- 旗下基金:5只170/201
- 份额数量:10.77亿份174/201
- 份额相对上期变化:2.14%
- 基金经理:2人174/201
- 资产净值:13.18亿元174/201
- 资产相对上期变化:3.78%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
1378.79 |
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债券
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金融衍生品
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|
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-0.57 |
其他资产
|
9010.76 |
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|
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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-0.57 |
其他资产
|
9010.76 |
3.37 |
-45.12 |
资产总值
|
267673.30 |
100.00 |
-2.34 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1378.79 |
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-9.05 |
债券
|
237699.02 |
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金融衍生品
|
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
9010.76 |
3.37 |
-45.12 |
资产总值
|
267673.30 |
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-2.34 |
资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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1378.79 |
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债券
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
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3.37 |
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资产总值
|
267673.30 |
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-2.34 |
资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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1378.79 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
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债券
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资产配置明细
截至:2015-09-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2015-06-30
资产类型 |
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债券
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资产配置明细
截至:2015-03-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2014-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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债券
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资产配置明细
截至:2014-09-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2014-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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1378.79 |
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资产配置明细
截至:2014-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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1378.79 |
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资产配置明细
截至:2013-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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1378.79 |
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