- 旗下基金：27只120/198
- 份额数量：116.41亿份128/198
- 份额相对上期变化：8.70%
- 基金经理：8人111/198
- 资产净值：136.48亿元124/198
- 资产相对上期变化：63.67%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
410368.15 |
26.63 |
-10.05 |
|
债券
|
863691.82 |
56.06 |
39.88 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
158027.07 |
10.26 |
-30.82 |
|
其他资产
|
2375.55 |
0.15 |
-75.14 |
|
资产总值
|
1540720.85 |
100.00 |
21.34 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
410368.15 |
26.63 |
-10.05 |
|
债券
|
863691.82 |
56.06 |
39.88 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
158027.07 |
10.26 |
-30.82 |
|
其他资产
|
2375.55 |
0.15 |
-75.14 |
|
资产总值
|
1540720.85 |
100.00 |
21.34 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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410368.15 |
26.63 |
-10.05 |
|
债券
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863691.82 |
56.06 |
39.88 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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158027.07 |
10.26 |
-30.82 |
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其他资产
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0.15 |
-75.14 |
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资产总值
|
1540720.85 |
100.00 |
21.34 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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410368.15 |
26.63 |
-10.05 |
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债券
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863691.82 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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158027.07 |
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-30.82 |
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其他资产
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2375.55 |
0.15 |
-75.14 |
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资产总值
|
1540720.85 |
100.00 |
21.34 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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410368.15 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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-30.82 |
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其他资产
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2375.55 |
0.15 |
-75.14 |
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资产总值
|
1540720.85 |
100.00 |
21.34 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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410368.15 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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2375.55 |
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-75.14 |
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资产总值
|
1540720.85 |
100.00 |
21.34 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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其他资产
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-75.14 |
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资产总值
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1540720.85 |
100.00 |
21.34 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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26.63 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1540720.85 |
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21.34 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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410368.15 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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158027.07 |
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其他资产
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2375.55 |
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-75.14 |
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资产总值
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1540720.85 |
100.00 |
21.34 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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410368.15 |
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资产总值
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1540720.85 |
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21.34 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1540720.85 |
100.00 |
21.34 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1540720.85 |
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21.34 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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21.34 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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|
1540720.85 |
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21.34 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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21.34 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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410368.15 |
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21.34 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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股票
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21.34 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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21.34 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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资产总值
|
1540720.85 |
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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|
资产总值
|
1540720.85 |
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21.34 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
410368.15 |
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其他资产
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|
资产总值
|
1540720.85 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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债券
|
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39.88 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
158027.07 |
10.26 |
-30.82 |
|
其他资产
|
2375.55 |
0.15 |
-75.14 |
|
资产总值
|
1540720.85 |
100.00 |
21.34 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
410368.15 |
26.63 |
-10.05 |
|
债券
|
863691.82 |
56.06 |
39.88 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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158027.07 |
10.26 |
-30.82 |
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其他资产
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2375.55 |
0.15 |
-75.14 |
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资产总值
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1540720.85 |
100.00 |
21.34 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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410368.15 |
26.63 |
-10.05 |
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债券
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863691.82 |
56.06 |
39.88 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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158027.07 |
10.26 |
-30.82 |
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其他资产
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2375.55 |
0.15 |
-75.14 |
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资产总值
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1540720.85 |
100.00 |
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