- 旗下基金：47只94/198
- 份额数量：227.3亿份103/198
- 份额相对上期变化：9.60%
- 基金经理：13人87/198
- 资产净值：230.45亿元105/198
- 资产相对上期变化：10.29%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
162223.73 |
3.52 |
-8.60 |
|
债券
|
4018131.41 |
87.10 |
61.83 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34377.84 |
0.75 |
-46.44 |
|
其他资产
|
17028.26 |
0.37 |
-5.47 |
|
资产总值
|
4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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162223.73 |
3.52 |
-8.60 |
|
债券
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4018131.41 |
87.10 |
61.83 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34377.84 |
0.75 |
-46.44 |
|
其他资产
|
17028.26 |
0.37 |
-5.47 |
|
资产总值
|
4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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162223.73 |
3.52 |
-8.60 |
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债券
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4018131.41 |
87.10 |
61.83 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
34377.84 |
0.75 |
-46.44 |
|
其他资产
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17028.26 |
0.37 |
-5.47 |
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资产总值
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4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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162223.73 |
3.52 |
-8.60 |
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债券
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4018131.41 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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34377.84 |
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-46.44 |
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其他资产
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17028.26 |
0.37 |
-5.47 |
|
资产总值
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4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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162223.73 |
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-8.60 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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34377.84 |
0.75 |
-46.44 |
|
其他资产
|
17028.26 |
0.37 |
-5.47 |
|
资产总值
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4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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162223.73 |
3.52 |
-8.60 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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-46.44 |
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其他资产
|
17028.26 |
0.37 |
-5.47 |
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资产总值
|
4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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162223.73 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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34377.84 |
0.75 |
-46.44 |
|
其他资产
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17028.26 |
0.37 |
-5.47 |
|
资产总值
|
4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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162223.73 |
3.52 |
-8.60 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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34377.84 |
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-46.44 |
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其他资产
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17028.26 |
0.37 |
-5.47 |
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资产总值
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4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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162223.73 |
3.52 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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34377.84 |
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其他资产
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17028.26 |
0.37 |
-5.47 |
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资产总值
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4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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162223.73 |
3.52 |
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债券
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金融衍生品
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34377.84 |
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其他资产
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17028.26 |
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资产总值
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4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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162223.73 |
3.52 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-46.44 |
|
其他资产
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17028.26 |
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-5.47 |
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资产总值
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4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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162223.73 |
3.52 |
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债券
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资产总值
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4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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17028.26 |
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资产总值
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4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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4613039.25 |
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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-5.47 |
|
资产总值
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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162223.73 |
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资产总值
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4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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162223.73 |
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债券
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4613039.25 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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162223.73 |
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资产总值
|
4613039.25 |
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59.41 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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162223.73 |
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债券
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4018131.41 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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34377.84 |
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17028.26 |
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资产总值
|
4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
162223.73 |
3.52 |
-8.60 |
|
债券
|
4018131.41 |
87.10 |
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34377.84 |
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-46.44 |
|
其他资产
|
17028.26 |
0.37 |
-5.47 |
|
资产总值
|
4613039.25 |
100.00 |
59.41 |
