- 旗下基金：49只91/198
- 份额数量：29.83亿份157/198
- 份额相对上期变化：15.58%
- 基金经理：8人110/198
- 资产净值：28.07亿元159/198
- 资产相对上期变化：37.93%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
160379.41 |
29.05 |
5.06 |
|
债券
|
268048.50 |
48.56 |
77.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
18565.19 |
3.36 |
37.04 |
|
其他资产
|
30897.60 |
5.60 |
192.76 |
|
资产总值
|
551993.75 |
100.00 |
48.30 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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160379.41 |
29.05 |
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债券
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268048.50 |
48.56 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18565.19 |
3.36 |
37.04 |
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其他资产
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30897.60 |
5.60 |
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资产总值
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551993.75 |
100.00 |
48.30 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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160379.41 |
29.05 |
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债券
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268048.50 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18565.19 |
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其他资产
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资产总值
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551993.75 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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29.05 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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30897.60 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18565.19 |
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其他资产
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30897.60 |
5.60 |
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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29.05 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18565.19 |
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其他资产
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30897.60 |
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资产总值
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551993.75 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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160379.41 |
29.05 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18565.19 |
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其他资产
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30897.60 |
5.60 |
192.76 |
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资产总值
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551993.75 |
100.00 |
48.30 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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160379.41 |
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5.06 |
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债券
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268048.50 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18565.19 |
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其他资产
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30897.60 |
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资产总值
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551993.75 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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160379.41 |
29.05 |
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债券
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268048.50 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18565.19 |
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其他资产
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30897.60 |
5.60 |
192.76 |
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资产总值
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551993.75 |
100.00 |
48.30 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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160379.41 |
29.05 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18565.19 |
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30897.60 |
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资产总值
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551993.75 |
100.00 |
48.30 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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160379.41 |
29.05 |
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债券
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268048.50 |
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金融衍生品
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18565.19 |
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其他资产
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30897.60 |
5.60 |
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资产总值
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551993.75 |
100.00 |
48.30 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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160379.41 |
29.05 |
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债券
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268048.50 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18565.19 |
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其他资产
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资产总值
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551993.75 |
100.00 |
48.30 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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160379.41 |
29.05 |
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债券
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48.56 |
77.01 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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18565.19 |
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其他资产
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30897.60 |
5.60 |
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资产总值
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551993.75 |
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