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中金基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：77只73/198
  • 份额数量：941.53亿份50/198
  • 份额相对上期变化：9.38%
  • 基金经理：26人41/198
  • 资产净值：1115.16亿元49/198
  • 资产相对上期变化：10.62%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发11 2 5480.00 551147.42 169.88
2 17国开15 1 4050.00 428117.75 53.10
3 17农发15 1 2240.00 238477.27 29.58
4 22贴现国债68 5 2330.00 232279.18 4.23
5 20国开09 1 2000.00 203801.60 25.28
6 22浦发银行CD151 3 1800.00 178362.51 3.32
7 22进出04 3 1650.00 167988.00 3.13
8 23浦发银行CD041 3 1650.00 164416.44 3.06
9 22国开清发01 2 1560.00 157020.10 48.40
10 22国开11 4 1530.00 154534.66 2.84
11 14国开11 2 1420.00 154469.38 18.88
12 22进出08 2 1500.00 150632.62 46.43
13 23农业银行CD014 3 1500.00 149378.25 2.78
14 23宁波银行CD038 3 1500.00 149175.45 2.78
15 22华夏银行CD175 3 1500.00 148721.01 2.77
16 20农发清发02 1 1440.00 144407.45 17.91
17 22贴现国债60 3 1350.00 134847.69 2.51
18 23广州农村商业银行CD025 3 1320.00 130398.12 2.43
19 19农发09 2 1100.00 113312.80 13.85
20 19国开08 3 760.00 78848.45 7.89
21 20江苏19 1 740.00 75636.41 9.38
22 21民生银行01 3 550.00 55823.17 5.78
23 21进出13 2 480.00 48715.94 5.96
24 21农发06 3 370.00 37863.79 16.39
25 18农发13 2 360.00 36739.76 11.32
26 21建元10A2_bc 2 520.00 26118.10 3.19
27 20汇金MTN007B 1 250.00 25486.27 6.37
28 18国开11 3 240.00 24700.64 10.87
29 18国开06 1 200.00 21773.41 12.02
30 21首创集团债02 1 200.00 20439.34 5.11
31 21三资01 1 200.00 20355.06 5.09
32 GC华能04 1 200.00 20269.27 5.07
33 21工元乐居9A2 2 200.00 20216.92 2.47
34 21京城1A2 2 240.00 20046.62 2.45
35 21杭盈2A2 2 300.00 19466.96 2.38
36 22进出12 1 180.00 18346.09 10.13
37 铁托7优 1 180.00 17920.87 4.48
38 21邮元家和2优先_bc 2 320.00 17710.98 2.17
39 20京建工MTN001 1 170.00 17394.47 4.35
40 20华夏银行 1 160.00 16265.11 8.02
41 20进出05 1 160.00 16140.83 8.91
42 20建元13A2_bc 2 240.00 15748.96 1.93
43 星惠3A 3 150.00 15126.12 0.28
44 21三峡银行小微债01 1 140.00 14652.17 9.92
45 星惠1A 3 144.00 14523.90 0.27
46 21国开07 3 140.00 14423.79 6.44
47 21海元1优先 2 260.00 14205.46 1.74
48 21渤海银行02 1 130.00 13525.86 9.16
49 21旭越1A2 3 200.00 13279.93 1.30
50 21晋能装备MTN001 4 120.00 12597.34 8.68
51 15国开18 2 120.00 12558.00 25.20
52 21建元11A2_bc 2 200.00 12398.64 1.52
53 星惠2A 3 120.00 12101.22 0.23
54 徐理1优 3 120.00 12003.36 0.22
55 20核建2A 1 214.00 11793.59 2.95
56 19农发04 1 100.00 10457.08 5.16
57 14国开05 1 100.00 10388.77 7.03
58 22光实01 2 100.00 10357.44 15.11
59 21胶州城投MTN001 2 100.00 10328.62 15.06
60 21莞金01 2 100.00 10318.24 15.05
61 21金港MTN002 2 100.00 10301.50 15.02
62 21西湖文旅MTN001 2 100.00 10181.96 14.85
63 21贵阳银行小微债01 1 100.00 10163.10 6.88
64 21浦发银行02 1 100.00 10127.51 4.99
65 22国能租赁SCP006 2 100.00 10070.54 8.35
66 22首创生态SCP001 2 100.00 10067.98 8.35
67 23中电投SCP001 2 100.00 10032.72 8.32
68 铁托1优 1 95.00 9761.28 2.44
69 22国债14 17 92.66 9381.73 3.72
70 15国开10 2 80.00 8580.92 17.22
71 21中国银行02 2 80.00 8172.74 16.40
72 21平安银行小微债01 2 80.00 8097.30 16.25
73 18工元安居2A2 1 123.00 6646.91 1.66
74 18国开10 1 60.00 6510.45 108.27
75 19平安银行二级 1 60.00 6351.65 6.31
76 21乌城投MTN001 1 60.00 6259.96 6.22
77 21中盈万家4A4 2 60.00 6112.00 0.75
78 徐租3优1 3 114.00 6056.79 0.11
79 22国债23 12 54.26 5452.46 2.77
80 21龙城发展MTN001 1 50.00 5245.05 5.21
81 21武侯资本MTN002 1 50.00 5133.25 5.10
82 21京建工MTN001 1 50.00 5130.23 5.09
83 中交04A 1 50.00 4983.61 1.25
84 十局01优 1 48.50 4932.80 1.23
85 23国债01 8 44.20 4431.86 2.47
86 21江苏银行双创债 2 40.00 4165.60 19.50
87 20驻马店投MTN001 2 40.00 4162.68 17.00
88 21潞安MTN002 2 40.00 4159.68 16.99
89 20华远陆港MTN001 2 40.00 4143.70 16.93
90 22光大银行CD138 1 40.00 3971.58 6.63
91 18国兴租赁二级01 2 36.00 3784.18 17.71
92 路桥优05 1 34.00 3462.60 0.87
93 鲲鹏07A1 3 54.00 3117.36 0.06
94 22宁波银行CD178 1 30.00 2979.83 4.97
95 22平安银行CD086 1 30.00 2978.14 4.97
96 22杭州银行CD216 1 30.00 2976.68 4.97
97 20国债09 6 25.60 2606.46 2.89
98 电建W2A2 1 26.20 2267.08 0.57
99 21交通银行小微债 2 20.00 2081.36 9.74
100 21平阳国资MTN001 1 20.00 2068.92 9.05
101 19宁波银行小微债03 2 20.00 2064.62 9.66
102 16柯桥国资MTN001 1 20.00 2062.48 9.02
103 22上虞经控债01 1 20.00 2050.62 8.97
104 中能建优 1 20.00 2043.37 0.51
105 21国开03 1 20.00 2041.83 8.93
106 20萧山农商二级01 1 20.00 2034.37 8.90
107 22国债09 8 18.60 1893.71 1.31
108 21四局1A 1 37.00 1728.04 0.43
109 韦尔转债 1 13.18 1481.69 2.82
110 21国债15 8 13.60 1378.30 1.66
111 游族转债 3 11.36 1366.74 2.32
112 银信转债 1 9.92 1318.96 2.51
113 20晋煤MTN014 1 10.00 1041.80 8.76
114 20晋交投MTN002 1 10.00 1041.62 8.76
115 21诚通控股MTN006 1 10.00 1021.49 8.59
116 20汇金MTN010A 1 10.00 1019.13 8.57
117 22顺德投资CP001 1 10.00 1016.53 8.55
118 精测转债 1 6.45 998.84 1.90
119 芯海转债 1 7.74 984.94 1.88
120 21国债08 3 8.80 900.11 3.46
121 美润叁1A 2 20.00 873.32 1.27
122 科蓝转债 1 0.00 835.06 1.59
123 美润贰9A 2 20.00 789.50 1.15
124 思特转债 1 0.00 489.89 0.93
125 吉视转债 1 0.00 476.20 0.91
126 拓斯转债 1 0.00 470.27 0.90
127 拓普转债 1 0.00 461.11 0.88
128 湖广转债 1 0.00 371.71 0.71
129 大秦转债 1 0.00 89.77 0.76
130 平煤转债 4 0.64 63.60 0.06
131 苏银转债 1 0.00 62.29 0.52
132 南银转债 1 0.00 62.27 0.52
133 苏行转债 1 0.00 61.73 0.52
134 杭银转债 1 0.00 59.37 0.50
135 科利转债 1 0.00 41.86 0.35
136 03国债(3) 2 0.40 40.64 1.49
137 嘉美转债 1 0.00 35.69 0.30
138 濮耐转债 1 0.00 31.73 0.27
139 中特转债 1 0.00 30.99 0.26
140 常银转债 1 0.00 25.13 0.21
141 中信转债 1 0.00 24.33 0.20
142 麒麟转债 1 0.00 24.14 0.20
143 禾丰转债 1 0.00 24.14 0.20
144 蒙娜转债 1 0.00 23.46 0.20
145 道通转债 1 0.00 18.32 0.15
146 科沃转债 1 0.00 18.18 0.15
147 鲁泰转债 1 0.00 17.99 0.15
148 东风转债 1 0.00 17.85 0.15
149 温氏转债 1 0.00 17.84 0.15
150 柳药转债 1 0.00 13.23 0.11
151 百润转债 1 0.00 12.40 0.10
152 皖天转债 1 0.00 12.29 0.10
153 华海转债 1 0.00 12.19 0.10
154 新乳转债 1 0.00 12.14 0.10
155 万孚转债 1 0.00 12.07 0.10
156 旗滨转债 1 0.00 12.04 0.10
157 三诺转债 1 0.00 11.92 0.10
158 能化转债 1 0.00 11.91 0.10
159 特纸转债 1 0.00 11.85 0.10
160 张行转债 1 0.00 11.83 0.10
161 成银转债 1 0.00 11.82 0.10
162 松霖转债 1 0.00 11.81 0.10
163 海亮转债 1 0.00 11.79 0.10
164 世运转债 1 0.00 11.78 0.10
165 瑞达转债 1 0.00 11.70 0.10
166 节能转债 1 0.00 6.04 0.05
167 鹤21转债 1 0.00 5.97 0.05

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