- 旗下基金：90只69/201
- 份额数量：858.39亿份58/201
- 份额相对上期变化：6.84%
- 基金经理：15人86/201
- 资产净值：925.87亿元60/201
- 资产相对上期变化：9.99%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1162077.79 |
5.48 |
-2.00 |
|
债券
|
15953640.12 |
75.19 |
19.49 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1667423.97 |
7.86 |
-2.00 |
|
其他资产
|
148870.62 |
0.70 |
798.46 |
|
资产总值
|
21217781.13 |
100.00 |
23.93 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1162077.79 |
5.48 |
-2.00 |
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债券
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15953640.12 |
75.19 |
19.49 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1667423.97 |
7.86 |
-2.00 |
|
其他资产
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148870.62 |
0.70 |
798.46 |
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资产总值
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21217781.13 |
100.00 |
23.93 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1162077.79 |
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债券
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19.49 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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21217781.13 |
100.00 |
23.93 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1162077.79 |
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债券
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19.49 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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21217781.13 |
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23.93 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1162077.79 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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21217781.13 |
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23.93 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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19.49 |
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金融衍生品
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资产总值
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23.93 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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19.49 |
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金融衍生品
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其他资产
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23.93 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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1162077.79 |
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金融衍生品
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23.93 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1162077.79 |
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债券
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15953640.12 |
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19.49 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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21217781.13 |
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23.93 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1162077.79 |
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债券
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金融衍生品
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23.93 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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23.93 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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23.93 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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21217781.13 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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21217781.13 |
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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1162077.79 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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|
21217781.13 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1162077.79 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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其他资产
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148870.62 |
0.70 |
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|
资产总值
|
21217781.13 |
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产总值
|
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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-2.00 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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-2.00 |
|
其他资产
|
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1162077.79 |
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债券
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75.19 |
19.49 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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1667423.97 |
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-2.00 |
|
其他资产
|
148870.62 |
0.70 |
798.46 |
|
资产总值
|
21217781.13 |
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23.93 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1162077.79 |
5.48 |
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债券
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15953640.12 |
75.19 |
19.49 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1667423.97 |
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其他资产
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|
资产总值
|
21217781.13 |
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23.93 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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1162077.79 |
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债券
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15953640.12 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
资产总值
|
21217781.13 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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|
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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|
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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|
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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|
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债券
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金融衍生品
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|
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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金融衍生品
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|
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2014-09-30
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|
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
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|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2013-03-31
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|
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资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
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股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2012-09-30
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股票
|
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|
资产总值
|
21217781.13 |
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1162077.79 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
|
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
1667423.97 |
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其他资产
|
148870.62 |
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798.46 |
|
资产总值
|
21217781.13 |
100.00 |
23.93 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1162077.79 |
5.48 |
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|
债券
|
15953640.12 |
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|
金融衍生品
|
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
1667423.97 |
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|
其他资产
|
148870.62 |
0.70 |
798.46 |
|
资产总值
|
21217781.13 |
100.00 |
23.93 |
