- 旗下基金：59只80/198
- 份额数量：413.06亿份81/198
- 份额相对上期变化：7.45%
- 基金经理：26人41/198
- 资产净值：452.53亿元81/198
- 资产相对上期变化：9.83%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1005422.61 |
15.39 |
17.24 |
|
债券
|
3791200.80 |
58.04 |
21.52 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
620070.07 |
9.49 |
26.12 |
|
其他资产
|
82885.54 |
1.27 |
110.97 |
|
资产总值
|
6532460.03 |
100.00 |
7.97 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1005422.61 |
15.39 |
17.24 |
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债券
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3791200.80 |
58.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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620070.07 |
9.49 |
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其他资产
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82885.54 |
1.27 |
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资产总值
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6532460.03 |
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7.97 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1005422.61 |
15.39 |
17.24 |
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债券
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3791200.80 |
58.04 |
21.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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620070.07 |
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其他资产
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1.27 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1005422.61 |
15.39 |
17.24 |
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债券
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3791200.80 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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620070.07 |
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其他资产
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82885.54 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1005422.61 |
15.39 |
17.24 |
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债券
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3791200.80 |
58.04 |
21.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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620070.07 |
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26.12 |
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其他资产
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82885.54 |
1.27 |
110.97 |
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资产总值
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6532460.03 |
100.00 |
7.97 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1005422.61 |
15.39 |
17.24 |
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债券
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3791200.80 |
58.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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620070.07 |
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其他资产
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82885.54 |
1.27 |
110.97 |
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资产总值
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6532460.03 |
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7.97 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1005422.61 |
15.39 |
17.24 |
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债券
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3791200.80 |
58.04 |
21.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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620070.07 |
9.49 |
26.12 |
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其他资产
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82885.54 |
1.27 |
110.97 |
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资产总值
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6532460.03 |
100.00 |
7.97 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1005422.61 |
15.39 |
17.24 |
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债券
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3791200.80 |
58.04 |
21.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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620070.07 |
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其他资产
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82885.54 |
1.27 |
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资产总值
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6532460.03 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1005422.61 |
15.39 |
17.24 |
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债券
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3791200.80 |
58.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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620070.07 |
9.49 |
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其他资产
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82885.54 |
1.27 |
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资产总值
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6532460.03 |
100.00 |
7.97 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1005422.61 |
15.39 |
17.24 |
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债券
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3791200.80 |
58.04 |
21.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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620070.07 |
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其他资产
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82885.54 |
1.27 |
110.97 |
|
资产总值
|
6532460.03 |
100.00 |
7.97 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1005422.61 |
15.39 |
17.24 |
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债券
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3791200.80 |
58.04 |
21.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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620070.07 |
9.49 |
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其他资产
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82885.54 |
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资产总值
|
6532460.03 |
100.00 |
7.97 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1005422.61 |
15.39 |
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债券
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3791200.80 |
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21.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
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620070.07 |
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82885.54 |
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110.97 |
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资产总值
|
6532460.03 |
100.00 |
7.97 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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1005422.61 |
15.39 |
17.24 |
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债券
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3791200.80 |
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21.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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620070.07 |
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其他资产
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82885.54 |
1.27 |
110.97 |
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资产总值
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6532460.03 |
100.00 |
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