- 旗下基金：46只97/198
- 份额数量：155.25亿份119/198
- 份额相对上期变化：-3.66%
- 基金经理：8人111/198
- 资产净值：183.19亿元114/198
- 资产相对上期变化：3.85%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
|
债券
|
272383.14 |
8.53 |
-0.91 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
128206.76 |
4.01 |
84.76 |
|
其他资产
|
2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
|
债券
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272383.14 |
8.53 |
-0.91 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
128206.76 |
4.01 |
84.76 |
|
其他资产
|
2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
|
债券
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272383.14 |
8.53 |
-0.91 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
128206.76 |
4.01 |
84.76 |
|
其他资产
|
2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
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债券
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272383.14 |
8.53 |
-0.91 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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128206.76 |
4.01 |
84.76 |
|
其他资产
|
2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
|
债券
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272383.14 |
8.53 |
-0.91 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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128206.76 |
4.01 |
84.76 |
|
其他资产
|
2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
|
债券
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272383.14 |
8.53 |
-0.91 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
128206.76 |
4.01 |
84.76 |
|
其他资产
|
2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
|
债券
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272383.14 |
8.53 |
-0.91 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
128206.76 |
4.01 |
84.76 |
|
其他资产
|
2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
|
债券
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272383.14 |
8.53 |
-0.91 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
128206.76 |
4.01 |
84.76 |
|
其他资产
|
2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
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债券
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272383.14 |
8.53 |
-0.91 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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128206.76 |
4.01 |
84.76 |
|
其他资产
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2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
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债券
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272383.14 |
8.53 |
-0.91 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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128206.76 |
4.01 |
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|
其他资产
|
2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
|
债券
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272383.14 |
8.53 |
-0.91 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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128206.76 |
4.01 |
84.76 |
|
其他资产
|
2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
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债券
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272383.14 |
8.53 |
-0.91 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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128206.76 |
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|
其他资产
|
2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
|
债券
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272383.14 |
8.53 |
-0.91 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
128206.76 |
4.01 |
84.76 |
|
其他资产
|
2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2722149.21 |
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债券
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272383.14 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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128206.76 |
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|
其他资产
|
2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2722149.21 |
85.21 |
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|
债券
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272383.14 |
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-0.91 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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128206.76 |
4.01 |
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|
其他资产
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2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
|
债券
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272383.14 |
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-0.91 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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84.76 |
|
其他资产
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2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
|
债券
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272383.14 |
8.53 |
-0.91 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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128206.76 |
4.01 |
84.76 |
|
其他资产
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2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2722149.21 |
85.21 |
3.45 |
|
债券
|
272383.14 |
8.53 |
-0.91 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
128206.76 |
4.01 |
84.76 |
|
其他资产
|
2200.78 |
0.07 |
-3.16 |
|
资产总值
|
3194538.83 |
100.00 |
3.92 |
