- 旗下基金：68只80/201
- 份额数量：545.94亿份75/201
- 份额相对上期变化：-4.87%
- 基金经理：18人71/201
- 资产净值：482.4亿元83/201
- 资产相对上期变化：-9.18%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3553645.32 |
52.81 |
-14.05 |
|
债券
|
2378111.82 |
35.34 |
-2.02 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
494274.69 |
7.35 |
-113.95 |
|
其他资产
|
139104.48 |
2.07 |
716.58 |
|
资产总值
|
6729088.43 |
100.00 |
-8.17 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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52.81 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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-8.17 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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-8.17 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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2.07 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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截至：2021-09-30
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截至：2021-06-30
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截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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|
资产总值
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股票
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3553645.32 |
52.81 |
-14.05 |
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债券
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2378111.82 |
35.34 |
-2.02 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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494274.69 |
7.35 |
-113.95 |
|
其他资产
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139104.48 |
2.07 |
716.58 |
|
资产总值
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6729088.43 |
100.00 |
-8.17 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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6729088.43 |
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-8.17 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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52.81 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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股票
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52.81 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产总值占比（%） |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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债券
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资产总值占比（%） |
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债券
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资产总值占比（%） |
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债券
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金融衍生品
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