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浙商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：74只74/198
  • 份额数量：499.4亿份76/198
  • 份额相对上期变化：6.39%
  • 基金经理：15人78/198
  • 资产净值：564.19亿元76/198
  • 资产相对上期变化：7.25%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18农发13 1 4460.00 452459.17 87.57
2 20进出13 1 2530.00 257890.16 49.91
3 G三峡EB1 7 694.00 94779.06 9.67
4 大秦转债 9 710.00 80833.22 8.21
5 苏银转债 5 540.00 68320.54 6.98
6 22国开11 6 660.00 66668.50 4.70
7 杭银转债 5 540.00 62004.88 6.50
8 南银转债 1 540.00 61589.29 7.36
9 23浦发银行CD041 2 600.00 59787.32 4.40
10 23平安银行CD022 2 600.00 59783.76 4.40
11 22上海银行CD127 4 600.00 59522.84 4.35
12 22中国银行CD048 2 500.00 49775.24 3.66
13 22徽商银行CD116 2 500.00 49390.74 3.63
14 23交通银行CD108 2 500.00 49115.48 3.61
15 23农业银行CD022 4 500.00 49106.64 3.59
16 18国开11 2 440.00 45276.24 3.33
17 13国开31 2 420.00 43462.54 3.20
18 21农业银行小微债 2 380.00 39518.14 19.69
19 川投转债 5 0.00 38519.25 4.40
20 21平安银行小微债01 2 380.00 38462.14 19.16
21 21浦发银行01 2 380.00 38324.24 19.09
22 22光大银行小微债 3 310.00 31056.85 8.75
23 20建设银行双创债 2 300.00 30597.42 15.24
24 19国开03 2 300.00 30388.02 60.19
25 21国开13 2 300.00 30192.42 19.50
26 22农发清发05 2 300.00 30110.22 11.48
27 22建设银行CD118 2 300.00 29785.14 19.24
28 21中国银行02 2 280.00 28604.56 14.25
29 张行转债 3 0.00 28417.02 2.98
30 苏行转债 3 0.00 28158.39 3.31
31 无锡转债 3 0.00 27869.34 3.32
32 招路转债 3 0.00 23667.14 2.82
33 21进出13 1 230.00 23343.06 14.69
34 21国开08 1 220.00 22416.67 14.10
35 19蓝星EB 1 0.00 22048.33 2.63
36 22国债14 12 206.90 20948.43 6.81
37 18农业银行二级01 2 200.00 20847.28 13.46
38 21上海银行 3 200.00 20441.52 7.85
39 20中油股MTN002 1 190.00 19447.18 9.53
40 22国债23 10 187.80 18868.84 7.38
41 20京投01 2 180.00 18355.42 11.85
42 中银转债 1 0.00 18137.55 2.17
43 22附息国债26 2 180.00 18045.60 35.74
44 21虞国01 1 150.00 15531.48 5.12
45 21国开03 3 150.00 15313.71 9.22
46 常银转债 3 0.00 14918.38 1.57
47 南航转债 3 0.00 13598.53 1.62
48 苏农转债 1 0.00 13447.77 1.61
49 19农发09 1 130.00 13391.51 8.43
50 21农发06 1 130.00 13303.49 8.37
51 20国开12 3 120.00 12482.19 18.59
52 22国开03 1 120.00 11970.16 5.98
53 天业转债 7 0.00 11899.46 1.23
54 21国开07 2 100.00 10302.72 20.41
55 22西湖文旅MTN002 1 100.00 10249.16 3.38
56 22义市02 1 100.00 10247.32 3.38
57 22盐资02 1 100.00 10226.45 3.37
58 21义市01 1 100.00 10222.38 3.37
59 22光大集团MTN003 1 100.00 10187.76 4.99
60 20海通04 1 100.00 10170.27 4.98
61 21平证09 1 100.00 10165.10 5.08
62 21国开18 1 100.00 10139.46 20.11
63 21国开02 2 100.00 10113.76 20.03
64 22华夏银行01 2 100.00 10020.84 16.57
65 23中信银行CD025 1 100.00 9853.83 4.83
66 23光大银行CD089 1 100.00 9753.84 4.88
67 本钢转债 1 0.00 9616.03 1.15
68 20国债12 2 80.00 8827.84 7.64
69 20进出03 2 80.00 8170.74 13.51
70 20宝武集团MTN001 1 80.00 8159.29 4.00
71 22国元03 1 80.00 8121.55 7.86
72 22江苏港口MTN001 2 80.00 8113.82 13.42
73 19东方债03BC 2 80.00 8112.56 13.41
74 22融惠8A 2 80.00 8094.98 5.23
75 保置沪优 2 80.00 7775.08 5.02
76 金禾转债 1 0.00 7565.49 0.90
77 北港转债 5 0.00 6198.08 0.65
78 成银转债 3 0.00 5908.26 0.62
79 中特转债 1 0.00 5615.92 0.67
80 冀东转债 3 0.00 5386.87 0.64
81 21厦门国际银行小微债03 1 50.00 5164.34 5.00
82 13国开40 1 50.00 5162.84 1.00
83 20国开03 1 50.00 5095.84 10.11
84 21华夏银行02 1 50.00 5080.15 4.92
85 22兴业银行04 1 50.00 5051.08 4.89
86 20进出15 2 40.00 4132.54 15.96
87 21交房01 4 40.00 4119.52 13.78
88 22农业银行二级01 1 40.00 4101.10 8.13
89 22农发06 2 40.00 4051.26 15.64
90 温氏转债 3 0.00 3909.56 0.46
91 牧原转债 1 0.00 3741.00 0.45
92 建龙转债 10 35.60 3559.16 0.53
93 希望转2 1 0.00 3479.61 0.42
94 环旭转债 8 12.10 2542.58 1.70
95 重银转债 4 0.00 2356.12 1.67
96 21国开20 2 20.00 2090.74 15.87
97 18农发08 2 20.00 2080.86 15.80
98 21杭州湾新MTN002 2 20.00 2076.88 15.77
99 21光明MTN001 2 20.00 2074.56 12.40
100 22中国银行永续债01 2 20.00 2072.04 15.73
101 21华泰G3 2 20.00 2064.18 12.34
102 22兴业银行03 2 20.00 2063.20 7.97
103 21银河G6 2 20.00 2058.56 12.31
104 22苏州银行CD115 2 20.00 1996.50 24.73
105 22农业银行CD049 2 20.00 1993.22 24.69
106 22江苏银行CD084 2 20.00 1990.30 24.66
107 健友转债 2 16.38 1910.28 9.90
108 22兴渝1A 2 20.00 1297.78 1.12
109 富瀚转债 2 0.00 1205.24 1.04
110 20国债09 2 9.40 957.06 73.71
111 立讯转债 2 7.30 811.54 4.21
112 22国债09 4 6.80 692.32 36.91
113 长海转债 6 0.00 645.36 0.50
114 联创转债 2 4.90 638.44 3.31
115 22国债16 2 6.00 606.08 46.68
116 海优转债 2 0.00 564.48 0.49
117 通22转债 4 0.00 543.36 0.42
118 鲁泰转债 4 0.00 502.06 0.43
119 旗滨转债 6 0.00 451.82 0.35
120 博22转债 2 0.00 368.02 0.32
121 爱迪转债 4 0.00 360.84 0.31
122 欧22转债 8 1.70 347.00 0.10
123 华友转债 4 0.00 333.94 0.26
124 中金转债 6 0.00 328.94 0.25
125 隆22转债 4 0.00 309.12 0.24
126 楚江转债 4 0.00 304.88 0.24
127 22国债05 2 3.00 300.44 23.14
128 16国债08 2 2.30 244.08 17.29
129 盛虹转债 2 0.00 239.62 0.21
130 西子转债 6 0.00 228.56 0.18
131 节能转债 4 0.00 217.56 0.17
132 兴业转债 4 0.00 210.00 1.44
133 03国债(3) 2 2.00 203.24 43.84
134 平煤转债 2 1.92 192.02 0.23
135 国开2002 2 1.80 182.98 89.01
136 鸿路转债 6 0.00 180.68 0.14
137 韦尔转债 2 0.00 157.44 1.20
138 国开2003 2 1.40 143.38 69.75
139 小熊转债 2 0.00 134.12 0.12
140 22国债07 2 1.20 122.18 9.41
141 23附息国债01 2 1.20 120.34 25.96
142 花园转债 2 0.88 105.06 0.08
143 21国债08 2 1.00 102.28 22.06
144 上银转债 2 0.00 80.92 0.48
145 洽洽转债 2 0.00 71.00 0.54
146 国开1803 2 0.54 64.60 4.58
147 国微转债 4 0.34 63.84 0.11
148 21国债15 1 0.40 40.54 39.46
149 火星转债 2 0.26 33.68 0.07
150 天23转债 2 0.28 32.22 0.12
151 G三峡EB2 2 0.20 21.38 1.51
152 明泰转债 2 0.00 10.62 0.75
153 长证转债 2 0.00 10.08 0.71
154 长汽转债 2 0.00 4.70 0.33
155 华特转债 4 0.04 3.00 0.00
156 立高转债 4 0.00 0.32 0.00

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