国新国证基金(T004829470)债券投资_国新国证基金_爱基金网

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国新国证基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：17只133/198
份额数量：81.23亿份134/198
份额相对上期变化：37.28%
基金经理：7人121/198
资产净值：83.9亿元133/198
资产相对上期变化：44.38%

债券投资明细

截至：2023-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发05	1	1101.70	112095.45	52.62
2	16进出03	1	800.00	80845.79	37.95
3	19国开04	1	470.00	48020.24	22.54
4	进出2101	1	450.00	45368.38	21.30
5	22国债14	3	440.46	44841.75	24.48
6	20国开12	2	400.00	42108.42	21.33
7	23农发03	2	400.00	40884.48	20.71
8	22进出13	2	400.00	40841.78	20.69
9	21农发03	1	350.00	35898.57	16.85
10	19农发04	3	350.00	35662.74	13.05
11	16农发18	2	300.00	31132.40	15.77
12	23宁波银行CD068	3	150.00	14980.83	8.18
13	23珠海华润银行CD068	3	150.00	14980.44	8.18
14	22民生银行CD475	3	150.00	14962.65	8.17
15	22东莞农村商业银行CD073	3	150.00	14961.18	8.17
16	23平安银行CD086	3	150.00	14928.12	8.15
17	23重庆农村商行CD017	3	150.00	14913.45	8.14
18	23杭州银行CD067	3	150.00	14909.25	8.14
19	23昆仑银行CD006	3	150.00	14886.54	8.13
20	23郑州银行CD117	3	150.00	14886.09	8.13
21	21农发02	1	50.00	5087.30	6.71
22	23国债01	2	50.00	5055.48	35.60
23	19新际03	1	30.00	3122.60	4.11
24	18中国航材MTN001	1	30.00	3108.72	4.09
25	21航集01	1	30.50	3105.10	4.08
26	20核电Y2	1	30.00	3091.66	4.07
27	20汇金MTN009A	1	30.00	3086.29	4.06
28	22南航集MTN001	1	30.00	3034.14	4.00
29	22五矿集MTN001	1	30.00	3030.92	4.00
30	22中化股MTN003	1	30.00	3004.94	3.97
31	23国债03	2	22.00	2232.26	15.72
32	国开2003	4	18.56	1933.28	12.39
33	21诚通09	2	10.00	1035.00	7.29
34	G16节能2	2	10.00	1022.44	7.20
35	国开2101	2	3.60	371.36	26.52
36	国开2002	2	2.60	267.02	19.07
37	23国债10	4	2.20	221.16	3.38
38	国开1802	2	1.80	186.68	3.63
39	22国债23	2	1.80	182.02	3.54
40	20国债09	2	0.40	40.94	0.80
41	20建材01	2	0.24	23.36	1.67
42	伊力转债	2	0.00	4.14	0.03
43	中钢转债	2	0.00	3.88	0.03
44	科伦转债	2	0.00	3.78	0.03
45	游族转债	2	0.00	2.84	0.02
46	鼎胜转债	2	0.00	2.56	0.02
47	大秦转债	2	0.00	2.32	0.02
48	福能转债	2	0.00	1.80	0.01
49	斯莱转债	2	0.00	1.58	0.01