长安基金(T000056136)债券投资_长安基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 长安基金管理有限公司

长安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：52只94/201
份额数量：231.98亿份105/201
份额相对上期变化：0.11%
基金经理：9人108/201
资产净值：226.56亿元109/201
资产相对上期变化：1.79%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24渤海银行CD038	2	600.00	59505.62	6.35
2	20国开03	6	480.00	48860.97	11.21
3	23附息国债23	6	420.00	47323.59	10.85
4	22农发清发05	4	460.00	46442.70	4.33
5	21国开03	3	450.00	46166.49	17.12
6	23中信银行CD237	2	400.00	39954.24	4.26
7	23兴业银行CD304	2	400.00	39951.18	4.26
8	23民生银行CD435	2	400.00	39919.48	4.26
9	23宁波银行CD236	2	400.00	39770.86	4.24
10	24上海银行CD023	2	400.00	39676.10	4.23
11	24渤海银行CD045	2	400.00	39642.08	4.23
12	23贴现国债64	2	380.00	37949.28	4.05
13	22国开07	3	360.00	36588.39	21.99
14	15国开18	3	300.00	31342.38	18.84
15	24农发01	3	300.00	30029.49	11.14
16	24富邦华一银行CD011	2	300.00	29763.78	3.18
17	20农发05	3	240.00	24583.41	9.12
18	23国惠01	2	200.00	20671.84	15.40
19	23农发15	2	200.00	20492.28	6.24
20	23兴业银行CD242	2	200.00	19957.62	6.08
21	23光大银行CD174	2	200.00	19864.92	14.80
22	23民生银行CD328	2	200.00	19854.84	14.79
23	15进出05	3	180.00	18426.03	11.08
24	23国开02	2	160.00	16240.52	12.10
25	22国债13	4	142.00	14453.08	4.34
26	浦发转债	4	114.00	12916.16	3.76
27	23津城建CP005	2	100.00	10694.44	3.26
28	远志03A2	2	80.00	8193.56	6.10
29	21进出03	2	60.00	6189.08	132.26
30	上银转债	2	0.00	3882.02	1.18
31	兴业转债	4	0.00	3333.70	0.97
32	青农转债	2	0.00	3292.90	1.00
33	山高02优	2	30.00	3031.92	2.26
34	紫银转债	2	0.00	2919.22	0.89
35	23津保投SCP014	2	20.00	2051.94	13.72
36	24水发集团GN001	2	20.00	2040.44	13.65
37	23萍乡汇丰SCP002	2	20.00	2038.34	13.63
38	23云建投SCP025	2	20.00	2033.20	13.60
39	23盐城国投SCP003	2	20.00	2024.84	13.54
40	大秦转债	2	0.00	910.52	0.28
41	南银转债	2	0.00	490.04	0.15
42	21水发01	2	4.40	458.86	9.81
43	长汽转债	2	0.00	435.72	2.91
44	23津投07	2	4.00	424.32	9.07
45	重银转债	2	0.00	418.56	0.13
46	中信转债	2	0.00	369.48	0.11
47	隆22转债	4	0.00	283.02	0.08
48	鹰19转债	2	0.00	247.78	1.66
49	冀东转债	4	0.00	245.52	0.07
50	南航转债	2	0.00	238.92	0.07
51	本钢转债	2	0.00	226.88	0.07
52	23国债10	2	2.00	203.90	4.36
53	立昂转债	2	0.00	192.16	0.06
54	杭银转债	2	0.00	178.66	0.05
55	旗滨转债	2	0.00	173.44	1.16
56	齐鲁转债	2	0.00	169.04	1.13
57	浙22转债	2	0.00	149.40	0.05
58	成银转债	2	0.00	141.80	0.04
59	能化转债	2	0.00	125.52	0.04
60	贵燃转债	2	0.00	114.32	0.03
61	应急转债	2	0.00	111.70	0.03
62	爱玛转债	2	0.00	110.44	0.03
63	乐普转2	2	0.00	104.48	0.70
64	科沃转债	2	0.00	103.82	0.69
65	山路转债	2	0.00	103.82	0.69
66	双良转债	2	0.00	103.16	0.69
67	闻泰转债	2	0.00	103.02	0.69
68	天23转债	2	0.00	101.20	0.68
69	恒逸转2	2	0.00	100.00	0.67
70	恒逸转债	2	0.00	99.96	0.67
71	锂科转债	2	0.00	98.12	0.66
72	川恒转债	2	0.00	94.04	0.03
73	通22转债	2	0.00	86.44	0.03
74	福22转债	2	0.00	64.96	0.43
75	浙矿转债	2	0.00	62.16	0.02
76	海亮转债	2	0.00	56.86	0.02
77	珀莱转债	2	0.00	49.94	0.02
78	凌钢转债	2	0.00	44.06	0.01
79	景兴转债	2	0.00	35.82	0.01
80	健友转债	2	0.00	21.62	0.01
81	药石转债	2	0.00	20.90	0.01
82	华海转债	2	0.00	17.18	0.01
83	兴发转债	2	0.00	12.72	0.00
84	帝尔转债	2	0.00	4.34	0.00