- 旗下基金：25只120/198
- 份额数量：69.94亿份138/198
- 份额相对上期变化：-15.55%
- 基金经理：9人105/198
- 资产净值：74.91亿元135/198
- 资产相对上期变化：-15.03%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
931379.24 |
69.38 |
-15.02 |
|
债券
|
207538.70 |
15.46 |
-23.08 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
144176.66 |
10.74 |
-79.72 |
|
其他资产
|
1187.97 |
0.09 |
-83.19 |
|
资产总值
|
1342422.34 |
100.00 |
-17.91 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
931379.24 |
69.38 |
-15.02 |
|
债券
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207538.70 |
15.46 |
-23.08 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
144176.66 |
10.74 |
-79.72 |
|
其他资产
|
1187.97 |
0.09 |
-83.19 |
|
资产总值
|
1342422.34 |
100.00 |
-17.91 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
931379.24 |
69.38 |
-15.02 |
|
债券
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207538.70 |
15.46 |
-23.08 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
144176.66 |
10.74 |
-79.72 |
|
其他资产
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1187.97 |
0.09 |
-83.19 |
|
资产总值
|
1342422.34 |
100.00 |
-17.91 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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931379.24 |
69.38 |
-15.02 |
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债券
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207538.70 |
15.46 |
-23.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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144176.66 |
10.74 |
-79.72 |
|
其他资产
|
1187.97 |
0.09 |
-83.19 |
|
资产总值
|
1342422.34 |
100.00 |
-17.91 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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931379.24 |
69.38 |
-15.02 |
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债券
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15.46 |
-23.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
144176.66 |
10.74 |
-79.72 |
|
其他资产
|
1187.97 |
0.09 |
-83.19 |
|
资产总值
|
1342422.34 |
100.00 |
-17.91 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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931379.24 |
69.38 |
-15.02 |
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债券
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207538.70 |
15.46 |
-23.08 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
144176.66 |
10.74 |
-79.72 |
|
其他资产
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1187.97 |
0.09 |
-83.19 |
|
资产总值
|
1342422.34 |
100.00 |
-17.91 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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931379.24 |
69.38 |
-15.02 |
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债券
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207538.70 |
15.46 |
-23.08 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
144176.66 |
10.74 |
-79.72 |
|
其他资产
|
1187.97 |
0.09 |
-83.19 |
|
资产总值
|
1342422.34 |
100.00 |
-17.91 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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931379.24 |
69.38 |
-15.02 |
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债券
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207538.70 |
15.46 |
-23.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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144176.66 |
10.74 |
-79.72 |
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其他资产
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1187.97 |
0.09 |
-83.19 |
|
资产总值
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1342422.34 |
100.00 |
-17.91 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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931379.24 |
69.38 |
-15.02 |
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债券
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207538.70 |
15.46 |
-23.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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144176.66 |
10.74 |
-79.72 |
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其他资产
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1187.97 |
0.09 |
-83.19 |
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资产总值
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1342422.34 |
100.00 |
-17.91 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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931379.24 |
69.38 |
-15.02 |
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债券
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207538.70 |
15.46 |
-23.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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144176.66 |
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-79.72 |
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其他资产
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1187.97 |
0.09 |
-83.19 |
|
资产总值
|
1342422.34 |
100.00 |
-17.91 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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931379.24 |
69.38 |
-15.02 |
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债券
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207538.70 |
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-23.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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144176.66 |
10.74 |
-79.72 |
|
其他资产
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1187.97 |
0.09 |
-83.19 |
|
资产总值
|
1342422.34 |
100.00 |
-17.91 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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931379.24 |
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-15.02 |
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债券
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-23.08 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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144176.66 |
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其他资产
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-83.19 |
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资产总值
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1342422.34 |
100.00 |
-17.91 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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931379.24 |
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债券
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207538.70 |
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-23.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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144176.66 |
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其他资产
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1187.97 |
0.09 |
-83.19 |
|
资产总值
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1342422.34 |
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-17.91 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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144176.66 |
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其他资产
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资产总值
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1342422.34 |
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-17.91 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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931379.24 |
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-15.02 |
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金融衍生品
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其他资产
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1187.97 |
0.09 |
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资产总值
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1342422.34 |
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-17.91 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-15.02 |
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债券
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-23.08 |
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金融衍生品
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-79.72 |
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其他资产
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1187.97 |
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-83.19 |
|
资产总值
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1342422.34 |
100.00 |
-17.91 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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931379.24 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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1342422.34 |
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-17.91 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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931379.24 |
69.38 |
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债券
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207538.70 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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144176.66 |
10.74 |
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其他资产
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1187.97 |
0.09 |
-83.19 |
|
资产总值
|
1342422.34 |
100.00 |
-17.91 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
931379.24 |
69.38 |
-15.02 |
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债券
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207538.70 |
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
144176.66 |
10.74 |
-79.72 |
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其他资产
|
1187.97 |
0.09 |
-83.19 |
|
资产总值
|
1342422.34 |
100.00 |
-17.91 |
