- 旗下基金:331只14/198
- 份额数量:5128.85亿份16/198
- 份额相对上期变化:5.50%
- 基金经理:43人18/198
- 资产净值:5438.86亿元17/198
- 资产相对上期变化:6.80%
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
5783345.82 |
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债券
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0.00 |
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|
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|
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-37.96 |
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|
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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股票
|
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债券
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金融衍生品
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-37.96 |
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|
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10.04 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至:2022-03-31
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资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2021-09-30
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资产配置明细
截至:2021-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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市值增长率(%) |
股票
|
5783345.82 |
4.65 |
3.71 |
债券
|
66291799.40 |
53.30 |
4.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
30122701.96 |
24.22 |
1.11 |
其他资产
|
169052.41 |
0.14 |
-37.96 |
资产总值
|
124368772.69 |
100.00 |
10.04 |
资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
5783345.82 |
4.65 |
3.71 |
债券
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66291799.40 |
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4.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
30122701.96 |
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其他资产
|
169052.41 |
0.14 |
-37.96 |
资产总值
|
124368772.69 |
100.00 |
10.04 |
资产配置明细
截至:2015-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
5783345.82 |
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3.71 |
债券
|
66291799.40 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
30122701.96 |
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1.11 |
其他资产
|
169052.41 |
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资产总值
|
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10.04 |
资产配置明细
截至:2015-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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5783345.82 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
|
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10.04 |
资产配置明细
截至:2015-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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5783345.82 |
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债券
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10.04 |
资产配置明细
截至:2014-12-31
资产类型 |
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股票
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债券
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|
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10.04 |
资产配置明细
截至:2014-09-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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|
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10.04 |
资产配置明细
截至:2014-06-30
资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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169052.41 |
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资产总值
|
124368772.69 |
100.00 |
10.04 |
资产配置明细
截至:2014-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
5783345.82 |
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债券
|
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金融衍生品
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资产总值
|
124368772.69 |
100.00 |
10.04 |
资产配置明细
截至:2013-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
5783345.82 |
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债券
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金融衍生品
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|
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资产配置明细
截至:2013-09-30
资产类型 |
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股票
|
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债券
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-37.96 |
资产总值
|
124368772.69 |
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10.04 |
资产配置明细
截至:2013-06-30
资产类型 |
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资产总值
|
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资产配置明细
截至:2013-03-31
资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至:2012-12-31
资产类型 |
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|
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10.04 |
资产配置明细
截至:2012-09-30
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至:2012-03-31
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市值金额(万元) |
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股票
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|
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10.04 |
资产配置明细
截至:2011-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
5783345.82 |
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债券
|
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金融衍生品
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|
124368772.69 |
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10.04 |