- 旗下基金：33只119/201
- 份额数量：39.72亿份155/201
- 份额相对上期变化：-16.79%
- 基金经理：9人108/201
- 资产净值：36.54亿元156/201
- 资产相对上期变化：-14.53%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
220262.34 |
29.56 |
-33.64 |
|
债券
|
435336.71 |
58.43 |
-7.11 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
47685.46 |
6.40 |
-575.90 |
|
其他资产
|
1610.76 |
0.22 |
-75.55 |
|
资产总值
|
745025.19 |
100.00 |
-11.00 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
29.56 |
-33.64 |
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债券
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435336.71 |
58.43 |
-7.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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47685.46 |
6.40 |
-575.90 |
|
其他资产
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1610.76 |
0.22 |
-75.55 |
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资产总值
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745025.19 |
100.00 |
-11.00 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
29.56 |
-33.64 |
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债券
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-7.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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47685.46 |
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其他资产
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资产总值
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745025.19 |
100.00 |
-11.00 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
29.56 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1610.76 |
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资产总值
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745025.19 |
100.00 |
-11.00 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1610.76 |
0.22 |
-75.55 |
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资产总值
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745025.19 |
100.00 |
-11.00 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
29.56 |
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债券
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-7.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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-575.90 |
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其他资产
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1610.76 |
0.22 |
-75.55 |
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资产总值
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745025.19 |
100.00 |
-11.00 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
29.56 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1610.76 |
0.22 |
-75.55 |
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资产总值
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745025.19 |
100.00 |
-11.00 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
29.56 |
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债券
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-7.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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745025.19 |
100.00 |
-11.00 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
29.56 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1610.76 |
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资产总值
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745025.19 |
100.00 |
-11.00 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
29.56 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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745025.19 |
100.00 |
-11.00 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
29.56 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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1610.76 |
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资产总值
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745025.19 |
100.00 |
-11.00 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
29.56 |
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资产总值
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745025.19 |
100.00 |
-11.00 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
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金融衍生品
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其他资产
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1610.76 |
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资产总值
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745025.19 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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745025.19 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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100.00 |
-11.00 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
29.56 |
-33.64 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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745025.19 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
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其他资产
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1610.76 |
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资产总值
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745025.19 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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745025.19 |
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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220262.34 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47685.46 |
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其他资产
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1610.76 |
0.22 |
-75.55 |
|
资产总值
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745025.19 |
100.00 |
-11.00 |
