先锋基金(T000370591)资产配置_先锋基金_爱基金网

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先锋基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：19只128/198
份额数量：36.34亿份150/198
份额相对上期变化：-0.49%
基金经理：5人135/198
资产净值：31.7亿元154/198
资产相对上期变化：0.52%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8031.81	1.06	-55.85
债券	612921.79	80.75	-0.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	11020.95	1.45	-170.54
其他资产	15770.89	2.08	40.85
资产总值	759035.01	100.00	0.27