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银河基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：131只45/198
  • 份额数量：807.61亿份57/198
  • 份额相对上期变化：-2.32%
  • 基金经理：19人63/198
  • 资产净值：1039.88亿元53/198
  • 资产相对上期变化：0.78%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18进出10 1 8030.00 855936.27 100.59
2 21国开13 4 7320.00 736196.70 27.65
3 21国开02 4 4210.00 425510.86 51.50
4 21进出22 11 1650.00 167254.83 14.36
5 18国开05 1 1359.00 146313.31 17.20
6 22民生银行CD351 2 1400.00 140292.06 7.03
7 22平安银行CD099 2 1200.00 120123.12 6.02
8 21国开07 9 1030.00 106117.94 14.63
9 22民生银行CD354 2 1000.00 100198.72 5.02
10 21农发09 2 920.00 91982.44 13.79
11 22国开02 7 870.00 87170.66 17.20
12 19国开08 3 810.00 84035.86 19.84
13 22平安银行CD098 2 800.00 80107.06 4.01
14 21江苏01 1 777.00 78295.65 9.20
15 21广东01 1 700.00 70129.52 8.24
16 21国开03 4 670.00 68401.28 14.90
17 17农发04 1 600.00 61167.48 13.91
18 22民生银行CD353 4 600.00 60143.08 2.26
19 22民生银行CD217 2 600.00 60115.06 3.01
20 22北京银行CD121 2 600.00 59977.70 3.01
21 23深圳农商银行CD017 2 600.00 59819.70 8.97
22 21安徽01 1 580.00 58323.77 6.85
23 22国开20 2 480.00 47499.65 8.72
24 21上海银行 3 450.00 45993.42 7.91
25 20国开03 10 410.00 41785.90 24.33
26 22建设银行CD051 2 400.00 40196.06 2.01
27 22平安银行CD060 2 400.00 39879.64 2.00
28 22民生银行CD527 2 400.00 39826.38 5.97
29 22广州农村商业银行CD140 2 400.00 39824.44 5.97
30 19进出05 1 380.00 38414.32 49.31
31 22广州农村商业银行CD093 2 300.00 29901.50 4.48
32 21浦发银行01 3 290.00 29247.44 10.94
33 21农业银行小微债 3 270.00 28078.67 10.51
34 21农发06 1 250.00 25583.64 32.84
35 21广发银行小微债 2 240.00 24372.77 7.99
36 21中国银行02 5 210.00 21453.41 7.76
37 21宁波银行二级02 2 200.00 20636.26 15.36
38 20中铁股MTN001B 2 200.00 20483.02 15.24
39 21中铝集MTN003 2 200.00 20362.84 15.15
40 21招银租赁债01 2 200.00 20263.42 15.08
41 22民生银行CD352 2 200.00 20051.18 3.01
42 22昆仑银行CD015 2 200.00 19975.68 3.00
43 21中信银行小微债 1 190.00 19598.99 9.58
44 21平安银行小微债01 1 190.00 19231.07 9.40
45 21南京银行01 3 190.00 19211.08 9.87
46 18农发13 2 180.00 18359.39 4.12
47 21国开18 5 180.00 18251.02 34.83
48 22南京银行01 1 180.00 18084.48 5.97
49 20国开08 3 170.00 17484.62 4.97
50 22华夏银行02 1 170.00 17459.64 5.77
51 19江东控股MTN001 1 160.00 16693.20 9.79
52 22中电投MTN009 2 160.00 16409.52 12.21
53 22国开15 3 160.00 16248.67 12.04
54 22国开11 4 160.00 16164.38 17.50
55 21国债15 1 153.10 15516.11 12.95
56 21京能源GN001(碳中和债) 7 150.00 15334.69 14.63
57 17国开01 1 150.00 15288.17 3.48
58 21华夏银行01 1 150.00 15131.34 7.33
59 23国证02 1 150.00 15123.61 4.99
60 18国开11 1 140.00 14408.70 7.06
61 23国开03 2 140.00 14034.76 22.17
62 21国债08 2 128.50 13143.62 6.57
63 22红塔01 1 130.00 13074.35 4.32
64 23进出671 1 130.00 12935.67 3.80
65 15国开18 3 120.00 12558.01 5.66
66 21北京银行小微债03 1 120.00 12462.12 4.12
67 20山高01 7 120.00 12227.88 15.08
68 19国开04 1 110.00 11346.81 3.33
69 23农发02 1 110.00 11067.13 3.25
70 22国债14 5 109.00 11036.15 8.80
71 21湘高速MTN003 4 100.00 10424.98 8.88
72 18农发08 1 100.00 10404.35 13.36
73 17芜湖宜居MTN002 1 100.00 10357.30 6.07
74 20铜陵建投MTN001 1 100.00 10348.23 6.07
75 22进出15 1 100.00 10213.51 5.00
76 20进出03 1 100.00 10213.43 5.00
77 21广发09 2 100.00 10154.82 16.19
78 22广州银行二级资本债01 2 90.00 9195.96 18.83
79 19中航集MTN002 1 80.00 8333.78 8.38
80 21河北高速MTN001 4 80.00 8194.56 8.30
81 21东浩兰生MTN001(权益出资) 4 80.00 8193.98 8.30
82 21民生银行01 2 80.00 8119.74 16.63
83 21浦发银行02 1 80.00 8102.01 8.23
84 21通用MTN001 2 80.00 8093.42 16.57
85 21光大银行小微债 2 80.00 8065.62 12.86
86 22鞍钢集MTN001 1 80.00 8036.55 8.08
87 22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) 1 80.00 8035.90 8.08
88 22中建材MTN001 1 80.00 8030.98 8.07
89 22中色01 2 80.00 8023.62 16.43
90 GC中核01 1 80.00 7996.56 8.04
91 15进出14 1 70.00 7347.20 19.11
92 18浙商银行二级01 1 70.00 7293.37 7.86
93 21招商银行小微债03 1 70.00 7137.60 9.82
94 20平安银行小微债01 1 70.00 7133.89 7.69
95 22华夏银行01 1 70.00 7014.59 9.65
96 22光大银行小微债 1 70.00 7012.84 7.12
97 22国债23 9 64.24 6454.39 12.49
98 21华润医药MTN001 1 60.00 6209.60 6.69
99 20深圳地铁MTN001 1 60.00 6151.61 6.63
100 21诚通13 3 60.00 6118.17 21.28
101 21建材03 3 60.00 6097.56 21.21
102 22中国银行绿色金融债01 1 60.00 5995.85 6.09
103 22国债09 2 56.90 5793.12 2.89
104 18中建MTN002 1 50.00 5185.42 5.59
105 21蛇口02 1 50.00 5179.33 6.11
106 20通用MTN001A 1 50.00 5118.81 5.20
107 22进出03 1 50.00 5100.36 6.55
108 22农发04 1 50.00 5070.23 5.98
109 19国开03 1 50.00 5064.67 13.17
110 22国开16 1 50.00 5017.26 4.19
111 22江苏银行三农债01A 1 50.00 5014.28 5.91
112 浦发转债 5 40.00 4439.00 5.18
113 法兰转债 7 19.00 4403.97 1.61
114 19农业银行二级04 2 40.00 4223.84 7.81
115 21川高速MTN005 2 40.00 4167.00 7.70
116 21苏交通MTN002 1 40.00 4160.69 4.91
117 20乐普MTN002 1 40.00 4131.73 8.05
118 21鄂能源MTN001 1 40.00 4124.88 8.14
119 16漳九龙 2 40.00 4116.46 7.61
120 22建租05 1 40.00 4115.99 8.02
121 21浙江浙银租赁债01 2 40.00 4115.56 7.61
122 铁托1优 1 40.00 4110.01 8.01
123 20国网综能MTN001 1 40.00 4109.97 8.01
124 20中交城投MTN002 2 40.00 4105.78 11.90
125 20蒙资01 2 40.00 4104.00 7.20
126 21国电02 1 40.00 4102.13 8.10
127 20北电02 1 40.00 4099.07 7.99
128 22华电租赁MTN003 1 40.00 4098.41 7.98
129 21国开08 2 40.00 4075.76 16.83
130 21三峡GN015(碳中和债) 1 40.00 4042.99 7.98
131 22中邮01 1 40.00 4015.69 7.93
132 22国都C1 1 40.00 4008.10 7.91
133 13国债11 1 38.00 3853.75 4.80
134 苏银转债 10 0.04 3806.26 1.54
135 21交通银行小微债 1 30.00 3122.04 3.68
136 20海控03 3 30.00 3063.72 17.12
137 21平证09 3 30.00 3049.53 17.04
138 22附息国债25 3 30.00 3012.90 31.74
139 15国开10 1 20.00 2145.23 40.44
140 18工元3A2 1 150.00 2111.90 4.11
141 20国债09 5 20.50 2087.20 23.64
142 15农发05 1 20.00 2058.18 5.35
143 20浙商银行小微债02 2 20.00 2048.82 11.47
144 21华宝租赁MTN001 1 20.00 2045.22 5.32
145 18沪电气MTN001 2 20.00 2039.50 11.42
146 20中化01 2 20.00 2036.72 11.41
147 丝路转债 9 0.06 2008.48 1.24
148 22国开17 2 20.00 1997.78 18.03
149 南航转债 2 0.00 1903.04 3.34
150 核建转债 5 0.00 1840.62 1.23
151 23农发04 2 16.00 1603.82 154.98
152 立讯转债 17 0.06 1501.93 0.60
153 华正转债 9 0.00 1486.19 0.92
154 国开2105 2 14.00 1419.64 19.63
155 洁美转债 2 0.00 1350.04 2.37
156 22安徽港航MTN002 1 13.00 1314.00 3.42
157 火炬转债 4 0.00 1164.30 2.01
158 22融腾2A2_bc 2 20.00 1160.00 1.85
159 18南电MTN001 2 10.00 1047.98 9.46
160 19成都银行二级 2 10.00 1045.74 9.44
161 奇正转债 2 0.00 1019.50 1.79
162 大秦转债 3 0.00 979.90 1.03
163 G三峡EB1 4 0.00 929.52 1.42
164 杭银转债 1 0.00 911.64 1.08
165 21上和1A2 3 30.00 878.73 9.26
166 国开1802 2 7.60 783.92 10.84
167 晶瑞转2 2 0.00 770.08 1.22
168 中特转债 7 0.00 766.68 0.49
169 彤程转债 6 0.00 693.02 1.00
170 崇达转2 2 0.00 682.50 1.08
171 闻泰转债 2 0.00 647.56 1.02
172 南银转债 9 0.00 616.33 0.30
173 23国债01 3 6.00 601.62 6.34
174 大族转债 2 5.60 585.06 8.09
175 宏发转债 7 0.00 550.52 0.35
176 楚江转债 7 0.00 463.24 0.44
177 长证转债 3 3.20 450.48 0.49
178 润建转债 7 0.00 422.86 0.40
179 精测转债 5 0.00 384.59 0.41
180 温氏转债 1 2.90 372.14 0.61
181 张行转债 1 0.00 370.56 0.44
182 汉得转债 7 0.00 361.90 0.34
183 芳源转债 6 0.00 358.34 0.30
184 拓斯转债 5 0.00 320.31 0.34
185 华兴转债 5 0.00 320.28 0.34
186 通22转债 9 0.88 304.95 0.21
187 富瀚转债 3 0.00 296.53 0.29
188 川恒转债 7 0.00 294.34 0.27
189 交建转债 2 0.00 280.26 0.44
190 烽火转债 5 0.00 273.25 0.29
191 风语转债 7 0.00 267.87 0.25
192 兴发转债 2 0.00 256.74 0.41
193 韦尔转债 2 0.00 252.80 0.40
194 福莱转债 5 1.04 242.25 0.13
195 芯海转债 4 0.00 241.78 0.37
196 科伦转债 7 0.00 237.57 0.23
197 华友转债 8 1.00 222.84 0.16
198 嘉元转债 2 0.00 221.80 0.35
199 华海转债 2 0.00 221.60 0.35
200 捷捷转债 2 0.00 218.62 0.35
201 重银转债 2 0.00 214.12 0.34
202 高测转债 5 0.00 204.46 0.22
203 兴森转债 7 0.00 202.58 0.19
204 洋丰转债 2 0.00 200.00 0.32
205 国投转债 2 0.00 187.08 0.30
206 百润转债 3 0.00 182.89 0.20
207 景20转债 3 0.00 173.98 0.17
208 大参转债 7 0.00 169.03 0.11
209 新星转债 3 0.00 168.00 0.18
210 万兴转债 4 0.00 157.24 0.23
211 山石转债 7 0.00 156.74 0.15
212 奥飞转债 2 0.00 155.38 1.34
213 新乳转债 5 0.00 149.37 0.16
214 上银转债 2 0.00 148.28 0.23
215 旗滨转债 5 0.00 146.97 0.16
216 嘉泽转债 5 0.00 146.15 0.16
217 晶科转债 5 0.00 145.89 0.16
218 卫宁转债 2 0.00 145.46 0.23
219 密卫转债 5 0.00 144.14 0.15
220 帝尔转债 5 0.00 141.86 0.15
221 美锦转债 2 0.00 133.88 0.21
222 沪工转债 5 0.00 126.07 0.13
223 银微转债 2 0.00 122.54 0.19
224 科蓝转债 7 0.00 119.15 0.11
225 万孚转债 2 0.00 111.72 0.18
226 龙大转债 3 0.00 109.09 0.12
227 鸿路转债 2 0.00 103.84 0.19
228 国开2002 2 1.00 101.66 1.41
229 起帆转债 2 0.00 86.80 0.16
230 国开2302 2 0.80 80.36 7.77
231 深科转债 2 0.00 75.08 0.14
232 兄弟转债 5 0.00 72.28 0.08
233 淮22转债 2 0.00 72.16 0.62
234 维尔转债 2 0.00 65.16 0.10
235 飞凯转债 2 0.00 62.34 0.54
236 22进出清发02 2 0.60 60.96 6.05
237 博实转债 3 0.00 58.33 0.15
238 回盛转债 2 0.00 57.14 0.09
239 瑞科转债 2 0.00 54.04 0.10
240 科利转债 3 0.00 53.74 0.11
241 隆22转债 4 0.00 52.30 0.11
242 浙22转债 1 0.00 48.87 0.13
243 拓普转债 2 0.00 46.44 0.40
244 科沃转债 2 0.00 46.28 0.07
245 恩捷转债 2 0.00 44.46 0.38
246 天奈转债 2 0.00 43.08 0.07
247 伟22转债 2 0.00 32.68 0.05
248 万顺转2 2 0.00 30.54 0.26
249 小熊转债 2 0.00 29.10 0.25
250 鼎胜转债 2 0.00 28.64 0.25
251 博汇转债 2 0.00 27.30 0.05
252 银信转债 1 0.00 26.60 0.07
253 松霖转债 2 0.00 24.86 0.21
254 海优转债 2 0.00 24.52 0.21
255 富春转债 2 0.00 24.30 0.04
256 朗科转债 1 0.00 23.55 0.06
257 山玻转债 2 0.00 22.94 0.04
258 天23转债 6 0.18 20.46 0.07
259 22国债13 2 0.20 20.30 2.02
260 洁特转债 2 0.00 18.94 0.05
261 珀莱转债 2 0.00 14.86 0.13
262 欧22转债 2 0.00 12.90 0.11
263 天赐转债 2 0.00 12.16 0.11
264 西子转债 1 0.00 11.83 0.03
265 航新转债 4 0.00 10.64 0.02
266 豪美转债 2 0.00 4.00 0.40
267 吉视转债 2 0.00 2.10 0.21
268 上能转债 2 0.00 1.52 0.15
269 宙邦转债 2 0.00 1.38 0.14
270 亚太转债 2 0.00 1.34 0.13
271 世运转债 2 0.00 1.24 0.00
272 常银转债 2 0.00 1.14 0.11
273 国祯转债 2 0.00 1.14 0.11
274 众兴转债 2 0.00 1.12 0.11
275 迪龙转债 2 0.00 1.02 0.10
276 中钢转债 2 0.00 0.30 0.00
277 天箭转债 2 0.00 0.24 0.00

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