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渤海汇金证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：22只126/199
份额数量：185.65亿份111/199
份额相对上期变化：8.39%
基金经理：9人107/199
资产净值：187.42亿元111/199
资产相对上期变化：8.85%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12382.31	0.42	-15.70
债券	2733296.19	91.83	7.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9872.38	0.33	-22.13
其他资产	4009.61	0.13	208.88
资产总值	2976607.70	100.00	9.80