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华宝基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：218只23/198
  • 份额数量：3610.19亿份23/198
  • 份额相对上期变化：-10.81%
  • 基金经理：40人22/198
  • 资产净值：3486.82亿元24/198
  • 资产相对上期变化：-9.45%

债券投资明细

截至：2022-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22贴现国债61 5 5940.00 593209.64 2.94
2 20附息国债03 5 5126.46 522629.16 2.59
3 17农发15 1 4305.00 451519.95 56.10
4 22贴现国债34 5 4100.00 409731.20 2.03
5 22上海银行CD130 2 4000.00 395158.42 2.99
6 22成都银行CD203 3 3300.00 326873.16 4.71
7 22宁波银行CD246 2 3200.00 317417.12 2.40
8 22台州银行CD051 3 3060.00 301996.29 4.35
9 20农发清发02 1 2970.00 294776.28 36.62
10 22进出01 3 2710.00 275310.53 2.08
11 国开2005 1 2455.87 246460.47 30.62
12 22广州农村商业银行CD121 2 2400.00 238669.36 1.81
13 22民生银行CD315 3 2400.00 236882.07 3.41
14 22厦门国际银行CD153 2 2400.00 236517.82 1.79
15 22徽商银行CD146 2 2000.00 198447.40 1.50
16 22重庆农村商行CD218 2 2000.00 198447.40 1.50
17 22厦门国际银行CD135 2 2000.00 197527.04 1.50
18 16农发04 2 1740.00 179702.25 29.20
19 22民生银行CD561 3 1800.00 177772.35 2.56
20 18农发03 1 1560.00 163486.68 26.62
21 农发2002 1 1534.00 155311.99 19.30
22 22成都银行CD137 3 1500.00 149471.43 2.15
23 22杭州联合银行CD055 3 1500.00 149440.98 2.15
24 22北京银行CD199 3 1500.00 149093.94 2.15
25 18进出03 1 1110.00 116258.08 18.93
26 20国开09 1 1070.00 107943.15 13.41
27 22国债14 7 1014.00 102095.22 11.13
28 浦发转债 4 790.08 83635.90 13.82
29 18中油EB 2 748.00 79119.60 13.31
30 22国开03 1 600.00 61120.77 32.84
31 20国开03 2 510.00 53371.69 11.70
32 20国开18 1 500.00 50197.64 12.37
33 22农发清发03 1 460.00 46555.08 11.47
34 22光大银行CD010 1 450.00 44914.65 7.31
35 22汇金MTN002 2 400.00 40495.54 6.81
36 上银转债 4 379.98 40316.90 6.66
37 21国开13 1 400.00 40250.53 9.92
38 19国开03 2 350.00 36459.41 15.42
39 21农发09 1 320.00 31972.24 7.88
40 15国开18 1 270.00 28128.02 15.11
41 财通转债 11 0.00 27950.59 3.24
42 22交通银行CD042 1 280.00 27939.23 4.55
43 21国开03 4 230.00 24099.05 9.92
44 22国开01 5 210.00 21424.48 6.27
45 20平安银行小微债01 1 200.00 20265.81 8.40
46 22浙商银行CD153 1 200.00 19902.40 8.25
47 21农业银行小微债 1 190.00 19641.89 9.67
48 22国开08 1 180.00 18226.19 9.79
49 兴业转债 5 0.00 17809.79 2.64
50 21中信银行小微债 2 170.00 17427.27 4.97
51 21中国银行02 1 170.00 17256.88 8.49
52 21华夏银行01 1 160.00 16596.05 8.17
53 南银转债 2 133.32 15659.30 8.87
54 22浙商银行CD066 1 150.00 14876.13 7.48
55 22国债01 5 145.08 14801.41 7.86
56 通裕转债 6 0.00 14545.78 1.76
57 22中信银行01 1 140.00 14253.68 7.02
58 21上海银行 1 130.00 13197.59 6.50
59 18招商银行二级01 1 120.00 12240.99 5.07
60 紫银转债 7 8.05 11988.95 1.90
61 西子转债 4 0.00 11572.64 1.50
62 珀莱转债 2 80.46 11102.40 6.29
63 杭银转债 2 91.54 10638.46 6.02
64 22长电MTN001 2 100.00 10272.82 17.77
65 楚江转债 6 0.00 10190.06 1.32
66 22南电MTN001(乡村振兴) 2 100.00 10115.26 17.50
67 21苏国信MTN008 2 100.00 10115.04 17.50
68 22汇金MTN003 2 100.00 10109.78 17.49
69 三角转债 4 70.36 9975.24 5.58
70 22民生银行CD255 1 100.00 9952.25 5.00
71 22南京银行CD058 1 100.00 9942.45 5.00
72 22宁波银行CD105 1 100.00 9928.08 4.99
73 22成都银行CD117 1 100.00 9914.36 4.98
74 中银转债 2 0.00 9621.74 5.45
75 首华转债 6 0.00 9586.90 1.47
76 洋丰转债 6 0.00 9575.52 1.16
77 华友转债 8 0.00 9569.96 1.15
78 宏发转债 6 0.00 9565.54 1.24
79 豪美转债 6 0.00 9393.92 1.13
80 22河钢集MTN001 4 90.00 9183.84 5.42
81 南航转债 2 0.00 9103.68 5.15
82 洽洽转债 4 0.00 8945.94 3.82
83 嘉美转债 10 0.00 8729.38 1.04
84 19国开08 1 80.00 8258.77 16.40
85 22宁波银行02 1 80.00 8137.52 7.43
86 金田转债 7 0.00 8098.20 1.20
87 22电网CP004 2 80.00 8088.54 13.99
88 浙22转债 2 0.00 8043.46 4.55
89 20国债09 5 77.60 7860.37 6.26
90 天能转债 4 0.00 7806.64 1.01
91 仙乐转债 9 0.00 7780.55 1.13
92 环旭转债 6 0.00 7278.38 0.94
93 21国开07 1 70.00 7178.32 14.25
94 22株洲高科SCP001 4 70.00 7113.33 7.58
95 19蓉经开MTN001 3 70.00 7111.27 7.81
96 三花转债 2 0.00 6877.60 3.89
97 起帆转债 2 0.00 6664.08 3.77
98 新乳转债 8 0.00 6381.72 0.81
99 隆华转债 2 0.00 6327.86 3.58
100 21国开02 1 60.00 6220.97 12.35
101 成银转债 2 0.00 6206.36 3.51
102 22长沙银行小微债 1 60.00 6128.56 5.60
103 20成都建工MTN001 2 60.00 6047.74 14.25
104 隆22转债 4 0.00 6026.78 3.37
105 拓斯转债 8 0.00 6014.62 0.72
106 22进出694 1 60.00 5988.26 5.47
107 鹤21转债 2 0.00 5914.74 3.35
108 强力转债 9 0.00 5677.09 0.83
109 天奈转债 4 0.00 5634.22 0.73
110 闻泰转债 2 0.00 5251.72 2.97
111 21赣国资MTN001 1 50.00 5226.30 4.86
112 万顺转2 2 0.00 5224.00 2.96
113 03国债(3) 1 51.12 5167.62 4.28
114 21陕有色MTN005 1 50.00 5148.88 9.98
115 19福州城投MTN001 1 50.00 5117.14 4.75
116 22东莞银行 1 50.00 5113.08 4.67
117 21中国城乡MTN001 1 50.00 5050.92 4.69
118 20华融湘江二级01 3 50.00 5047.28 10.62
119 22国开11 1 50.00 5026.92 8.79
120 21张家公资MTN003 1 50.00 5018.74 4.66
121 21江北新区MTN004 1 50.00 5017.40 4.66
122 22晋能煤业MTN015(科创票据) 3 50.00 4975.93 10.47
123 凤21转债 2 0.00 4887.02 0.82
124 希望转2 2 0.00 4655.36 2.64
125 世运转债 4 0.00 4546.86 0.59
126 伯特转债 2 0.00 4546.48 2.57
127 荣泰转债 6 0.00 4320.14 0.71
128 21南部新城MTN001 2 40.00 4222.94 9.95
129 21成都国投MTN001 2 40.00 4221.34 9.95
130 中金转债 6 0.00 4217.32 0.51
131 19湘建工MTN002 2 40.00 4197.48 9.89
132 19武汉航空MTN001 2 40.00 4188.28 9.87
133 16农发07 4 40.00 4118.28 13.33
134 利德转债 4 0.00 4080.22 0.53
135 22建安投资MTN001 1 40.00 4054.71 7.86
136 21鲁黄金MTN008 2 40.00 4046.79 6.06
137 乐普转2 4 0.00 3967.30 2.22
138 21科城02 1 40.00 3950.22 7.65
139 川投转债 2 0.00 3845.62 2.18
140 风语转债 2 0.00 3721.40 2.11
141 苏利转债 4 0.00 3548.30 0.46
142 新北转债 2 0.00 3490.54 1.98
143 国微转债 2 0.00 3421.00 1.94
144 国光转债 6 0.00 3383.86 0.52
145 帝尔转债 2 0.00 3285.58 1.86
146 美诺转债 2 0.00 3178.06 1.80
147 22泰州城建MTN001 1 30.00 3082.66 5.39
148 22国开06 1 30.00 3031.44 6.55
149 21临沂城投MTN002(革命老区) 1 30.00 3007.82 5.66
150 21吴江经开MTN001 1 30.00 3005.62 5.66
151 百润转债 2 0.00 2982.66 1.69
152 22迪荡新投MTN002 1 30.00 2957.54 5.17
153 精测转债 4 0.00 2893.32 1.62
154 华海转债 6 0.00 2890.84 0.44
155 通22转债 2 0.00 2860.48 1.62
156 麒麟转债 2 0.00 2759.82 1.56
157 利民转债 4 0.00 2697.30 0.35
158 捷捷转债 2 0.00 2648.84 1.50
159 裕兴转债 2 0.00 2582.94 1.46
160 台21转债 4 0.00 2567.12 0.39
161 亚太转债 2 0.00 2486.06 1.41
162 白电转债 2 0.00 2208.50 1.25
163 宏川转债 2 0.00 2187.82 1.24
164 佩蒂转债 2 0.00 2179.04 1.23
165 精达转债 2 0.00 2161.76 1.22
166 韦尔转债 2 0.00 2158.92 1.22
167 聚飞转债 2 0.00 2098.88 1.19
168 飞凯转债 2 0.00 2083.94 1.18
169 21进出05 2 20.00 2073.54 40.09
170 22通商银行小微债 1 20.00 2065.46 3.61
171 20南电MTN002 2 20.00 2063.88 18.54
172 21三峡新能MTN002(碳中和债) 2 20.00 2061.14 18.52
173 20汇金MTN001 2 20.00 2061.00 18.52
174 21电网GN003 2 20.00 2054.52 18.46
175 19沪港务MTN002 2 20.00 2042.50 18.35
176 21农发06 2 20.00 2036.78 39.38
177 20农发05 2 20.00 2019.12 39.04
178 22西湖文旅MTN002 1 20.00 2018.01 4.36
179 22杭州联合农商二级01 1 20.00 2014.21 4.35
180 22附息国债19 1 20.00 1972.72 10.68
181 润建转债 2 0.00 1883.76 1.07
182 国泰转债 2 0.00 1844.26 1.04
183 奇正转债 2 0.00 1646.28 0.93
184 川恒转债 2 0.00 1630.34 0.92
185 靖远转债 2 0.00 1626.86 0.92
186 大族转债 2 0.00 1536.04 0.26
187 国投转债 5 1.20 1518.80 4.30
188 盛虹转债 2 0.00 1506.60 0.85
189 超声转债 2 0.00 1493.90 0.85
190 泉峰转债 2 0.00 1237.42 0.70
191 海优转债 2 0.00 1207.06 0.68
192 鼎胜转债 2 0.00 1161.76 0.66
193 嘉元转债 2 0.00 1145.60 0.19
194 科沃转债 2 0.00 1129.72 0.19
195 银轮转债 2 0.00 1124.78 0.64
196 海亮转债 2 0.00 1062.14 0.60
197 19湘建工MTN001 1 10.00 1060.81 5.74
198 18赣国资MTN002 1 10.00 1043.74 4.75
199 明新转债 2 0.00 1028.40 0.58
200 18浙能源MTN003 1 10.00 1028.00 4.68
201 20中金集MTN003 1 10.00 1020.34 4.64
202 22南航租赁SCP001 1 10.00 1015.16 5.50
203 20国开02 1 10.00 1013.11 4.61
204 中信转债 2 0.00 878.46 7.89
205 福莱转债 2 0.00 798.12 0.45
206 太平转债 5 0.00 681.74 1.93
207 华安转债 3 0.00 545.86 2.26
208 立讯转债 5 0.00 527.37 0.09
209 国开1802 2 4.40 451.62 20.32
210 华亚转债 2 2.60 259.80 0.10
211 家悦转债 2 0.00 250.80 2.25
212 15中信02 2 2.00 213.28 9.60
213 欧22转债 1 1.31 163.20 0.14
214 天赐转债 2 1.00 121.74 5.48
215 卫宁转债 2 1.06 120.16 5.41
216 健帆转债 2 0.00 105.00 4.72
217 华正转债 1 0.00 102.71 0.47
218 21国债08 2 1.00 101.76 6.04
219 多伦转债 2 0.00 101.48 4.57
220 冀东转债 2 0.00 93.58 4.21
221 盈峰转债 2 0.00 91.30 4.11
222 合兴转债 1 0.00 68.97 0.31
223 健友转债 2 0.00 67.58 3.04
224 福22转债 2 0.46 56.92 0.07
225 蒙娜转债 2 0.00 44.44 2.00
226 绿动转债 2 0.00 41.10 1.85
227 回盛转债 2 0.00 7.48 0.00

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