1.47 4.04
鹏华新能源汽车混合C 9156.59 458.75 1.47 4.04
196 002245 蔚蓝锂芯 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 12104.92 813.50 0.84 2.66
鹏华新能源汽车混合A 8691.11 584.08 0.60 3.83
鹏华新能源汽车混合C 8691.11 584.08 0.60 3.83
197 688408 中信博 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 11689.30 118.79 1.66 2.56
198 300791 仙乐健康 鹏华安益增强混合 343.01 9.33 0.19 0.70
鹏华安润混合A 91.92 2.50 0.05 0.74
鹏华安润混合C 91.92 2.50 0.05 0.74
鹏华信用增利债券A 2414.17 65.66 1.31 0.76
鹏华信用增利债券B 2414.17 65.66 1.31 0.76
199 603589 口子窖 鹏华安益增强混合 286.04 4.96 0.08 0.59
鹏华安润混合A 83.04 1.44 0.02 0.67
鹏华安润混合C 83.04 1.44 0.02 0.67
鹏华领航一年持有期混合A 662.05 11.48 0.19 3.20
鹏华领航一年持有期混合C 662.05 11.48 0.19 3.20
鹏华信用增利债券A 2252.83 39.06 0.65 0.71
鹏华信用增利债券B 2252.83 39.06 0.65 0.71
200 300294 博雅生物 鹏华安益增强混合 248.97 6.81 0.02 0.51
鹏华创新未来混合(LOF) 13126.66 359.04 0.83 4.75
201 00700 腾讯控股 鹏华沪深港互联网股票 757.81 2.54 -- 9.91
鹏华招华一年持有期混合A 3720.45 12.47 -- 0.32
鹏华招华一年持有期混合C 3720.45 12.47 -- 0.32
鹏华安享一年持有期混合A 378.91 1.27 -- 0.38
鹏华安享一年持有期混合C 378.91 1.27 -- 0.38
鹏华安裕5个月持有期混合A 459.46 1.54 -- 0.39
鹏华招润一年持有期混合A 110.39 0.37 -- 0.39
鹏华招润一年持有期混合C 110.39 0.37 -- 0.39
鹏华安悦一年持有期混合A 468.41 1.57 -- 0.89
鹏华安悦一年持有期混合C 468.41 1.57 -- 0.89
鹏华安润混合A 122.32 0.41 -- 0.99
鹏华安润混合C 122.32 0.41 -- 0.99
鹏华宁华一年持有期混合A 259.57 0.87 -- 0.37
鹏华宁华一年持有期混合C 259.57 0.87 -- 0.37
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 319.24 1.07 -- 0.37
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 319.24 1.07 -- 0.37
鹏华安诚混合A 184.98 0.62 -- 0.37
鹏华安诚混合C 184.98 0.62 -- 0.37
鹏华安康一年持有期混合A 608.64 2.04 -- 0.37
鹏华安康一年持有期混合C 608.64 2.04 -- 0.37
鹏华安颐混合A 292.39 0.98 -- 0.95
鹏华安颐混合C 292.39 0.98 -- 0.95
鹏华安裕5个月持有期混合C 459.46 1.54 -- 0.39
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 653.39 2.19 -- 10.07
鹏华上华一年持有期混合A 557.92 1.87 -- 0.34
鹏华上华一年持有期混合C 557.92 1.87 -- 0.34
鹏华鑫华一年持有期混合A 38.79 0.13 -- 0.19
鹏华鑫华一年持有期混合C 38.79 0.13 -- 0.19
鹏华浙华一年持有期混合A 62.65 0.21 -- 0.31
鹏华浙华一年持有期混合C 62.65 0.21 -- 0.31
鹏华稳享一年持有期混合A 107.41 0.36 -- 0.20
鹏华稳享一年持有期混合C 107.41 0.36 -- 0.20
鹏华创兴增利债券A 167.08 0.56 -- 0.52
鹏华创兴增利债券C 167.08 0.56 -- 0.52
鹏华创兴增利债券D 167.08 0.56 -- 0.52
港股科技ETF 1050.20 3.52 -- 10.21
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 653.39 2.19 -- 10.07
香港消费 1139.71 3.82 -- 14.89
202 03690 美团-W 鹏华沪深港互联网股票 681.96 4.37 -- 8.92
鹏华产业精选 3071.15 19.68 -- 5.11
鹏华价值驱动混合 2106.73 13.50 -- 4.77
鹏华价值共赢两年持有期混合 3996.55 25.61 -- 3.60
鹏华匠心精选混合A类 33590.29 215.25 -- 3.07
鹏华匠心精选混合C类 33590.29 215.25 -- 3.07
鹏华招华一年持有期混合A 3848.30 24.66 -- 0.33
鹏华招华一年持有期混合C 3848.30 24.66 -- 0.33
鹏华安享一年持有期混合A 387.01 2.48 -- 0.38
鹏华安享一年持有期混合C 387.01 2.48 -- 0.38
鹏华安裕5个月持有期混合A 476.26 3.05 -- 0.41
鹏华招润一年持有期混合A 113.92 0.73 -- 0.41
鹏华招润一年持有期混合C 113.92 0.73 -- 0.41
鹏华安悦一年持有期混合A 529.02 3.39 -- 1.01
鹏华安悦一年持有期混合C 529.02 3.39 -- 1.01
鹏华安润混合A 113.92 0.73 -- 0.92
鹏华安润混合C 113.92 0.73 -- 0.92
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 294.94 1.89 -- 0.35
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 294.94 1.89 -- 0.35
鹏华安诚混合A 179.46 1.15 -- 0.36
鹏华安诚混合C 179.46 1.15 -- 0.36
鹏华安康一年持有期混合A 585.20 3.75 -- 0.36
鹏华安康一年持有期混合C 585.20 3.75 -- 0.36
鹏华安颐混合A 329.27 2.11 -- 1.07
鹏华安颐混合C 329.27 2.11 -- 1.07
鹏华安裕5个月持有期混合C 476.26 3.05 -- 0.41
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 614.85 3.94 -- 9.47
鹏华上华一年持有期混合A 544.63 3.49 -- 0.34
鹏华上华一年持有期混合C 544.63 3.49 -- 0.34
鹏华鑫华一年持有期混合A 41.14 0.26 -- 0.20
鹏华鑫华一年持有期混合C 41.14 0.26 -- 0.20
鹏华浙华一年持有期混合A 58.61 0.38 -- 0.29
鹏华浙华一年持有期混合C 58.61 0.38 -- 0.29
鹏华稳享一年持有期混合A 113.92 0.73 -- 0.21
鹏华稳享一年持有期混合C 113.92 0.73 -- 0.21
港股科技ETF 972.22 6.23 -- 9.45
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 614.85 3.94 -- 9.47
香港消费 1075.21 6.89 -- 14.05
203 03990 美的置业 鹏华沪深港互联网股票 288.02 26.78 -- 3.77
鹏华价值远航6个月持有期混合A 1364.47 126.87 -- 8.39
鹏华价值远航6个月持有期混合C 1364.47 126.87 -- 8.39
204 00268 金蝶国际 鹏华沪深港互联网股票 285.61 19.10 -- 3.73
鹏华安悦一年持有期混合A 535.33 35.80 -- 1.02
鹏华安悦一年持有期混合C 535.33 35.80 -- 1.02
鹏华安颐混合A 330.47 22.10 -- 1.07
鹏华安颐混合C 330.47 22.10 -- 1.07
鹏华创兴增利债券A 203.37 13.60 -- 0.63
鹏华创兴增利债券C 203.37 13.60 -- 0.63
鹏华创兴增利债券D 203.37 13.60 -- 0.63
205 688227 品高股份 鹏华沪深港互联网股票 274.48 13.98 -- 3.59
206 01024 快手-W 鹏华沪深港互联网股票 222.13 3.50 -- 2.90
鹏华产业精选 3455.77 54.45 -- 5.75
鹏华成长价值混合A 2993.10 47.16 -- 2.83
鹏华成长价值混合C 2993.10 47.16 -- 2.83
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 247.52 3.90 -- 3.81
港股科技ETF 674.65 10.63 -- 6.56
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 247.52 3.90 -- 3.81
鹏华创新未来混合(LOF) 8812.37 138.85 -- 3.19
香港消费 316.06 4.98 -- 4.13
207 603596 伯特利 鹏华策略回报混合 1514.60 18.98 0.11 5.04
鹏华研究驱动混合 143.64 1.80 0.01 1.87
鹏华股息精选混合 136.46 1.71 0.01 1.91
鹏华精选成长混合C 13243.94 165.96 0.97 3.98
鹏华精选成长混合A 13243.94 165.96 0.97 3.98
鹏华价值精选股票 1258.45 15.77 0.09 4.98
208 002648 卫星化学 鹏华策略回报混合 1446.62 93.33 0.04 4.82
鹏华汇智优选混合A 36261.84 2339.47 0.97 5.93
鹏华汇智优选混合C 36261.84 2339.47 0.97 5.93
鹏华精选成长混合C 20397.80 1315.99 0.55 6.14
鹏华精选成长混合A 20397.80 1315.99 0.55 6.14
鹏华价值精选股票 1226.00 79.10 0.03 4.85
209 603348 文灿股份 鹏华策略回报混合 509.79 8.86 -- 1.70
鹏华核心优势混合A 2044.31 35.51 -- 3.68
鹏华精选成长混合C 18084.06 314.12 -- 5.44
鹏华精选成长混合A 18084.06 314.12 -- 5.44
鹏华价值精选股票 444.44 7.72 -- 1.76
210 603345 安井食品 鹏华研究精选混合 4892.01 30.22 -- 4.24
鹏华价值驱动混合 1529.77 9.45 -- 3.47
鹏华新兴成长混合A 8199.92 50.65 -- 4.11
鹏华新兴成长混合C 8199.92 50.65 -- 4.11
鹏华创新成长混合A 2290.60 14.15 -- 2.20
鹏华创新成长混合C 2290.60 14.15 -- 2.20
鹏华价值优势混合(LOF) 5082.85 31.40 -- 3.32
211 601636 旗滨集团 鹏华研究精选混合 4503.38 395.38 0.16 3.90
鹏华新兴成长混合A 7195.75 631.76 0.25 3.61
鹏华新兴成长混合C 7195.75 631.76 0.25 3.61
212 002965 祥鑫科技 鹏华研究精选混合 4109.04 70.59 0.94 3.56
鹏华新兴成长混合A 6431.04 110.48 1.47 3.22
鹏华新兴成长混合C 6431.04 110.48 1.47 3.22
213 300832 新产业 鹏华研究精选混合 3919.95 78.18 0.28 3.39
鹏华新兴成长混合A 6747.84 134.58 0.47 3.38
鹏华新兴成长混合C 6747.84 134.58 0.47 3.38
214 300737 科顺股份 鹏华研究精选混合 3799.26 302.01 0.34 3.29
鹏华精选成长混合C 11663.36 927.13 1.05 3.51
鹏华精选成长混合A 11663.36 927.13 1.05 3.51
215 600660 福耀玻璃 鹏华优势企业 1360.72 38.80 0.02 3.03
鹏华成长价值混合A 2763.87 78.81 0.04 2.62
鹏华成长价值混合C 2763.87 78.81 0.04 2.62
鹏华汇智优选混合A 26847.61 765.54 0.43 4.39
鹏华汇智优选混合C 26847.61 765.54 0.43 4.39
鹏华价值优势混合(LOF) 5563.57 158.64 0.09 3.63
鹏华新兴产业混合 18516.34 527.98 0.30 4.26
216 688557 兰剑智能 鹏华尊惠定期开放混合A 787.01 23.25 0.54 2.46
鹏华尊惠定期开放混合C 787.01 23.25 0.54 2.46
鹏华安和混合A 397.76 11.75 0.27 1.37
鹏华安和混合C 397.76 11.75 0.27 1.37
鹏华安庆混合A 778.19 22.99 0.53 1.52
鹏华安庆混合C 778.19 22.99 0.53 1.52
鹏华安荣混合A 485.33 14.34 0.33 1.42
鹏华安荣混合C 485.33 14.34 0.33 1.42
鹏华增华混合A 677.06 20.00 0.46 3.67
鹏华增华混合C 677.06 20.00 0.46 3.67
鹏华增鑫股票A 704.42 20.81 0.48 3.95
鹏华增鑫股票C 704.42 20.81 0.48 3.95
鹏华增瑞混合(LOF) 720.00 21.27 0.49 3.24
217 688369 致远互联 鹏华尊惠定期开放混合A 588.59 8.55 0.14 1.84
鹏华尊惠定期开放混合C 588.59 8.55 0.14 1.84
218 603456 九洲药业 鹏华睿投混合A 2917.82 68.77 0.09 4.72
鹏华睿投混合C 2917.82 68.77 0.09 4.72
219 603650 彤程新材 鹏华睿投混合A 1914.85 62.11 -- 3.10
鹏华睿投混合C 1914.85 62.11 -- 3.10
220 603927 中科软 鹏华睿投混合A 1503.06 50.76 -- 2.43
鹏华睿投混合C 1503.06 50.76 -- 2.43
221 600563 法拉电子 鹏华睿投混合A 1465.96 9.17 0.04 2.37
鹏华睿投混合C 1465.96 9.17 0.04 2.37
222 300009 安科生物 鹏华睿投混合A 1457.29 155.69 0.13 2.36
鹏华睿投混合C 1457.29 155.69 0.13 2.36
223 000623 吉林敖东 鹏华睿投混合A 1119.30 74.67 0.07 1.81
鹏华睿投混合C 1119.30 74.67 0.07 1.81
中药ETF 1800.15 120.09 0.11 2.86
224 300699 光威复材 鹏华睿投混合A 1109.04 15.35 0.03 1.79
鹏华空天军工指数(LOF)C 12301.36 170.26 0.33 3.52
鹏华国防C 14063.21 194.65 0.38 3.29
鹏华睿投混合C 1109.04 15.35 0.03 1.79
鹏华国防A 14063.21 194.65 0.38 3.29
鹏华空天军工指数(LOF)A 12301.36 170.26 0.33 3.52
国防ETF 10339.55 143.11 0.28 3.41
225 600732 爱旭股份 鹏华睿投混合A 1078.63 28.52 0.12 1.74
鹏华睿投混合C 1078.63 28.52 0.12 1.74
226 002056 横店东磁 鹏华睿投混合A 1071.93 57.20 0.04 1.73
鹏华睿投混合C 1071.93 57.20 0.04 1.73
227 600901 江苏金租 鹏华量化先锋混合 553.64 101.03 -- 2.29
鹏华中证500指数增强A 315.43 57.56 -- 1.70
鹏华中证500指数增强C 315.43 57.56 -- 1.70
228 300761 立华股份 鹏华量化先锋混合 541.13 15.80 0.05 2.24
229 300910 瑞丰新材 鹏华量化先锋混合 537.09 4.36 0.06 2.22
230 000878 云南铜业 鹏华量化先锋混合 499.61 42.52 0.03 2.06
鹏华中证500指数增强A 327.12 27.84 0.02 1.76
鹏华中证500指数增强C 327.12 27.84 0.02 1.76
231 600060 海信视像 鹏华量化先锋混合 468.62 34.61 0.07 1.94
鹏华中证500指数增强A 309.93 22.89 0.05 1.67
鹏华中证500指数增强C 309.93 22.89 0.05 1.67
232 002258 利尔化学 鹏华量化先锋混合 463.62 25.81 0.03 1.92
233 002756 永兴材料 鹏华量化先锋混合 460.83 5.00 0.02 1.90
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 6690.40 72.59 0.27 5.46
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 6690.40 72.59 0.27 5.46
234 603612 索通发展 鹏华量化先锋混合 457.17 17.57 -- 1.89
235 603606 东方电缆 鹏华产业精选 2245.17 33.10 0.43 3.74
鹏华消费优选混合 2218.72 32.71 0.42 3.24
236 300957 贝泰妮 鹏华产业精选 1893.86 12.69 -- 3.15
鹏华精选回报三年定开混合 295.50 1.98 -- 3.74
鹏华消费优选混合 1667.01 11.17 -- 2.44
237 600919 江苏银行 鹏华沪深300指数增强A 3788.60 519.70 0.09 2.52
鹏华安泽混合A 32.80 4.50 0.00 0.22
鹏华安泽混合C 32.80 4.50 0.00 0.22
鹏华银行C 3751.05 514.55 0.09 3.61
鹏华沪深300指数增强C 3788.60 519.70 0.09 2.52
鹏华丰收债券 656.10 90.00 0.01 0.32
鹏华银行A 3751.05 514.55 0.09 3.61
银行FUND 673.10 92.33 0.02 3.74
238 601601 中国太保 鹏华沪深300指数增强A 3763.45 153.49 0.06 2.51
鹏华安泽混合A 49.04 2.00 0.00 0.33
鹏华安泽混合C 49.04 2.00 0.00 0.33
鹏华安享一年持有期混合A 532.08 21.70 0.01 0.53
鹏华安享一年持有期混合C 532.08 21.70 0.01 0.53
鹏华领航一年持有期混合A 813.51 52.40 -- 3.94
鹏华领航一年持有期混合C 813.51 52.40 -- 3.94
鹏华安源5个月持有期混合A 36.78 1.50 0.00 0.71
鹏华安源5个月持有期混合C 36.78 1.50 0.00 0.71
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 910.39 58.64 -- 3.31
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 910.39 58.64 -- 3.31
鹏华兴鹏一年持有期混合A 61.30 2.50 0.00 0.28
鹏华兴鹏一年持有期混合C 61.30 2.50 0.00 0.28
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 4378.47 178.57 0.07 4.26
鹏华沪深300指数增强C 3763.45 153.49 0.06 2.51
鹏华丰收债券 881.49 35.95 0.01 0.42
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 4378.47 178.57 0.07 4.26
保险证券 482.80 19.69 0.01 4.42
239 601668 中国建筑 鹏华沪深300指数增强A 3469.44 638.94 0.05 2.31
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 786.36 144.82 0.01 2.70
鹏华沪深300指数增强C 3469.44 638.94 0.05 2.31
鹏华盛世创新混合(LOF) 1233.75 227.21 0.02 4.47
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 786.36 144.82 0.01 2.70
240 002352 顺丰控股 鹏华沪深300指数增强A 3237.33 56.05 0.01 2.16
鹏华安源5个月持有期混合A 28.88 0.50 0.00 0.56
鹏华安源5个月持有期混合C 28.88 0.50 0.00 0.56
鹏华沪深300指数增强C 3237.33 56.05 0.01 2.16
241 601319 中国人保 鹏华沪深300指数增强A 3209.92 614.93 0.61 2.14
鹏华兴鹏一年持有期混合A 107.58 20.61 0.02 0.48
鹏华兴鹏一年持有期混合C 107.58 20.61 0.02 0.48
鹏华沪深300指数增强C 3209.92 614.93 0.61 2.14
242 688303 大全能源 鹏华沪深300指数增强A 3106.88 65.16 -- 2.07
鹏华沪深300指数增强C 3106.88 65.16 -- 2.07
243 601658 邮储银行 鹏华沪深300指数增强A 3038.62 657.71 0.22 2.02
鹏华香港银行指数(LOF)C 3131.00 722.70 -- 3.54
鹏华品质优选混合A 24979.97 5406.92 1.82 6.45
鹏华品质优选混合C 24979.97 5406.92 1.82 6.45
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 7926.78 1715.75 0.58 7.68
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 7926.78 1715.75 0.58 7.68
鹏华品质成长混合A 5757.61 1246.24 0.42 4.89
鹏华品质成长混合C 5757.61 1246.24 0.42 4.89
鹏华沪深300指数增强C 3038.62 657.71 0.22 2.02
鹏华香港银行指数(LOF)A 3131.00 722.70 -- 3.54
244 688239 航宇科技 鹏华创新驱动混合 1417.37 18.24 -- 9.70
245 300593 新雷能 鹏华创新驱动混合 1373.38 32.33 0.15 9.40
鹏华研究智选混合 741.04 17.44 0.08 1.95
鹏华成长智选混合A 7484.45 176.19 0.83 2.02
鹏华成长智选混合C 7484.45 176.19 0.83 2.02
246 300751 迈为股份 鹏华创新驱动混合 1367.31 3.32 0.03 9.35
247 688556 高测股份 鹏华创新驱动混合 1361.11 18.14 0.49 9.31
248 688700 东威科技 鹏华创新驱动混合 786.81 5.50 -- 5.38
249 688630 芯碁微装 鹏华创新驱动混合 731.33 8.76 -- 5.00
250 688777 中控技术 鹏华创新驱动混合 510.50 5.62 0.02 3.49
鹏华中证500指数(LOF)C 259.57 2.86 0.01 0.46
中证500 165.29 1.82 0.01 0.47
鹏华中证500指数A类(LOF) 259.57 2.86 0.01 0.46
251 002518 科士达 鹏华研究驱动混合 168.19 2.92 0.01 2.19
252 002594 比亚迪 鹏华研究驱动混合 156.75 0.61 0.00 2.04
鹏华沪深300指数(LOF)C 1571.96 6.12 0.01 1.16
鹏华创兴增利债券A 251.83 0.98 0.00 0.78
鹏华创兴增利债券C 251.83 0.98 0.00 0.78
鹏华创兴增利债券D 251.83 0.98 0.00 0.78
工业互联ETF 249.26 0.97 0.00 4.92
车联网 259.54 1.01 0.00 5.08
鹏华沪深300指数A类(LOF) 1571.96 6.12 0.01 1.16
253 688621 阳光诺和 鹏华研究驱动混合 147.46 1.44 -- 1.92
鹏华股息精选混合 138.24 1.35 -- 1.93
254 600021 上海电力 鹏华研究驱动混合 144.04 14.39 0.01 1.88
255 688390 固德威 鹏华研究驱动混合 142.16 0.44 0.01 1.85
256 002840 华统股份 鹏华研究驱动混合 141.20 8.36 0.02 1.84
257 002340 格林美 鹏华中证500指数(LOF)C 317.19 42.69 0.01 0.56
有色50 212.42 28.59 0.01 2.87
中证500 198.68 26.74 0.01 0.56
鹏华中证500指数A类(LOF) 317.19 42.69 0.01 0.56
258 600157 永泰能源 鹏华中证500指数(LOF)C 283.16 185.07 0.41 0.50
中证500 177.04 115.71 0.26 0.50
鹏华中证500指数A类(LOF) 283.16 185.07 0.41 0.50
259 002384 东山精密 鹏华中证500指数(LOF)C 278.21 11.25 0.01 0.49
中证500 176.32 7.13 0.01 0.50
鹏华中证500指数A类(LOF) 278.21 11.25 0.01 0.49
260 603613 国联股份 鹏华中证500指数(LOF)C 253.87 2.87 -- 0.45
中证500 160.39 1.81 -- 0.46
鹏华中证500指数A类(LOF) 253.87 2.87 -- 0.45
261 688122 西部超导 鹏华中证500指数(LOF)C 253.36 2.68 0.01 0.45
鹏华空天军工指数(LOF)C 16834.67 177.79 0.57 4.81
鹏华国防C 19250.34 203.30 0.65 4.50
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 428.17 4.52 0.01 2.19
中证500 160.97 1.70 0.01 0.46
鹏华中证500指数A类(LOF) 253.36 2.68 0.01 0.45
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 428.17 4.52 0.01 2.19
鹏华国防A 19250.34 203.30 0.65 4.50
鹏华空天军工指数(LOF)A 16834.67 177.79 0.57 4.81
国防ETF 14160.57 149.55 0.48 4.67
262 300003 乐普医疗 鹏华中证500指数(LOF)C 250.83 10.92 0.01 0.44
中证500 157.34 6.85 0.00 0.45
鹏华中证500指数A类(LOF) 250.83 10.92 0.01 0.44
263 002422 科伦药业 鹏华中证500指数(LOF)C 250.13 9.40 0.01 0.44
中证500 157.00 5.90 0.01 0.45
鹏华中证500指数A类(LOF) 250.13 9.40 0.01 0.44
264 601166 兴业银行 鹏华沪深300指数(LOF)C 1725.67 98.11 0.02 1.28
鹏华银行C 11139.13 633.26 0.16 10.72
ESGETF 111.17 6.32 0.00 2.06
鹏华沪深300指数A类(LOF) 1725.67 98.11 0.02 1.28
鹏华银行A 11139.13 633.26 0.16 10.72
银行FUND 1998.75 113.63 0.03 11.11
265 603032 德新科技 鹏华核心优势混合A 3683.29 41.97 -- 6.63
鹏华稳健回报混合A 4346.40 49.53 -- 9.92
鹏华高质量增长混合A 13821.74 157.49 -- 10.14
鹏华高质量增长混合C 13821.74 157.49 -- 10.14
鹏华创新成长混合A 6014.20 68.53 -- 5.77
鹏华创新成长混合C 6014.20 68.53 -- 5.77
鹏华稳健回报混合C 4346.40 49.53 -- 9.92
266 600674 川投能源 鹏华研究智选混合 800.21 65.43 0.19 2.11
鹏华成长智选混合A 7705.88 630.08 1.87 2.08
鹏华成长智选混合C 7705.88 630.08 1.87 2.08
267 603599 广信股份 鹏华研究智选混合 786.16 26.74 -- 2.07
鹏华成长智选混合A 6434.55 218.86 -- 1.74
鹏华成长智选混合C 6434.55 218.86 -- 1.74
268 603876 鼎胜新材 鹏华研究智选混合 651.30 15.87 -- 1.72
269 002049 紫光国微 鹏华研究智选混合 636.69 4.83 0.01 1.68
鹏华成长智选混合A 6677.96 50.66 0.08 1.80
鹏华成长智选混合C 6677.96 50.66 0.08 1.80
鹏华信息C 1059.83 8.04 0.01 3.02
鹏华国证半导体芯片ETF联接A 31.64 0.24 0.00 0.04
鹏华国证半导体芯片ETF联接C 31.64 0.24 0.00 0.04
工业互联ETF 243.34 1.85 0.00 4.80
芯片 21068.53 159.83 0.26 9.00
鹏华信息A 1059.83 8.04 0.01 3.02
270 002597 金禾实业 鹏华研究智选混合 604.17 18.59 0.03 1.59
鹏华成长智选混合A 6437.55 198.08 0.35 1.74
鹏华成长智选混合C 6437.55 198.08 0.35 1.74
271 603170 宝立食品 鹏华鑫享稳健混合A 109.64 3.87 -- 0.50
鹏华鑫享稳健混合C 109.64 3.87 -- 0.50
272 002244 滨江集团 鹏华金享混合 46.45 5.26 0.00 0.61
鹏华中证800地产指数(LOF)C 798.82 90.47 0.03 2.82
鹏华中证800地产指数(LOF)A 798.82 90.47 0.03 2.82
273 601838 成都银行 鹏华价值驱动混合 2555.86 167.05 0.46 5.79
鹏华安泽混合A 81.24 5.31 0.01 0.54
鹏华安泽混合C 81.24 5.31 0.01 0.54
鹏华启航混合 5165.59 337.62 0.93 4.67
鹏华价值优势混合(LOF) 7969.92 520.91 1.44 5.20
鹏华丰收债券 795.60 52.00 0.14 0.38
274 600419 天润乳业 鹏华价值驱动混合 2032.61 129.63 1.62 4.60
鹏华新兴产业混合 23297.67 1485.82 18.54 5.36
275 002472 双环传动 鹏华价值驱动混合 1978.50 80.48 0.12 4.48
鹏华价值优势混合(LOF) 6576.21 266.63 0.39 4.29
276 688190 云路股份 鹏华价值驱动混合 1858.59 21.15 -- 4.21
277 601567 三星医疗 鹏华价值驱动混合 1519.87 112.75 -- 3.44
278 00941 中国移动 鹏华优选价值股票 2239.68 48.45 -- 8.89
鹏华启航混合 8140.53 176.10 -- 7.36
鹏华领航一年持有期混合A 1902.23 41.15 -- 9.21
鹏华领航一年持有期混合C 1902.23 41.15 -- 9.21
鹏华安源5个月持有期混合A 27.07 0.40 -- 0.52
鹏华安源5个月持有期混合C 27.07 0.40 -- 0.52
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 2475.44 53.55 -- 9.01
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 2475.44 53.55 -- 9.01
鹏华兴鹏一年持有期混合A 39.93 0.59 -- 0.18
鹏华兴鹏一年持有期混合C 39.93 0.59 -- 0.18
279 00728 中国电信 鹏华优选价值股票 2193.32 799.80 -- 8.71
鹏华领航一年持有期混合A 1873.57 683.20 -- 9.07
鹏华领航一年持有期混合C 1873.57 683.20 -- 9.07
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 2542.70 927.20 -- 9.26
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 2542.70 927.20 -- 9.26
鹏华盛世创新混合(LOF) 2182.70 520.93 0.10 7.90
280 02328 中国财险 鹏华优选价值股票 1229.83 185.80 -- 4.88
鹏华品质优选混合A 29954.21 4525.40 -- 7.74
鹏华品质优选混合C 29954.21 4525.40 -- 7.74
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 8229.65 1243.31 -- 7.97
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 8229.65 1243.31 -- 7.97
鹏华领航一年持有期混合A 1060.38 160.20 -- 5.13
鹏华领航一年持有期混合C 1060.38 160.20 -- 5.13
鹏华品质成长混合A 9183.38 1387.40 -- 7.80
鹏华品质成长混合C 9183.38 1387.40 -- 7.80
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1333.09 201.40 -- 4.85
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1333.09 201.40 -- 4.85
鹏华价值远航6个月持有期混合A 1347.66 203.60 -- 8.29
鹏华价值远航6个月持有期混合C 1347.66 203.60 -- 8.29
281 002262 恩华药业 鹏华优选价值股票 1191.41 48.53 0.06 4.73
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1211.05 49.33 0.06 4.41
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1211.05 49.33 0.06 4.41
鹏华盛世创新混合(LOF) 1438.14 58.58 0.07 5.21
282 603992 松霖科技 鹏华优选价值股票 886.87 57.07 -- 3.52
鹏华领航一年持有期混合A 924.01 59.46 -- 4.47
鹏华领航一年持有期混合C 924.01 59.46 -- 4.47
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1227.82 79.01 -- 4.47
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1227.82 79.01 -- 4.47
鹏华盛世创新混合(LOF) 1245.48 80.15 -- 4.51
283 601288 农业银行 鹏华优选价值股票 759.13 260.87 0.02 3.01
鹏华香港银行指数(LOF)C 4465.94 1865.50 -- 5.05
鹏华银行C 4045.59 1390.24 0.09 3.89
鹏华银行A 4045.59 1390.24 0.09 3.89
鹏华香港银行指数(LOF)A 4465.94 1865.50 -- 5.05
鹏华创新动力混合(LOF) 640.20 220.00 0.01 1.25
银行FUND 725.99 249.48 0.02 4.03
284 603939 益丰药房 鹏华价值成长混合 7938.01 124.34 -- 4.84
285 603659 璞泰来 鹏华价值成长混合 3704.95 71.40 -- 2.26
286 688377 迪威尔 鹏华科技创新混合 1798.70 40.90 0.92 6.35
287 300416 苏试试验 鹏华科技创新混合 1631.39 54.11 0.27 5.76
鹏华优质企业混合 2049.30 67.97 0.34 6.39
鹏华启航混合 7703.99 255.52 1.27 6.97
288 688270 臻镭科技 鹏华科技创新混合 1001.75 8.64 -- 3.54
鹏华优质企业混合 1139.76 9.83 -- 3.55
289 688800 瑞可达 鹏华科技创新混合 1000.29 9.38 -- 3.53
290 002179 中航光电 鹏华科技创新混合 920.32 15.93 0.01 3.25
鹏华优质企业混合 2026.22 35.08 0.02 6.32
鹏华启航混合 4467.07 77.34 0.05 4.04
鹏华空天军工指数(LOF)C 25041.25 433.54 0.28 7.16
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 394.85 6.84 0.00 1.90
鹏华国防C 28732.31 497.44 0.32 6.72
鹏华国防A 28732.31 497.44 0.32 6.72
鹏华空天军工指数(LOF)A 25041.25 433.54 0.28 7.16
国防ETF 21085.15 365.05 0.24 6.95
291 301220 亚香股份 鹏华科技创新混合 920.29 24.99 -- 3.25
292 300118 东方日升 鹏华稳健回报混合A 3844.87 154.91 0.22 8.78
鹏华高质量增长混合A 11814.02 475.99 0.68 8.67
鹏华高质量增长混合C 11814.02 475.99 0.68 8.67
鹏华稳健回报混合C 3844.87 154.91 0.22 8.78
293 002655 共达电声 鹏华稳健回报混合A 3755.34 336.50 0.94 8.57
鹏华高质量增长混合A 11709.96 1049.28 2.92 8.59
鹏华高质量增长混合C 11709.96 1049.28 2.92 8.59
鹏华稳健回报混合C 3755.34 336.50 0.94 8.57
294 001269 欧晶科技 鹏华稳健回报混合A 2707.27 27.28 -- 6.18
鹏华高质量增长混合A 7621.30 76.80 -- 5.59
鹏华高质量增长混合C 7621.30 76.80 -- 5.59
鹏华稳健回报混合C 2707.27 27.28 -- 6.18
295 300757 罗博特科 鹏华稳健回报混合A 2405.22 45.91 -- 5.49
鹏华高质量增长混合A 6104.48 116.52 -- 4.48
鹏华高质量增长混合C 6104.48 116.52 -- 4.48
鹏华稳健回报混合C 2405.22 45.91 -- 5.49
296 688401 路维光电 鹏华稳健回报混合A 1763.95 40.47 -- 4.03
鹏华稳健回报混合C 1763.95 40.47 -- 4.03
297 603605 珀莱雅 鹏华价值共赢两年持有期混合 9591.13 57.27 -- 8.64
298 600790 轻纺城 鹏华股息精选混合 149.50 32.15 0.07 2.09
299 603360 百傲化学 鹏华股息精选混合 140.38 7.99 -- 1.96
300 603668 天马科技 鹏华股息精选混合 137.45 7.67 -- 1.92
301 600039 四川路桥 鹏华股息精选混合 133.00 11.96 0.00 1.86
302 603867 新化股份 鹏华股息精选混合 132.11 4.09 -- 1.85
303 601677 明泰铝业 鹏华安和混合A 432.02 23.82 -- 1.49
鹏华安和混合C 432.02 23.82 -- 1.49
鹏华安庆混合A 760.57 41.93 -- 1.48
鹏华安庆混合C 760.57 41.93 -- 1.48
鹏华安荣混合A 473.64 26.11 -- 1.39
鹏华安荣混合C 473.64 26.11 -- 1.39
304 688439 振华风光 鹏华优质企业混合 1485.22 12.49 -- 4.63
305 603011 合锻智能 鹏华优质企业混合 1172.72 143.54 -- 3.66
306 600685 中船防务 鹏华优质企业混合 1163.39 56.04 0.13 3.63
307 600038 中直股份 鹏华优质企业混合 1059.54 22.83 0.14 3.30
308 600435 北方导航 鹏华优质企业混合 1005.26 86.66 0.46 3.13
309 300558 贝达药业 鹏华成长价值混合A 2778.25 56.39 0.14 2.63
鹏华成长价值混合C 2778.25 56.39 0.14 2.63
310 601311 骆驼股份 鹏华成长价值混合A 2584.52 316.73 -- 2.45
鹏华成长价值混合C 2584.52 316.73 -- 2.45
311 00291 华润啤酒 鹏华匠心精选混合A类 54487.51 1118.20 -- 4.97
鹏华匠心精选混合C类 54487.51 1118.20 -- 4.97
312 002493 荣盛石化 鹏华匠心精选混合A类 31885.52 2592.32 0.27 2.91
鹏华匠心精选混合C类 31885.52 2592.32 0.27 2.91
鹏华汇智优选混合A 14861.98 1208.29 0.13 2.43
鹏华汇智优选混合C 14861.98 1208.29 0.13 2.43
鹏华精选成长混合C 13666.04 1111.06 0.12 4.11
化工ETF 2583.39 210.03 0.02 2.87
鹏华前海万科REITs 2583.00 210.00 0.02 0.85
鹏华精选成长混合A 13666.04 1111.06 0.12 4.11
313 02269 药明生物 鹏华匠心精选混合A类 29781.12 557.05 -- 2.72
鹏华匠心精选混合C类 29781.12 557.05 -- 2.72
鹏华优选成长混合A 8914.82 166.75 -- 2.98
鹏华优选成长混合C 8914.82 166.75 -- 2.98
鹏华远见成长混合A 561.35 10.50 -- 2.96
鹏华远见成长混合C 561.35 10.50 -- 2.96
鹏华产业升级混合A 5084.26 95.10 -- 2.97
鹏华产业升级混合C 5084.26 95.10 -- 2.97
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 342.16 6.40 -- 5.27
港股科技ETF 924.90 17.30 -- 8.99
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 342.16 6.40 -- 5.27
香港医药 4440.04 83.05 -- 10.22
314 00388 香港交易所 鹏华启航混合 4482.01 14.88 -- 4.05
315 600893 航发动力 鹏华空天军工指数(LOF)C 30566.67 722.96 0.31 8.73
鹏华国防C 35267.83 834.15 0.36 8.25
鹏华国防A 35267.83 834.15 0.36 8.25
鹏华空天军工指数(LOF)A 30566.67 722.96 0.31 8.73
国防ETF 25882.56 612.17 0.26 8.54
316 600760 中航沈飞 鹏华空天军工指数(LOF)C 24945.21 425.47 1.23 7.13
鹏华国防C 28776.11 490.81 1.42 6.73
鹏华国防A 28776.11 490.81 1.42 6.73
鹏华空天军工指数(LOF)A 24945.21 425.47 1.23 7.13
国防ETF 21093.88 359.78 1.04 6.96
317 000768 中航西飞 鹏华空天军工指数(LOF)C 19113.97 751.04 0.27 5.46
鹏华国防C 22049.85 866.40 0.31 5.16
鹏华国防A 22049.85 866.40 0.31 5.16
鹏华空天军工指数(LOF)A 19113.97 751.04 0.27 5.46
国防ETF 16184.55 635.93 0.23 5.34
318 600399 抚顺特钢 鹏华空天军工指数(LOF)C 12248.07 855.91 1.89 3.50
鹏华国防C 14129.98 987.42 2.19 3.30
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 7138.75 498.86 1.10 5.83
鹏华国防A 14129.98 987.42 2.19 3.30
鹏华空天军工指数(LOF)A 12248.07 855.91 1.89 3.50
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 7138.75 498.86 1.10 5.83
国防ETF 10373.75 724.93 1.60 3.42
319 300395 菲利华 鹏华空天军工指数(LOF)C 12194.05 221.71 0.47 3.48
鹏华国防C 13959.55 253.81 0.53 3.26
鹏华国防A 13959.55 253.81 0.53 3.26
鹏华空天军工指数(LOF)A 12194.05 221.71 0.47 3.48
国防ETF 10274.01 186.80 0.39 3.39
320 01398 工商银行 鹏华香港银行指数(LOF)C 12629.00 3516.90 -- 14.29
鹏华银行C 6624.29 1526.33 0.01 6.37
鹏华银行A 6624.29 1526.33 0.01 6.37
鹏华香港银行指数(LOF)A 12629.00 3516.90 -- 14.29
银行FUND 1188.68 273.89 0.00 6.60
321 00939 建设银行 鹏华香港银行指数(LOF)C 12558.26 2875.00 -- 14.21
鹏华香港银行指数(LOF)A 12558.26 2875.00 -- 14.21
322 00005 汇丰控股 鹏华香港银行指数(LOF)C 12193.42 281.16 -- 13.80
鹏华香港银行指数(LOF)A 12193.42 281.16 -- 13.80
323 02388 中银香港 鹏华香港银行指数(LOF)C 6095.88 256.55 -- 6.90
鹏华香港银行指数(LOF)A 6095.88 256.55 -- 6.90
324 00011 恒生银行 鹏华香港银行指数(LOF)C 5245.42 45.24 -- 5.94
鹏华香港银行指数(LOF)A 5245.42 45.24 -- 5.94
325 00998 中信银行 鹏华香港银行指数(LOF)C 1953.33 632.00 -- 2.21
鹏华香港银行指数(LOF)A 1953.33 632.00 -- 2.21
326 600436 片仔癀 鹏华中证医药卫生(LOF)C 507.69 1.76 0.03 3.72
中药ETF 7341.36 25.45 0.40 11.68
鹏华医药指数(LOF)A 507.69 1.76 0.03 3.72
327 300122 智飞生物 鹏华中证医药卫生(LOF)C 410.17 4.67 0.01 3.00
鹏华创业板指数(LOF)C 248.17 2.83 0.00 2.00
鹏华医药指数(LOF)A 410.17 4.67 0.01 3.00
鹏华创业板指数(LOF)A 248.17 2.83 0.00 2.00
328 300142 沃森生物 鹏华中证医药卫生(LOF)C 375.78 9.35 0.01 2.75
鹏华创业板指数(LOF)C 242.35 6.03 0.00 1.96
鹏华医药指数(LOF)A 375.78 9.35 0.01 2.75
鹏华创业板指数(LOF)A 242.35 6.03 0.00 1.96
329 300347 泰格医药 鹏华中证医药卫生(LOF)C 320.69 3.06 0.01 2.35
鹏华医药指数(LOF)A 320.69 3.06 0.01 2.35
330 603997 继峰股份 鹏华汇智优选混合A 18818.02 1231.55 -- 3.08
鹏华汇智优选混合C 18818.02 1231.55 -- 3.08
鹏华精选成长混合C 24282.22 1589.15 -- 7.30
鹏华精选成长混合A 24282.22 1589.15 -- 7.30
331 02096 先声药业 鹏华弘裕一年持有期混合A 338.38 32.60 -- 2.39
鹏华弘裕一年持有期混合C 338.38 32.60 -- 2.39
332 01801 信达生物 鹏华弘裕一年持有期混合A 80.80 2.70 -- 0.57
鹏华弘裕一年持有期混合C 80.80 2.70 -- 0.57
鹏华创新增长一年持有期混合A 845.37 28.25 -- 2.34
鹏华创新增长一年持有期混合C 845.37 28.25 -- 2.34
香港医药 1638.37 54.75 -- 3.77
333 00696 中国民航信息网络 鹏华安悦一年持有期混合A 278.57 18.90 -- 0.53
鹏华安悦一年持有期混合C 278.57 18.90 -- 0.53
鹏华安颐混合A 173.92 11.80 -- 0.56
鹏华安颐混合C 173.92 11.80 -- 0.56
334 603986 兆易创新 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 481.61 4.70 0.01 2.32
鹏华信息C 808.45 7.89 0.02 2.30
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 132.80 1.30 0.00 2.54
工业互联ETF 186.50 1.82 0.00 3.68
芯片 15474.05 151.01 0.38 6.61
鹏华信息A 808.45 7.89 0.02 2.30
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 132.80 1.30 0.00 2.54
335 600745 闻泰科技 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 379.10 7.21 0.02 1.83
芯片 9803.67 186.45 0.57 4.19
336 600547 山东黄金 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 374.19 19.53 0.01 1.80
有色50 199.61 10.42 0.01 2.70
337 00780 同程旅行 鹏华宁华一年持有期混合A 235.53 14.04 -- 0.34
鹏华宁华一年持有期混合C 235.53 14.04 -- 0.34
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 287.87 17.16 -- 0.34
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 287.87 17.16 -- 0.34
338 000915 华特达因 鹏华创新成长混合A 2538.23 55.79 0.24 2.43
鹏华创新成长混合C 2538.23 55.79 0.24 2.43
339 301263 泰恩康 鹏华创新成长混合A 2266.12 69.73 -- 2.17
鹏华创新成长混合C 2266.12 69.73 -- 2.17
鹏华致远成长混合A 322.40 9.92 -- 1.86
鹏华致远成长混合C 322.40 9.92 -- 1.86
340 01818 招金矿业 鹏华致远成长混合A 384.97 49.65 -- 2.22
鹏华致远成长混合C 384.97 49.65 -- 2.22
341 301097 天益医疗 鹏华致远成长混合A 351.31 6.22 -- 2.03
鹏华致远成长混合C 351.31 6.22 -- 2.03
342 600988 赤峰黄金 鹏华致远成长混合A 345.48 19.14 0.35 1.99
鹏华致远成长混合C 345.48 19.14 0.35 1.99
有色50 169.85 9.41 0.17 2.30
343 300723 一品红 鹏华致远成长混合A 319.24 9.23 0.08 1.84
鹏华致远成长混合C 319.24 9.23 0.08 1.84
344 002385 大北农 鹏华致远成长混合A 318.09 35.74 0.01 1.83
鹏华致远成长混合C 318.09 35.74 0.01 1.83
畜牧ETF 4184.62 470.18 0.15 8.01
345 601816 京沪高铁 鹏华致远成长混合A 317.83 64.60 -- 1.83
鹏华致远成长混合C 317.83 64.60 -- 1.83
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1163.92 236.57 -- 14.63
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1163.92 236.57 -- 14.63
346 000403 派林生物 鹏华致远成长混合A 310.67 13.65 0.02 1.79
鹏华致远成长混合C 310.67 13.65 0.02 1.79
347 600329 达仁堂 鹏华致远成长混合A 305.84 10.51 0.12 1.76
鹏华致远成长混合C 305.84 10.51 0.12 1.76
鹏华宏观灵活配置混合 109.71 3.77 0.04 2.95
348 300525 博思软件 鹏华远见回报三年持有期混合 2748.44 138.81 0.75 1.86
鹏华新兴产业混合 33951.48 1714.72 9.30 7.81
349 601009 南京银行 鹏华领航一年持有期混合A 677.69 65.04 0.06 3.28
鹏华领航一年持有期混合C 677.69 65.04 0.06 3.28
350 000516 国际医学 鹏华安源5个月持有期混合A 36.72 3.00 0.00 0.71
鹏华安源5个月持有期混合C 36.72 3.00 0.00 0.71
351 06049 保利物业 鹏华安源5个月持有期混合A 28.79 0.70 -- 0.56
鹏华安源5个月持有期混合C 28.79 0.70 -- 0.56
352 600079 人福医药 鹏华安源5个月持有期混合A 28.67 1.20 0.00 0.55
鹏华安源5个月持有期混合C 28.67 1.20 0.00 0.55
353 600438 通威股份 鹏华新能源精选混合A 4655.18 120.66 0.18 3.74
鹏华新能源精选混合C 4655.18 120.66 0.18 3.74
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1087.96 28.20 0.04 3.25
光伏产业 2240.91 58.08 0.08 7.62
低碳ETF 2081.04 53.94 0.08 3.99
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1087.96 28.20 0.04 3.25
354 002851 麦格米特 鹏华新能源精选混合A 3182.18 122.58 0.31 2.55
鹏华新能源精选混合C 3182.18 122.58 0.31 2.55
355 000725 京东方A 鹏华信息C 1499.17 443.54 0.01 4.27
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 142.20 42.07 0.00 2.72
鹏华信息A 1499.17 443.54 0.01 4.27
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 142.20 42.07 0.00 2.72
356 688981 中芯国际 鹏华信息C 951.98 23.14 -- 2.71
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 153.04 3.72 -- 2.92
港股科技ETF 378.61 25.35 -- 3.68
芯片 19179.06 466.19 -- 8.19
鹏华信息A 951.98 23.14 -- 2.71
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 153.04 3.72 -- 2.92
357 600570 恒生电子 鹏华信息C 727.41 17.98 0.04 2.07
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 119.80 2.96 0.01 2.29
大数据ETF 556.28 13.75 0.03 7.97
鹏华信息A 727.41 17.98 0.04 2.07
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 119.80 2.96 0.01 2.29
358 002230 科大讯飞 鹏华信息C 721.81 21.99 0.01 2.06
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 118.84 3.62 0.00 2.27
大数据ETF 551.87 16.81 0.01 7.91
工业互联ETF 166.45 5.07 0.00 3.29
车联网 261.33 7.96 0.00 5.12
鹏华信息A 721.81 21.99 0.01 2.06
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 118.84 3.62 0.00 2.27
359 601328 交通银行 鹏华银行C 5671.44 1196.51 0.04 5.46
鹏华银行A 5671.44 1196.51 0.04 5.46
银行FUND 1017.73 214.71 0.01 5.65
360 600016 民生银行 鹏华银行C 3729.47 1081.01 0.06 3.59
鹏华银行A 3729.47 1081.01 0.06 3.59
银行FUND 669.24 193.98 0.01 3.72
361 600000 浦发银行 鹏华银行C 3722.18 511.29 0.02 3.58
鹏华银行A 3722.18 511.29 0.02 3.58
银行FUND 667.86 91.74 0.00 3.71
362 002304 洋河股份 鹏华酒C 40008.59 249.27 0.20 7.01
鹏华酒A 40008.59 249.27 0.20 7.01
酒ETF 64265.47 400.41 0.32 7.25
363 600702 舍得酒业 鹏华酒C 19765.38 124.17 0.37 3.46
鹏华酒A 19765.38 124.17 0.37 3.46
酒ETF 29596.34 185.93 0.55 3.34
364 603369 今世缘 鹏华酒C 17055.38 335.08 0.48 2.99
鹏华酒A 17055.38 335.08 0.48 2.99
酒ETF 27696.13 544.13 0.78 3.12
365 000799 酒鬼酒 鹏华酒C 16760.98 121.51 0.70 2.94
鹏华酒A 16760.98 121.51 0.70 2.94
酒ETF 27354.07 198.30 1.14 3.08
366 600837 海通证券 鹏华券商C 9468.51 1089.59 0.27 5.52
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 4377.38 503.73 0.13 4.25
龙头券商 6285.00 723.25 0.18 4.75
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 4377.38 503.73 0.13 4.25
鹏华券商A 9468.51 1089.59 0.27 5.52
保险证券 482.73 55.55 0.01 4.42
367 601688 华泰证券 鹏华券商C 7404.03 581.16 -- 4.32
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 3422.95 268.68 -- 3.33
龙头券商 11564.64 907.74 -- 8.75
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 3422.95 268.68 -- 3.33
鹏华券商A 7404.03 581.16 -- 4.32
保险证券 377.36 29.62 -- 3.46
368 601211 国泰君安 鹏华券商C 6915.38 508.86 -- 4.03
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 3197.04 235.25 -- 3.11
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 3197.04 235.25 -- 3.11
鹏华券商A 6915.38 508.86 -- 4.03
保险证券 352.52 25.94 -- 3.23
369 601377 兴业证券 鹏华券商C 4475.49 779.70 0.49 2.61
龙头券商 8130.27 1416.42 0.90 6.15
鹏华券商A 4475.49 779.70 0.49 2.61
370 000166 申万宏源 鹏华券商C 4048.98 1017.33 0.05 2.36
鹏华券商A 4048.98 1017.33 0.05 2.36
371 688180 君实生物 鹏华创新升级混合A 2069.44 33.06 0.08 3.56
鹏华创新升级混合C 2069.44 33.06 0.08 3.56
鹏华创新增长一年持有期混合A 1242.85 19.85 0.05 3.44
鹏华创新增长一年持有期混合C 1242.85 19.85 0.05 3.44
372 688578 艾力斯 鹏华创新升级混合A 1922.47 97.69 -- 3.31
鹏华创新升级混合C 1922.47 97.69 -- 3.31
鹏华创新增长一年持有期混合A 1181.14 60.02 -- 3.27
鹏华创新增长一年持有期混合C 1181.14 60.02 -- 3.27
373 000630 铜陵有色 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 447.23 143.34 0.01 2.28
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 447.23 143.34 0.01 2.28
374 000960 锡业股份 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 437.70 31.04 0.02 2.24
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 437.70 31.04 0.02 2.24
375 600489 中金黄金 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 435.92 53.23 0.14 2.23
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 435.92 53.23 0.14 2.23
376 002532 天山铝业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 426.53 55.25 0.05 2.18
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 426.53 55.25 0.05 2.18
377 600362 江西铜业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 422.57 24.24 0.07 2.16
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 422.57 24.24 0.07 2.16
378 601899 紫金矿业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 415.63 41.56 0.00 2.12
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 846.90 84.69 0.01 2.90
有色50 951.10 95.11 0.01 12.86
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 415.63 41.56 0.00 2.12
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 846.90 84.69 0.01 2.90
379 000807 云铝股份 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 412.44 37.09 0.01 2.11
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 412.44 37.09 0.01 2.11
380 002240 盛新锂能 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 410.52 10.95 0.01 2.10
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 410.52 10.95 0.01 2.10
381 01810 小米集团-W 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 258.38 26.44 -- 3.98
港股科技ETF 720.42 73.72 -- 7.00
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 258.38 26.44 -- 3.98
香港消费 327.77 33.54 -- 4.28
382 600019 宝钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 16180.43 2894.53 0.17 13.21
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 16180.43 2894.53 0.17 13.21
383 600010 包钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 13894.33 7236.63 2.66 11.35
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 13894.33 7236.63 2.66 11.35
384 000932 华菱钢铁 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 6529.12 1389.17 0.24 5.33
鹏华中证500指数增强A 322.14 68.54 0.01 1.74
鹏华中证500指数增强C 322.14 68.54 0.01 1.74
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 6529.12 1389.17 0.24 5.33
385 000708 中信特钢 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 5000.74 291.42 0.65 4.08
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 5000.74 291.42 0.65 4.08
386 002318 久立特材 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 3654.89 219.65 0.23 2.98
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 3654.89 219.65 0.23 2.98
387 000825 太钢不锈 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 3227.86 747.19 0.13 2.64
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 3227.86 747.19 0.13 2.64
388 601005 重庆钢铁 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 3181.42 2013.56 1.68 2.60
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 3181.42 2013.56 1.68 2.60
389 000778 新兴铸管 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 3094.11 847.70 0.22 2.53
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 3094.11 847.70 0.22 2.53
390 300316 晶盛机电 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 13.35 0.21 0.00 0.02
鹏华国证半导体芯片ETF联接C 13.35 0.21 0.00 0.02
光伏产业 899.37 14.15 0.01 3.06
391 688266 泽璟制药 鹏华创新增长一年持有期混合A 1128.94 27.07 -- 3.12
鹏华创新增长一年持有期混合C 1128.94 27.07 -- 3.12
392 688302 海创药业 鹏华创新增长一年持有期混合A 1128.51 27.99 1.24 3.12
鹏华创新增长一年持有期混合C 1128.51 27.99 1.24 3.12
393 600160 巨化股份 鹏华中证500指数增强A 337.50 21.76 0.01 1.82
鹏华中证500指数增强C 337.50 21.76 0.01 1.82
394 300017 网宿科技 鹏华中证500指数增强A 335.25 60.08 0.03 1.81
鹏华中证500指数增强C 335.25 60.08 0.03 1.81
395 300244 迪安诊断 鹏华中证500指数增强A 316.89 12.61 0.03 1.71
鹏华中证500指数增强C 316.89 12.61 0.03 1.71
396 600132 重庆啤酒 鹏华兴鹏一年持有期混合A 48.40 0.38 0.00 0.22
鹏华兴鹏一年持有期混合C 48.40 0.38 0.00 0.22
397 600938 中国海油 鹏华兴鹏一年持有期混合A 41.34 2.72 -- 0.19
鹏华兴鹏一年持有期混合C 41.34 2.72 -- 0.19
398 688768 容知日新 鹏华增华混合A 1717.21 15.20 -- 9.30
鹏华增华混合C 1717.21 15.20 -- 9.30
鹏华增鑫股票A 1649.74 14.60 -- 9.26
鹏华增鑫股票C 1649.74 14.60 -- 9.26
鹏华增瑞混合(LOF) 2043.18 18.09 -- 9.19
鹏华信用增利债券A 2382.82 21.09 -- 0.75
鹏华信用增利债券B 2382.82 21.09 -- 0.75
399 002531 天顺风能 鹏华增华混合A 1227.04 81.10 0.05 6.65
鹏华增华混合C 1227.04 81.10 0.05 6.65
鹏华增鑫股票A 1303.30 86.14 0.05 7.31
鹏华增鑫股票C 1303.30 86.14 0.05 7.31
鹏华增瑞混合(LOF) 1551.13 102.52 0.06 6.97
400 688066 航天宏图 鹏华增华混合A 1072.55 12.54 0.11 5.81
鹏华增华混合C 1072.55 12.54 0.11 5.81
鹏华增鑫股票A 1181.71 13.82 0.12 6.63
鹏华增鑫股票C 1181.71 13.82 0.12 6.63
鹏华增瑞混合(LOF) 1641.98 19.20 0.16 7.38
401 603218 日月股份 鹏华增华混合A 1009.72 49.74 0.06 5.47
鹏华增华混合C 1009.72 49.74 0.06 5.47
鹏华增鑫股票A 925.26 45.58 0.06 5.19
鹏华增鑫股票C 925.26 45.58 0.06 5.19
鹏华增瑞混合(LOF) 1022.71 50.38 0.06 4.60
402 688205 德科立 鹏华增华混合A 658.83 13.21 -- 3.57
鹏华增华混合C 658.83 13.21 -- 3.57
鹏华增鑫股票A 773.19 15.50 -- 4.34
鹏华增鑫股票C 773.19 15.50 -- 4.34
鹏华增瑞混合(LOF) 738.56 14.81 -- 3.32
403 688568 中科星图 鹏华增华混合A 655.34 10.56 -- 3.55
鹏华增华混合C 655.34 10.56 -- 3.55
鹏华增鑫股票A 782.71 12.62 -- 4.39
鹏华增鑫股票C 782.71 12.62 -- 4.39
鹏华增瑞混合(LOF) 1418.82 22.87 -- 6.38
404 00826 天工国际 鹏华增华混合A 654.47 254.40 -- 3.54
鹏华增华混合C 654.47 254.40 -- 3.54
鹏华增鑫股票A 761.49 296.00 -- 4.27
鹏华增鑫股票C 761.49 296.00 -- 4.27
405 300687 赛意信息 鹏华增华混合A 542.50 18.39 0.06 2.94
鹏华增华混合C 542.50 18.39 0.06 2.94
鹏华增瑞混合(LOF) 994.62 33.72 0.11 4.47
406 300124 汇川技术 鹏华创业板指数(LOF)C 475.80 6.85 0.00 3.84
工业互联ETF 244.64 3.52 0.00 4.83
车联网 256.11 3.69 0.00 5.01
鹏华创业板指数(LOF)A 475.80 6.85 0.00 3.84
407 600383 金地集团 鹏华中证800地产指数(LOF)C 2350.00 229.72 0.11 8.31
鹏华丰收债券 756.92 73.99 0.03 0.36
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2350.00 229.72 0.11 8.31
408 000069 华侨城A 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1588.82 298.09 0.04 5.62
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1588.82 298.09 0.04 5.62
409 601155 新城控股 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1347.31 65.72 -- 4.76
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1347.31 65.72 -- 4.76
410 600606 绿地控股 鹏华中证800地产指数(LOF)C 913.32 306.48 1.11 3.23
鹏华中证800地产指数(LOF)A 913.32 306.48 1.11 3.23
411 600848 上海临港 鹏华中证800地产指数(LOF)C 829.68 69.60 0.17 2.93
鹏华中证800地产指数(LOF)A 829.68 69.60 0.17 2.93
412 300413 芒果超媒 鹏华中证传媒指数(LOF)C 3189.05 106.23 0.10 4.45
传媒ETF 798.54 26.60 0.03 4.65
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3189.05 106.23 0.10 4.45
413 002602 世纪华通 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2821.91 740.66 0.14 3.94
传媒ETF 706.34 185.39 0.04 4.11
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2821.91 740.66 0.14 3.94
414 002624 完美世界 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2452.09 192.77 0.11 3.42
传媒ETF 613.81 48.26 0.03 3.57
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2452.09 192.77 0.11 3.42
415 002739 万达电影 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2165.70 154.69 0.07 3.02
传媒ETF 542.33 38.74 0.02 3.16
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2165.70 154.69 0.07 3.02
416 600637 东方明珠 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1934.50 290.90 0.18 2.70
传媒ETF 484.17 72.81 0.05 2.82
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1934.50 290.90 0.18 2.70
417 300418 昆仑万维 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1934.89 134.27 0.13 2.70
传媒ETF 484.50 33.62 0.03 2.82
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1934.89 134.27 0.13 2.70
418 603444 吉比特 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1916.30 6.13 -- 2.67
传媒ETF 480.24 1.54 -- 2.80
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1916.30 6.13 -- 2.67
419 300058 蓝色光标 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1785.95 353.65 0.15 2.49
传媒ETF 447.13 88.54 0.04 2.60
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1785.95 353.65 0.15 2.49
420 600089 特变电工 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 827.98 41.23 0.01 2.84
光伏产业 1676.08 83.47 0.02 5.70
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 827.98 41.23 0.01 2.84
421 601766 中国中车 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1058.42 207.13 0.02 13.30
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1058.42 207.13 0.02 13.30
422 601390 中国中铁 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 972.60 174.93 0.04 12.22
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 972.60 174.93 0.04 12.22
423 601006 大秦铁路 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 676.42 101.26 0.03 8.50
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 676.42 101.26 0.03 8.50
424 601186 中国铁建 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 605.59 78.34 0.03 7.61
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 605.59 78.34 0.03 7.61
425 688187 时代电气 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 242.29 4.44 -- 3.05
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 242.29 4.44 -- 3.05
426 688009 中国通号 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 210.90 44.03 0.02 2.65
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 210.90 44.03 0.02 2.65
427 600820 隧道股份 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 197.53 37.48 0.05 2.48
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 197.53 37.48 0.05 2.48
428 600580 卧龙电驱 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 195.31 15.68 0.01 2.45
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 195.31 15.68 0.01 2.45
429 300001 特锐德 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 188.66 12.40 0.01 2.37
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 188.66 12.40 0.01 2.37
430 002129 TCL中环 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1016.44 26.99 0.01 3.04
光伏产业 2096.16 55.66 0.02 7.13
低碳ETF 1944.60 51.64 0.02 3.73
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1016.44 26.99 0.01 3.04
431 002812 恩捷股份 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 733.91 5.59 0.01 2.20
化工ETF 4864.29 37.05 0.07 5.41
低碳ETF 1404.80 10.70 0.02 2.70
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 733.91 5.59 0.01 2.20
432 300496 中科创达 鹏华新能源汽车混合A 8000.93 79.77 0.27 3.53
鹏华新能源汽车混合C 8000.93 79.77 0.27 3.53
433 688048 长光华芯 鹏华新能源汽车混合A 7550.44 78.04 -- 3.33
鹏华新能源汽车混合C 7550.44 78.04 -- 3.33
434 300693 盛弘股份 鹏华新能源汽车混合A 6693.81 123.32 0.77 2.95
鹏华新能源汽车混合C 6693.81 123.32 0.77 2.95
435 301153 中科江南 鹏华创兴增利债券A 212.88 2.00 -- 0.66
鹏华创兴增利债券C 212.88 2.00 -- 0.66
鹏华创兴增利债券D 212.88 2.00 -- 0.66
436 002928 华夏航空 鹏华精选成长混合C 14114.14 1033.12 1.02 4.25
鹏华精选成长混合A 14114.14 1033.12 1.02 4.25
437 000538 云南白药 中药ETF 5054.83 92.99 0.15 8.04
438 002603 以岭药业 中药ETF 3238.68 108.10 0.08 5.15
439 600332 白云山 中药ETF 2716.25 91.18 0.15 4.32
440 002317 众生药业 中药ETF 2275.26 84.30 0.12 3.62
441 600771 广誉远 中药ETF 1764.07 63.41 0.38 2.81
442 000938 紫光股份 大数据ETF 347.28 17.80 0.02 4.98
443 300454 深信服 大数据ETF 254.16 2.26 0.01 3.64
444 603019 中科曙光 大数据ETF 234.46 10.59 -- 3.36
445 000977 浪潮信息 大数据ETF 199.49 9.27 0.01 2.86
446 01211 比亚迪股份 港股科技ETF 636.56 3.70 -- 6.19
香港消费 292.47 1.70 -- 3.82
447 02015 理想汽车-W 港股科技ETF 363.60 5.30 -- 3.53
448 06618 京东健康 港股科技ETF 332.06 5.21 -- 3.23
香港医药 3046.84 47.80 -- 7.02
449 603501 韦尔股份 芯片 13978.52 181.33 0.23 5.97
450 600703 三安光电 芯片 10197.91 594.28 0.15 4.36
451 688012 中微公司 芯片 9856.87 100.57 0.41 4.21
452 300763 锦浪科技 光伏产业 742.08 4.12 0.04 2.52
453 002714 牧原股份 畜牧ETF 5186.73 106.39 0.03 9.93
454 000876 新希望 畜牧ETF 4158.18 322.09 0.07 7.96
455 600873 梅花生物 畜牧ETF 3078.74 302.43 1.04 5.89
456 002299 圣农发展 畜牧ETF 2501.90 105.61 0.09 4.79
457 600201 生物股份 畜牧ETF 1433.58 159.11 0.57 2.74
458 002124 天邦食品 畜牧ETF 1276.17 208.87 0.14 2.44
459 002458 益生股份 畜牧ETF 1174.57 84.50 0.12 2.25
460 000792 盐湖股份 化工ETF 8525.09 375.72 0.07 9.49
461 002709 天赐材料 化工ETF 3503.38 79.88 0.06 3.90
462 600426 华鲁恒升 化工ETF 3407.53 102.79 0.06 3.79
463 600346 恒力石化 化工ETF 2268.41 146.07 0.70 2.52
464 600096 云天化 化工ETF 1870.67 88.91 0.24 2.08
465 002497 雅化集团 化工ETF 1852.56 79.68 0.08 2.06
466 600885 宏发股份 车联网 260.72 7.80 0.05 5.10
467 600104 上汽集团 车联网 251.17 17.43 0.00 4.92
468 600741 华域汽车 车联网 249.90 14.42 0.01 4.89
469 002405 四维图新 车联网 246.74 22.39 0.01 4.83
470 002920 德赛西威 车联网 245.44 2.33 0.00 4.80
471 002236 大华股份 车联网 243.39 21.52 0.01 4.76
472 002466 天齐锂业 有色50 514.22 6.51 0.00 6.95
473 002460 赣锋锂业 有色50 493.80 7.10 0.01 6.68
474 603799 华友钴业 有色50 443.59 7.97 0.03 6.00
475 600111 北方稀土 有色50 350.45 13.99 0.03 4.74
476 601600 中国铝业 有色50 229.80 51.41 0.01 3.11
477 601108 财通证券 龙头券商 5173.91 726.67 -- 3.91
478 601788 光大证券 龙头券商 4256.42 286.24 0.55 3.22
479 300487 蓝晓科技 鹏华中国50混合 6102.49 87.69 0.72 4.45
鹏华精选回报三年定开混合 353.52 5.08 0.04 4.48
480 300596 利安隆 鹏华中国50混合 5035.17 92.27 0.75 3.67
鹏华精选回报三年定开混合 366.71 6.72 0.05 4.64
481 688267 中触媒 鹏华精选回报三年定开混合 222.64 6.01 -- 2.82
482 600754 锦江酒店 鹏华丰盛债券 2349.17 40.26 0.09 0.72
483 09987 百胜中国 香港消费 313.72 0.80 -- 4.10
484 02331 李宁 香港消费 305.62 5.05 -- 3.99
485 09633 农夫山泉 香港消费 304.90 7.74 -- 3.98
486 00669 创科实业 香港消费 272.31 3.50 -- 3.56
487 02020 安踏体育 香港消费 239.42 2.62 -- 3.13
488 01093 石药集团 香港医药 2628.14 358.80 -- 6.05
489 01177 中国生物制药 香港医药 1731.69 424.20 -- 3.99
490 00241 阿里健康 香港医药 1207.06 203.20 -- 2.78
491 01066 威高股份 香港医药 1167.62 101.96 -- 2.69
492 01548 金斯瑞生物科技 香港医药 1056.61 47.60 -- 2.43

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