凯石基金(T003844916)资产配置_凯石基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 凯石基金管理有限公司

凯石基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：7只159/198
份额数量：2.82亿份187/198
份额相对上期变化：-0.04%
基金经理：4人145/198
资产净值：2.11亿元190/198
资产相对上期变化：-11.38%

资产配置

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14221.82	51.86	4.59
债券	8135.61	29.67	-11.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3022.21	11.02	9.91
其他资产	1.89	0.01	11697.54
资产总值	27422.23	100.00	-11.77