- 旗下基金:13只141/198
- 份额数量:14.44亿份167/198
- 份额相对上期变化:0.00%
- 基金经理:6人125/198
- 资产净值:14.22亿元168/198
- 资产相对上期变化:25.57%
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
149546.58 |
81.54 |
3.64 |
债券
|
12263.81 |
6.69 |
-16.40 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
21218.54 |
11.57 |
44.31 |
其他资产
|
72.90 |
0.04 |
-22.64 |
资产总值
|
183401.74 |
100.00 |
3.96 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3.64 |
债券
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-16.40 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-22.64 |
资产总值
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3.96 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
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资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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149546.58 |
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债券
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3.96 |
资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
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3.96 |
资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2019-09-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2019-06-30
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资产配置明细
截至:2019-03-31
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资产配置明细
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资产类型 |
市值金额(万元) |
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资产总值
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