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长城基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：223只27/201
  • 份额数量：3006.76亿份29/201
  • 份额相对上期变化：1.29%
  • 基金经理：33人34/201
  • 资产净值：3088.59亿元28/201
  • 资产相对上期变化：1.22%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21农发06 13 8880.00 906757.03 4.53
2 24农业银行CD043 6 8060.00 793253.22 7.72
3 24农业银行CD042 4 8000.00 791770.48 7.73
4 24贵阳银行CD004 4 6000.00 595949.32 5.82
5 24民生银行CD069 4 6000.00 591354.72 5.77
6 23民生银行CD453 4 5600.00 558449.20 5.45
7 24贵阳银行CD023 4 5200.00 512279.80 5.00
8 19农发09 6 5000.00 511979.42 4.95
9 23广西北部湾银行CD351 4 4800.00 478379.16 4.67
10 23恒丰银行CD374 4 4800.00 477580.76 4.66
11 19农发04 5 3640.00 376731.32 5.14
12 23民生银行CD423 3 3000.00 299655.36 4.29
13 23浦发银行CD082 3 3000.00 299532.30 4.29
14 24昆仑银行CD007 3 3000.00 293995.56 4.21
15 23农发清发12 2 2840.00 286406.80 35.63
16 23农发06 3 2430.00 247436.49 3.54
17 24贴现国债12 3 2400.00 239432.37 3.43
18 24民生银行CD074 3 2400.00 235156.80 3.37
19 24农业银行CD030 3 2400.00 235077.27 3.36
20 22农发06 2 2240.00 227609.44 28.31
21 21进出03 2 2180.00 224831.96 65.20
22 23邮储银行CD082 3 2100.00 209895.09 3.00
23 21国开03 8 2040.00 209288.08 12.97
24 24恒丰银行CD006 4 2000.00 198671.00 23.31
25 23农发13 4 1840.00 187328.74 12.08
26 22进出22 6 1760.00 178730.42 6.46
27 21国开08 4 1620.00 167212.16 12.23
28 22农发清发05 6 1640.00 165804.82 22.19
29 24南京银行CD024 4 1600.00 158684.08 18.62
30 22光大银行 2 1560.00 157106.02 19.54
31 22上海银行 2 1560.00 156944.48 19.52
32 23兴业银行CD294 6 1560.00 155842.78 13.02
33 18国开10 2 1280.00 140826.02 9.94
34 15农发05 4 1320.00 134994.80 4.96
35 23农发05 2 1280.00 132136.08 9.76
36 22农发12 4 1280.00 129579.10 14.25
37 23宁波银行CD211 4 1200.00 119671.60 14.04
38 24浙商银行CD017 4 1200.00 119026.88 13.96
39 23民生银行CD361 4 1200.00 118874.12 13.95
40 23国开02 2 1100.00 111653.52 8.25
41 21国开18 4 1040.00 105683.96 3.88
42 23农发清发02 4 1040.00 104742.16 3.85
43 23国开06 6 960.00 97766.20 11.06
44 23附息国债26 4 940.00 97599.16 28.07
45 21浦发银行02 2 800.00 81167.64 5.73
46 23农业银行CD089 4 800.00 79762.56 9.36
47 23民生银行CD362 4 800.00 79668.92 9.35
48 23光大银行CD163 4 800.00 79489.76 9.33
49 22杭州银行债01 2 740.00 75103.28 5.30
50 21民生银行02 2 740.00 75069.98 5.30
51 19国开04 2 720.00 74406.18 5.25
52 23徽商银行 2 640.00 65601.44 15.50
53 14国开11 2 600.00 63378.78 18.38
54 20光大银行永续债 4 600.00 63288.28 9.85
55 20中国银行二级01 4 600.00 62881.08 9.79
56 20工商银行二级01 4 600.00 62870.56 9.79
57 23进出03 2 600.00 62151.74 14.68
58 23农发清发07 4 600.00 61766.32 17.76
59 23农发04 2 600.00 60815.54 40.35
60 23电网SCP011 4 600.00 60410.88 9.41
61 23进出15 2 560.00 57330.66 13.54
62 23国债10 23 518.20 52828.01 15.55
63 20国开12 6 500.00 52050.48 60.18
64 22农发02 2 480.00 48870.96 11.54
65 22浦发银行03 2 480.00 48340.26 11.42
66 20进出05 2 440.00 44528.36 29.54
67 23附息国债18 2 400.00 40571.70 26.92
68 23浙商银行CD132 2 400.00 39975.22 11.59
69 23国债16 30 380.60 38486.30 6.33
70 23国债24 22 310.80 31498.24 6.01
71 22进出13 2 300.00 30534.34 15.50
72 23国开10 6 280.00 29511.16 34.71
73 23鄂联投MTN004 2 200.00 21008.32 14.11
74 19农业银行二级04 2 200.00 20849.20 14.00
75 21成都产投MTN001 2 200.00 20740.24 13.93
76 21福州建发MTN001 2 200.00 20729.98 13.92
77 21湘路08 2 200.00 20383.66 13.69
78 23华远陆港MTN002 2 190.00 20026.48 19.12
79 24浙商银行CD004 2 200.00 19990.48 10.24
80 24浦发银行CD015 2 200.00 19989.60 10.24
81 23杭州银行CD123 2 200.00 19957.72 19.06
82 23苏州银行CD169 2 200.00 19844.88 18.95
83 23桂交投CP008 2 190.00 19248.12 18.32
84 22国开05 2 178.00 18568.02 31.74
85 22三峡银行绿色债01 2 180.00 18277.04 17.39
86 23国债11 6 158.00 16217.54 17.00
87 20国开05 3 150.00 15573.75 12.67
88 24农发01 3 150.00 15014.76 12.21
89 23建设银行CD084 3 150.00 14981.46 12.19
90 23中国银行CD018 3 150.00 14981.46 12.19
91 23进出04 2 140.00 14230.12 7.29
92 23农发11 2 140.00 14193.02 7.27
93 23国开11 2 140.00 14151.06 7.25
94 21京诚1A2 2 260.00 13687.18 0.97
95 21邮元家和2优先_bc 2 340.00 13371.36 0.94
96 22汇金MTN001 1 130.00 13321.06 3.25
97 20国开03 1 130.00 13233.18 3.23
98 23兴业01 1 130.00 13105.58 3.20
99 21国开05 3 120.00 12957.69 10.54
100 21国开15 2 120.00 12732.42 21.77
101 22盐田港MTN001 1 120.00 12108.65 2.95
102 21建元5A2_bc 2 600.00 12028.78 0.85
103 21科城01 1 110.00 11195.68 4.99
104 19国开15 2 100.00 10735.86 18.35
105 21国开09 2 100.00 10514.24 17.98
106 15进出14 2 100.00 10470.48 9.96
107 18农发11 2 100.00 10454.10 9.95
108 23铁建房产MTN001 1 100.00 10368.73 2.53
109 20农业银行二级01 1 100.00 10359.28 4.62
110 23渤海银行CD414 1 100.00 9839.78 8.35
111 23中行二级资本债01A 1 80.00 8274.92 3.69
112 23国开08 2 80.00 8256.66 64.12
113 19中交G2 2 80.00 8214.94 16.40
114 21义乌国资MTN005 1 80.00 8210.60 3.66
115 23漳九1A 1 80.00 8194.48 2.00
116 23沪城01 2 80.00 8109.00 16.19
117 23九龙江MTN002 1 70.00 7297.41 3.25
118 21兴业银行二级02 1 70.00 7280.20 3.50
119 22华夏银行二级资本债01 1 70.00 7243.65 3.49
120 19国开08 1 70.00 7208.62 6.12
121 23光大二级资本债01A 1 60.00 6413.68 3.09
122 23进出10 1 60.00 6312.39 3.04
123 23招证G3 2 60.00 6204.28 12.39
124 23国开03 2 60.00 6139.46 47.68
125 21浦鑫安居2A3 2 60.00 6134.72 0.43
126 23诚通01 2 60.00 6095.84 12.17
127 23广越01 2 60.00 6065.02 12.11
128 23江西银行CD227 1 60.00 5904.47 5.01
129 23贵州银行CD173 1 60.00 5902.19 5.01
130 21海元1优先 2 260.00 5613.30 0.40
131 20武金控MTN001 1 50.00 5271.45 2.54
132 24浦发银行CD010 1 53.00 5209.61 4.42
133 24国开03 3 50.00 5020.25 4.41
134 22云投MTN001 2 40.00 4263.18 13.64
135 24鑫泰SCP001 2 40.00 4018.94 12.86
136 24盐城东方SCP001 2 40.00 4018.82 12.86
137 三一租赁8优2 1 40.00 4001.37 0.98
138 三一租赁8优1 1 40.00 4001.26 0.98
139 24国债02 8 38.20 3840.78 2.66
140 21邮储银行永续债01 2 36.00 3737.06 6.14
141 23国债17 6 35.00 3559.42 20.12
142 23国债13 2 30.00 3052.48 24.02
143 国投转债 8 6.54 2833.16 4.13
144 21建元15A4_bc 2 80.00 2651.60 0.19
145 21中盈万家3A2_bc 2 80.00 2635.48 0.19
146 重银转债 10 0.00 2617.02 3.45
147 牧原转债 10 3.20 2437.06 3.31
148 23附息国债23 2 20.00 2253.50 16.51
149 23国债05 2 21.00 2114.68 28.03
150 21农发08 2 20.00 2077.44 105.77
151 22国开08 2 20.00 2072.02 16.09
152 22国开20 4 20.00 2065.20 8.05
153 24国开05 2 20.00 2049.88 15.02
154 23农发15 2 20.00 2049.22 15.01
155 友发转债 2 0.00 1657.08 3.31
156 立讯转债 12 5.34 1628.34 1.97
157 21工元乐居9A2 2 260.00 1563.28 0.11
158 31ZL9A1 1 30.00 1558.45 0.38
159 财通转债 4 5.08 1415.28 2.63
160 中特转债 2 0.00 1292.86 2.58
161 上银转债 6 3.06 1277.96 5.83
162 天23转债 2 0.00 1193.98 2.38
163 兴业转债 4 0.00 1168.88 7.49
164 浦发转债 2 0.00 1123.54 8.23
165 浙22转债 6 0.00 1122.44 2.04
166 21蓉居1A2 2 20.00 1070.28 0.08
167 21旭越1A2 2 20.00 1017.44 0.07
168 蒙娜转债 4 0.00 980.68 1.92
169 青农转债 8 5.30 918.48 3.57
170 瑞达转债 8 0.00 834.04 1.22
171 国开2303 2 8.00 816.74 0.75
172 凤21转债 4 6.36 740.50 3.65
173 欧22转债 2 0.00 569.40 1.14
174 齐鲁转债 4 0.00 490.22 3.14
175 23国债26 2 4.60 477.56 46.84
176 20交通银行永续债 2 4.00 421.86 13.91
177 杭银转债 6 0.00 420.06 0.79
178 20浦发银行二级03 2 4.00 419.72 13.84
179 20建设银行二级 2 4.00 419.42 13.83
180 国开2003 2 4.00 415.60 5.51
181 盈峰转债 4 0.00 370.58 2.52
182 紫银转债 4 0.00 356.74 1.79
183 华阳转债 6 0.00 341.78 0.62
184 鸿路转债 6 0.00 287.02 0.52
185 南银转债 2 0.00 279.66 0.56
186 鹰19转债 4 0.00 271.06 0.50
187 金田转债 4 0.00 265.54 1.70
188 三角转债 2 0.00 263.36 6.92
189 洁美转债 6 0.00 240.44 1.00
190 23附息国债09 2 2.00 230.86 11.75
191 立昂转债 2 0.00 227.80 5.98
192 常银转债 2 0.00 225.90 0.45
193 鲁泰转债 2 0.00 208.36 0.42
194 通22转债 2 0.00 201.64 0.40
195 佩蒂转债 6 0.00 193.80 2.84
196 嘉美转债 2 0.00 181.40 4.76
197 崇达转2 4 0.90 175.18 1.19
198 宙邦转债 2 0.00 170.90 4.49
199 苏行转债 4 0.62 170.28 1.16
200 回天转债 2 0.00 161.38 4.24
201 起帆转债 2 0.00 155.90 4.09
202 烽火转债 2 0.00 152.48 4.00
203 豪能转债 2 0.00 129.28 3.39
204 盛泰转债 4 0.00 120.88 0.24
205 闻泰转债 4 0.00 119.30 2.45
206 美锦转债 4 0.00 117.46 0.80
207 天阳转债 2 0.00 114.92 3.02
208 博杰转债 2 1.02 112.10 10.59
209 山路转债 4 0.00 110.90 0.22
210 万孚转债 4 0.00 107.14 2.20
211 苏利转债 2 0.00 103.78 0.21
212 华兴转债 2 0.00 103.20 2.71
213 精测转2 2 0.00 102.06 2.68
214 禾丰转债 2 0.00 100.14 0.20
215 中金转债 2 0.82 100.04 1.99
216 顺博转债 4 0.00 89.62 1.84
217 嘉元转债 2 0.00 84.66 2.22
218 永02转债 4 0.00 82.00 1.68
219 冠盛转债 2 0.00 81.54 2.14
220 22国债28 2 0.80 80.82 7.93
221 铭利转债 4 0.00 78.88 1.62
222 广大转债 2 0.00 72.34 1.90
223 南航转债 2 0.60 71.68 1.42
224 柳药转债 2 0.00 69.88 1.84
225 新23转债 2 0.00 69.02 1.81
226 海能转债 2 0.00 67.26 6.35
227 乐普转2 4 0.00 66.24 1.36
228 立中转债 2 0.00 61.92 1.63
229 22国债20 2 0.60 60.70 0.06
230 温氏转债 4 0.00 59.48 0.67
231 宇瞳转债 4 0.44 57.58 0.95
232 科利转债 2 0.00 57.42 1.51
233 杭氧转债 2 0.00 54.26 1.42
234 风语转债 2 0.00 53.12 1.39
235 大丰转债 2 0.00 53.06 1.39
236 柳工转2 2 0.00 52.30 1.37
237 拓普转债 4 0.00 49.84 1.02
238 晶澳转债 2 0.00 49.56 4.68
239 华统转债 2 0.00 46.74 1.23
240 科顺转债 2 0.00 46.64 0.34
241 东材转债 2 0.00 45.30 1.19
242 中宠转2 2 0.00 44.44 0.71
243 艾迪转债 2 0.00 43.76 0.69
244 华锐转债 2 0.00 41.90 0.66
245 瑞科转债 2 0.00 41.70 0.66
246 漱玉转债 2 0.00 37.78 3.57
247 中环转2 2 0.00 37.42 3.53
248 北陆转债 2 0.00 37.26 3.52
249 西子转债 2 0.00 37.16 3.51
250 永和转债 2 0.00 35.48 0.93
251 美诺转债 2 0.00 34.56 3.26
252 恒逸转债 2 0.00 33.18 0.24
253 天源转债 2 0.00 32.66 3.08
254 川恒转债 2 0.00 31.74 0.83
255 高测转债 2 0.00 31.60 0.83
256 嘉泽转债 2 0.00 31.50 0.83
257 正川转债 2 0.00 29.68 2.80
258 益丰转债 6 0.24 28.00 0.19
259 汇通转债 2 0.00 27.02 2.55
260 大秦转债 2 0.00 25.16 0.40
261 麒麟转债 2 0.00 23.54 0.37
262 华正转债 2 0.00 23.42 2.21
263 科数转债 2 0.00 22.76 2.15
264 百洋转债 2 0.00 20.66 1.95
265 绿动转债 2 0.00 19.20 1.81
266 华安转债 2 0.00 18.54 0.14
267 道氏转02 2 0.00 16.04 1.51
268 永22转债 2 0.00 15.58 1.47
269 奥维转债 2 0.00 15.54 1.47
270 富仕转债 2 0.00 15.46 1.46
271 康医转债 2 0.00 15.30 1.44
272 申昊转债 2 0.00 14.64 1.38
273 爱玛转债 2 0.00 13.48 1.27
274 本钢转债 2 0.00 13.38 1.26
275 荣23转债 2 0.00 11.14 1.05
276 运机转债 2 0.00 10.82 1.02
277 隆22转债 2 0.00 10.52 0.99
278 华海转债 2 0.00 10.40 0.98
279 灵康转债 2 0.00 10.38 0.98
280 海优转债 2 0.00 10.34 0.98
281 东宝转债 2 0.00 10.30 0.97
282 微芯转债 2 0.00 9.80 0.93
283 银微转债 2 0.00 9.54 0.90
284 拓斯转债 2 0.00 9.46 0.89
285 药石转债 2 0.00 9.20 0.87
286 阳谷转债 2 0.00 8.94 0.84
287 赛特转债 2 0.00 5.74 0.54
288 翔鹭转债 2 0.00 5.74 0.54
289 伟24转债 2 0.06 5.60 0.00
290 华亚转债 2 0.00 5.12 0.48
291 星球转债 2 0.00 4.08 0.39
292 雪榕转债 2 0.00 0.22 0.02

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