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兴业基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：142只41/198
  • 份额数量：2990.01亿份26/198
  • 份额相对上期变化：4.90%
  • 基金经理：25人46/198
  • 资产净值：3047.91亿元27/198
  • 资产相对上期变化：7.69%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 2 12700.00 1288750.03 81.34
2 18农发08 1 4910.00 510350.88 64.94
3 20农发07 8 4780.00 489190.04 4.91
4 18进出09 1 4430.00 459724.49 58.50
5 21国开03 10 3810.00 388968.52 15.85
6 19国开04 5 3220.00 332152.00 21.60
7 21国开02 2 3182.00 321988.51 37.00
8 22南京银行CD114 4 2800.00 278483.72 4.59
9 20国开08 4 2390.00 245813.26 19.76
10 22平安银行CD115 2 2420.00 239707.86 6.76
11 浦发转债 30 2160.16 230103.18 12.88
12 20国开02 12 1856.00 188951.72 3.18
13 22华夏银行二级资本债01 5 1790.00 178584.72 13.21
14 22进出04 5 1550.00 157788.15 3.90
15 22农发04 8 1500.00 152144.64 2.28
16 23成都银行CD025 4 1400.00 138785.92 4.29
17 22北京银行CD141 2 1400.00 138626.78 3.91
18 上银转债 15 364.00 128393.83 12.15
19 闻泰转债 23 1037.35 124624.31 7.64
20 农发2001 1 1200.00 122188.54 15.32
21 22农发03 2 1180.00 118228.94 89.69
22 22宁波银行二级资本债01 2 1152.00 115723.38 17.47
23 20农发05 1 1110.00 111011.07 13.92
24 17农发04 2 1050.00 107093.54 13.16
25 22农发清发03 3 1050.00 106796.63 21.35
26 国开2008 1 1000.00 101974.22 12.79
27 22进出06 2 1000.00 101077.12 2.52
28 22国开清发01 1 1000.00 100638.52 12.60
29 22重庆银行CD084 2 1000.00 99338.44 2.80
30 22渣打中国CD006 2 1000.00 99286.46 2.80
31 23恒丰银行CD050 2 1000.00 99077.10 3.94
32 23贵阳银行CD023 2 1000.00 99049.06 3.93
33 22杭州银行CD273 2 1000.00 99033.94 2.79
34 23恒丰银行CD057 2 1000.00 99001.62 2.79
35 22江西银行CD149 2 1000.00 98992.16 2.79
36 23浙商银行CD035 2 1000.00 98442.40 3.91
37 G三峡EB1 15 147.80 97606.62 6.33
38 20国开12 1 890.00 92576.31 9.79
39 22民生银行CD238 2 900.00 89574.12 2.53
40 22农发08 6 860.00 86712.22 3.02
41 23附息国债01 2 832.00 83431.72 12.60
42 23汇丰银行CD001 2 840.00 82209.10 2.05
43 23恒丰银行CD079 2 800.00 79627.02 1.99
44 22北京银行CD082 2 800.00 79618.32 1.99
45 22宁波银行CD248 2 800.00 79333.28 1.98
46 国开2007 1 684.34 69927.37 8.77
47 23浦发银行CD041 2 700.00 69751.94 2.77
48 23东莞农村商业银行CD027 2 700.00 69637.00 1.74
49 22中国银行绿色金融债02 1 670.00 67538.21 8.58
50 20进出15 1 650.00 67153.82 7.10
51 20华夏银行 1 660.00 66996.34 8.39
52 20交通银行02 1 640.00 65102.12 8.15
53 22上海银行 1 650.00 64930.70 8.25
54 22国开02 2 620.00 62121.62 64.37
55 南银转债 15 0.00 60993.92 4.70
56 13进出13 1 580.00 60062.14 7.64
57 22成都银行CD117 2 600.00 59852.96 1.49
58 23浙江网商银行CD001 2 600.00 59812.82 2.38
59 22广州农村商业银行CD139 2 600.00 59776.68 3.55
60 22成都农商银行CD167 2 600.00 59676.92 2.37
61 20国开03 2 580.00 59111.74 61.25
62 22浙商银行绿债01 1 580.00 58598.00 7.45
63 18进出22 2 550.00 56703.66 7.54
64 苏银转债 19 0.00 55261.05 3.50
65 21进出03 2 520.00 53987.12 31.12
66 22光大银行 1 540.00 53978.45 6.86
67 22台州银行CD044 2 500.00 49708.28 2.95
68 19国开03 3 480.00 48620.84 6.28
69 21建设银行二级01 15 470.00 48193.49 9.66
70 19中国人寿 6 466.00 47235.42 6.49
71 23华泰G1 3 460.00 46261.47 7.49
72 22进出22 2 420.00 42444.82 24.46
73 21国开07 2 400.00 41210.84 42.70
74 23鲁能源SCP002 2 400.00 39978.22 2.37
75 22民生银行CD337 2 400.00 39928.56 2.37
76 23民生银行CD099 2 400.00 39854.30 2.36
77 22中国银行CD023 2 400.00 39840.44 5.56
78 22江苏银行CD084 2 400.00 39809.16 2.36
79 23北京农商银行CD074 2 400.00 39761.22 5.55
80 22北京银行CD200 2 400.00 39748.84 2.36
81 23东莞银行CD018 2 400.00 39619.62 2.35
82 工鑫6A2 6 380.00 38377.90 0.42
83 21招商银行小微债02 3 370.00 38168.10 9.50
84 20工元宜居1A2 2 570.00 36958.38 2.31
85 20浦发银行01 2 360.00 36653.88 5.08
86 19农发04 3 350.00 36599.77 18.77
87 核建转债 31 0.00 36441.46 2.00
88 20平安人寿 1 350.00 36376.90 6.11
89 22徽商银行CD072 2 360.00 35935.32 5.02
90 21国开08 4 350.00 35662.88 6.94
91 16进出03 2 340.00 34719.68 19.33
92 22进出12 3 340.00 34653.73 17.77
93 23潞安MTN001 2 340.00 33838.36 4.69
94 18国开17 1 310.00 31797.93 6.43
95 长兴09A2 2 310.00 31630.54 0.89
96 21广发银行小微债 3 310.00 31481.48 5.07
97 22川发展MTN001 1 300.00 31243.65 3.87
98 21农发08 2 300.00 30794.60 7.20
99 22中信银行01 1 300.00 30769.29 7.94
100 21中国银行02 1 300.00 30647.74 7.91
101 22国开06 2 300.00 30458.78 4.08
102 25欲晓A2 2 300.00 30126.04 0.85
103 22农发清发05 1 300.00 30110.22 9.21
104 22光大银行小微债 1 300.00 30055.01 7.76
105 22太平人寿01 1 300.00 30051.60 6.08
106 23徽商银行CD044 2 300.00 29819.62 4.16
107 22国开20 1 300.00 29687.00 4.88
108 23浦发银行CD067 4 300.00 29264.04 9.09
109 21工元乐居8A2 1 290.00 28893.81 6.58
110 19建信金融债02 1 280.00 28762.87 3.57
111 22海通C1 1 280.00 28165.37 5.70
112 22农发清发01 1 280.00 28039.91 4.61
113 20农业银行二级01 1 250.00 25713.05 3.64
114 22国开11 6 250.00 25256.86 6.19
115 19建元7A3_bc 1 390.00 23661.52 2.99
116 22国开08 1 230.00 23381.77 7.15
117 20广发银行二级01 3 220.00 22917.66 3.18
118 21浦银租赁绿色债 2 220.00 22685.96 17.21
119 22长城金融债01BC 1 230.00 22673.51 3.81
120 21信投13 3 220.00 22470.84 3.69
121 乐普转2 15 0.00 22229.95 1.73
122 20农银投资债02 1 220.00 21919.96 3.11
123 22恒丰银行CD387 2 220.00 21870.20 3.05
124 20中信银行二级 1 210.00 21835.99 3.67
125 23潞安CP001 2 217.00 21812.92 7.00
126 18国开06 2 200.00 21773.40 12.12
127 22建设银行二级01 3 210.00 21539.24 4.47
128 21招商银行小微债01 1 213.00 21480.27 2.71
129 20阳煤MTN004 2 200.00 20694.26 2.87
130 22民生银行01 1 200.00 20609.07 2.55
131 22鲁资01 1 200.00 20491.17 2.59
132 22蜀道投资MTN008(乡村振兴) 1 200.00 20463.97 2.54
133 21重发02 1 200.00 20393.39 2.58
134 22湖南钢铁CP001 2 200.00 20277.36 2.83
135 19中银金融债02 1 200.00 20258.33 2.56
136 21民生银行02 1 200.00 20252.27 2.51
137 23平安租赁SCP001 2 200.00 20132.86 2.79
138 22交通银行绿色金融债 2 200.00 20127.30 15.27
139 23常德城投CP001 2 200.00 20074.52 6.44
140 22国开05 1 200.00 20071.64 9.94
141 23兴业01 1 200.00 20044.43 4.56
142 22湘高速MTN009 1 200.00 20022.47 2.53
143 22光证G3 2 200.00 20009.12 7.45
144 22中国银行绿色金融债01 2 200.00 19986.16 15.16
145 22广州农村商业银行CD051 2 200.00 19982.08 2.79
146 希望转2 17 0.00 19909.32 1.28
147 23交通银行CD018 1 200.00 19602.07 3.23
148 23农业银行CD044 1 200.00 19501.11 3.21
149 22苏交通MTN001 1 190.00 19409.72 9.61
150 22国家管网SCP008 1 190.00 19090.51 9.46
151 至诚13A 2 186.00 18805.34 0.53
152 21苏银租赁绿色债01 2 180.00 18726.18 14.21
153 保置沪优 1 190.00 18465.81 6.16
154 22临港经济MTN001 1 180.00 18251.94 6.09
155 23晋能煤业CP002 2 180.00 18189.72 5.84
156 20交银金投债02 1 180.00 17956.13 2.54
157 21晋焦煤MTN002 1 170.00 17691.41 4.03
158 23农业银行CD029 1 170.00 16923.33 8.03
159 21建信人寿01 4 160.00 16471.36 5.93
160 21建设银行二级03 1 160.00 16335.73 3.72
161 20吉利债02 1 160.00 16093.93 3.67
162 23吉利SCP001(科创票据) 2 160.00 16081.84 5.16
163 22信投C2 1 160.00 16070.29 2.28
164 20华泰C1 2 150.00 15648.73 2.63
165 21建信租赁债02 1 150.00 15632.16 4.48
166 22豫交运MTN004 1 150.00 15558.20 3.55
167 21河钢集MTN005(革命老区) 1 150.00 15366.60 3.50
168 21鲁高速MTN006(革命老区) 1 150.00 15289.14 3.48
169 金融街优 1 150.00 15282.21 1.89
170 21工商银行二级02 1 150.00 15186.92 3.46
171 21华安G1 3 150.00 15158.22 7.51
172 21浦发银行01 1 150.00 15127.99 5.05
173 铁托6优 1 150.00 15093.37 1.87
174 22工商银行二级01 1 150.00 15016.56 3.42
175 20新华人寿 2 140.00 14430.68 5.69
176 18国开11 2 140.00 14408.70 5.88
177 21宣城国控MTN001 4 140.00 14262.60 5.59
178 21农盈汇寓1A3 1 210.00 14168.98 1.76
179 22象屿SCP010 2 140.00 14151.40 6.37
180 23淮安交通CP001 2 140.00 14149.38 4.54
181 21招银租赁债02 1 140.00 14117.96 4.05
182 22龙源电力SCP024 1 140.00 14097.21 6.98
183 22柯桥开发SCP002 2 140.00 14094.24 6.34
184 22电网SCP009 1 140.00 14093.73 6.98
185 国链38A1 2 134.00 13618.04 0.38
186 瑞新34A1 2 132.00 13461.30 0.38
187 16附息国债17 1 130.00 13126.60 6.23
188 天行02优 4 128.00 13058.32 0.23
189 20农发02 1 120.00 12260.40 6.07
190 云庐10优 2 120.00 12205.42 0.34
191 22海尔金控SCP006 2 120.00 12106.42 5.48
192 23象屿SCP001 2 120.00 12032.82 5.44
193 21港兴港投MTN001 2 110.00 11546.92 5.19
194 23国债01 8 114.40 11470.72 23.63
195 19建元8A3_bc 1 171.00 11149.67 1.38
196 23国君G1 1 110.00 11055.13 3.17
197 20昆高新债 2 102.00 10671.20 4.21
198 惠和17A 2 104.00 10577.16 0.30
199 17国开08 2 100.00 10505.72 10.89
200 20中国银行二级01 4 100.00 10466.74 15.72
201 21东北01 1 100.00 10462.72 4.06
202 21福特汽车02 1 100.00 10354.51 3.45
203 21华泰G3 2 100.00 10320.86 10.27
204 22海立MTN001 1 100.00 10242.54 3.42
205 21邮储银行二级01 1 100.00 10235.63 3.98
206 20沪开02 1 100.00 10218.95 3.41
207 22高淳国资CP004 2 100.00 10211.26 4.59
208 链融58A1 2 100.00 10210.96 0.29
209 22平安租赁CP004 2 100.00 10194.16 4.61
210 21松国01 2 100.00 10191.58 10.14
211 鹏睿02A 6 100.00 10178.06 0.39
212 21国君C2 2 100.00 10098.54 10.00
213 22国联C2 1 100.00 10026.31 4.09
214 22海通05 1 100.00 9997.12 3.88
215 大参转债 13 0.00 9899.78 0.78
216 19中国银行二级01 5 90.00 9314.88 6.56
217 22国开10 5 90.00 9215.87 11.71
218 永熙优41 2 90.00 9178.16 0.26
219 22平证08 1 90.00 9001.05 3.50
220 大秦转债 16 0.00 8790.36 1.34
221 21交盈2A2 1 100.00 8609.53 1.07
222 19农业银行二级04 3 80.00 8447.67 7.36
223 21建鑫7优先 1 124.00 8373.20 1.91
224 18建元21A3_bc 1 160.00 8204.74 1.04
225 20进出03 1 80.00 8170.29 1.04
226 21建元11A3_bc 1 80.00 8075.42 1.02
227 22中泰C1 1 80.00 7996.88 3.26
228 21建鑫10优先 1 113.00 7955.59 0.99
229 20工商银行二级01 4 70.00 7324.79 6.27
230 22晋能煤业MTN015(科创票据) 1 70.00 7191.69 2.93
231 招路转债 14 0.00 7145.62 1.42
232 21中盈万家1A2 1 150.00 7126.64 0.90
233 现代转债 8 0.00 6712.54 0.59
234 22国债23 8 66.00 6631.20 5.81
235 20宁波银行二级 4 60.00 6273.78 9.33
236 21国君G5 1 60.00 6174.95 6.12
237 21东兴G1 2 60.00 6152.34 14.05
238 21招证G5 2 60.00 6141.36 14.02
239 20东债02 2 60.00 6122.44 13.98
240 21安信C3 4 60.00 6119.58 14.49
241 天行03优 6 60.00 6108.80 0.14
242 中银转债 17 0.00 6016.39 0.39
243 22东证C2 1 60.00 5991.50 8.35
244 绿城22优 1 60.00 5969.40 0.85
245 19浦鑫安居1A2 1 100.00 5411.78 0.67
246 19惠益M4A2 1 164.00 5395.15 0.67
247 18平湖国资MTN001 1 50.00 5198.81 4.95
248 19太平财险 1 50.00 5151.05 6.47
249 20工元乐居7A2 1 50.00 5081.40 0.63
250 安新3A2 1 50.00 4973.48 1.66
251 19中盈万家3A3 1 90.00 4607.61 1.05
252 18建元22A2_bc 1 100.00 4442.65 0.56
253 20佛山建投债 1 40.00 4161.07 3.97
254 21无锡建投MTN004 2 40.00 4141.12 17.13
255 20晋江国资MTN002 2 40.00 4111.84 12.12
256 21国债08 5 40.10 4101.63 4.61
257 21国开15 2 40.00 4092.78 31.86
258 19溧水城建MTN002 2 40.00 4087.50 9.49
259 22华阳新材MTN001 2 40.00 4079.56 12.21
260 21泰交通MTN001 2 40.00 4076.14 12.02
261 20国君G9 2 40.00 4066.40 14.36
262 22株洲城建SCP003 2 40.00 4052.30 12.13
263 22淮安国投SCP006 2 40.00 4024.98 12.05
264 23衡阳城投CP001 2 40.00 4022.50 12.04
265 22邮储银行二级01 1 40.00 4022.23 5.05
266 22交通银行二级01 1 40.00 4013.79 5.04
267 西租04A2 1 40.00 3977.03 0.91
268 徐租24A1 4 60.00 3971.48 0.07
269 21淄博城资MTN002 2 40.00 3909.86 16.17
270 22三一3A 4 120.00 3846.04 0.07
271 5金易1A 2 37.00 3788.42 0.15
272 皖天转债 4 0.00 3431.72 1.22
273 22YD4A1 2 150.00 3314.61 0.45
274 吴租04A2 1 33.00 3281.58 0.41
275 行知优01 6 31.80 3235.94 0.15
276 19杭机01 1 30.00 3120.66 4.35
277 立讯转债 15 0.00 3110.63 0.20
278 20国债09 4 30.40 3095.18 3.87
279 20联发01 1 30.00 3051.97 2.91
280 19工元宜居7A2 1 40.00 3003.91 0.38
281 19中盈万家2A3 1 50.00 3000.56 0.68
282 13平煤债 2 26.00 2702.14 11.89
283 16国债19 2 26.40 2666.42 16.71
284 18即墨专项债 2 40.00 2539.80 11.17
285 中金转债 2 0.00 2501.50 0.93
286 22平3A2 2 46.00 2487.18 0.34
287 22国债09 6 23.80 2423.12 1.57
288 宏发转债 17 0.00 2282.39 0.15
289 国泰转债 11 0.00 2261.09 0.21
290 18扬城控 2 20.00 2085.14 8.86
291 20中邮人寿02 2 20.00 2071.06 8.81
292 22龙城发展MTN002A 2 20.00 2060.64 14.41
293 21中证19 2 20.00 2054.20 14.36
294 21华夏银行02 2 20.00 2032.06 15.82
295 中特转债 4 0.00 2026.62 0.39
296 19进出05 2 20.00 2021.80 12.67
297 22进出08 1 20.00 2009.17 9.36
298 超声转债 13 0.00 1967.89 0.13
299 31ZL7A1 2 40.00 1966.32 0.12
300 31ZL6A1 2 36.00 1673.86 0.04
301 吴租04A1 1 30.00 1640.70 0.37
302 隆22转债 8 0.00 1557.82 0.51
303 31租赁5A 2 52.00 1352.58 0.03
304 22国债14 4 12.90 1306.12 5.22
305 21越02A2 2 72.00 1260.26 0.03
306 22ZHZL01 1 100.00 1079.67 0.36
307 14建行二级01 1 10.00 1077.32 5.02
308 19洋河01 1 10.00 1048.96 6.36
309 山玻转债 7 0.00 1036.10 0.26
310 21德清建设MTN001 1 10.00 1019.70 6.18
311 环旭转债 6 0.00 909.56 0.28
312 天23转债 3 7.50 881.73 0.12
313 温氏转债 2 0.00 872.76 0.34
314 福莱转债 2 0.00 867.02 0.34
315 22国债11 2 8.40 852.34 1.33
316 崇达转2 4 0.00 796.34 0.28
317 华海转债 4 0.00 664.58 0.22
318 兴发转债 4 0.00 660.08 0.24
319 兴租优01 1 13.80 647.52 0.32
320 天赐转债 4 0.00 575.88 0.21
321 03国债(3) 2 5.60 569.06 5.60
322 中信转债 2 0.00 560.50 1.28
323 华友转债 6 0.00 502.52 0.16
324 韦尔转债 7 0.00 483.34 0.12
325 山鹰转债 2 0.00 477.66 1.98
326 新乳转债 2 0.00 413.62 0.16
327 常银转债 6 0.00 413.12 0.06
328 兴租优02 1 4.70 381.16 0.19
329 19武汉国资MTN002 1 3.00 310.75 7.32
330 20凤城河MTN001 1 3.00 310.50 7.31
331 20青岛国信MTN003 1 3.00 300.04 7.06
332 万青转债 2 0.00 279.88 0.11
333 21芜湖建设MTN002 1 2.50 261.60 6.16
334 20思明国控MTN004 1 2.50 256.86 6.05
335 安建04优 1 3.00 254.54 0.13
336 无锡转债 2 0.00 245.20 1.01
337 凤21转债 2 0.00 239.12 0.09
338 节能转债 2 0.00 236.86 0.09
339 洽洽转债 2 0.00 236.70 0.09
340 苏行转债 2 0.00 234.26 0.97
341 21鲁黄金MTN002 2 2.00 208.88 19.85
342 精工转债 2 0.00 207.54 0.86
343 21光明01 2 2.00 204.82 19.47
344 19中石油MTN001 2 2.00 203.40 19.33
345 19华润MTN001 2 2.00 203.34 19.33
346 科利转债 2 0.00 169.40 0.70
347 大族转债 4 0.00 168.42 0.06
348 鹰19转债 2 0.00 167.30 0.69
349 鲁泰转债 2 0.00 141.12 0.58
350 中环转2 2 0.00 141.04 0.58
351 张行转债 2 0.00 137.84 0.57
352 天业转债 2 0.00 134.94 0.56
353 科沃转债 2 0.00 132.24 0.83
354 淮22转债 2 0.00 120.26 0.50
355 交建转债 2 0.00 116.78 0.73
356 能化转债 2 0.00 72.90 0.30
357 奥佳转债 2 0.00 70.92 0.29
358 友发转债 2 0.00 70.12 0.29
359 长证转债 2 0.00 64.36 0.27
360 长海转债 2 0.00 57.20 0.02
361 景20转债 2 0.00 45.04 0.02
362 万孚转债 2 0.00 44.68 0.28
363 龙大转债 2 0.00 35.34 0.22
364 卫宁转债 1 0.00 20.73 0.03
365 赛轮转债 1 0.00 0.28 0.01

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