- 旗下基金：15只141/201
- 份额数量：135.24亿份123/201
- 份额相对上期变化：-5.79%
- 基金经理：8人119/201
- 资产净值：119.49亿元127/201
- 资产相对上期变化：-13.49%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1397333.47 |
73.71 |
-21.33 |
|
债券
|
99399.49 |
5.24 |
23.04 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
157708.85 |
8.32 |
-114.40 |
|
其他资产
|
2688.77 |
0.14 |
-12.58 |
|
资产总值
|
1895709.85 |
100.00 |
-13.66 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1397333.47 |
73.71 |
-21.33 |
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债券
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99399.49 |
5.24 |
23.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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157708.85 |
8.32 |
-114.40 |
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其他资产
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2688.77 |
0.14 |
-12.58 |
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资产总值
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1895709.85 |
100.00 |
-13.66 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1397333.47 |
73.71 |
-21.33 |
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债券
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99399.49 |
5.24 |
23.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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157708.85 |
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资产总值
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-13.66 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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73.71 |
-21.33 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-114.40 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1397333.47 |
73.71 |
-21.33 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-114.40 |
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其他资产
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2688.77 |
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资产总值
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-13.66 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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73.71 |
-21.33 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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157708.85 |
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其他资产
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-12.58 |
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资产总值
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-13.66 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-21.33 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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157708.85 |
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其他资产
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资产总值
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1895709.85 |
100.00 |
-13.66 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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73.71 |
-21.33 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-13.66 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1397333.47 |
73.71 |
-21.33 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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157708.85 |
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其他资产
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资产总值
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1895709.85 |
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-13.66 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1397333.47 |
73.71 |
-21.33 |
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债券
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金融衍生品
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157708.85 |
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其他资产
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资产总值
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1895709.85 |
100.00 |
-13.66 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1397333.47 |
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债券
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金融衍生品
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157708.85 |
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其他资产
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资产总值
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1895709.85 |
100.00 |
-13.66 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1397333.47 |
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金融衍生品
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资产总值
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-13.66 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1397333.47 |
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-21.33 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1895709.85 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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-21.33 |
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债券
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99399.49 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1895709.85 |
100.00 |
-13.66 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1397333.47 |
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债券
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金融衍生品
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1895709.85 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1397333.47 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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2688.77 |
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资产总值
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1895709.85 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1397333.47 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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2688.77 |
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资产总值
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1895709.85 |
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