- 旗下基金：79只75/200
- 份额数量：110.11亿份130/200
- 份额相对上期变化：-0.41%
- 基金经理：12人95/200
- 资产净值：95.46亿元134/200
- 资产相对上期变化：45.41%
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
805793.19 |
78.50 |
-3.52 |
|
债券
|
88.41 |
0.01 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
62941.98 |
6.13 |
-47.38 |
|
其他资产
|
1605.89 |
0.16 |
-27.32 |
|
资产总值
|
1026533.79 |
100.00 |
-4.92 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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805793.19 |
78.50 |
-3.52 |
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债券
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88.41 |
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0.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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62941.98 |
6.13 |
-47.38 |
|
其他资产
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1605.89 |
0.16 |
-27.32 |
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资产总值
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1026533.79 |
100.00 |
-4.92 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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805793.19 |
78.50 |
-3.52 |
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债券
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88.41 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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62941.98 |
6.13 |
-47.38 |
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其他资产
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1605.89 |
0.16 |
-27.32 |
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资产总值
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1026533.79 |
100.00 |
-4.92 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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805793.19 |
78.50 |
-3.52 |
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债券
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88.41 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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62941.98 |
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-47.38 |
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其他资产
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1605.89 |
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-27.32 |
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资产总值
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1026533.79 |
100.00 |
-4.92 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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805793.19 |
78.50 |
-3.52 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62941.98 |
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-47.38 |
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其他资产
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1605.89 |
0.16 |
-27.32 |
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资产总值
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1026533.79 |
100.00 |
-4.92 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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-47.38 |
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其他资产
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1605.89 |
0.16 |
-27.32 |
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资产总值
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1026533.79 |
100.00 |
-4.92 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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805793.19 |
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-3.52 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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-47.38 |
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其他资产
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1605.89 |
0.16 |
-27.32 |
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资产总值
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1026533.79 |
100.00 |
-4.92 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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805793.19 |
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-3.52 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62941.98 |
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其他资产
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1605.89 |
0.16 |
-27.32 |
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资产总值
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1026533.79 |
100.00 |
-4.92 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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805793.19 |
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-3.52 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62941.98 |
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其他资产
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1605.89 |
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-27.32 |
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资产总值
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1026533.79 |
100.00 |
-4.92 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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805793.19 |
78.50 |
-3.52 |
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债券
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88.41 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62941.98 |
6.13 |
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其他资产
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1605.89 |
0.16 |
-27.32 |
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资产总值
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1026533.79 |
100.00 |
-4.92 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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805793.19 |
78.50 |
-3.52 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1605.89 |
0.16 |
-27.32 |
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资产总值
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1026533.79 |
100.00 |
-4.92 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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805793.19 |
78.50 |
-3.52 |
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债券
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88.41 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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62941.98 |
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其他资产
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1605.89 |
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资产总值
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1026533.79 |
100.00 |
-4.92 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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805793.19 |
78.50 |
-3.52 |
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债券
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88.41 |
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0.00 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62941.98 |
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-47.38 |
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其他资产
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1605.89 |
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-27.32 |
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资产总值
|
1026533.79 |
100.00 |
-4.92 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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805793.19 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1605.89 |
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资产总值
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1026533.79 |
100.00 |
-4.92 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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805793.19 |
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债券
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其他资产
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1605.89 |
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资产总值
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1026533.79 |
100.00 |
-4.92 |
