- 旗下基金：38只107/198
- 份额数量：234.7亿份100/198
- 份额相对上期变化：2.10%
- 基金经理：12人95/198
- 资产净值：261.26亿元100/198
- 资产相对上期变化：2.12%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
878790.62 |
20.67 |
0.17 |
|
债券
|
2305413.49 |
54.21 |
3.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
620353.00 |
14.59 |
0.36 |
|
其他资产
|
23075.11 |
0.54 |
122.02 |
|
资产总值
|
4252471.89 |
100.00 |
6.30 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
878790.62 |
20.67 |
0.17 |
|
债券
|
2305413.49 |
54.21 |
3.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
620353.00 |
14.59 |
0.36 |
|
其他资产
|
23075.11 |
0.54 |
122.02 |
|
资产总值
|
4252471.89 |
100.00 |
6.30 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
878790.62 |
20.67 |
0.17 |
|
债券
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2305413.49 |
54.21 |
3.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
620353.00 |
14.59 |
0.36 |
|
其他资产
|
23075.11 |
0.54 |
122.02 |
|
资产总值
|
4252471.89 |
100.00 |
6.30 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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878790.62 |
20.67 |
0.17 |
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债券
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2305413.49 |
54.21 |
3.53 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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620353.00 |
14.59 |
0.36 |
|
其他资产
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23075.11 |
0.54 |
122.02 |
|
资产总值
|
4252471.89 |
100.00 |
6.30 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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878790.62 |
20.67 |
0.17 |
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债券
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2305413.49 |
54.21 |
3.53 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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620353.00 |
14.59 |
0.36 |
|
其他资产
|
23075.11 |
0.54 |
122.02 |
|
资产总值
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4252471.89 |
100.00 |
6.30 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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878790.62 |
20.67 |
0.17 |
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债券
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2305413.49 |
54.21 |
3.53 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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620353.00 |
14.59 |
0.36 |
|
其他资产
|
23075.11 |
0.54 |
122.02 |
|
资产总值
|
4252471.89 |
100.00 |
6.30 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
878790.62 |
20.67 |
0.17 |
|
债券
|
2305413.49 |
54.21 |
3.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
620353.00 |
14.59 |
0.36 |
|
其他资产
|
23075.11 |
0.54 |
122.02 |
|
资产总值
|
4252471.89 |
100.00 |
6.30 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
878790.62 |
20.67 |
0.17 |
|
债券
|
2305413.49 |
54.21 |
3.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
620353.00 |
14.59 |
0.36 |
|
其他资产
|
23075.11 |
0.54 |
122.02 |
|
资产总值
|
4252471.89 |
100.00 |
6.30 |
