- 旗下基金：1只191/201
- 份额数量：3.41亿份186/201
- 份额相对上期变化：-1.13%
- 基金经理：1人187/201
- 资产净值：3.41亿元185/201
- 资产相对上期变化：-1.13%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
19352.39 |
56.65 |
37.59 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
617.06 |
1.81 |
0.00 |
|
其他资产
|
4001.45 |
11.71 |
99.36 |
|
资产总值
|
34160.21 |
100.00 |
-15.42 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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19352.39 |
56.65 |
37.59 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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617.06 |
1.81 |
0.00 |
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其他资产
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4001.45 |
11.71 |
99.36 |
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资产总值
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34160.21 |
100.00 |
-15.42 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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19352.39 |
56.65 |
37.59 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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617.06 |
1.81 |
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其他资产
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4001.45 |
11.71 |
99.36 |
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资产总值
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34160.21 |
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-15.42 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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56.65 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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617.06 |
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其他资产
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资产总值
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34160.21 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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19352.39 |
56.65 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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617.06 |
1.81 |
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其他资产
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4001.45 |
11.71 |
99.36 |
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资产总值
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34160.21 |
100.00 |
-15.42 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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19352.39 |
56.65 |
37.59 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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617.06 |
1.81 |
0.00 |
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其他资产
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4001.45 |
11.71 |
99.36 |
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资产总值
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34160.21 |
100.00 |
-15.42 |
