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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：76只74/198
  • 份额数量：936.57亿份52/198
  • 份额相对上期变化：3.04%
  • 基金经理：18人66/198
  • 资产净值：967.87亿元55/198
  • 资产相对上期变化：4.11%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 华泰紫金智能量化股票发起A 91.00 0.05 0.00 3.86
华泰紫金泰盈混合A 1619.80 0.89 0.00 4.32
华泰紫金泰盈混合C 1619.80 0.89 0.00 4.32
华泰紫金月月购3月滚动债A 91.00 0.05 0.00 0.92
华泰紫金月月购3月滚动债C 91.00 0.05 0.00 0.92
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 382.20 0.21 0.00 15.83
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 382.20 0.21 0.00 15.83
华泰紫金智能量化股票发起C 91.00 0.05 0.00 3.86
华泰紫金沪深300指数增强发起A 54.60 0.03 0.00 4.80
华泰紫金沪深300指数增强发起C 54.60 0.03 0.00 4.80
2 300750 宁德时代 华泰紫金智能量化股票发起A 56.85 0.14 0.00 2.41
华泰紫金季季享定开债券发起A 121.81 0.30 0.00 0.83
华泰紫金季季享定开债券发起C 121.81 0.30 0.00 0.83
华泰紫金月月购3月滚动债A 142.12 0.35 0.00 1.44
华泰紫金月月购3月滚动债C 142.12 0.35 0.00 1.44
华泰紫金周周购3月滚动债A 36.54 0.09 0.00 0.65
华泰紫金周周购3月滚动债C 36.54 0.09 0.00 0.65
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 28.42 0.07 0.00 1.47
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 28.42 0.07 0.00 1.47
华泰紫金丰睿债券发起A 20.30 0.05 0.00 1.12
华泰紫金丰睿债券发起C 20.30 0.05 0.00 1.12
华泰紫金丰和偏债混合发起A 32.48 0.08 0.00 2.39
华泰紫金丰和偏债混合发起C 32.48 0.08 0.00 2.39
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 795.86 1.96 0.00 3.56
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 795.86 1.96 0.00 3.56
华泰紫金智能量化股票发起C 56.85 0.14 0.00 2.41
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 101.51 0.25 0.00 1.02
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 101.51 0.25 0.00 1.02
华泰紫金沪深300指数增强发起A 36.54 0.09 0.00 3.21
华泰紫金沪深300指数增强发起C 36.54 0.09 0.00 3.21
3 300294 博雅生物 华泰紫金智能量化股票发起A 43.66 1.25 0.00 1.85
华泰紫金泰盈混合A 2299.79 65.84 0.15 6.13
华泰紫金泰盈混合C 2299.79 65.84 0.15 6.13
华泰紫金智能量化股票发起C 43.66 1.25 0.00 1.85
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 38.42 1.10 0.00 1.90
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 38.42 1.10 0.00 1.90
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 95.01 2.72 0.01 0.70
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 95.01 2.72 0.01 0.70
4 600036 招商银行 华泰紫金智能量化股票发起A 43.18 1.26 0.00 1.83
华泰紫金智能量化股票发起C 43.18 1.26 0.00 1.83
华泰紫金沪深300指数增强发起A 22.96 0.67 0.00 2.02
华泰紫金沪深300指数增强发起C 22.96 0.67 0.00 2.02
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 105.21 3.07 0.00 0.77
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 105.21 3.07 0.00 0.77
5 002839 张家港行 华泰紫金智能量化股票发起A 39.42 8.80 0.01 1.67
华泰紫金智能量化股票发起C 39.42 8.80 0.01 1.67
6 601128 常熟银行 华泰紫金智能量化股票发起A 38.37 5.15 0.01 1.63
华泰紫金智能量化股票发起C 38.37 5.15 0.01 1.63
7 600276 恒瑞医药 华泰紫金智能量化股票发起A 36.48 0.85 0.00 1.55
华泰紫金月月购3月滚动债A 85.64 2.00 0.00 0.87
华泰紫金月月购3月滚动债C 85.64 2.00 0.00 0.87
华泰紫金丰睿债券发起A 17.13 0.40 0.00 0.95
华泰紫金丰睿债券发起C 17.13 0.40 0.00 0.95
华泰紫金智能量化股票发起C 36.48 0.85 0.00 1.55
华泰紫金中证医药50指数发起A 199.54 4.66 0.00 10.08
华泰紫金中证医药50指数发起C 199.54 4.66 0.00 10.08
8 600030 中信证券 华泰紫金智能量化股票发起A 35.25 1.72 0.00 1.50
华泰紫金丰睿债券发起A 16.38 0.80 0.00 0.91
华泰紫金丰睿债券发起C 16.38 0.80 0.00 0.91
华泰紫金智能量化股票发起C 35.25 1.72 0.00 1.50
华泰紫金沪深300指数增强发起A 14.54 0.71 0.00 1.28
华泰紫金沪深300指数增强发起C 14.54 0.71 0.00 1.28
9 002415 海康威视 华泰紫金智能量化股票发起A 33.27 0.78 0.00 1.41
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 578.90 13.57 0.00 2.59
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 578.90 13.57 0.00 2.59
华泰紫金智能量化股票发起C 33.27 0.78 0.00 1.41
10 688111 金山办公 华泰紫金智能量化股票发起A 33.06 0.07 -- 1.40
华泰紫金泰盈混合A 1313.85 2.78 -- 3.50
华泰紫金泰盈混合C 1313.85 2.78 -- 3.50
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 844.02 1.78 -- 3.77
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 844.02 1.78 -- 3.77
华泰紫金智能量化股票发起C 33.06 0.07 -- 1.40
华泰紫金沪深300指数增强发起A 18.92 0.04 -- 1.66
华泰紫金沪深300指数增强发起C 18.92 0.04 -- 1.66
11 002459 晶澳科技 华泰紫金季季享定开债券发起A 136.47 2.38 0.01 0.93
华泰紫金季季享定开债券发起C 136.47 2.38 0.01 0.93
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 34.40 0.60 0.00 1.77
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 34.40 0.60 0.00 1.77
华泰紫金丰和偏债混合发起A 24.08 0.42 0.00 1.77
华泰紫金丰和偏债混合发起C 24.08 0.42 0.00 1.77
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 37.84 0.66 0.00 0.38
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 37.84 0.66 0.00 0.38
12 600348 华阳股份 华泰紫金季季享定开债券发起A 122.72 8.88 0.01 0.83
华泰紫金季季享定开债券发起C 122.72 8.88 0.01 0.83
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 22.11 1.60 0.00 1.14
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 22.11 1.60 0.00 1.14
华泰紫金丰和偏债混合发起A 33.17 2.40 0.00 2.44
华泰紫金丰和偏债混合发起C 33.17 2.40 0.00 2.44
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 53.62 3.88 0.00 0.54
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 53.62 3.88 0.00 0.54
13 600089 特变电工 华泰紫金季季享定开债券发起A 108.55 5.00 0.00 0.74
华泰紫金季季享定开债券发起C 108.55 5.00 0.00 0.74
华泰紫金丰和偏债混合发起A 21.71 1.00 0.00 1.59
华泰紫金丰和偏债混合发起C 21.71 1.00 0.00 1.59
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 34.74 1.60 0.00 0.35
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 34.74 1.60 0.00 0.35
华泰紫金沪深300指数增强发起A 14.33 0.66 0.00 1.26
华泰紫金沪深300指数增强发起C 14.33 0.66 0.00 1.26
14 300498 温氏股份 华泰紫金季季享定开债券发起A 102.35 5.00 0.00 0.70
华泰紫金季季享定开债券发起C 102.35 5.00 0.00 0.70
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 24.56 1.20 0.00 1.27
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 24.56 1.20 0.00 1.27
华泰紫金丰和偏债混合发起A 22.93 1.12 0.00 1.68
华泰紫金丰和偏债混合发起C 22.93 1.12 0.00 1.68
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 40.94 2.00 0.00 0.41
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 40.94 2.00 0.00 0.41
15 002508 老板电器 华泰紫金季季享定开债券发起A 102.10 3.60 0.00 0.69
华泰紫金季季享定开债券发起C 102.10 3.60 0.00 0.69
16 600195 中牧股份 华泰紫金季季享定开债券发起A 101.46 6.80 0.03 0.69
华泰紫金季季享定开债券发起C 101.46 6.80 0.03 0.69
17 601318 中国平安 华泰紫金季季享定开债券发起A 91.20 2.00 0.00 0.62
华泰紫金季季享定开债券发起C 91.20 2.00 0.00 0.62
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 36.48 0.80 0.00 0.37
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 36.48 0.80 0.00 0.37
华泰紫金沪深300指数增强发起A 17.33 0.38 0.00 1.52
华泰紫金沪深300指数增强发起C 17.33 0.38 0.00 1.52
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 38.30 0.84 0.00 1.89
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 38.30 0.84 0.00 1.89
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 57.91 1.27 0.00 0.43
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 57.91 1.27 0.00 0.43
18 301349 信德新材 华泰紫金季季享定开债券发起A 91.50 1.00 -- 0.62
华泰紫金季季享定开债券发起C 91.50 1.00 -- 0.62
19 002270 华明装备 华泰紫金季季享定开债券发起A 91.10 10.00 0.01 0.62
华泰紫金季季享定开债券发起C 91.10 10.00 0.01 0.62
华泰紫金丰和偏债混合发起A 21.86 2.40 0.00 1.61
华泰紫金丰和偏债混合发起C 21.86 2.40 0.00 1.61
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 33.52 3.68 0.00 0.34
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 33.52 3.68 0.00 0.34
20 600406 国电南瑞 华泰紫金泰盈混合A 1969.16 72.64 0.03 5.25
华泰紫金泰盈混合C 1969.16 72.64 0.03 5.25
21 300026 红日药业 华泰紫金泰盈混合A 1885.73 315.87 0.12 5.02
华泰紫金泰盈混合C 1885.73 315.87 0.12 5.02
22 300760 迈瑞医疗 华泰紫金泰盈混合A 1882.10 6.04 0.05 5.01
华泰紫金泰盈混合C 1882.10 6.04 0.05 5.01
华泰紫金月月购3月滚动债A 140.27 0.45 0.00 1.42
华泰紫金月月购3月滚动债C 140.27 0.45 0.00 1.42
华泰紫金周周购3月滚动债A 28.05 0.09 0.00 0.50
华泰紫金周周购3月滚动债C 28.05 0.09 0.00 0.50
华泰紫金丰睿债券发起A 21.82 0.07 0.00 1.21
华泰紫金丰睿债券发起C 21.82 0.07 0.00 1.21
华泰紫金中证医药50指数发起A 177.67 0.57 0.00 8.97
华泰紫金中证医药50指数发起C 177.67 0.57 0.00 8.97
23 002028 思源电气 华泰紫金泰盈混合A 1505.56 32.93 0.06 4.01
华泰紫金泰盈混合C 1505.56 32.93 0.06 4.01
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 614.48 13.44 0.02 2.75
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 614.48 13.44 0.02 2.75
24 03888 金山软件 华泰紫金泰盈混合A 1451.50 42.90 -- 3.87
华泰紫金泰盈混合C 1451.50 42.90 -- 3.87
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 557.59 16.48 -- 2.49
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 557.59 16.48 -- 2.49
25 002271 东方雨虹 华泰紫金泰盈混合A 1401.47 41.86 0.02 3.73
华泰紫金泰盈混合C 1401.47 41.86 0.02 3.73
26 002841 视源股份 华泰紫金泰盈混合A 1260.70 16.84 0.04 3.36
华泰紫金泰盈混合C 1260.70 16.84 0.04 3.36
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 713.32 9.53 0.02 3.19
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 713.32 9.53 0.02 3.19
27 300015 爱尔眼科 华泰紫金月月购3月滚动债A 108.73 3.50 0.00 1.10
华泰紫金月月购3月滚动债C 108.73 3.50 0.00 1.10
华泰紫金周周购3月滚动债A 29.52 0.95 0.00 0.53
华泰紫金周周购3月滚动债C 29.52 0.95 0.00 0.53
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 18.64 0.60 0.00 0.96
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 18.64 0.60 0.00 0.96
华泰紫金丰睿债券发起A 18.95 0.61 0.00 1.05
华泰紫金丰睿债券发起C 18.95 0.61 0.00 1.05
华泰紫金丰和偏债混合发起A 21.13 0.68 0.00 1.55
华泰紫金丰和偏债混合发起C 21.13 0.68 0.00 1.55
华泰紫金中证医药50指数发起A 132.20 4.25 0.00 6.68
华泰紫金中证医药50指数发起C 132.20 4.25 0.00 6.68
28 600188 兖矿能源 华泰紫金月月购3月滚动债A 106.71 3.00 0.00 1.08
华泰紫金月月购3月滚动债C 106.71 3.00 0.00 1.08
华泰紫金丰睿债券发起A 17.79 0.50 0.00 0.98
华泰紫金丰睿债券发起C 17.79 0.50 0.00 0.98
29 600872 中炬高新 华泰紫金月月购3月滚动债A 92.75 2.50 0.00 0.94
华泰紫金月月购3月滚动债C 92.75 2.50 0.00 0.94
华泰紫金丰睿债券发起A 18.55 0.50 0.00 1.02
华泰紫金丰睿债券发起C 18.55 0.50 0.00 1.02
30 601888 中国中免 华泰紫金月月购3月滚动债A 91.62 0.50 0.00 0.93
华泰紫金月月购3月滚动债C 91.62 0.50 0.00 0.93
华泰紫金丰睿债券发起A 18.32 0.10 0.00 1.01
华泰紫金丰睿债券发起C 18.32 0.10 0.00 1.01
31 600893 航发动力 华泰紫金月月购3月滚动债A 86.30 2.00 0.00 0.87
华泰紫金月月购3月滚动债C 86.30 2.00 0.00 0.87
华泰紫金丰睿债券发起A 17.26 0.40 0.00 0.95
华泰紫金丰睿债券发起C 17.26 0.40 0.00 0.95
32 601336 新华保险 华泰紫金月月购3月滚动债A 76.25 2.50 0.02 0.77
华泰紫金月月购3月滚动债C 76.25 2.50 0.02 0.77
33 601658 邮储银行 华泰紫金周周购3月滚动债A 34.88 7.50 0.00 0.62
华泰紫金周周购3月滚动债C 34.88 7.50 0.00 0.62
34 000651 格力电器 华泰紫金周周购3月滚动债A 33.08 0.90 0.00 0.59
华泰紫金周周购3月滚动债C 33.08 0.90 0.00 0.59
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 45.20 1.23 0.00 2.23
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 45.20 1.23 0.00 2.23
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 67.62 1.84 0.00 0.50
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 67.62 1.84 0.00 0.50
35 600048 保利发展 华泰紫金周周购3月滚动债A 32.50 2.30 0.00 0.58
华泰紫金周周购3月滚动债C 32.50 2.30 0.00 0.58
36 601899 紫金矿业 华泰紫金周周购3月滚动债A 30.98 2.50 0.00 0.55
华泰紫金周周购3月滚动债C 30.98 2.50 0.00 0.55
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 41.51 3.35 0.00 2.05
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 41.51 3.35 0.00 2.05
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 52.16 4.21 0.00 0.38
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 52.16 4.21 0.00 0.38
37 301239 普瑞眼科 华泰紫金周周购3月滚动债A 29.70 0.30 -- 0.53
华泰紫金周周购3月滚动债C 29.70 0.30 -- 0.53
38 002236 大华股份 华泰紫金周周购3月滚动债A 29.39 1.30 0.00 0.53
华泰紫金周周购3月滚动债C 29.39 1.30 0.00 0.53
39 002555 三七互娱 华泰紫金周周购3月滚动债A 28.45 1.00 0.00 0.51
华泰紫金周周购3月滚动债C 28.45 1.00 0.00 0.51
40 002812 恩捷股份 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 22.76 0.20 0.00 1.17
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 22.76 0.20 0.00 1.17
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 34.15 0.30 0.00 0.34
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 34.15 0.30 0.00 0.34
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 101.30 0.89 0.00 4.50
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 101.30 0.89 0.00 4.50
41 600547 山东黄金 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 22.04 1.00 0.00 1.14
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 22.04 1.00 0.00 1.14
华泰紫金丰和偏债混合发起A 22.04 1.00 0.00 1.62
华泰紫金丰和偏债混合发起C 22.04 1.00 0.00 1.62
42 300383 光环新网 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 21.46 1.60 0.00 1.11
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 21.46 1.60 0.00 1.11
43 300003 乐普医疗 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 18.54 0.80 0.00 0.96
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 18.54 0.80 0.00 0.96
华泰紫金丰和偏债混合发起A 23.18 1.00 0.00 1.70
华泰紫金丰和偏债混合发起C 23.18 1.00 0.00 1.70
44 300144 宋城演艺 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 16.27 1.00 0.00 0.84
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 16.27 1.00 0.00 0.84
华泰紫金丰睿债券发起A 16.27 1.00 0.00 0.90
华泰紫金丰睿债券发起C 16.27 1.00 0.00 0.90
45 002859 洁美科技 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 4625.68 161.45 0.40 4.52
华泰紫金创新成长混合发起A 458.40 16.00 0.04 6.11
华泰紫金创新成长混合发起C 458.40 16.00 0.04 6.11
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 4625.68 161.45 0.40 4.52
46 600031 三一重工 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 4549.03 266.18 0.18 4.45
华泰紫金创新成长混合发起A 382.47 22.38 0.02 5.09
华泰紫金创新成长混合发起C 382.47 22.38 0.02 5.09
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 4549.03 266.18 0.18 4.45
47 600566 济川药业 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 4271.70 149.99 1.41 4.18
华泰紫金创新成长混合发起A 370.24 13.00 0.12 4.93
华泰紫金创新成长混合发起C 370.24 13.00 0.12 4.93
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 4271.70 149.99 1.41 4.18
48 002384 东山精密 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 4083.75 135.00 0.11 3.99
华泰紫金创新成长混合发起A 332.75 11.00 0.01 4.43
华泰紫金创新成长混合发起C 332.75 11.00 0.01 4.43
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 4083.75 135.00 0.11 3.99
49 600309 万华化学 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 3472.77 36.22 0.02 3.40
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 298.19 3.11 0.00 13.26
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 298.19 3.11 0.00 13.26
华泰紫金创新成长混合发起A 383.52 4.00 0.00 5.11
华泰紫金创新成长混合发起C 383.52 4.00 0.00 5.11
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 3472.77 36.22 0.02 3.40
50 688518 联赢激光 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 3280.78 105.02 0.43 3.21
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 3280.78 105.02 0.43 3.21
51 000661 长春高新 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 3266.72 20.00 0.05 3.19
华泰紫金中证医药50指数发起A 66.95 0.41 0.00 3.38
华泰紫金中证医药50指数发起C 66.95 0.41 0.00 3.38
华泰紫金创新成长混合发起A 261.28 1.60 0.00 3.48
华泰紫金创新成长混合发起C 261.28 1.60 0.00 3.48
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 3266.72 20.00 0.05 3.19
52 600761 安徽合力 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 3223.57 179.49 0.50 3.15
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 3223.57 179.49 0.50 3.15
53 000338 潍柴动力 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 3215.55 255.00 0.05 3.14
华泰紫金创新成长混合发起A 277.42 22.00 0.00 3.70
华泰紫金创新成长混合发起C 277.42 22.00 0.00 3.70
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 3215.55 255.00 0.05 3.14
54 603259 药明康德 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 3179.99 40.00 0.03 3.11
华泰紫金中证医药50指数发起A 191.59 2.41 0.00 9.68
华泰紫金中证医药50指数发起C 191.59 2.41 0.00 9.68
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 3179.99 40.00 0.03 3.11
55 00700 腾讯控股 华泰紫金丰和偏债混合发起A 33.77 0.10 -- 2.48
华泰紫金丰和偏债混合发起C 33.77 0.10 -- 2.48
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 567.39 1.68 -- 2.54
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 567.39 1.68 -- 2.54
56 300454 深信服 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 673.29 4.55 0.02 3.01
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 673.29 4.55 0.02 3.01
57 002180 纳思达 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 658.66 14.70 0.01 2.95
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 658.66 14.70 0.01 2.95
58 01799 新特能源 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 616.79 34.88 -- 2.76
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 616.79 34.88 -- 2.76
59 000858 五粮液 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 346.72 1.76 0.00 14.36
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 346.72 1.76 0.00 14.36
华泰紫金沪深300指数增强发起A 21.67 0.11 0.00 1.90
华泰紫金沪深300指数增强发起C 21.67 0.11 0.00 1.90
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 29.55 0.15 0.00 1.46
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 29.55 0.15 0.00 1.46
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 49.25 0.25 0.00 0.36
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 49.25 0.25 0.00 0.36
60 000568 泸州老窖 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 216.57 0.85 0.00 8.97
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 216.57 0.85 0.00 8.97
华泰紫金沪深300指数增强发起A 15.29 0.06 0.00 1.34
华泰紫金沪深300指数增强发起C 15.29 0.06 0.00 1.34
61 600887 伊利股份 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 203.55 6.99 0.00 8.43
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 203.55 6.99 0.00 8.43
62 600809 山西汾酒 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 152.54 0.56 0.00 6.32
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 152.54 0.56 0.00 6.32
63 603288 海天味业 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 112.23 1.47 -- 4.65
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 112.23 1.47 -- 4.65
64 002304 洋河股份 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 107.55 0.65 0.00 4.45
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 107.55 0.65 0.00 4.45
65 000596 古井贡酒 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 65.12 0.22 0.00 2.70
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 65.12 0.22 0.00 2.70
66 600702 舍得酒业 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 61.07 0.31 0.00 2.53
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 61.07 0.31 0.00 2.53
67 603369 今世缘 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 52.53 0.81 0.00 2.18
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 52.53 0.81 0.00 2.18
68 002605 姚记科技 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 39.51 1.50 0.00 0.40
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 39.51 1.50 0.00 0.40
69 600639 浦东金桥 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 35.76 3.00 0.01 0.36
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 35.76 3.00 0.01 0.36
70 000792 盐湖股份 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 199.67 8.93 0.00 8.88
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 199.67 8.93 0.00 8.88
71 600426 华鲁恒升 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 87.77 2.49 0.00 3.90
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 87.77 2.49 0.00 3.90
72 002493 荣盛石化 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 77.92 5.15 0.00 3.46
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 77.92 5.15 0.00 3.46
73 002709 天赐材料 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 76.79 1.83 0.00 3.41
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 76.79 1.83 0.00 3.41
74 600346 恒力石化 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 56.70 3.50 0.02 2.52
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 56.70 3.50 0.02 2.52
75 600989 宝丰能源 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 53.10 3.60 -- 2.36
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 53.10 3.60 -- 2.36
76 002601 龙佰集团 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 49.79 2.46 0.00 2.21
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 49.79 2.46 0.00 2.21
77 002648 卫星化学 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 46.28 2.89 0.00 2.06
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 46.28 2.89 0.00 2.06
78 600436 片仔癀 华泰紫金中证医药50指数发起A 105.22 0.37 0.01 5.31
华泰紫金中证医药50指数发起C 105.22 0.37 0.01 5.31
79 300122 智飞生物 华泰紫金中证医药50指数发起A 77.01 0.94 0.00 3.89
华泰紫金中证医药50指数发起C 77.01 0.94 0.00 3.89
80 300896 爱美客 华泰紫金中证医药50指数发起A 72.64 0.13 0.00 3.67
华泰紫金中证医药50指数发起C 72.64 0.13 0.00 3.67
81 600085 同仁堂 华泰紫金中证医药50指数发起A 48.52 0.88 0.00 2.45
华泰紫金中证医药50指数发起C 48.52 0.88 0.00 2.45
82 000963 华东医药 华泰紫金中证医药50指数发起A 48.19 1.04 0.00 2.43
华泰紫金中证医药50指数发起C 48.19 1.04 0.00 2.43
83 601966 玲珑轮胎 华泰紫金创新成长混合发起A 273.56 14.00 -- 3.64
华泰紫金创新成长混合发起C 273.56 14.00 -- 3.64
84 000333 美的集团 华泰紫金创新成长混合发起A 269.05 5.00 0.00 3.58
华泰紫金创新成长混合发起C 269.05 5.00 0.00 3.58
85 601058 赛轮轮胎 华泰紫金创新成长混合发起A 261.23 24.21 -- 3.48
华泰紫金创新成长混合发起C 261.23 24.21 -- 3.48
86 002594 比亚迪 华泰紫金沪深300指数增强发起A 15.36 0.06 0.00 1.35
华泰紫金沪深300指数增强发起C 15.36 0.06 0.00 1.35
87 000100 TCL科技 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 41.02 9.26 0.00 2.03
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 41.02 9.26 0.00 2.03
88 603833 欧派家居 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 37.44 0.31 0.00 1.85
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 37.44 0.31 0.00 1.85
89 002078 太阳纸业 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 31.82 2.61 0.00 1.57
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 31.82 2.61 0.00 1.57
90 600176 中国巨石 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 30.53 2.09 0.00 1.51
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 30.53 2.09 0.00 1.51
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 61.22 4.19 0.01 0.45
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 61.22 4.19 0.01 0.45
91 601088 中国神华 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 29.58 1.05 0.00 1.46
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 29.58 1.05 0.00 1.46
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 58.31 2.07 0.00 0.43
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 58.31 2.07 0.00 0.43
92 600012 皖通高速 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 50.45 5.65 0.00 0.37
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 50.45 5.65 0.00 0.37
93 002818 富森美 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 50.77 3.69 0.01 0.37
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 50.77 3.69 0.01 0.37

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