- 旗下基金：14只135/198
- 份额数量：83.04亿份131/198
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：4人144/198
- 资产净值：93.77亿元130/198
- 资产相对上期变化：-3.51%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1756326.48 |
92.07 |
-1.19 |
|
债券
|
105742.95 |
5.54 |
-10.87 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
42306.19 |
2.22 |
-70.87 |
|
其他资产
|
3277.80 |
0.17 |
69.88 |
|
资产总值
|
1907653.42 |
100.00 |
-1.06 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1756326.48 |
92.07 |
-1.19 |
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债券
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5.54 |
-10.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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42306.19 |
2.22 |
-70.87 |
|
其他资产
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3277.80 |
0.17 |
69.88 |
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资产总值
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1907653.42 |
100.00 |
-1.06 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1756326.48 |
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-1.19 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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42306.19 |
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其他资产
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资产总值
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1907653.42 |
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-1.06 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1756326.48 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3277.80 |
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资产总值
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-1.06 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1756326.48 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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42306.19 |
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-70.87 |
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其他资产
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3277.80 |
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69.88 |
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资产总值
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1907653.42 |
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-1.06 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-1.06 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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42306.19 |
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-70.87 |
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其他资产
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3277.80 |
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69.88 |
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资产总值
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100.00 |
-1.06 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-1.06 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1756326.48 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2.22 |
-70.87 |
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其他资产
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3277.80 |
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69.88 |
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资产总值
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1907653.42 |
100.00 |
-1.06 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1756326.48 |
92.07 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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42306.19 |
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其他资产
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资产总值
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100.00 |
-1.06 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1756326.48 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1907653.42 |
100.00 |
-1.06 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1756326.48 |
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金融衍生品
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资产总值
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1907653.42 |
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-1.06 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1907653.42 |
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1756326.48 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1756326.48 |
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资产总值
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1907653.42 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1756326.48 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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1907653.42 |
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