- 旗下基金：1只187/198
- 份额数量：50.1亿份147/198
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：1人182/198
- 资产净值：50.67亿元148/198
- 资产相对上期变化：0.57%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
482464.01 |
95.19 |
10.79 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
826.34 |
0.16 |
0.00 |
|
其他资产
|
53.20 |
0.01 |
61.88 |
|
资产总值
|
506846.98 |
100.00 |
-4.72 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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债券
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482464.01 |
95.19 |
10.79 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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826.34 |
0.16 |
0.00 |
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其他资产
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53.20 |
0.01 |
61.88 |
|
资产总值
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506846.98 |
100.00 |
-4.72 |
