- 旗下基金：53只89/201
- 份额数量：98.51亿份133/201
- 份额相对上期变化：-5.85%
- 基金经理：13人92/201
- 资产净值：101.23亿元134/201
- 资产相对上期变化：-40.92%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
172123.99 |
5.26 |
-46.75 |
|
债券
|
2965415.87 |
90.64 |
-0.98 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
94268.09 |
2.88 |
-180.90 |
|
其他资产
|
2028.87 |
0.06 |
-76.09 |
|
资产总值
|
3271610.21 |
100.00 |
-4.46 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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172123.99 |
5.26 |
-46.75 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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94268.09 |
2.88 |
-180.90 |
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其他资产
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2028.87 |
0.06 |
-76.09 |
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资产总值
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3271610.21 |
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-4.46 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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172123.99 |
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-46.75 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-4.46 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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2028.87 |
0.06 |
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资产总值
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3271610.21 |
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-4.46 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-76.09 |
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-4.46 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-4.46 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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172123.99 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
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资产总值
|
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股票
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其他资产
|
2028.87 |
0.06 |
-76.09 |
|
资产总值
|
3271610.21 |
100.00 |
-4.46 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
172123.99 |
5.26 |
-46.75 |
|
债券
|
2965415.87 |
90.64 |
-0.98 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
94268.09 |
2.88 |
-180.90 |
|
其他资产
|
2028.87 |
0.06 |
-76.09 |
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资产总值
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3271610.21 |
100.00 |
-4.46 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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172123.99 |
5.26 |
-46.75 |
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债券
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2965415.87 |
90.64 |
-0.98 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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94268.09 |
2.88 |
-180.90 |
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其他资产
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2028.87 |
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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172123.99 |
5.26 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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94268.09 |
2.88 |
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其他资产
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2028.87 |
0.06 |
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资产总值
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3271610.21 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5.26 |
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债券
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2965415.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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94268.09 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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94268.09 |
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其他资产
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2028.87 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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172123.99 |
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债券
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2965415.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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94268.09 |
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其他资产
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2028.87 |
0.06 |
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资产总值
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3271610.21 |
100.00 |
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