- 旗下基金：14只139/198
- 份额数量：25.84亿份160/198
- 份额相对上期变化：1.44%
- 基金经理：7人122/198
- 资产净值：30.56亿元157/198
- 资产相对上期变化：0.59%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
38132.21 |
7.25 |
-8.42 |
|
债券
|
393611.84 |
74.80 |
-10.35 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7120.79 |
1.35 |
-58.67 |
|
其他资产
|
685.55 |
0.13 |
-73.66 |
|
资产总值
|
526197.68 |
100.00 |
-7.54 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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38132.21 |
7.25 |
-8.42 |
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债券
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393611.84 |
74.80 |
-10.35 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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7120.79 |
1.35 |
-58.67 |
|
其他资产
|
685.55 |
0.13 |
-73.66 |
|
资产总值
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526197.68 |
100.00 |
-7.54 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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38132.21 |
7.25 |
-8.42 |
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债券
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393611.84 |
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-10.35 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7120.79 |
1.35 |
-58.67 |
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其他资产
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685.55 |
0.13 |
-73.66 |
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资产总值
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526197.68 |
100.00 |
-7.54 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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38132.21 |
7.25 |
-8.42 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7120.79 |
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-58.67 |
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其他资产
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685.55 |
0.13 |
-73.66 |
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资产总值
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526197.68 |
100.00 |
-7.54 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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38132.21 |
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-8.42 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7120.79 |
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-58.67 |
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其他资产
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685.55 |
0.13 |
-73.66 |
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资产总值
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526197.68 |
100.00 |
-7.54 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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38132.21 |
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-8.42 |
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债券
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-10.35 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7120.79 |
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-58.67 |
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其他资产
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685.55 |
0.13 |
-73.66 |
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资产总值
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526197.68 |
100.00 |
-7.54 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-8.42 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7120.79 |
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-58.67 |
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其他资产
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685.55 |
0.13 |
-73.66 |
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资产总值
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526197.68 |
100.00 |
-7.54 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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38132.21 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7120.79 |
1.35 |
-58.67 |
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其他资产
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685.55 |
0.13 |
-73.66 |
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资产总值
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526197.68 |
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-7.54 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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-7.54 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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-7.54 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-7.54 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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685.55 |
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526197.68 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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股票
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债券
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526197.68 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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38132.21 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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其他资产
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资产总值
|
526197.68 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
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|
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
资产总值
|
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资产配置明细
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38132.21 |
7.25 |
-8.42 |
|
债券
|
393611.84 |
74.80 |
-10.35 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7120.79 |
1.35 |
-58.67 |
|
其他资产
|
685.55 |
0.13 |
-73.66 |
|
资产总值
|
526197.68 |
100.00 |
-7.54 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
38132.21 |
7.25 |
-8.42 |
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债券
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393611.84 |
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-10.35 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7120.79 |
1.35 |
-58.67 |
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其他资产
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685.55 |
0.13 |
-73.66 |
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资产总值
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526197.68 |
100.00 |
-7.54 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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38132.21 |
7.25 |
-8.42 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7120.79 |
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其他资产
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685.55 |
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资产总值
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526197.68 |
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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38132.21 |
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债券
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393611.84 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7120.79 |
1.35 |
-58.67 |
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其他资产
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685.55 |
0.13 |
-73.66 |
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资产总值
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526197.68 |
100.00 |
-7.54 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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526197.68 |
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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685.55 |
0.13 |
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资产总值
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526197.68 |
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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526197.68 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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393611.84 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7120.79 |
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其他资产
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685.55 |
0.13 |
-73.66 |
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资产总值
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526197.68 |
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