- 旗下基金：12只146/195
- 份额数量：4.91亿份175/195
- 份额相对上期变化：-39.34%
- 基金经理：4人146/195
- 资产净值：6.34亿元173/195
- 资产相对上期变化：-38.43%
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
44981.38 |
33.61 |
-5.47 |
|
债券
|
66463.78 |
49.67 |
-48.70 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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8889.72 |
6.64 |
-17.86 |
|
其他资产
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380.11 |
0.28 |
-25.80 |
|
资产总值
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133821.79 |
100.00 |
-36.70 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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33.61 |
-5.47 |
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债券
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-48.70 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8889.72 |
6.64 |
-17.86 |
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其他资产
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380.11 |
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-25.80 |
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资产总值
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133821.79 |
100.00 |
-36.70 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-36.70 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
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截至：2017-03-31
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资产总值
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市值增长率（%） |
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股票
|
44981.38 |
33.61 |
-5.47 |
|
债券
|
66463.78 |
49.67 |
-48.70 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
8889.72 |
6.64 |
-17.86 |
|
其他资产
|
380.11 |
0.28 |
-25.80 |
|
资产总值
|
133821.79 |
100.00 |
-36.70 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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44981.38 |
33.61 |
-5.47 |
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债券
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66463.78 |
49.67 |
-48.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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8889.72 |
6.64 |
-17.86 |
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其他资产
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380.11 |
0.28 |
-25.80 |
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资产总值
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133821.79 |
100.00 |
-36.70 |
