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安信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：152只37/198
  • 份额数量：1083.69亿份45/198
  • 份额相对上期变化：6.03%
  • 基金经理：31人33/198
  • 资产净值：1246.59亿元43/198
  • 资产相对上期变化：3.25%

债券投资明细

截至：2023-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 兴业转债 44 7218.02 746781.58 12.54
2 浦发转债 34 5920.82 682413.97 12.30
3 上银转债 27 2763.00 431521.46 7.83
4 23进出039 1 3540.00 354053.40 44.19
5 22农发03 10 2520.00 255308.64 7.57
6 16国开13 1 2230.00 232428.95 29.01
7 21国开08 3 2070.00 213801.78 22.68
8 大秦转债 18 871.60 161580.54 4.86
9 16进出10 1 1480.00 154867.53 19.33
10 22农发清发05 11 1410.00 142940.07 12.29
11 22光大银行小微债 4 1300.00 131739.22 6.75
12 22进出22 3 1010.00 103045.32 7.00
13 青农转债 31 246.24 93465.51 1.66
14 紫银转债 37 4.02 92959.14 1.64
15 重银转债 41 14.00 86996.27 1.73
16 23浦发银行CD107 2 800.00 78314.16 3.87
17 齐鲁转债 22 0.40 77749.50 1.72
18 21进出03 7 751.80 76331.84 26.13
19 19国开08 4 620.00 64908.18 27.44
20 23民生银行CD256 2 600.00 59061.20 2.92
21 22农发清发03 5 580.00 58151.84 7.49
22 21农发06 3 540.00 55759.13 5.21
23 20国开08 4 540.00 54643.16 6.32
24 19国开03 4 500.00 51028.08 24.08
25 23兴业银行CD052 2 500.00 49614.12 2.45
26 23江苏银行CD007 2 500.00 49386.70 2.44
27 23农业银行CD117 2 500.00 48912.54 2.42
28 15国开18 4 460.00 48742.74 8.64
29 23农发01 5 460.00 46477.81 8.99
30 22农发12 4 440.00 44902.06 5.56
31 23附息国债01 2 440.00 44362.36 2.19
32 23国开01 2 420.00 42407.46 29.97
33 23农业银行CD127 2 420.00 41789.06 2.06
34 23民生银行CD210 2 420.00 41165.52 2.03
35 23深圳前海微众银行CD008 2 400.00 39827.98 1.97
36 23昆仑银行CD003 2 400.00 39814.28 1.97
37 22浦发银行01 2 340.00 34494.92 4.45
38 23农发清发02 3 330.00 33374.53 10.75
39 22国债14 16 293.50 29877.79 6.01
40 22国债28 11 271.40 27533.40 11.65
41 23国债10 14 260.90 26227.34 9.95
42 23农发06 6 252.00 25270.82 8.63
43 23贴债22 1 250.00 24982.63 3.12
44 19农发09 2 240.00 24964.66 13.32
45 19农发04 2 240.00 24454.44 6.18
46 21进出13 1 230.00 23574.92 7.96
47 22招证G2 2 220.00 22442.66 11.97
48 21国开02 6 200.00 20374.84 17.53
49 23海通06 2 200.00 20299.24 6.92
50 20国开12 5 190.00 20001.49 11.59
51 蓝帆转债 17 0.00 19412.89 0.88
52 21银河G5 2 180.00 18546.06 9.89
53 21国开18 4 180.00 18432.94 8.87
54 23进出04 5 180.00 17999.73 8.28
55 兴发转债 16 0.00 17654.84 0.53
56 22国债23 12 173.80 17574.54 3.09
57 22杭州银行CD221 3 171.00 17077.41 11.30
58 23国债01 21 163.30 16511.03 2.69
59 21建设银行小微债 4 160.00 16318.14 7.89
60 21苏交通MTN007 1 150.00 15414.32 9.04
61 21农发03 1 140.00 14469.86 13.26
62 强力转债 22 0.00 13600.44 0.73
63 财通转债 19 0.00 12856.25 0.39
64 21国信06 2 120.00 12559.38 7.46
65 23进出01 4 120.00 12114.16 7.28
66 首华转债 29 0.00 11475.68 0.27
67 嘉元转债 16 0.00 11295.98 0.63
68 鲁泰转债 17 0.00 11255.27 1.37
69 22国开07 1 110.00 11184.30 17.10
70 万青转债 14 0.00 10681.78 1.29
71 22进出06 1 105.00 10660.28 4.93
72 17国开08 2 100.00 10605.92 6.30
73 国开2105 3 103.00 10509.56 15.95
74 19中国银行二级01 1 100.00 10471.25 6.14
75 国君转债 16 89.46 10470.29 5.44
76 22国债05 9 101.90 10282.95 9.59
77 20武控绿色债 2 100.00 10213.34 6.99
78 22附息国债20 2 100.00 10150.56 14.41
79 22陕投集团SCP003 1 100.00 10121.16 5.94
80 22电网SCP025 1 100.00 10115.42 5.93
81 23上饶投资SCP001 4 98.00 9895.10 10.49
82 21中证21 2 94.00 9572.52 18.00
83 仙乐转债 16 0.00 9558.42 0.54
84 家悦转债 26 0.00 9525.52 0.32
85 盈峰转债 23 0.00 9381.87 0.28
86 凤21转债 14 0.00 8869.48 0.27
87 灵康转债 20 0.00 8616.48 0.48
88 22苏银租赁债01(货运物流) 1 80.00 8171.94 9.93
89 22建德G1 1 80.00 8147.70 9.90
90 22常专01 1 80.00 8139.86 9.89
91 22中电投MTN027 1 80.00 8139.32 9.89
92 22河钢集MTN004 3 80.00 8132.96 8.81
93 22进出08 2 80.00 8097.76 4.78
94 22东兴G5 1 80.00 8065.69 9.80
95 正川转债 18 0.00 7944.18 0.44
96 威派转债 18 0.00 7838.22 0.44
97 蒙娜转债 11 0.00 7787.68 0.41
98 21海通07 3 70.00 7184.03 6.37
99 23进出05 3 70.00 7159.60 7.01
100 22农发清发01 1 70.00 7063.59 6.47
101 20附息国债06 1 70.00 7042.60 10.77
102 华阳转债 21 0.00 6644.30 0.37
103 天创转债 8 0.00 6365.90 1.26
104 23临沂城发MTN001 1 60.00 6287.00 5.76
105 21闽高速MTN010 1 60.00 6251.81 8.38
106 21河钢集MTN001 2 60.00 6219.92 10.23
107 荣泰转债 16 0.00 6160.78 0.35
108 21兴业06 2 60.00 6132.18 11.53
109 23国开02 2 60.00 6108.48 4.73
110 22中金G1 2 60.00 6102.54 11.47
111 23昆仑银行绿色债01 1 60.00 6087.29 8.16
112 22中财G1 2 60.00 6084.22 11.44
113 23进出03 2 60.00 6072.16 12.55
114 23附息国债10 2 60.00 6032.12 4.67
115 23国债12 2 60.00 6031.84 22.97
116 未来转债 12 0.00 6010.16 0.33
117 瑞丰转债 20 0.00 5736.04 0.31
118 宏发转债 16 0.00 5582.10 0.26
119 21攸州国投01 1 50.00 5467.29 5.01
120 21龙口绿债01 1 50.00 5317.20 4.87
121 洋丰转债 10 0.00 5261.42 0.69
122 20萧山农商二级01 1 50.00 5198.80 6.97
123 21滨江城建MTN002 1 50.00 5193.60 6.96
124 23广州农商行二级资本债01 1 50.00 5190.76 6.96
125 苏利转债 12 0.00 5136.96 0.27
126 北陆转债 18 0.00 5009.22 0.28
127 金田转债 32 0.00 4941.90 0.11
128 百洋转债 8 32.68 4512.34 0.75
129 瀛通转债 16 0.00 4474.20 0.25
130 正丹转债 16 0.00 4417.50 0.25
131 健帆转债 12 0.00 4366.04 0.20
132 芳源转债 10 0.00 4283.50 0.33
133 沪工转债 16 0.00 4171.60 0.23
134 20深圳地铁MTN002 2 40.00 4139.20 10.40
135 21国信03 2 40.00 4138.94 18.42
136 21兴业03 2 40.00 4118.00 18.32
137 21招证G7 2 40.00 4116.98 18.32
138 22国金证券CP007 2 40.00 4096.92 10.30
139 21国信12 2 40.00 4085.20 8.44
140 21东债01 2 40.00 4075.32 18.13
141 21银河G4 2 40.00 4075.30 18.13
142 21南网01 2 40.00 4065.18 12.13
143 23国开绿债01清发 2 40.00 4060.36 28.48
144 23无锡国发SCP001 2 40.00 4047.26 12.08
145 22温州银行CD281 2 40.00 3972.54 9.98
146 23杭州银行CD107 4 40.00 3972.16 22.69
147 22富邦华一银行CD176 2 40.00 3969.08 9.98
148 23中信银行CD036 2 40.00 3962.10 32.17
149 回盛转债 18 0.00 3945.38 0.13
150 弘亚转债 16 0.00 3904.78 0.22
151 卫宁转债 10 0.00 3745.76 0.49
152 通22转债 16 0.00 3648.68 0.89
153 天奈转债 18 0.00 3620.44 0.11
154 苏银转债 15 1.16 3527.34 1.22
155 中陆转债 16 0.00 3519.52 0.20
156 21贵州高速MTN007 2 34.00 3497.20 10.44
157 道恩转债 16 0.00 3350.50 0.19
158 永22转债 21 0.00 3144.88 0.18
159 18国开17 1 30.00 3102.70 4.82
160 博22转债 15 0.00 3085.82 0.16
161 洁特转债 16 0.00 3054.54 0.17
162 23杭州银行CD122 2 30.00 2975.14 24.16
163 甬金转债 10 0.00 2845.26 0.09
164 洪城转债 10 18.15 2796.53 1.03
165 希望转2 10 0.00 2783.73 0.80
166 山玻转债 6 0.00 2777.62 0.55
167 瑞达转债 17 0.00 2716.33 0.12
168 嘉诚转债 8 0.00 2571.42 0.51
169 温氏转债 22 0.00 2483.94 0.36
170 金陵转债 18 0.00 2472.06 0.14
171 海亮转债 7 16.98 2453.52 0.83
172 国开1802 4 22.40 2323.14 1.05
173 裕兴转债 8 0.00 2310.50 0.12
174 康医转债 15 0.00 2214.46 0.12
175 嘉美转债 10 0.00 2213.96 0.29
176 国开1803 4 17.40 2129.60 17.49
177 牧原转债 15 0.00 2125.81 0.52
178 17川发01 1 20.00 2116.96 6.72
179 英力转债 12 0.00 2075.90 0.16
180 20南京空港MTN002 2 20.00 2070.80 10.15
181 20湘高速MTN007 2 20.00 2060.98 10.10
182 22淄博矿业MTN001 1 20.00 2054.29 6.52
183 23附息国债06 2 20.00 2036.80 39.40
184 21农发02 2 20.00 2034.92 25.31
185 23江阴公CP002 2 20.00 2016.36 9.88
186 23农发05 1 20.00 2014.71 6.40
187 23农发贴现05 1 20.00 1995.23 0.92
188 22江苏银行CD161 2 20.00 1986.92 16.13
189 博杰转债 13 0.00 1986.61 0.38
190 22交通银行CD222 2 20.00 1981.80 16.09
191 22国债25 2 17.60 1779.90 33.50
192 23交通银行CD107 2 18.00 1779.28 34.26
193 无锡转债 16 0.00 1769.15 0.45
194 21国债15 6 17.20 1754.66 0.75
195 开润转债 16 0.00 1717.56 0.10
196 昌红转债 13 0.00 1702.44 0.33
197 江银转债 14 0.00 1669.36 0.40
198 东湖转债 7 0.00 1665.16 0.89
199 雪榕转债 12 0.00 1652.54 0.10
200 华海转债 22 0.00 1599.13 0.07
201 23南京银行CD073 2 16.00 1585.02 30.52
202 23广州农村商业银行CD024 2 16.00 1580.20 12.83
203 芯海转债 6 0.00 1374.32 0.27
204 浙22转债 14 0.00 1339.34 0.50
205 浙江15Z8 2 12.72 1306.84 18.64
206 成银转债 9 0.00 1279.18 0.41
207 南航转债 20 0.00 1251.33 0.35
208 18电投13 2 12.00 1232.68 17.59
209 新星转债 10 0.00 1189.88 0.09
210 万孚转债 14 0.00 1189.32 0.15
211 G三峡EB1 8 7.28 1117.87 1.36
212 精装转债 6 0.00 1084.62 0.22
213 精工转债 17 0.00 1079.97 0.05
214 广东1808 2 9.98 1060.66 15.13
215 20首创集MTN002 2 10.00 1030.20 12.81
216 22申能集SCP003 2 10.00 1011.78 14.44
217 苏行转债 4 0.00 995.02 0.66
218 立讯转债 6 0.00 868.40 1.67
219 垒知转债 11 0.00 830.12 0.16
220 台21转债 14 0.00 819.76 0.04
221 23抚州投资SCP001 2 8.00 817.56 10.17
222 23湖北港口SCP001 2 8.00 814.40 10.13
223 多伦转债 8 0.00 765.48 0.15
224 震安转债 6 0.00 756.96 0.15
225 博瑞转债 12 0.00 727.08 0.06
226 银微转债 8 0.00 715.42 0.14
227 国开2005 2 6.40 678.06 13.12
228 20国债09 7 6.60 675.47 2.68
229 泰福转债 6 0.00 646.64 0.13
230 本钢转债 6 0.00 619.20 0.29
231 23国债04 3 6.00 616.41 11.00
232 杭银转债 7 0.00 567.12 0.32
233 江山转债 10 0.00 565.48 0.04
234 张行转债 12 0.00 558.05 0.21
235 18国债23 2 4.62 474.36 7.00
236 康泰转2 7 0.00 431.73 2.70
237 21广发05 2 4.00 411.66 7.49
238 21招证G9 2 4.00 411.04 7.48
239 20青城05 2 4.00 409.02 7.44
240 21长江01 2 4.00 408.36 7.43
241 耐普转债 7 0.00 393.59 2.45
242 瑞科转债 7 0.00 381.53 2.37
243 科华转债 5 0.00 371.83 3.41
244 双箭转债 5 0.00 343.75 3.15
245 洽洽转债 10 0.00 337.38 0.06
246 晶能转债 6 2.62 332.36 0.38
247 富瀚转债 6 0.00 330.44 0.07
248 朗科转债 5 0.00 325.08 2.98
249 湖广转债 7 0.00 320.69 0.12
250 白电转债 6 0.00 314.66 1.83
251 东材转债 7 0.00 309.82 1.93
252 闻泰转债 4 0.00 305.90 2.51
253 洁美转债 7 0.00 304.85 1.89
254 景20转债 6 0.00 297.22 1.72
255 长久转债 7 0.00 287.69 1.77
256 松霖转债 7 0.00 279.44 1.75
257 天路转债 9 0.00 270.69 1.28
258 利群转债 9 0.00 263.86 0.12
259 天箭转债 8 0.00 262.14 0.28
260 南银转债 13 0.21 258.28 0.07
261 科沃转债 8 0.00 251.58 0.05
262 华友转债 4 0.00 239.96 0.88
263 福22转债 3 0.00 224.79 4.01
264 节能转债 8 0.00 224.48 0.10
265 中特转债 7 0.00 223.70 0.14
266 21国君G5 1 2.20 222.21 4.37
267 正裕转债 5 0.00 216.71 1.98
268 柳药转债 7 0.00 216.53 1.36
269 北港转债 5 0.00 214.85 1.97
270 18通用01 1 2.10 214.06 4.21
271 21海通01 1 2.10 213.98 4.21
272 20附息国债13 2 2.00 208.06 4.11
273 大业转债 5 0.00 203.75 1.87
274 威唐转债 5 0.00 201.60 1.85
275 能化转债 11 0.00 192.72 0.12
276 福能转债 2 0.00 179.78 0.45
277 烽火转债 5 0.00 173.54 1.59
278 天业转债 3 0.00 167.88 3.00
279 长证转债 5 0.00 155.68 0.34
280 华安转债 3 0.00 154.50 2.76
281 冀东转债 5 0.00 138.99 0.10
282 鹰19转债 8 0.00 134.51 0.17
283 拓斯转债 5 0.00 134.21 1.23
284 华锐转债 5 0.00 133.76 1.24
285 宏图转债 5 0.00 133.05 1.23
286 敖东转债 6 0.00 132.20 0.15
287 中银转债 7 0.00 130.33 0.08
288 大族转债 6 0.00 126.28 0.41
289 万顺转2 6 0.00 117.60 0.06
290 山鹰转债 7 0.00 117.55 0.09
291 润达转债 7 0.00 105.71 0.59
292 苏农转债 5 0.00 105.56 0.05
293 博实转债 5 0.00 97.61 0.91
294 火星转债 7 0.00 90.60 0.57
295 漱玉转债 3 0.00 85.77 1.53
296 爱迪转债 3 0.00 83.28 1.49
297 麦米转2 5 0.00 81.54 0.75
298 景兴转债 4 0.00 75.80 0.05
299 美锦转债 3 0.00 75.51 1.35
300 绿动转债 3 0.00 74.49 0.19
301 苏租转债 4 0.36 72.40 0.17
302 李子转债 3 0.68 69.00 0.24
303 楚江转债 5 0.00 67.39 0.09
304 沿浦转债 5 0.00 64.79 0.59
305 山石转债 2 0.00 60.52 1.17
306 禾丰转债 4 0.00 58.82 0.04
307 金禾转债 5 0.00 55.17 0.03
308 华正转债 2 0.00 53.14 1.03
309 盛虹转债 4 0.00 50.64 0.06
310 崇达转2 5 0.00 49.31 0.45
311 19蓝星EB 1 0.00 44.02 0.14
312 旺能转债 7 0.00 42.85 0.04
313 吉视转债 2 0.00 42.78 0.21
314 中信转债 2 0.36 41.44 0.78
315 博汇转债 5 0.00 37.91 0.36
316 永和转债 3 0.00 37.05 0.66
317 淮22转债 2 0.00 34.80 0.17
318 应急转债 5 0.00 32.73 0.30
319 三角转债 2 0.00 30.66 0.59
320 天能转债 4 0.00 30.00 0.02
321 国泰转债 2 0.00 23.28 0.04
322 华兴转债 3 0.00 22.11 0.39
323 富春转债 3 0.00 21.90 0.39
324 明泰转债 2 0.00 21.54 0.01
325 隆22转债 2 0.00 21.44 0.04
326 环旭转债 3 0.00 21.42 0.38
327 建工转债 6 0.00 21.22 0.03
328 交建转债 2 0.00 21.22 0.42
329 岩土转债 1 0.00 20.95 0.03
330 宏川转债 2 0.00 20.54 0.40
331 城地转债 2 0.00 19.58 0.37
332 阿拉转债 2 0.00 18.64 0.36
333 贵广转债 2 0.00 17.34 0.34
334 杭电转债 4 0.00 16.88 0.16
335 巨星转债 2 0.00 16.66 0.33
336 深科转债 3 0.00 15.54 0.28
337 万讯转债 3 0.00 14.58 0.26
338 长海转债 2 0.00 13.90 0.27
339 金盘转债 2 0.00 12.78 0.25
340 晨丰转债 2 0.00 12.70 0.01
341 明新转债 2 0.00 12.70 0.25
342 国力转债 5 0.14 12.70 0.02
343 明电转债 2 0.00 12.58 0.25
344 天23转债 2 0.12 12.38 0.09
345 杭锅转债 2 0.00 12.28 0.24
346 海优转债 2 0.00 11.28 0.22
347 湘佳转债 2 0.00 11.12 0.22
348 新天转债 2 0.00 11.08 0.22
349 长信转债 2 0.00 10.94 0.22
350 大参转债 2 0.00 9.04 0.18
351 赛轮转债 2 0.00 8.50 0.17
352 G三峡EB2 4 0.00 8.18 0.00
353 丰山转债 2 0.00 7.76 0.15
354 微芯转债 2 0.00 7.54 0.15
355 普利转债 2 0.00 7.42 0.15
356 力合转债 2 0.08 7.00 0.06
357 九强转债 4 0.00 6.84 0.07
358 中环转2 2 0.00 6.66 0.13
359 寿22转债 2 0.00 5.70 0.11
360 三诺转债 2 0.00 5.38 0.11
361 英特转债 2 0.00 5.26 0.10
362 迪贝转债 2 0.00 5.16 0.10
363 胜蓝转债 2 0.00 5.08 0.10
364 美诺转债 2 0.00 4.96 0.10
365 通裕转债 2 0.00 4.96 0.10
366 中辰转债 2 0.00 4.94 0.10
367 乐普转2 2 0.00 4.88 0.10
368 科利转债 2 0.00 4.86 0.10
369 宏辉转债 2 0.00 4.80 0.09
370 京源转债 2 0.00 4.76 0.09
371 众兴转债 2 0.00 4.60 0.09
372 华翔转债 2 0.00 4.24 0.08
373 科伦转债 2 0.00 3.78 0.07
374 招路转债 2 0.00 3.76 0.07
375 恩捷转债 2 0.00 3.68 0.07
376 商络转债 2 0.00 2.30 0.04
377 川投转债 2 0.00 0.34 0.01

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