- 旗下基金：6只162/198
- 份额数量：233.17亿份101/198
- 份额相对上期变化：1.44%
- 基金经理：3人157/198
- 资产净值：371.31亿元89/198
- 资产相对上期变化：-10.21%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3510275.23 |
94.14 |
-9.64 |
|
债券
|
177771.66 |
4.77 |
0.70 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30029.83 |
0.81 |
-750.71 |
|
其他资产
|
10403.05 |
0.28 |
-76.74 |
|
资产总值
|
3728858.90 |
100.00 |
-10.54 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3510275.23 |
94.14 |
-9.64 |
|
债券
|
177771.66 |
4.77 |
0.70 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30029.83 |
0.81 |
-750.71 |
|
其他资产
|
10403.05 |
0.28 |
-76.74 |
|
资产总值
|
3728858.90 |
100.00 |
-10.54 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3510275.23 |
94.14 |
-9.64 |
|
债券
|
177771.66 |
4.77 |
0.70 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30029.83 |
0.81 |
-750.71 |
|
其他资产
|
10403.05 |
0.28 |
-76.74 |
|
资产总值
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3728858.90 |
100.00 |
-10.54 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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3510275.23 |
94.14 |
-9.64 |
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债券
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177771.66 |
4.77 |
0.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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30029.83 |
0.81 |
-750.71 |
|
其他资产
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10403.05 |
0.28 |
-76.74 |
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资产总值
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3728858.90 |
100.00 |
-10.54 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3510275.23 |
94.14 |
-9.64 |
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债券
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177771.66 |
4.77 |
0.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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30029.83 |
0.81 |
-750.71 |
|
其他资产
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10403.05 |
0.28 |
-76.74 |
|
资产总值
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3728858.90 |
100.00 |
-10.54 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3510275.23 |
94.14 |
-9.64 |
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债券
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4.77 |
0.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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30029.83 |
0.81 |
-750.71 |
|
其他资产
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10403.05 |
0.28 |
-76.74 |
|
资产总值
|
3728858.90 |
100.00 |
-10.54 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3510275.23 |
94.14 |
-9.64 |
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债券
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177771.66 |
4.77 |
0.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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30029.83 |
0.81 |
-750.71 |
|
其他资产
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10403.05 |
0.28 |
-76.74 |
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资产总值
|
3728858.90 |
100.00 |
-10.54 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3510275.23 |
94.14 |
-9.64 |
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债券
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177771.66 |
4.77 |
0.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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30029.83 |
0.81 |
-750.71 |
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其他资产
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10403.05 |
0.28 |
-76.74 |
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资产总值
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3728858.90 |
100.00 |
-10.54 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3510275.23 |
94.14 |
-9.64 |
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债券
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177771.66 |
4.77 |
0.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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30029.83 |
0.81 |
-750.71 |
|
其他资产
|
10403.05 |
0.28 |
-76.74 |
|
资产总值
|
3728858.90 |
100.00 |
-10.54 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3510275.23 |
94.14 |
-9.64 |
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债券
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177771.66 |
4.77 |
0.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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30029.83 |
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|
其他资产
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10403.05 |
0.28 |
-76.74 |
|
资产总值
|
3728858.90 |
100.00 |
-10.54 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3510275.23 |
94.14 |
-9.64 |
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债券
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177771.66 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-750.71 |
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其他资产
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10403.05 |
0.28 |
-76.74 |
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资产总值
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3728858.90 |
100.00 |
-10.54 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3510275.23 |
94.14 |
-9.64 |
|
债券
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177771.66 |
4.77 |
0.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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30029.83 |
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-750.71 |
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其他资产
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10403.05 |
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-76.74 |
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资产总值
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3728858.90 |
100.00 |
-10.54 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3510275.23 |
94.14 |
-9.64 |
|
债券
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177771.66 |
4.77 |
0.70 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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10403.05 |
0.28 |
-76.74 |
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资产总值
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3728858.90 |
100.00 |
-10.54 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3510275.23 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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-76.74 |
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资产总值
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3728858.90 |
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-10.54 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3510275.23 |
94.14 |
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债券
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177771.66 |
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0.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-76.74 |
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资产总值
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3728858.90 |
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-10.54 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3510275.23 |
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-9.64 |
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债券
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177771.66 |
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金融衍生品
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资产总值
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3728858.90 |
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-10.54 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3510275.23 |
94.14 |
-9.64 |
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债券
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177771.66 |
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0.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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3728858.90 |
100.00 |
-10.54 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3510275.23 |
94.14 |
-9.64 |
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债券
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177771.66 |
4.77 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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30029.83 |
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其他资产
|
10403.05 |
0.28 |
-76.74 |
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资产总值
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3728858.90 |
100.00 |
-10.54 |
