- 旗下基金：25只120/198
- 份额数量：23.91亿份161/198
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：10人101/198
- 资产净值：25.14亿元162/198
- 资产相对上期变化：44.13%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
206366.56 |
40.30 |
0.38 |
|
债券
|
173813.92 |
33.94 |
2.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
46934.37 |
9.17 |
3.34 |
|
其他资产
|
2855.00 |
0.56 |
-77.27 |
|
资产总值
|
512087.16 |
100.00 |
7.68 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
206366.56 |
40.30 |
0.38 |
|
债券
|
173813.92 |
33.94 |
2.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
46934.37 |
9.17 |
3.34 |
|
其他资产
|
2855.00 |
0.56 |
-77.27 |
|
资产总值
|
512087.16 |
100.00 |
7.68 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
206366.56 |
40.30 |
0.38 |
|
债券
|
173813.92 |
33.94 |
2.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
46934.37 |
9.17 |
3.34 |
|
其他资产
|
2855.00 |
0.56 |
-77.27 |
|
资产总值
|
512087.16 |
100.00 |
7.68 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
206366.56 |
40.30 |
0.38 |
|
债券
|
173813.92 |
33.94 |
2.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
46934.37 |
9.17 |
3.34 |
|
其他资产
|
2855.00 |
0.56 |
-77.27 |
|
资产总值
|
512087.16 |
100.00 |
7.68 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
206366.56 |
40.30 |
0.38 |
|
债券
|
173813.92 |
33.94 |
2.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
46934.37 |
9.17 |
3.34 |
|
其他资产
|
2855.00 |
0.56 |
-77.27 |
|
资产总值
|
512087.16 |
100.00 |
7.68 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
206366.56 |
40.30 |
0.38 |
|
债券
|
173813.92 |
33.94 |
2.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
46934.37 |
9.17 |
3.34 |
|
其他资产
|
2855.00 |
0.56 |
-77.27 |
|
资产总值
|
512087.16 |
100.00 |
7.68 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
206366.56 |
40.30 |
0.38 |
|
债券
|
173813.92 |
33.94 |
2.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
46934.37 |
9.17 |
3.34 |
|
其他资产
|
2855.00 |
0.56 |
-77.27 |
|
资产总值
|
512087.16 |
100.00 |
7.68 |
