- 旗下基金：7只159/198
- 份额数量：136.4亿份119/198
- 份额相对上期变化：0.42%
- 基金经理：3人153/198
- 资产净值：136.29亿元119/198
- 资产相对上期变化：0.44%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4414.52 |
0.31 |
18.37 |
|
债券
|
683070.58 |
47.91 |
-22.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
677630.55 |
47.53 |
0.11 |
|
其他资产
|
33.89 |
0.00 |
131.88 |
|
资产总值
|
1425699.35 |
100.00 |
-9.12 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4414.52 |
0.31 |
18.37 |
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债券
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683070.58 |
47.91 |
-22.82 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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677630.55 |
47.53 |
0.11 |
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其他资产
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33.89 |
0.00 |
131.88 |
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资产总值
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1425699.35 |
100.00 |
-9.12 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4414.52 |
0.31 |
18.37 |
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债券
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683070.58 |
47.91 |
-22.82 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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677630.55 |
47.53 |
0.11 |
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其他资产
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33.89 |
0.00 |
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资产总值
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1425699.35 |
100.00 |
-9.12 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4414.52 |
0.31 |
18.37 |
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债券
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683070.58 |
47.91 |
-22.82 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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677630.55 |
47.53 |
0.11 |
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其他资产
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33.89 |
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131.88 |
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资产总值
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1425699.35 |
100.00 |
-9.12 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4414.52 |
0.31 |
18.37 |
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债券
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683070.58 |
47.91 |
-22.82 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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677630.55 |
47.53 |
0.11 |
|
其他资产
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33.89 |
0.00 |
131.88 |
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资产总值
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1425699.35 |
100.00 |
-9.12 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4414.52 |
0.31 |
18.37 |
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债券
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683070.58 |
47.91 |
-22.82 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
677630.55 |
47.53 |
0.11 |
|
其他资产
|
33.89 |
0.00 |
131.88 |
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资产总值
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1425699.35 |
100.00 |
-9.12 |
