- 旗下基金：18只131/198
- 份额数量：122.86亿份126/198
- 份额相对上期变化：8.12%
- 基金经理：6人127/198
- 资产净值：129.16亿元126/198
- 资产相对上期变化：14.37%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20979.57 |
0.94 |
16.68 |
|
债券
|
2162974.61 |
96.94 |
-4.17 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3185.41 |
0.14 |
66.62 |
|
其他资产
|
6265.75 |
0.28 |
-18.10 |
|
资产总值
|
2231240.79 |
100.00 |
-2.85 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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20979.57 |
0.94 |
16.68 |
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债券
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2162974.61 |
96.94 |
-4.17 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3185.41 |
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66.62 |
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其他资产
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6265.75 |
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-18.10 |
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资产总值
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2231240.79 |
100.00 |
-2.85 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2231240.79 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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6265.75 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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股票
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截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
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截至：2018-06-30
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资产配置明细
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-2.85 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20979.57 |
0.94 |
16.68 |
|
债券
|
2162974.61 |
96.94 |
-4.17 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3185.41 |
0.14 |
66.62 |
|
其他资产
|
6265.75 |
0.28 |
-18.10 |
|
资产总值
|
2231240.79 |
100.00 |
-2.85 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20979.57 |
0.94 |
16.68 |
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债券
|
2162974.61 |
96.94 |
-4.17 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
3185.41 |
0.14 |
66.62 |
|
其他资产
|
6265.75 |
0.28 |
-18.10 |
|
资产总值
|
2231240.79 |
100.00 |
-2.85 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20979.57 |
0.94 |
16.68 |
|
债券
|
2162974.61 |
96.94 |
-4.17 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3185.41 |
0.14 |
66.62 |
|
其他资产
|
6265.75 |
0.28 |
-18.10 |
|
资产总值
|
2231240.79 |
100.00 |
-2.85 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
20979.57 |
0.94 |
16.68 |
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债券
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2162974.61 |
96.94 |
-4.17 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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3185.41 |
0.14 |
66.62 |
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其他资产
|
6265.75 |
0.28 |
-18.10 |
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资产总值
|
2231240.79 |
100.00 |
-2.85 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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20979.57 |
0.94 |
16.68 |
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债券
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2162974.61 |
96.94 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3185.41 |
0.14 |
66.62 |
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其他资产
|
6265.75 |
0.28 |
-18.10 |
|
资产总值
|
2231240.79 |
100.00 |
-2.85 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20979.57 |
0.94 |
16.68 |
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债券
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2162974.61 |
96.94 |
-4.17 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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3185.41 |
0.14 |
66.62 |
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其他资产
|
6265.75 |
0.28 |
-18.10 |
|
资产总值
|
2231240.79 |
100.00 |
-2.85 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20979.57 |
0.94 |
16.68 |
|
债券
|
2162974.61 |
96.94 |
-4.17 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3185.41 |
0.14 |
66.62 |
|
其他资产
|
6265.75 |
0.28 |
-18.10 |
|
资产总值
|
2231240.79 |
100.00 |
-2.85 |
