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新华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：80只72/198
  • 份额数量：447.12亿份79/198
  • 份额相对上期变化：-12.96%
  • 基金经理：19人64/198
  • 资产净值：504亿元80/198
  • 资产相对上期变化：-12.46%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 2 10540.00 1123272.92 139.58
2 20农发清发02 2 4500.00 450445.84 55.97
3 21江苏01 2 3560.00 358587.48 44.56
4 17国开10 2 2000.00 211371.68 26.27
5 20江西12 2 1660.00 166019.18 20.63
6 20农发02 2 1500.00 153300.00 56.56
7 21进出13 3 1200.00 121789.86 119.24
8 18农发01 3 900.00 94705.08 92.72
9 20进出03 2 900.00 91910.24 33.91
10 23农业银行CD025 6 900.00 89584.23 4.81
11 23光大银行CD086 3 900.00 89511.27 7.50
12 22农发清发03 2 820.00 83403.08 57.28
13 22农发清发05 8 820.00 82301.28 42.89
14 22晋商银行CD177 3 750.00 74721.57 6.26
15 22国开11 6 600.00 60616.47 23.85
16 18农发08 2 580.00 60296.04 22.25
17 23贴现国债17 3 600.00 59727.54 5.00
18 23光大银行CD072 3 600.00 59722.98 8.92
19 23农业银行CD028 3 600.00 59717.64 5.00
20 23农业银行CD029 3 600.00 59702.58 5.00
21 23光大银行CD077 3 600.00 59701.50 5.00
22 22民生银行CD256 3 600.00 59673.90 5.00
23 23浦发银行CD043 3 600.00 58625.64 57.40
24 20兴业银行小微债03 2 540.00 54909.04 20.26
25 20浦发银行01 2 540.00 54793.76 20.22
26 22农发11 3 510.00 51260.34 4.29
27 浦发转债 5 452.30 48021.82 21.96
28 23贴现国债16 3 480.00 47802.78 7.14
29 22农发04 3 450.00 45632.04 44.09
30 22恒丰银行CD279 3 450.00 44818.86 3.75
31 22国开06 3 300.00 30458.79 29.43
32 22交行绿债02 3 300.00 30359.16 29.33
33 22南京银行绿色债 3 300.00 30309.36 29.29
34 22招商证券CP006 3 300.00 30303.90 4.52
35 22鲁高速SCP004 3 300.00 30200.52 4.51
36 22平安银行CD057 3 300.00 29920.89 4.47
37 22贵州银行CD044 3 300.00 29906.43 4.46
38 22江西银行CD166 3 300.00 29888.61 4.46
39 23农业银行CD014 3 300.00 29875.71 4.46
40 23兴业银行CD084 3 300.00 29865.54 4.46
41 21农发08 5 280.00 28741.63 15.69
42 22南京银行01 3 270.00 27126.72 26.56
43 22农发06 2 260.00 26333.18 18.09
44 闻泰转债 8 200.61 24905.44 7.29
45 19农发09 2 240.00 24722.80 16.98
46 立讯转债 10 180.36 23211.49 6.38
47 21农发06 6 210.00 21490.26 13.20
48 21贵州银行绿色债 3 210.00 21389.40 20.94
49 19进出05 6 210.00 21228.99 11.48
50 财通转债 5 192.00 20808.93 6.84
51 18中信银行二级01 3 180.00 18659.55 8.58
52 国投转债 5 0.00 17078.50 6.35
53 大秦转债 6 0.00 16851.01 5.89
54 22陕西交通CP002 3 150.00 15224.85 10.10
55 卫宁转债 7 0.00 15086.56 4.90
56 富瀚转债 6 4.00 14510.10 6.09
57 国微转债 11 3.14 14387.73 3.90
58 22华银电力SCP002 3 120.00 12105.09 8.03
59 彤程转债 6 0.54 11659.89 4.94
60 19国开08 3 100.00 10374.80 27.62
61 22深业SCP005 2 100.00 10078.72 19.59
62 21国开18 3 90.00 9125.52 75.78
63 韦尔转债 8 0.00 8930.96 2.61
64 隆22转债 7 0.00 8873.98 2.91
65 天奈转债 7 0.00 8229.05 2.31
66 捷捷转债 8 3.55 7584.33 3.17
67 华友转债 3 0.00 7584.18 3.49
68 20晋江国资MTN001 3 60.00 6205.29 18.12
69 20农发07 3 60.00 6134.61 50.94
70 20国开03 1 60.00 6115.01 8.82
71 22诚通控股MTN001 3 60.00 6036.72 17.63
72 22昌平科技MTN001 3 60.00 6020.55 17.58
73 22附息国债17 2 60.00 5929.46 11.52
74 温氏转债 8 32.68 5877.84 1.54
75 22国债09 7 52.60 5355.33 1.68
76 20建设银行二级 1 50.00 5237.09 7.55
77 21国开05 1 50.00 5234.00 4.77
78 20农业银行二级01 1 50.00 5142.61 7.42
79 21江宁城建MTN001 2 50.00 5100.52 9.91
80 22电网CP003 1 50.00 5094.29 7.35
81 华兴转债 6 0.66 5053.07 2.14
82 23宁河西CP001 1 50.00 5009.29 7.22
83 科利转债 4 0.00 4587.41 1.95
84 凤21转债 6 0.00 4313.21 1.49
85 22工商银行二级03 2 40.00 4140.02 8.05
86 21建设银行二级01 2 40.00 4101.58 7.97
87 海优转债 5 0.00 3749.51 1.71
88 大丰转债 4 0.00 3689.57 1.57
89 交建转债 6 0.00 3619.69 1.27
90 美锦转债 6 0.00 3275.26 1.11
91 嘉元转债 5 0.00 3250.51 1.21
92 22国债23 3 32.00 3215.13 16.36
93 强力转债 7 0.00 3165.57 1.04
94 21国开08 3 30.00 3056.82 25.38
95 福莱转债 3 0.00 2683.23 1.23
96 牧原转债 7 0.00 2615.20 1.13
97 长证转债 3 0.00 2059.11 0.95
98 20中铁股MTN002 1 20.00 2041.98 8.19
99 20招商蛇口MTN003 2 20.00 2036.34 16.13
100 台21转债 3 0.00 2035.50 0.94
101 21闽能源MTN001 2 20.00 2021.38 16.01
102 22湘高速SCP005 1 20.00 2015.47 8.08
103 23江苏资产SCP001 1 20.00 2009.55 8.06
104 22附息国债23 2 20.00 2009.46 15.92
105 宙邦转债 6 0.00 2004.96 0.68
106 恒逸转2 8 0.00 1964.78 0.52
107 奥飞转债 7 0.00 1784.59 0.66
108 拓普转债 6 0.76 1748.78 0.74
109 鲁泰转债 3 0.00 1657.77 0.76
110 22国债14 2 15.40 1559.24 43.33
111 兴森转债 6 0.00 1450.81 0.50
112 三角转债 6 0.00 1400.91 0.59
113 芯海转债 4 0.00 1399.79 0.60
114 道通转债 5 0.00 1258.98 0.58
115 恒逸转债 3 0.00 1252.62 0.58
116 麒麟转债 5 0.00 1201.97 0.55
117 国泰转债 7 0.00 1073.36 0.39
118 晶瑞转2 3 0.00 1065.96 0.49
119 天能转债 4 0.00 1045.06 0.45
120 20华能Y5 1 10.00 1026.29 5.97
121 18天津港MTN002 1 10.00 1021.21 3.49
122 19首钢MTN001 1 10.00 1019.41 3.48
123 精测转债 7 0.48 1013.31 0.38
124 22附息国债05 1 10.00 1001.63 5.82
125 上银转债 4 0.00 962.56 0.40
126 火星转债 6 0.00 809.13 0.28
127 天23转债 2 6.16 724.96 0.32
128 佳力转债 5 0.00 572.76 0.26
129 03国债(3) 3 5.60 569.05 13.92
130 兴业转债 4 0.00 556.82 1.01
131 宏川转债 2 0.00 526.92 1.02
132 晶科转债 2 0.00 489.58 0.95
133 烽火转债 3 0.00 488.89 0.71
134 银轮转债 2 0.00 474.38 0.92
135 禾丰转债 2 0.00 469.82 0.91
136 海澜转债 3 0.00 464.63 0.68
137 苏银转债 4 0.00 463.78 0.72
138 三花转债 6 0.00 459.01 0.82
139 成银转债 2 0.00 458.24 0.89
140 鸿路转债 4 0.00 446.52 0.81
141 友发转债 2 0.00 444.08 0.86
142 高测转债 5 0.00 442.32 0.20
143 欧22转债 2 0.00 412.50 0.80
144 九强转债 2 0.00 410.86 0.80
145 微芯转债 5 0.00 410.78 0.53
146 淮22转债 4 0.00 408.90 0.64
147 松霖转债 2 0.00 403.14 0.78
148 希望转2 2 0.00 394.24 0.77
149 苏农转债 2 0.00 381.02 0.74
150 常银转债 2 0.00 378.24 0.74
151 能化转债 2 0.00 372.02 0.72
152 大中转债 2 0.00 364.84 0.71
153 贵燃转债 2 0.00 346.54 0.67
154 洪城转债 2 0.00 328.80 0.64
155 华海转债 2 0.00 310.24 0.60
156 小熊转债 3 0.00 298.21 0.39
157 万顺转2 2 0.00 280.20 0.54
158 张行转债 2 0.00 275.66 0.54
159 特纸转债 2 0.00 270.46 0.53
160 宏发转债 2 0.00 268.22 0.52
161 通22转债 4 0.00 267.34 0.49
162 本钢转债 2 0.00 264.44 0.51
163 天壕转债 2 0.00 261.84 0.51
164 中特转债 3 0.00 260.08 0.38
165 康泰转2 3 0.00 251.94 0.33
166 鹰19转债 2 0.00 247.60 0.48
167 旗滨转债 4 0.00 240.22 1.48
168 敖东转债 1 0.00 239.87 1.39
169 绿动转债 3 0.00 235.41 0.31
170 重银转债 2 0.00 233.58 0.45
171 国君转债 4 0.00 229.82 0.42
172 中信转债 2 0.00 221.20 0.43
173 伯特转债 2 0.00 214.48 0.42
174 金诚转债 2 0.00 202.94 0.39
175 万孚转债 2 0.00 201.10 0.39
176 风语转债 2 0.00 192.52 0.37
177 中矿转债 2 0.00 185.78 0.36
178 洁美转债 3 0.00 177.93 0.97
179 美诺转债 2 0.00 174.60 0.34
180 中银转债 2 0.00 169.28 0.33
181 拓斯转债 1 0.00 161.13 0.94
182 崇达转2 2 0.00 159.26 0.31
183 现代转债 2 0.00 158.98 0.31
184 苏租转债 4 0.00 151.24 0.29
185 上能转债 4 0.00 141.98 0.27
186 精工转债 4 0.00 138.36 0.25
187 金田转债 1 0.00 135.05 0.79
188 G三峡EB2 2 1.26 134.46 3.74
189 鹤21转债 2 0.00 129.94 0.25
190 长汽转债 2 0.00 128.88 0.25
191 吉视转债 2 0.00 127.74 0.25
192 建工转债 2 0.00 125.82 0.24
193 朗新转债 2 0.00 122.70 0.24
194 长信转债 2 0.00 118.04 0.23
195 无锡转债 2 0.00 111.46 0.88
196 盈峰转债 2 0.00 108.80 0.21
197 冀东转债 4 0.00 96.86 0.18
198 国城转债 2 0.00 93.78 0.18
199 龙大转债 3 0.00 92.36 0.12
200 康医转债 3 0.00 82.50 0.11
201 核建转债 2 0.00 81.74 0.16
202 岩土转债 2 0.00 79.96 0.16
203 长海转债 2 0.00 75.60 0.15
204 环旭转债 2 0.00 61.24 1.70
205 巨星转债 2 0.00 53.30 0.10
206 嵘泰转债 2 0.00 50.86 0.10
207 西子转债 2 0.00 47.32 3.86
208 伟22转债 2 0.00 43.58 0.08
209 国开1802 1 0.39 39.92 8.16
210 阿拉转债 3 0.00 39.09 0.02
211 福能转债 2 0.00 36.86 1.02
212 太极转债 4 0.00 30.62 0.63
213 起帆转债 2 0.00 28.94 2.36
214 东风转债 2 0.00 24.62 2.01
215 川投转债 2 0.00 21.40 0.59
216 盛虹转债 2 0.00 16.44 0.46
217 帝尔转债 2 0.00 15.56 0.43
218 景20转债 2 0.00 14.84 1.21
219 浙22转债 1 0.00 12.22 0.05
220 天箭转债 3 0.00 6.46 0.01
221 博22转债 1 0.00 5.74 0.02
222 金盘转债 1 0.00 2.82 0.01
223 密卫转债 1 0.00 1.23 0.00
224 甬金转债 1 0.00 1.20 0.00

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