淳厚基金(T004894288)资产配置_淳厚基金_爱基金网

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淳厚基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：44只103/199
份额数量：324.01亿份92/199
份额相对上期变化：0.38%
基金经理：8人112/199
资产净值：349.2亿元91/199
资产相对上期变化：-0.93%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1254413.25	19.47	-6.97
债券	4999870.09	77.59	4.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	113440.69	1.76	-63.94
其他资产	5833.05	0.09	-49.80
资产总值	6443649.78	100.00	0.17