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华商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：125只46/198
  • 份额数量：718.16亿份61/198
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：21人55/198
  • 资产净值：979.91亿元53/198
  • 资产相对上期变化：22.47%

旗下基金共同持仓明细

截至：2022-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601899 紫金矿业 华商红利优选混合 596.20 59.62 0.00 3.05
华商优势行业混合 27705.70 2770.57 0.18 7.75
华商上游产业股票A 435.00 43.50 0.00 7.96
华商恒益稳健混合 508.40 50.84 0.00 1.20
华商龙头优势混合 500.00 50.00 0.00 3.67
华商量化优质精选混合 441.40 44.14 0.00 2.44
华商甄选回报混合A 7825.26 828.00 -- 1.28
华商鑫选回报一年持有混合A 4379.15 437.92 0.03 6.69
华商鑫选回报一年持有混合C 4379.15 437.92 0.03 6.69
华商300智选混合A 761.51 76.15 0.00 2.18
华商300智选混合C 761.51 76.15 0.00 2.18
华商甄选回报混合C 7825.26 828.00 -- 1.28
华商新趋势优选灵活配置混合 55697.69 5569.77 0.35 5.64
华商盛世成长混合 17423.22 1742.32 0.11 7.41
华商动态阿尔法混合 624.20 62.42 0.00 1.86
华商大盘量化精选混合 971.80 97.18 0.01 3.92
2 600519 贵州茅台 华商红利优选混合 587.18 0.34 0.00 3.01
华商新量化混合A 1191.63 0.69 0.00 4.15
华商未来主题混合 1727.00 1.00 0.00 4.19
华商量化进取混合 1951.51 1.13 0.00 4.39
华商双翼平衡混合 155.43 0.09 0.00 3.06
华商润丰灵活配置混合A 1018.93 0.59 0.00 2.82
华商消费行业股票 207.24 0.12 0.00 2.83
华商元亨混合 1502.49 0.87 0.00 2.45
华商润丰灵活配置混合C 1018.93 0.59 0.00 2.82
华商龙头优势混合 690.80 0.40 0.00 5.08
华商量化优质精选混合 569.91 0.33 0.00 3.15
华商医药消费精选混合A 3246.76 1.88 0.00 8.87
华商医药消费精选混合C 3246.76 1.88 0.00 8.87
华商品质慧选混合A 518.10 0.30 0.00 3.68
华商品质慧选混合C 518.10 0.30 0.00 3.68
华商300智选混合A 1105.28 0.64 0.00 3.16
华商300智选混合C 1105.28 0.64 0.00 3.16
华商新量化混合C 1191.63 0.69 0.00 4.15
华商动态阿尔法混合 1070.74 0.62 0.00 3.19
3 002415 海康威视 华商红利优选混合 550.02 15.86 0.00 2.82
华商新量化混合A 834.75 24.07 0.00 2.91
华商量化进取混合 1299.46 37.47 0.00 2.92
华商新动力混合A 352.35 10.16 0.00 4.67
华商改革创新股票A 481.71 13.89 0.00 3.01
华商高端装备制造股票A 1865.44 53.79 0.01 3.03
华商量化优质精选混合 530.66 15.30 0.00 2.93
华商品质慧选混合A 412.00 11.88 0.00 2.93
华商品质慧选混合C 412.00 11.88 0.00 2.93
华商新量化混合C 834.75 24.07 0.00 2.91
华商高端装备制造股票C 1865.44 53.79 0.01 3.03
华商改革创新股票C 481.71 13.89 0.00 3.01
华商动态阿尔法混合 953.01 27.48 0.00 2.84
4 000858 五粮液 华商红利优选混合 536.65 2.97 0.00 2.75
华商新量化混合A 793.23 4.39 0.00 2.76
华商健康生活混合 715.53 3.96 0.00 2.99
华商量化进取混合 1237.73 6.85 0.00 2.78
华商双翼平衡混合 186.11 1.03 0.00 3.66
华商润丰灵活配置混合A 1091.37 6.04 0.00 3.02
华商消费行业股票 276.46 1.53 0.00 3.78
华商元亨混合 1490.69 8.25 0.00 2.43
华商润丰灵活配置混合C 1091.37 6.04 0.00 3.02
华商量化优质精选混合 486.06 2.69 0.00 2.69
华商品质慧选混合A 386.68 2.14 0.00 2.75
华商品质慧选混合C 386.68 2.14 0.00 2.75
华商新量化混合C 793.23 4.39 0.00 2.76
华商动态阿尔法混合 926.94 5.13 0.00 2.76
华商价值共享混合发起式 339.70 1.88 0.00 2.99
5 600276 恒瑞医药 华商红利优选混合 530.56 13.77 0.00 2.72
华商新量化混合A 715.12 18.56 0.00 2.49
华商量化进取混合 1112.75 28.88 0.01 2.50
华商龙头优势混合 770.60 20.00 0.00 5.66
华商品质慧选混合A 351.78 9.13 0.00 2.50
华商品质慧选混合C 351.78 9.13 0.00 2.50
华商新量化混合C 715.12 18.56 0.00 2.49
华商动态阿尔法混合 623.80 16.19 0.00 1.86
6 002304 洋河股份 华商红利优选混合 512.00 3.19 0.00 2.62
华商新量化混合A 967.82 6.03 0.00 3.37
华商量化进取混合 1508.70 9.40 0.01 3.39
华商消费行业股票 288.90 1.80 0.00 3.95
华商量化优质精选混合 471.87 2.94 0.00 2.61
华商品质慧选混合A 473.48 2.95 0.00 3.36
华商品质慧选混合C 473.48 2.95 0.00 3.36
华商新量化混合C 967.82 6.03 0.00 3.37
华商动态阿尔法混合 876.33 5.46 0.00 2.61
7 600570 恒生电子 华商红利优选混合 499.04 12.33 0.03 2.56
华商优势行业混合 6698.42 165.56 0.37 1.87
华商新量化混合A 846.42 20.92 0.05 2.95
华商健康生活混合 766.47 18.94 0.04 3.21
华商量化进取混合 1313.95 32.48 0.07 2.96
华商新动力混合A 268.98 6.65 0.01 3.57
华商信用增强债券A 6692.53 165.41 0.37 0.79
华商信用增强债券C 6692.53 165.41 0.37 0.79
华商丰利增强定期开放债券A 238.31 5.89 0.01 0.85
华商丰利增强定期开放债券C 238.31 5.89 0.01 0.85
华商计算机行业量化股票发起式A 1028.61 25.42 0.06 4.71
华商龙头优势混合 525.98 13.00 0.03 3.87
华商量化优质精选混合 496.04 12.26 0.03 2.74
华商鑫选回报一年持有混合A 1222.51 30.22 0.07 1.87
华商鑫选回报一年持有混合C 1222.51 30.22 0.07 1.87
华商品质慧选混合A 414.71 10.25 0.02 2.95
华商品质慧选混合C 414.71 10.25 0.02 2.95
华商新量化混合C 846.42 20.92 0.05 2.95
华商计算机行业量化股票发起式C 1028.61 25.42 0.06 4.71
华商动态阿尔法混合 822.96 20.34 0.05 2.45
华商价值共享混合发起式 362.93 8.97 0.02 3.20
8 600941 中国移动 华商红利优选混合 487.22 7.20 -- 2.50
9 600309 万华化学 华商红利优选混合 476.22 5.14 0.00 2.44
华商上游产业股票A 370.60 4.00 0.00 6.78
10 601166 兴业银行 华商红利优选混合 469.65 26.70 0.01 2.41
华商盛世成长混合 6085.60 345.97 0.09 2.59
11 000933 神火股份 华商优势行业混合 13372.59 893.89 0.40 3.74
华商甄选回报混合A 10600.53 708.59 0.32 1.73
华商甄选回报混合C 10600.53 708.59 0.32 1.73
华商新趋势优选灵活配置混合 23916.85 1598.72 0.72 2.42
华商盛世成长混合 8568.45 572.76 0.26 3.64
12 603728 鸣志电器 华商优势行业混合 10155.71 304.70 -- 2.84
华商双债丰利A 139.65 4.19 -- 0.68
华商双债丰利C 139.65 4.19 -- 0.68
华商创新成长混合发起式 1178.55 35.36 -- 2.57
华商新量化混合A 712.93 21.39 -- 2.48
华商未来主题混合 1666.50 50.00 -- 4.05
华商量化进取混合 1110.56 33.32 -- 2.50
华商双驱优选混合 999.90 30.00 -- 4.42
华商新常态混合A 473.29 14.20 -- 2.56
华商改革创新股票A 585.59 17.57 -- 3.66
华商鑫安混合 527.28 15.82 -- 4.99
华商高端装备制造股票A 1943.47 58.31 -- 3.16
华商量化优质精选混合 451.95 13.56 -- 2.50
华商景气优选混合 249.97 7.50 -- 4.29
华商甄选回报混合A 8635.23 259.08 -- 1.41
华商竞争力优选混合A 381.96 11.46 -- 2.58
华商竞争力优选混合C 381.96 11.46 -- 2.58
华商品质慧选混合A 350.63 10.52 -- 2.49
华商品质慧选混合C 350.63 10.52 -- 2.49
华商新量化混合C 712.93 21.39 -- 2.48
华商甄选回报混合C 8635.23 259.08 -- 1.41
华商高端装备制造股票C 1943.47 58.31 -- 3.16
华商改革创新股票C 585.59 17.57 -- 3.66
华商新常态混合C 473.29 14.20 -- 2.56
华商新趋势优选灵活配置混合 17548.25 526.50 -- 1.78
华商领先企业混合 2140.45 64.22 -- 2.57
华商盛世成长混合 8494.13 254.85 -- 3.61
华商动态阿尔法混合 712.60 21.38 -- 2.12
华商策略精选混合 4081.73 122.46 -- 5.47
13 000807 云铝股份 华商优势行业混合 9153.90 823.19 0.26 2.56
华商恒益稳健混合 498.95 44.87 0.01 1.18
华商新趋势优选灵活配置混合 16373.30 1472.42 0.47 1.66
华商盛世成长混合 7187.74 646.38 0.21 3.06
14 600536 中国软件 华商优势行业混合 9002.59 154.34 0.96 2.52
华商双债丰利A 375.65 6.44 0.04 1.83
华商双债丰利C 375.65 6.44 0.04 1.83
华商新量化混合A 958.95 16.44 0.10 3.34
华商量化进取混合 1500.25 25.72 0.16 3.37
华商双驱优选混合 809.80 13.88 0.09 3.58
华商新动力混合A 342.98 5.88 0.04 4.55
华商信用增强债券A 7276.78 124.75 0.77 0.86
华商信用增强债券C 7276.78 124.75 0.77 0.86
华商丰利增强定期开放债券A 230.99 3.96 0.02 0.82
华商丰利增强定期开放债券C 230.99 3.96 0.02 0.82
华商鑫安混合 636.38 10.91 0.07 6.02
华商计算机行业量化股票发起式A 1230.18 21.09 0.13 5.64
华商龙头优势混合 502.10 8.61 0.05 3.69
华商量化优质精选混合 681.20 11.68 0.07 3.76
华商双擎领航混合 4067.64 69.73 0.43 3.28
华商甄选回报混合A 7418.99 127.19 0.79 1.21
华商鑫选回报一年持有混合A 1367.26 23.44 0.15 2.09
华商鑫选回报一年持有混合C 1367.26 23.44 0.15 2.09
华商品质慧选混合A 473.06 8.11 0.05 3.36
华商品质慧选混合C 473.06 8.11 0.05 3.36
华商新量化混合C 958.95 16.44 0.10 3.34
华商甄选回报混合C 7418.99 127.19 0.79 1.21
华商计算机行业量化股票发起式C 1230.18 21.09 0.13 5.64
华商新趋势优选灵活配置混合 19109.44 327.61 2.03 1.94
华商盛世成长混合 6350.45 108.87 0.67 2.70
华商动态阿尔法混合 982.86 16.85 0.10 2.93
华商大盘量化精选混合 585.05 10.03 0.06 2.36
15 603885 吉祥航空 华商优势行业混合 8944.61 560.24 -- 2.50
华商双翼平衡混合 103.88 6.42 -- 2.04
华商润丰灵活配置混合A 750.10 46.36 -- 2.08
华商元亨混合 1013.84 62.66 -- 1.65
华商润丰灵活配置混合C 750.10 46.36 -- 2.08
华商均衡30混合 808.90 49.99 -- 2.10
华商鑫选回报一年持有混合A 1656.17 104.59 -- 2.53
华商鑫选回报一年持有混合C 1656.17 104.59 -- 2.53
华商新趋势优选灵活配置混合 15768.79 989.25 -- 1.60
华商盛世成长混合 9832.46 616.55 -- 4.18
16 000630 铜陵有色 华商优势行业混合 7892.19 2529.55 0.24 2.21
华商恒益稳健混合 651.55 208.83 0.02 1.54
华商新趋势优选灵活配置混合 20238.00 6486.54 0.62 2.05
华商盛世成长混合 7486.28 2399.45 0.23 3.18
17 603979 金诚信 华商优势行业混合 7623.06 297.66 3.13 2.13
华商上游产业股票A 230.49 9.00 0.09 4.22
华商恒益稳健混合 641.02 25.03 0.26 1.52
华商甄选回报混合A 8455.30 330.16 3.48 1.38
华商甄选回报混合C 8455.30 330.16 3.48 1.38
华商新趋势优选灵活配置混合 18813.39 734.61 7.73 1.91
华商盛世成长混合 5152.96 201.21 2.12 2.19
18 688232 新点软件 华商优势行业混合 7239.25 126.87 -- 2.03
华商创新成长混合发起式 1215.40 21.30 -- 2.65
华商健康生活混合 799.56 14.01 -- 3.35
华商量化进取混合 983.28 17.23 -- 2.21
华商双驱优选混合 825.07 14.46 -- 3.65
华商新常态混合A 487.17 8.54 -- 2.63
华商新动力混合A 343.43 6.02 -- 4.56
华商高端装备制造股票A 1630.34 28.57 -- 2.65
华商量化优质精选混合 443.50 7.77 -- 2.45
华商景气优选混合 228.24 4.00 -- 3.92
华商竞争力优选混合A 389.91 6.83 -- 2.63
华商竞争力优选混合C 389.91 6.83 -- 2.63
华商高端装备制造股票C 1630.34 28.57 -- 2.65
华商新常态混合C 487.17 8.54 -- 2.63
华商新趋势优选灵活配置混合 13125.60 230.03 -- 1.33
华商领先企业混合 2196.81 38.50 -- 2.64
华商价值共享混合发起式 382.87 6.71 -- 3.37
19 000034 神州数码 华商双债丰利A 432.66 19.72 0.04 2.11
华商双债丰利C 432.66 19.72 0.04 2.11
华商信用增强债券A 7847.72 357.69 0.74 0.93
华商信用增强债券C 7847.72 357.69 0.74 0.93
华商丰利增强定期开放债券A 323.18 14.73 0.03 1.15
华商丰利增强定期开放债券C 323.18 14.73 0.03 1.15
华商计算机行业量化股票发起式A 768.34 35.02 0.07 3.52
华商计算机行业量化股票发起式C 768.34 35.02 0.07 3.52
20 601958 金钼股份 华商双债丰利A 253.66 21.96 0.03 1.24
华商双债丰利C 253.66 21.96 0.03 1.24
华商新锐产业混合 4688.88 405.96 0.52 3.57
华商信用增强债券A 7553.48 653.98 0.84 0.90
华商信用增强债券C 7553.48 653.98 0.84 0.90
华商万众创新混合A 4230.19 366.25 0.47 3.57
华商丰利增强定期开放债券A 399.28 34.57 0.04 1.42
华商丰利增强定期开放债券C 399.28 34.57 0.04 1.42
华商研究精选混合A 2418.80 209.42 0.27 3.57
华商鑫安混合 461.31 39.94 0.05 4.36
华商科技创新混合 915.11 79.23 0.10 3.58
华商均衡成长混合A 633.06 54.81 0.07 3.57
华商均衡成长混合C 633.06 54.81 0.07 3.57
华商核心引力混合A 1542.73 133.57 0.17 3.58
华商核心引力混合C 1542.73 133.57 0.17 3.58
华商万众创新混合C 4230.19 366.25 0.47 3.57
华商研究精选混合C 2418.80 209.42 0.27 3.57
21 002268 电科网安 华商双债丰利A 223.48 7.32 0.01 1.09
华商双债丰利C 223.48 7.32 0.01 1.09
华商信用增强债券A 7181.57 235.23 0.28 0.85
华商信用增强债券C 7181.57 235.23 0.28 0.85
华商智能生活灵活配置混合A 40832.69 1337.46 1.60 6.51
华商新兴活力混合 16553.37 542.20 0.65 6.62
华商双擎领航混合 9431.46 308.92 0.37 7.60
华商新能源汽车混合A 10499.88 343.92 0.41 8.24
华商新能源汽车混合C 10499.88 343.92 0.41 8.24
华商鑫选回报一年持有混合A 1111.60 36.41 0.04 1.70
华商鑫选回报一年持有混合C 1111.60 36.41 0.04 1.70
华商卓越成长一年持有混合A 2462.24 80.65 0.10 7.81
华商卓越成长一年持有混合C 2462.24 80.65 0.10 7.81
华商智能生活灵活配置混合C 40832.69 1337.46 1.60 6.51
华商新趋势优选灵活配置混合 14631.18 479.24 0.57 1.48
22 300687 赛意信息 华商双债丰利A 204.14 6.92 0.02 1.00
华商双债丰利C 204.14 6.92 0.02 1.00
23 300662 科锐国际 华商双债丰利A 179.34 3.66 0.02 0.88
华商双债丰利C 179.34 3.66 0.02 0.88
24 603138 海量数据 华商双债丰利A 168.51 8.20 -- 0.82
华商双债丰利C 168.51 8.20 -- 0.82
华商信用增强债券A 6252.69 304.27 -- 0.74
华商信用增强债券C 6252.69 304.27 -- 0.74
华商丰利增强定期开放债券A 238.79 11.62 -- 0.85
华商丰利增强定期开放债券C 238.79 11.62 -- 0.85
华商计算机行业量化股票发起式A 639.72 31.13 -- 2.93
华商计算机行业量化股票发起式C 639.72 31.13 -- 2.93
25 002463 沪电股份 华商双债丰利A 156.72 13.17 0.01 0.77
华商双债丰利C 156.72 13.17 0.01 0.77
华商信用增强债券A 4934.60 414.67 0.22 0.59
华商信用增强债券C 4934.60 414.67 0.22 0.59
华商丰利增强定期开放债券A 218.25 18.34 0.01 0.78
华商丰利增强定期开放债券C 218.25 18.34 0.01 0.78
26 300474 景嘉微 华商双债丰利A 154.98 2.84 0.01 0.76
华商双债丰利C 154.98 2.84 0.01 0.76
华商信用增强债券A 8760.56 160.54 0.78 1.04
华商信用增强债券C 8760.56 160.54 0.78 1.04
华商丰利增强定期开放债券A 300.13 5.50 0.03 1.07
华商丰利增强定期开放债券C 300.13 5.50 0.03 1.07
27 601100 恒立液压 华商创新成长混合发起式 1607.80 25.46 -- 3.51
华商新常态混合A 650.45 10.30 -- 3.51
华商高端装备制造股票A 2423.70 38.38 -- 3.94
华商竞争力优选混合A 519.09 8.22 -- 3.51
华商竞争力优选混合C 519.09 8.22 -- 3.51
华商高端装备制造股票C 2423.70 38.38 -- 3.94
华商新常态混合C 650.45 10.30 -- 3.51
华商领先企业混合 2922.66 46.28 -- 3.51
28 688016 心脉医疗 华商创新成长混合发起式 1577.97 8.35 0.57 3.44
华商新常态混合A 632.47 3.35 0.23 3.41
华商竞争力优选混合A 507.18 2.68 0.18 3.43
华商竞争力优选混合C 507.18 2.68 0.18 3.43
华商新常态混合C 632.47 3.35 0.23 3.41
华商领先企业混合 2852.16 15.09 1.02 3.43
29 600588 用友网络 华商创新成长混合发起式 1481.27 61.29 0.02 3.23
华商新常态混合A 592.41 24.51 0.01 3.20
华商计算机行业量化股票发起式A 644.37 26.66 0.01 2.95
华商高端装备制造股票A 2310.41 95.59 0.04 3.76
华商远见价值混合A 1208.50 50.00 0.02 3.43
华商远见价值混合C 1208.50 50.00 0.02 3.43
华商鑫选回报一年持有混合A 1074.60 44.46 0.02 1.64
华商鑫选回报一年持有混合C 1074.60 44.46 0.02 1.64
华商竞争力优选混合A 475.91 19.69 0.01 3.22
华商竞争力优选混合C 475.91 19.69 0.01 3.22
华商高端装备制造股票C 2310.41 95.59 0.04 3.76
华商新常态混合C 592.41 24.51 0.01 3.20
华商计算机行业量化股票发起式C 644.37 26.66 0.01 2.95
华商领先企业混合 2681.18 110.93 0.04 3.22
30 600258 首旅酒店 华商创新成长混合发起式 1445.59 58.29 0.09 3.15
华商新常态混合A 582.55 23.49 0.04 3.15
华商元亨混合 847.66 34.18 0.05 1.38
华商竞争力优选混合A 466.98 18.83 0.03 3.16
华商竞争力优选混合C 466.98 18.83 0.03 3.16
华商新常态混合C 582.55 23.49 0.04 3.15
华商领先企业混合 2624.58 105.83 0.17 3.15
31 600011 华能国际 华商创新成长混合发起式 1398.87 183.82 0.02 3.05
华商新常态混合A 553.63 72.75 0.01 2.99
华商瑞鑫定期开放债券 118.34 15.55 0.00 0.51
华商可转债债券A 1183.58 155.53 0.01 1.02
华商可转债债券C 1183.58 155.53 0.01 1.02
华商稳健添利一年持有混合A 200.83 26.39 0.00 0.25
华商稳健添利一年持有混合C 200.83 26.39 0.00 0.25
华商稳健汇利一年持有混合A 63.85 8.39 0.00 0.26
华商稳健汇利一年持有混合C 63.85 8.39 0.00 0.26
华商竞争力优选混合A 444.50 58.41 0.01 3.00
华商竞争力优选混合C 444.50 58.41 0.01 3.00
华商新常态混合C 553.63 72.75 0.01 2.99
华商领先企业混合 2501.16 328.67 0.03 3.00
华商稳健双利债券A 815.87 107.21 0.01 0.25
华商稳定增利债券A 1670.47 219.51 0.02 0.51
华商稳健双利债券B 815.87 107.21 0.01 0.25
华商稳定增利债券C 1670.47 219.51 0.02 0.51
32 300274 阳光电源 华商创新成长混合发起式 1240.98 11.10 0.01 2.71
华商新量化混合A 851.92 7.62 0.01 2.97
华商健康生活混合 872.04 7.80 0.01 3.65
华商量化进取混合 1325.95 11.86 0.01 2.98
华商新常态混合A 452.79 4.05 0.00 2.44
华商高端装备制造股票A 1732.71 15.50 0.01 2.82
华商量化优质精选混合 494.16 4.42 0.00 2.73
华商竞争力优选混合A 362.23 3.24 0.00 2.45
华商竞争力优选混合C 362.23 3.24 0.00 2.45
华商品质慧选混合A 418.13 3.74 0.00 2.97
华商品质慧选混合C 418.13 3.74 0.00 2.97
华商300智选混合A 957.01 8.56 0.01 2.74
华商300智选混合C 957.01 8.56 0.01 2.74
华商新量化混合C 851.92 7.62 0.01 2.97
华商高端装备制造股票C 1732.71 15.50 0.01 2.82
华商新常态混合C 452.79 4.05 0.00 2.44
华商领先企业混合 2046.61 18.31 0.02 2.46
华商动态阿尔法混合 858.62 7.68 0.01 2.56
华商大盘量化精选混合 1047.57 9.37 0.01 4.23
华商价值共享混合发起式 414.78 3.71 0.00 3.65
33 601816 京沪高铁 华商创新成长混合发起式 1101.05 223.79 -- 2.40
华商领先企业混合 2000.08 406.52 -- 2.40
34 002352 顺丰控股 华商创新成长混合发起式 1086.47 18.81 0.00 2.37
华商竞争力优选混合A 369.66 6.40 0.00 2.50
华商竞争力优选混合C 369.66 6.40 0.00 2.50
35 688337 普源精电 华商新量化混合A 693.95 7.10 -- 2.42
华商新动力混合A 373.81 3.83 -- 4.96
华商高端装备制造股票A 1621.86 16.60 -- 2.64
华商新量化混合C 693.95 7.10 -- 2.42
华商高端装备制造股票C 1621.86 16.60 -- 2.64
36 300633 开立医疗 华商新锐产业混合 8023.23 146.33 0.74 6.11
华商万众创新混合A 7252.16 132.27 0.67 6.13
华商研究精选混合A 4212.04 76.82 0.39 6.21
华商医药医疗行业股票 1200.78 21.90 0.11 7.69
华商科技创新混合 1567.04 28.58 0.15 6.12
华商均衡成长混合A 1083.99 19.77 0.10 6.12
华商均衡成长混合C 1083.99 19.77 0.10 6.12
华商核心引力混合A 2635.68 48.07 0.24 6.12
华商核心引力混合C 2635.68 48.07 0.24 6.12
华商万众创新混合C 7252.16 132.27 0.67 6.13
华商研究精选混合C 4212.04 76.82 0.39 6.21
37 000729 燕京啤酒 华商新锐产业混合 4900.92 461.48 0.18 3.73
华商万众创新混合A 4417.45 415.96 0.17 3.73
华商研究精选混合A 2561.44 241.19 0.10 3.78
华商均衡成长混合A 661.63 62.30 0.02 3.73
华商均衡成长混合C 661.63 62.30 0.02 3.73
华商核心引力混合A 1610.84 151.68 0.06 3.74
华商核心引力混合C 1610.84 151.68 0.06 3.74
华商万众创新混合C 4417.45 415.96 0.17 3.73
华商研究精选混合C 2561.44 241.19 0.10 3.78
38 688311 盟升电子 华商新锐产业混合 4474.12 55.09 -- 3.41
华商万众创新混合A 4033.46 49.66 -- 3.41
华商研究精选混合A 2310.56 28.45 -- 3.41
华商科技创新混合 873.59 10.76 -- 3.41
华商均衡成长混合A 604.17 7.44 -- 3.41
华商均衡成长混合C 604.17 7.44 -- 3.41
华商核心引力混合A 1469.05 18.09 -- 3.41
华商核心引力混合C 1469.05 18.09 -- 3.41
华商万众创新混合C 4033.46 49.66 -- 3.41
华商研究精选混合C 2310.56 28.45 -- 3.41
39 600602 云赛智联 华商新锐产业混合 3998.67 459.09 0.52 3.05
华商万众创新混合A 3608.09 414.25 0.47 3.05
华商研究精选混合A 2063.14 236.87 0.27 3.04
华商科技创新混合 782.21 89.81 0.10 3.06
华商均衡成长混合A 539.85 61.98 0.07 3.05
华商均衡成长混合C 539.85 61.98 0.07 3.05
华商核心引力混合A 1315.38 151.02 0.17 3.05
华商核心引力混合C 1315.38 151.02 0.17 3.05
华商万众创新混合C 3608.09 414.25 0.47 3.05
华商研究精选混合C 2063.14 236.87 0.27 3.04
40 688271 联影医疗 华商新锐产业混合 3610.92 20.40 -- 2.75
华商万众创新混合A 3259.30 18.42 -- 2.75
华商研究精选混合A 1869.26 10.56 -- 2.76
华商科技创新混合 706.15 3.99 -- 2.76
华商均衡成长混合A 487.53 2.75 -- 2.75
华商均衡成长混合C 487.53 2.75 -- 2.75
华商核心引力混合A 1189.29 6.72 -- 2.76
华商核心引力混合C 1189.29 6.72 -- 2.76
华商万众创新混合C 3259.30 18.42 -- 2.75
华商研究精选混合C 1869.26 10.56 -- 2.76
华商产业升级混合 351.96 1.99 -- 4.11
华商价值精选混合 1775.94 10.03 -- 4.07
41 688777 中控技术 华商新锐产业混合 3205.38 35.29 0.13 2.44
华商万众创新混合A 2895.12 31.87 0.12 2.45
华商丰利增强定期开放债券A 213.21 2.35 0.01 0.76
华商丰利增强定期开放债券C 213.21 2.35 0.01 0.76
华商研究精选混合A 1686.84 18.57 0.07 2.49
华商计算机行业量化股票发起式A 543.17 5.98 0.02 2.49
华商均衡成长混合A 433.10 4.77 0.02 2.44
华商均衡成长混合C 433.10 4.77 0.02 2.44
华商核心引力混合A 1054.16 11.61 0.04 2.45
华商核心引力混合C 1054.16 11.61 0.04 2.45
华商万众创新混合C 2895.12 31.87 0.12 2.45
华商研究精选混合C 1686.84 18.57 0.07 2.49
华商计算机行业量化股票发起式C 543.17 5.98 0.02 2.49
42 002917 金奥博 华商新锐产业混合 3187.47 261.91 1.41 2.43
华商万众创新混合A 2877.72 236.46 1.27 2.43
华商研究精选混合A 1663.66 136.70 0.74 2.45
华商科技创新混合 724.36 59.52 0.32 2.83
华商均衡成长混合A 448.34 36.84 0.20 2.53
华商均衡成长混合C 448.34 36.84 0.20 2.53
华商核心引力混合A 1068.04 87.76 0.47 2.48
华商核心引力混合C 1068.04 87.76 0.47 2.48
华商万众创新混合C 2877.72 236.46 1.27 2.43
华商研究精选混合C 1663.66 136.70 0.74 2.45
43 300896 爱美客 华商新锐产业混合 3001.66 5.30 0.06 2.29
华商万众创新混合A 2713.04 4.79 0.05 2.29
华商研究精选混合A 1551.01 2.74 0.03 2.29
华商医药医疗行业股票 538.03 0.95 0.01 3.45
华商均衡成长混合A 407.77 0.72 0.01 2.30
华商均衡成长混合C 407.77 0.72 0.01 2.30
华商核心引力混合A 985.45 1.74 0.02 2.29
华商核心引力混合C 985.45 1.74 0.02 2.29
华商医药消费精选混合A 1478.17 2.61 0.03 4.04
华商医药消费精选混合C 1478.17 2.61 0.03 4.04
华商万众创新混合C 2713.04 4.79 0.05 2.29
华商研究精选混合C 1551.01 2.74 0.03 2.29
44 002990 盛视科技 华商新锐产业混合 2728.74 99.48 -- 2.08
华商万众创新混合A 2465.41 89.88 -- 2.08
华商研究精选混合A 1428.83 52.09 -- 2.11
华商均衡成长混合A 378.53 13.80 -- 2.14
华商均衡成长混合C 378.53 13.80 -- 2.14
华商核心引力混合A 923.57 33.67 -- 2.14
华商核心引力混合C 923.57 33.67 -- 2.14
华商万众创新混合C 2465.41 89.88 -- 2.08
华商研究精选混合C 1428.83 52.09 -- 2.11
45 000661 长春高新 华商未来主题混合 1664.50 10.00 0.02 4.04
华商均衡30混合 832.25 5.00 0.01 2.16
46 300700 岱勒新材 华商未来主题混合 1588.55 43.99 0.48 3.86
华商双驱优选混合 1191.63 33.00 0.36 5.27
华商改革创新股票A 649.98 18.00 0.20 4.07
华商科技创新混合 722.92 20.02 0.22 2.82
华商景气优选混合 288.88 8.00 0.09 4.96
华商均衡30混合 1444.40 40.00 0.43 3.75
华商远见价值混合A 1552.51 42.99 0.47 4.40
华商远见价值混合C 1552.51 42.99 0.47 4.40
华商改革创新股票C 649.98 18.00 0.20 4.07
华商产业升级混合 278.41 7.71 0.08 3.25
华商价值精选混合 1401.79 38.82 0.42 3.21
47 300750 宁德时代 华商未来主题混合 1573.68 4.00 0.00 3.82
华商改革创新股票A 590.13 1.50 0.00 3.69
华商远见价值混合A 1573.68 4.00 0.00 4.46
华商远见价值混合C 1573.68 4.00 0.00 4.46
华商300智选混合A 975.68 2.48 0.00 2.79
华商300智选混合C 975.68 2.48 0.00 2.79
华商改革创新股票C 590.13 1.50 0.00 3.69
华商策略精选混合 2081.19 5.29 0.00 2.79
48 688768 容知日新 华商未来主题混合 1564.25 13.85 -- 3.80
华商双驱优选混合 1129.60 10.00 -- 4.99
华商改革创新股票A 678.36 6.01 -- 4.24
华商景气优选混合 277.98 2.46 -- 4.77
华商均衡30混合 1580.90 14.00 -- 4.10
华商鑫选回报一年持有混合A 1030.43 9.12 -- 1.57
华商鑫选回报一年持有混合C 1030.43 9.12 -- 1.57
华商改革创新股票C 678.36 6.01 -- 4.24
49 000776 广发证券 华商未来主题混合 1549.00 100.00 1.09 3.76
50 300916 朗特智能 华商未来主题混合 1303.88 30.32 1.75 3.17
华商改革创新股票A 515.78 11.99 0.69 3.23
华商景气优选混合 215.00 5.00 0.29 3.69
华商均衡30混合 859.78 20.00 1.15 2.23
华商改革创新股票C 515.78 11.99 0.69 3.23
51 300565 科信技术 华商未来主题混合 1296.74 55.75 0.30 3.15
52 002155 湖南黄金 华商未来主题混合 1288.78 99.52 0.08 3.13
华商景气优选混合 213.68 16.50 0.01 3.67
华商远见价值混合A 1208.36 93.31 0.08 3.42
华商远见价值混合C 1208.36 93.31 0.08 3.42
53 600256 广汇能源 华商健康生活混合 1168.90 129.59 0.12 4.89
华商主题精选混合 3049.34 338.06 0.32 8.90
华商价值共享混合发起式 559.33 62.01 0.06 4.93
54 600487 亨通光电 华商健康生活混合 926.63 61.53 0.37 3.88
华商主题精选混合 1379.35 91.59 0.55 4.02
华商价值共享混合发起式 441.41 29.31 0.18 3.89
55 300363 博腾股份 华商健康生活混合 703.85 17.23 0.03 2.95
华商价值共享混合发起式 334.56 8.19 0.02 2.95
56 002049 紫光国微 华商健康生活混合 702.60 5.33 0.01 2.94
华商新动力混合A 185.60 1.41 0.00 2.46
华商电子行业量化股票发起式 1224.61 9.29 0.02 3.16
华商300智选混合A 1139.19 8.64 0.01 3.26
华商300智选混合C 1139.19 8.64 0.01 3.26
华商大盘量化精选混合 712.36 5.40 0.01 2.87
华商价值共享混合发起式 334.30 2.54 0.00 2.94
57 300395 菲利华 华商健康生活混合 686.95 12.49 0.03 2.87
华商价值共享混合发起式 326.43 5.93 0.01 2.87
58 600031 三一重工 华商健康生活混合 683.82 43.28 0.03 2.86
华商龙头优势混合 790.00 50.00 0.03 5.81
59 601888 中国中免 华商双翼平衡混合 168.50 0.78 0.00 3.31
华商润丰灵活配置混合A 1231.37 5.70 0.03 3.41
华商元亨混合 1715.28 7.94 0.05 2.79
华商润丰灵活配置混合C 1231.37 5.70 0.03 3.41
华商龙头优势混合 648.09 3.00 0.02 4.76
华商均衡30混合 864.12 4.00 0.02 2.24
华商医药消费精选混合A 1641.83 7.60 0.04 4.49
华商医药消费精选混合C 1641.83 7.60 0.04 4.49
60 600004 白云机场 华商双翼平衡混合 126.98 8.46 0.01 2.50
华商润丰灵活配置混合A 785.92 52.36 0.05 2.18
华商润丰灵活配置混合C 785.92 52.36 0.05 2.18
61 601111 中国国航 华商双翼平衡混合 118.51 11.18 0.00 2.33
华商润丰灵活配置混合A 716.98 67.64 0.01 1.98
华商元亨混合 914.14 86.24 0.01 1.49
华商润丰灵活配置混合C 716.98 67.64 0.01 1.98
华商恒益稳健混合 744.99 120.00 -- 1.77
华商盛世成长混合 5247.81 495.08 0.06 2.23
62 600009 上海机场 华商双翼平衡混合 110.80 1.92 0.00 2.18
华商润丰灵活配置混合A 844.93 14.64 0.01 2.34
华商元亨混合 816.60 14.15 0.01 1.33
华商润丰灵活配置混合C 844.93 14.64 0.01 2.34
63 601021 春秋航空 华商双翼平衡混合 107.94 1.68 -- 2.12
华商润丰灵活配置混合A 766.50 11.93 -- 2.12
华商元亨混合 1073.62 16.71 -- 1.75
华商润丰灵活配置混合C 766.50 11.93 -- 2.12
64 600029 南方航空 华商双翼平衡混合 92.80 12.21 0.00 1.83
华商润丰灵活配置混合A 679.90 89.46 0.01 1.88
华商元亨混合 891.45 117.30 0.01 1.45
华商润丰灵活配置混合C 679.90 89.46 0.01 1.88
65 300144 宋城演艺 华商双翼平衡混合 83.37 5.71 0.00 1.64
66 688276 百克生物 华商双驱优选混合 966.76 13.99 -- 4.27
华商医药医疗行业股票 613.70 8.88 -- 3.93
华商产业升级混合 574.99 8.32 -- 6.71
华商价值精选混合 2868.48 41.51 -- 6.57
67 688100 威胜信息 华商双驱优选混合 920.29 39.86 -- 4.07
华商景气优选混合 225.83 9.78 -- 3.88
68 300953 震裕科技 华商双驱优选混合 826.50 10.00 -- 3.65
69 001979 招商蛇口 华商双驱优选混合 757.80 60.00 0.01 3.35
70 688002 睿创微纳 华商双驱优选混合 743.80 20.00 0.09 3.29
71 301117 佳缘科技 华商新常态混合A 473.42 5.97 -- 2.56
华商鑫安混合 387.78 4.89 -- 3.67
华商高端装备制造股票A 1730.33 21.82 -- 2.81
华商竞争力优选混合A 411.57 5.19 -- 2.78
华商竞争力优选混合C 411.57 5.19 -- 2.78
华商高端装备制造股票C 1730.33 21.82 -- 2.81
华商新常态混合C 473.42 5.97 -- 2.56
华商领先企业混合 2172.03 27.39 -- 2.61
华商策略精选混合 1803.28 22.74 -- 2.42
72 600027 华电国际 华商新常态混合A 445.65 75.79 0.02 2.41
华商新常态混合C 445.65 75.79 0.02 2.41
73 688369 致远互联 华商新动力混合A 317.25 4.61 0.08 4.21
华商品质慧选混合A 338.85 4.92 0.08 2.41
华商品质慧选混合C 338.85 4.92 0.08 2.41
74 002859 洁美科技 华商新动力混合A 295.00 10.45 0.03 3.91
华商改革创新股票A 575.89 20.40 0.05 3.60
华商改革创新股票C 575.89 20.40 0.05 3.60
75 688300 联瑞新材 华商新动力混合A 223.88 4.60 0.04 2.97
76 300327 中颖电子 华商新动力混合A 164.12 4.64 0.01 2.18
77 688041 海光信息 华商信用增强债券A 6555.76 163.40 -- 0.78
华商信用增强债券C 6555.76 163.40 -- 0.78
78 000066 中国长城 华商信用增强债券A 4750.65 465.75 0.16 0.56
华商信用增强债券C 4750.65 465.75 0.16 0.56
华商丰利增强定期开放债券A 259.59 25.45 0.01 0.92
华商丰利增强定期开放债券C 259.59 25.45 0.01 0.92
79 603688 石英股份 华商智能生活灵活配置混合A 52765.66 401.81 1.19 8.42
华商新兴活力混合 21358.63 162.65 0.48 8.54
华商双擎领航混合 10071.30 76.69 0.23 8.11
华商新能源汽车混合A 11818.80 90.00 0.27 9.27
华商新能源汽车混合C 11818.80 90.00 0.27 9.27
华商卓越成长一年持有混合A 2605.39 19.84 0.06 8.26
华商卓越成长一年持有混合C 2605.39 19.84 0.06 8.26
华商智能生活灵活配置混合C 52765.66 401.81 1.19 8.42
华商策略精选混合 2194.36 16.71 0.05 2.94
80 002865 钧达股份 华商智能生活灵活配置混合A 46633.98 251.94 1.82 7.44
华商新兴活力混合 18339.71 99.08 0.72 7.33
华商瑞鑫定期开放债券 112.91 0.61 0.00 0.49
华商可转债债券A 1169.83 6.32 0.05 1.01
华商可转债债券C 1169.83 6.32 0.05 1.01
华商双擎领航混合 9243.89 49.94 0.36 7.45
华商稳健添利一年持有混合A 190.65 1.03 0.01 0.24
华商稳健添利一年持有混合C 190.65 1.03 0.01 0.24
华商新能源汽车混合A 10180.50 55.00 0.40 7.98
华商新能源汽车混合C 10180.50 55.00 0.40 7.98
华商稳健汇利一年持有混合A 59.23 0.32 0.00 0.24
华商稳健汇利一年持有混合C 59.23 0.32 0.00 0.24
华商卓越成长一年持有混合A 2239.71 12.10 0.09 7.10
华商卓越成长一年持有混合C 2239.71 12.10 0.09 7.10
华商智能生活灵活配置混合C 46633.98 251.94 1.82 7.44
华商稳健双利债券A 779.27 4.21 0.03 0.24
华商策略精选混合 2384.09 12.88 0.09 3.19
华商稳定增利债券A 1593.71 8.61 0.06 0.49
华商稳健双利债券B 779.27 4.21 0.03 0.24
华商稳定增利债券C 1593.71 8.61 0.06 0.49
81 002487 大金重工 华商智能生活灵活配置混合A 27313.79 660.23 1.21 4.36
华商新兴活力混合 10549.35 255.00 0.47 4.22
华商新能源汽车混合A 5543.37 133.99 0.25 4.35
华商新能源汽车混合C 5543.37 133.99 0.25 4.35
华商卓越成长一年持有混合A 1241.10 30.00 0.05 3.94
华商卓越成长一年持有混合C 1241.10 30.00 0.05 3.94
华商智能生活灵活配置混合C 27313.79 660.23 1.21 4.36
82 603606 东方电缆 华商智能生活灵活配置混合A 27302.25 402.51 5.18 4.35
华商新兴活力混合 11075.36 163.28 2.10 4.43
华商新能源汽车混合A 5561.50 81.99 1.05 4.36
华商新能源汽车混合C 5561.50 81.99 1.05 4.36
华商卓越成长一年持有混合A 1017.45 15.00 0.19 3.23
华商卓越成长一年持有混合C 1017.45 15.00 0.19 3.23
华商智能生活灵活配置混合C 27302.25 402.51 5.18 4.35
华商大盘量化精选混合 1054.08 15.54 0.20 4.25
83 688776 国光电气 华商智能生活灵活配置混合A 25109.27 143.42 -- 4.01
华商新兴活力混合 9978.00 56.99 -- 3.99
华商双擎领航混合 4956.30 28.31 -- 3.99
华商新能源汽车混合A 5103.70 29.15 -- 4.00
华商新能源汽车混合C 5103.70 29.15 -- 4.00
华商卓越成长一年持有混合A 1211.61 6.92 -- 3.84
华商卓越成长一年持有混合C 1211.61 6.92 -- 3.84
华商智能生活灵活配置混合C 25109.27 143.42 -- 4.01
84 300379 东方通 华商智能生活灵活配置混合A 24367.51 1192.73 4.52 3.89
华商新兴活力混合 9929.79 486.04 1.84 3.97
华商新能源汽车混合A 7146.04 349.78 1.32 5.60
华商新能源汽车混合C 7146.04 349.78 1.32 5.60
华商卓越成长一年持有混合A 1634.36 80.00 0.30 5.18
华商卓越成长一年持有混合C 1634.36 80.00 0.30 5.18
华商智能生活灵活配置混合C 24367.51 1192.73 4.52 3.89
85 603179 新泉股份 华商智能生活灵活配置混合A 22385.61 581.60 6.13 3.57
华商新兴活力混合 8748.87 227.30 2.39 3.50
华商双擎领航混合 6928.20 180.00 1.90 5.58
华商新能源汽车混合A 5003.70 130.00 1.37 3.92
华商新能源汽车混合C 5003.70 130.00 1.37 3.92
华商卓越成长一年持有混合A 962.25 25.00 0.26 3.05
华商卓越成长一年持有混合C 962.25 25.00 0.26 3.05
华商智能生活灵活配置混合C 22385.61 581.60 6.13 3.57
86 300586 美联新材 华商智能生活灵活配置混合A 21475.33 1227.16 4.25 3.43
华商新兴活力混合 8179.85 467.42 1.62 3.27
华商双擎领航混合 5722.93 327.02 1.13 4.61
华商新能源汽车混合A 8837.79 505.02 1.75 6.93
华商新能源汽车混合C 8837.79 505.02 1.75 6.93
华商卓越成长一年持有混合A 1662.50 95.00 0.33 5.27
华商卓越成长一年持有混合C 1662.50 95.00 0.33 5.27
华商智能生活灵活配置混合C 21475.33 1227.16 4.25 3.43
87 600132 重庆啤酒 华商智能生活灵活配置混合A 20854.32 163.72 0.34 3.33
华商新兴活力混合 7910.79 62.10 0.13 3.16
华商双擎领航混合 4458.30 35.00 0.07 3.59
华商智能生活灵活配置混合C 20854.32 163.72 0.34 3.33
88 603489 八方股份 华商乐享互联混合A 3833.45 35.83 -- 3.95
华商远见价值混合A 1368.40 12.79 -- 3.88
华商远见价值混合C 1368.40 12.79 -- 3.88
华商乐享互联混合C 3833.45 35.83 -- 3.95
89 688388 嘉元科技 华商乐享互联混合A 3823.39 85.25 1.61 3.94
华商远见价值混合A 1380.16 30.77 0.58 3.91
华商远见价值混合C 1380.16 30.77 0.58 3.91
华商乐享互联混合C 3823.39 85.25 1.61 3.94
90 600023 浙能电力 华商乐享互联混合A 3327.30 953.38 1.57 3.43
华商乐享互联混合C 3327.30 953.38 1.57 3.43
91 000671 阳光城 华商乐享互联混合A 3313.01 1762.24 0.43 3.41
华商远见价值混合A 1237.81 658.41 0.16 3.51
华商远见价值混合C 1237.81 658.41 0.16 3.51
华商乐享互联混合C 3313.01 1762.24 0.43 3.41
92 601991 大唐发电 华商乐享互联混合A 3199.88 1146.91 0.13 3.30
华商乐享互联混合C 3199.88 1146.91 0.13 3.30
93 002982 湘佳股份 华商乐享互联混合A 3041.94 70.71 -- 3.13
华商乐享互联混合C 3041.94 70.71 -- 3.13
94 002821 凯莱英 华商乐享互联混合A 2925.07 19.76 0.08 3.01
华商医药医疗行业股票 577.20 3.90 0.02 3.70
华商乐享互联混合C 2925.07 19.76 0.08 3.01
华商医药消费精选混合A 1468.16 9.92 0.04 4.01
华商医药消费精选混合C 1468.16 9.92 0.04 4.01
95 002607 中公教育 华商乐享互联混合A 2667.91 576.22 0.32 2.75
华商乐享互联混合C 2667.91 576.22 0.32 2.75
96 688567 孚能科技 华商乐享互联混合A 2231.59 82.56 -- 2.30
华商乐享互联混合C 2231.59 82.56 -- 2.30
华商主题精选混合 1372.14 50.76 -- 4.00
97 688608 恒玄科技 华商乐享互联混合A 2155.07 18.90 -- 2.22
华商乐享互联混合C 2155.07 18.90 -- 2.22
98 002475 立讯精密 华商改革创新股票A 635.00 20.00 0.00 3.97
华商电子行业量化股票发起式 1972.63 62.13 0.01 5.09
华商龙头优势混合 635.00 20.00 0.00 4.67
华商景气优选混合 317.50 10.00 0.00 5.45
华商远见价值混合A 1905.00 60.00 0.01 5.40
华商远见价值混合C 1905.00 60.00 0.01 5.40
华商改革创新股票C 635.00 20.00 0.00 3.97
99 002402 和而泰 华商改革创新股票A 583.20 40.00 0.05 3.65
华商远见价值混合A 1458.00 100.00 0.12 4.13
华商远见价值混合C 1458.00 100.00 0.12 4.13
华商改革创新股票C 583.20 40.00 0.05 3.65
100 300207 欣旺达 华商改革创新股票A 528.75 25.00 0.02 3.31
华商景气优选混合 211.50 10.00 0.01 3.63
华商改革创新股票C 528.75 25.00 0.02 3.31
101 002555 三七互娱 华商瑞鑫定期开放债券 236.21 13.05 0.01 1.02
华商可转债债券A 1225.73 67.72 0.04 1.06
华商可转债债券C 1225.73 67.72 0.04 1.06
华商稳健添利一年持有混合A 401.28 22.17 0.01 0.51
华商稳健添利一年持有混合C 401.28 22.17 0.01 0.51
华商稳健双利债券A 1632.62 90.20 0.06 0.50
华商稳定增利债券A 1694.70 93.63 0.06 0.52
华商稳健双利债券B 1632.62 90.20 0.06 0.50
华商稳定增利债券C 1694.70 93.63 0.06 0.52
102 600426 华鲁恒升 华商瑞鑫定期开放债券 118.01 3.56 0.00 0.51
华商可转债债券A 791.95 23.89 0.01 0.68
华商可转债债券C 791.95 23.89 0.01 0.68
华商稳健添利一年持有混合A 200.89 6.06 0.00 0.26
华商稳健添利一年持有混合C 200.89 6.06 0.00 0.26
华商稳健汇利一年持有混合A 63.65 1.92 0.00 0.25
华商稳健汇利一年持有混合C 63.65 1.92 0.00 0.25
华商稳健双利债券A 589.41 17.78 0.01 0.18
华商稳定增利债券A 1155.28 34.85 0.02 0.35
华商稳健双利债券B 589.41 17.78 0.01 0.18
华商稳定增利债券C 1155.28 34.85 0.02 0.35
103 600732 爱旭股份 华商瑞鑫定期开放债券 117.24 3.10 0.01 0.51
华商可转债债券A 1193.98 31.57 0.13 1.03
华商可转债债券C 1193.98 31.57 0.13 1.03
华商稳健添利一年持有混合A 194.77 5.15 0.02 0.25
华商稳健添利一年持有混合C 194.77 5.15 0.02 0.25
华商稳健汇利一年持有混合A 61.65 1.63 0.01 0.25
华商稳健汇利一年持有混合C 61.65 1.63 0.01 0.25
华商稳健双利债券A 795.35 21.03 0.08 0.24
华商稳定增利债券A 1628.15 43.05 0.17 0.50
华商稳健双利债券B 795.35 21.03 0.08 0.24
华商稳定增利债券C 1628.15 43.05 0.17 0.50
104 002459 晶澳科技 华商瑞鑫定期开放债券 118.38 1.97 0.01 0.51
华商可转债债券A 1233.05 20.52 0.05 1.06
华商可转债债券C 1233.05 20.52 0.05 1.06
华商稳定增利债券A 1696.94 28.24 0.07 0.52
华商稳定增利债券C 1696.94 28.24 0.07 0.52
105 688357 建龙微纳 华商瑞鑫定期开放债券 95.70 0.86 0.03 0.41
华商可转债债券A 488.39 4.40 0.13 0.42
华商可转债债券C 488.39 4.40 0.13 0.42
华商稳健添利一年持有混合A 160.97 1.45 0.04 0.20
华商稳健添利一年持有混合C 160.97 1.45 0.04 0.20
华商稳健汇利一年持有混合A 63.69 0.57 0.02 0.25
华商稳健汇利一年持有混合C 63.69 0.57 0.02 0.25
华商稳健双利债券A 684.05 6.17 0.18 0.21
华商稳定增利债券A 1287.47 11.61 0.35 0.39
华商稳健双利债券B 684.05 6.17 0.18 0.21
华商稳定增利债券C 1287.47 11.61 0.35 0.39
106 600938 中国海油 华商瑞鑫定期开放债券 52.59 3.46 0.00 0.23
华商可转债债券A 582.77 38.34 0.02 0.50
华商可转债债券C 582.77 38.34 0.02 0.50
华商稳健添利一年持有混合A 89.10 5.86 0.00 0.11
华商稳健添利一年持有混合C 89.10 5.86 0.00 0.11
华商稳健汇利一年持有混合A 28.27 1.86 0.00 0.11
华商稳健汇利一年持有混合C 28.27 1.86 0.00 0.11
华商稳健双利债券A 417.70 27.48 0.02 0.13
华商稳定增利债券A 920.51 60.56 0.03 0.28
华商大盘量化精选混合 970.22 63.83 0.04 3.91
华商稳健双利债券B 417.70 27.48 0.02 0.13
华商稳定增利债券C 920.51 60.56 0.03 0.28
107 000998 隆平高科 华商瑞鑫定期开放债券 49.33 3.07 0.00 0.21
华商可转债债券A 252.78 15.73 0.01 0.22
华商可转债债券C 252.78 15.73 0.01 0.22
华商稳健添利一年持有混合A 166.00 10.33 0.01 0.21
华商稳健添利一年持有混合C 166.00 10.33 0.01 0.21
华商稳健汇利一年持有混合A 53.19 3.31 0.00 0.21
华商稳健汇利一年持有混合C 53.19 3.31 0.00 0.21
华商稳健双利债券A 673.49 41.91 0.03 0.21
华商稳定增利债券A 689.24 42.89 0.03 0.21
华商稳健双利债券B 673.49 41.91 0.03 0.21
华商稳定增利债券C 689.24 42.89 0.03 0.21
108 002385 大北农 华商瑞鑫定期开放债券 48.24 5.42 0.00 0.21
华商可转债债券A 249.73 28.06 0.01 0.22
华商可转债债券C 249.73 28.06 0.01 0.22
华商稳健添利一年持有混合A 163.76 18.40 0.01 0.21
华商稳健添利一年持有混合C 163.76 18.40 0.01 0.21
华商稳健汇利一年持有混合A 52.06 5.85 0.00 0.21
华商稳健汇利一年持有混合C 52.06 5.85 0.00 0.21
华商稳健双利债券A 666.71 74.91 0.02 0.20
华商稳定增利债券A 682.27 76.66 0.02 0.21
华商稳健双利债券B 666.71 74.91 0.02 0.20
华商稳定增利债券C 682.27 76.66 0.02 0.21
109 688258 卓易信息 华商丰利增强定期开放债券A 209.75 5.13 0.12 0.75
华商丰利增强定期开放债券C 209.75 5.13 0.12 0.75
110 600115 中国东航 华商润丰灵活配置混合A 622.24 112.52 0.01 1.72
华商元亨混合 879.77 159.09 0.02 1.43
华商润丰灵活配置混合C 622.24 112.52 0.01 1.72
111 002714 牧原股份 华商消费行业股票 295.43 6.06 0.00 4.04
华商医药消费精选混合A 1585.96 32.53 0.01 4.33
华商医药消费精选混合C 1585.96 32.53 0.01 4.33
112 603801 志邦家居 华商消费行业股票 291.11 10.83 0.09 3.98
113 603369 今世缘 华商消费行业股票 290.64 5.71 0.01 3.97
114 600702 舍得酒业 华商消费行业股票 264.24 1.66 0.00 3.61
115 002572 索菲亚 华商消费行业股票 258.60 14.24 0.02 3.53
116 002100 天康生物 华商消费行业股票 241.99 29.12 0.06 3.31
117 002216 三全食品 华商消费行业股票 210.09 11.35 0.02 2.87
118 601456 国联证券 华商鑫安混合 535.50 47.60 -- 5.06
119 002532 天山铝业 华商鑫安混合 496.24 64.28 0.05 4.69
120 600988 赤峰黄金 华商鑫安混合 468.94 25.98 0.48 4.43
华商上游产业股票A 180.50 10.00 0.19 3.30
121 600109 国金证券 华商鑫安混合 458.14 52.66 0.05 4.33
122 300593 新雷能 华商鑫安混合 433.72 10.21 0.05 4.10
123 603799 华友钴业 华商鑫安混合 405.32 7.29 0.03 3.83
124 605020 永和股份 华商上游产业股票A 235.68 6.00 0.09 4.31
125 603871 嘉友国际 华商上游产业股票A 203.40 9.00 -- 3.72
126 600989 宝丰能源 华商上游产业股票A 181.05 15.00 -- 3.31
127 688722 同益中 华商上游产业股票A 180.60 10.00 -- 3.31
128 000683 远兴能源 华商上游产业股票A 180.32 23.00 0.01 3.30
129 600547 山东黄金 华商上游产业股票A 172.44 9.00 0.01 3.16
130 002384 东山精密 华商电子行业量化股票发起式 1503.83 60.81 0.05 3.88
华商300智选混合A 819.30 33.13 0.03 2.35
华商300智选混合C 819.30 33.13 0.03 2.35
131 688037 芯源微 华商电子行业量化股票发起式 1305.60 8.34 -- 3.37
132 002371 北方华创 华商电子行业量化股票发起式 1270.69 5.64 0.01 3.28
华商产业升级混合 252.34 1.12 0.00 2.95
华商价值精选混合 1299.98 5.77 0.01 2.98
133 603290 斯达半导 华商电子行业量化股票发起式 1231.58 3.74 -- 3.18
134 300666 江丰电子 华商电子行业量化股票发起式 1203.62 17.39 0.19 3.11
135 688187 时代电气 华商电子行业量化股票发起式 1138.44 20.86 -- 2.94
136 300661 圣邦股份 华商电子行业量化股票发起式 1038.19 6.01 0.02 2.68
137 688409 富创精密 华商电子行业量化股票发起式 1012.00 9.36 -- 2.61
138 688111 金山办公 华商计算机行业量化股票发起式A 1051.64 3.98 -- 4.82
华商计算机行业量化股票发起式C 1051.64 3.98 -- 4.82
华商大盘量化精选混合 665.67 2.52 -- 2.69
139 600845 宝信软件 华商计算机行业量化股票发起式A 751.30 16.77 0.31 3.44
华商计算机行业量化股票发起式C 751.30 16.77 0.31 3.44
140 300253 卫宁健康 华商计算机行业量化股票发起式A 636.54 61.92 0.04 2.92
华商计算机行业量化股票发起式C 636.54 61.92 0.04 2.92
141 002410 广联达 华商计算机行业量化股票发起式A 591.71 9.87 0.01 2.71
华商计算机行业量化股票发起式C 591.71 9.87 0.01 2.71
142 00268 金蝶国际 华商高端装备制造股票A 3099.83 207.30 -- 5.04
华商高端装备制造股票C 3099.83 207.30 -- 5.04
143 688012 中微公司 华商高端装备制造股票A 1811.89 18.49 0.08 2.95
华商高端装备制造股票C 1811.89 18.49 0.08 2.95
144 01548 金斯瑞生物科技 华商医药医疗行业股票 732.53 33.00 -- 4.69
145 603259 药明康德 华商医药医疗行业股票 722.88 8.92 0.01 4.63
华商医药消费精选混合A 2025.00 25.00 0.02 5.53
华商医药消费精选混合C 2025.00 25.00 0.02 5.53
146 301239 普瑞眼科 华商医药医疗行业股票 589.51 8.35 -- 3.78
147 688235 百济神州 华商医药医疗行业股票 577.03 4.36 -- 3.70
148 002727 一心堂 华商医药医疗行业股票 569.70 18.08 0.05 3.65
149 301267 华厦眼科 华商医药医疗行业股票 509.58 6.97 -- 3.26
150 00883 中国海洋石油 华商恒益稳健混合 1306.49 146.55 -- 3.10
华商甄选回报混合A 22377.18 2510.11 -- 3.65
华商鑫选回报一年持有混合A 1079.59 121.10 -- 1.65
华商鑫选回报一年持有混合C 1079.59 121.10 -- 1.65
华商甄选回报混合C 22377.18 2510.11 -- 3.65
151 02096 先声药业 华商恒益稳健混合 863.60 83.20 -- 2.05
152 01055 中国南方航空股份 华商恒益稳健混合 752.37 165.80 -- 1.78
华商甄选回报混合A 15194.42 3348.40 -- 2.48
华商甄选回报混合C 15194.42 3348.40 -- 2.48
153 603619 中曼石油 华商恒益稳健混合 392.31 21.88 -- 0.93
华商稳健添利一年持有混合A 104.89 5.85 -- 0.13
华商稳健添利一年持有混合C 104.89 5.85 -- 0.13
华商稳健汇利一年持有混合A 33.35 1.86 -- 0.13
华商稳健汇利一年持有混合C 33.35 1.86 -- 0.13
华商300智选混合A 989.56 55.19 -- 2.83
华商300智选混合C 989.56 55.19 -- 2.83
华商稳健双利债券A 493.43 27.52 -- 0.15
华商大盘量化精选混合 990.99 55.27 -- 4.00
华商稳健双利债券B 493.43 27.52 -- 0.15
154 300122 智飞生物 华商龙头优势混合 526.98 6.00 0.01 3.87
华商均衡30混合 1138.28 12.96 0.01 2.95
华商医药消费精选混合A 1260.36 14.35 0.02 3.44
华商医药消费精选混合C 1260.36 14.35 0.02 3.44
155 601615 明阳智能 华商龙头优势混合 505.20 20.00 -- 3.71
华商均衡30混合 1263.00 50.00 -- 3.28
华商远见价值混合A 1263.00 50.00 -- 3.58
华商远见价值混合C 1263.00 50.00 -- 3.58
156 301302 华如科技 华商科技创新混合 854.80 13.35 -- 3.34
157 002121 科陆电子 华商科技创新混合 835.76 90.06 0.07 3.27
158 03690 美团-W 华商科技创新混合 780.27 5.00 -- 3.05
159 688556 高测股份 华商景气优选混合 225.06 3.00 0.08 3.86
160 002453 华软科技 华商双擎领航混合 6825.00 650.00 1.14 5.50
华商新能源汽车混合A 5064.57 482.34 0.84 3.97
华商新能源汽车混合C 5064.57 482.34 0.84 3.97
华商卓越成长一年持有混合A 1680.00 160.00 0.28 5.33
华商卓越成长一年持有混合C 1680.00 160.00 0.28 5.33
161 600129 太极集团 华商双擎领航混合 6012.00 200.00 0.61 4.84
162 603867 新化股份 华商均衡30混合 968.94 30.00 -- 2.51
163 002466 天齐锂业 华商均衡30混合 789.90 10.00 0.01 2.05
华商主题精选混合 2160.38 27.35 0.02 6.30
164 03993 洛阳钼业 华商甄选回报混合A 9345.36 2906.10 -- 1.52
华商甄选回报混合C 9345.36 2906.10 -- 1.52
165 01378 中国宏桥 华商甄选回报混合A 7162.08 1087.90 -- 1.17
华商甄选回报混合C 7162.08 1087.90 -- 1.17
166 600809 山西汾酒 华商医药消费精选混合A 1812.54 6.36 0.01 4.95
华商医药消费精选混合C 1812.54 6.36 0.01 4.95
167 300015 爱尔眼科 华商医药消费精选混合A 1667.84 53.68 0.01 4.56
华商医药消费精选混合C 1667.84 53.68 0.01 4.56
168 002847 盐津铺子 华商医药消费精选混合A 1425.78 13.17 0.12 3.90
华商医药消费精选混合C 1425.78 13.17 0.12 3.90
169 688618 三旺通信 华商鑫选回报一年持有混合A 1438.94 18.01 1.06 2.20
华商鑫选回报一年持有混合C 1438.94 18.01 1.06 2.20
华商策略精选混合 3545.12 44.37 2.60 4.75
170 300799 左江科技 华商鑫选回报一年持有混合A 1254.06 9.62 0.30 1.92
华商鑫选回报一年持有混合C 1254.06 9.62 0.30 1.92
171 688227 品高股份 华商稳健汇利一年持有混合A 11.53 0.59 -- 0.05
华商稳健汇利一年持有混合C 11.53 0.59 -- 0.05
172 000333 美的集团 华商300智选混合A 1011.14 19.52 0.00 2.89
华商300智选混合C 1011.14 19.52 0.00 2.89
173 002594 比亚迪 华商300智选混合A 773.48 3.01 0.00 2.21
华商300智选混合C 773.48 3.01 0.00 2.21
174 300760 迈瑞医疗 华商300智选混合A 767.81 2.43 0.02 2.20
华商300智选混合C 767.81 2.43 0.02 2.20
175 600196 复星医药 华商产业升级混合 458.82 13.02 0.01 5.36
华商价值精选混合 2304.70 65.40 0.03 5.28
176 300782 卓胜微 华商产业升级混合 408.05 3.57 0.02 4.77
华商价值精选混合 2050.54 17.94 0.09 4.69
177 000534 万泽股份 华商产业升级混合 340.09 24.12 0.05 3.97
华商价值精选混合 1705.60 120.96 0.25 3.90
178 603043 广州酒家 华商产业升级混合 290.99 11.27 -- 3.40
华商价值精选混合 1455.22 56.36 -- 3.33
179 688065 凯赛生物 华商产业升级混合 270.72 4.42 -- 3.16
华商价值精选混合 1352.51 22.07 -- 3.10
180 688107 安路科技 华商产业升级混合 271.01 4.22 -- 3.16
华商价值精选混合 1354.31 21.10 -- 3.10
181 688551 科威尔 华商策略精选混合 3236.96 66.33 -- 4.34
182 300938 信测标准 华商策略精选混合 2953.49 88.32 1.71 3.96
183 688033 天宜上佳 华商策略精选混合 1887.05 86.68 0.28 2.53
184 688308 欧科亿 华商策略精选混合 1755.99 23.26 -- 2.35
185 601225 陕西煤业 华商主题精选混合 2662.14 143.28 0.29 7.77
186 601699 潞安环能 华商主题精选混合 2394.89 142.13 0.12 6.99
187 600188 兖矿能源 华商主题精选混合 2177.33 64.84 0.02 6.35
188 603939 益丰药房 华商主题精选混合 1332.34 20.87 -- 3.89
189 600348 华阳股份 华商主题精选混合 1316.27 92.37 0.10 3.84
190 601898 中煤能源 华商主题精选混合 1218.95 141.41 0.09 3.56
191 688223 晶科能源 华商大盘量化精选混合 598.75 40.87 -- 2.42
192 688248 南网科技 华商大盘量化精选混合 553.50 9.69 -- 2.23
193 002179 中航光电 华商价值共享混合发起式 328.65 5.69 0.00 2.89

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