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兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：99只62/198
  • 份额数量：5410.15亿份15/198
  • 份额相对上期变化：-3.12%
  • 基金经理：35人27/198
  • 资产净值：5854.33亿元15/198
  • 资产相对上期变化：-0.15%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600703 三安光电 兴全新视野定期开放混合型发起式 89438.84 4292.53 1.05 7.53
兴全合宜灵活配置混合(LOF)C 111921.57 5348.78 1.31 5.89
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 198.29 9.68 0.00 0.13
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 462.68 22.58 0.01 0.14
兴全社会价值三年持有混合 16355.25 785.56 0.19 6.02
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 198.29 9.68 0.00 0.14
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 264.39 12.90 0.00 0.07
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 528.78 25.81 0.01 0.10
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 462.68 22.58 0.01 0.14
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 621.31 30.32 0.01 0.16
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 528.78 25.81 0.01 0.10
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 198.29 9.68 0.00 0.14
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 264.39 12.90 0.00 0.07
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 198.29 9.68 0.00 0.13
兴全合润混合 190044.24 9072.40 2.22 6.76
兴全绿色投资混合(LOF) 13219.36 645.16 0.16 2.50
兴全商业模式混合(LOF) 89940.35 4316.27 1.06 7.66
兴全合宜混合(LOF)A 111921.57 5348.78 1.31 5.89
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 621.31 30.32 0.01 0.16
2 002028 思源电气 兴全新视野定期开放混合型发起式 59367.31 1298.50 2.17 5.00
兴全商业模式混合(LOF) 59343.52 1297.98 2.17 5.05
兴全有机增长混合 12969.38 283.67 0.47 6.12
3 600690 海尔智家 兴全新视野定期开放混合型发起式 59116.29 2606.54 0.97 4.98
兴全合宜灵活配置混合(LOF)C 61492.80 2711.32 1.01 3.24
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 250.84 11.06 0.00 0.16
兴证全球兴益债券A 759.57 33.49 0.01 0.37
兴证全球兴益债券C 759.57 33.49 0.01 0.37
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 250.84 11.06 0.00 0.16
兴全合润混合 132171.04 5827.65 2.17 4.70
兴全商业模式混合(LOF) 59404.70 2619.25 0.98 5.06
兴全合宜混合(LOF)A 61492.80 2711.32 1.01 3.24
兴全可转债 2796.69 123.31 0.05 0.70
4 601138 工业富联 兴全新视野定期开放混合型发起式 48659.26 2825.74 1.51 4.10
兴全商业模式混合(LOF) 44582.19 2588.98 1.39 3.80
兴全有机增长混合 16577.21 962.67 0.52 7.82
5 688008 澜起科技 兴全新视野定期开放混合型发起式 40096.33 589.52 -- 3.37
兴全合宜灵活配置混合(LOF)C 66200.06 964.72 -- 3.48
兴全社会价值三年持有混合 6577.21 95.99 -- 2.42
兴全合兴混合C 10593.54 153.40 -- 2.10
兴全合远两年持有混合A 21169.64 306.05 -- 6.19
兴全合远两年持有混合C 21169.64 306.05 -- 6.19
兴证全球兴裕混合A 1033.30 15.37 -- 0.86
兴证全球兴裕混合C 1033.30 15.37 -- 0.86
兴证全球合瑞混合A 16619.45 241.82 -- 3.89
兴证全球合瑞混合C 16619.45 241.82 -- 3.89
兴全合润混合 102530.48 1493.30 -- 3.64
兴全精选混合 8489.60 124.72 -- 2.53
兴全商业模式混合(LOF) 36108.42 532.16 -- 3.07
兴全合宜混合(LOF)A 66200.06 964.72 -- 3.48
兴全合兴混合A 10593.54 153.40 -- 2.10
兴全全球视野股票 13877.22 201.46 -- 7.16
6 300308 中际旭创 兴全新视野定期开放混合型发起式 34872.02 592.05 0.79 2.94
兴全社会价值三年持有混合 8309.62 141.08 0.19 3.06
兴全合润混合 85050.78 1443.99 1.93 3.02
兴全商业模式混合(LOF) 30811.77 523.12 0.70 2.62
7 000810 创维数字 兴全新视野定期开放混合型发起式 32178.60 1697.18 1.52 2.71
兴全商业模式混合(LOF) 29607.88 1561.60 1.40 2.52
8 002120 韵达股份 兴全新视野定期开放混合型发起式 30914.89 2613.26 0.93 2.60
兴全社会价值三年持有混合 8627.06 729.25 0.26 3.18
兴全趋势投资混合(LOF) 46474.98 3928.57 1.40 2.31
兴全合润混合 89974.62 7605.63 2.70 3.20
兴全商业模式混合(LOF) 30918.93 2613.60 0.93 2.63
9 002223 鱼跃医疗 兴全新视野定期开放混合型发起式 29230.62 918.05 0.98 2.46
兴证全球兴益债券A 807.14 25.35 0.03 0.39
兴证全球兴益债券C 807.14 25.35 0.03 0.39
兴全商业模式混合(LOF) 30230.48 949.45 1.01 2.57
兴全可转债 3048.73 95.75 0.10 0.76
10 688099 晶晨股份 兴全新视野定期开放混合型发起式 29107.81 354.33 -- 2.45
兴全合宜灵活配置混合(LOF)C 56695.78 683.86 -- 2.98
兴全合润混合 78752.94 950.26 -- 2.80
兴全商业模式混合(LOF) 27342.18 333.34 -- 2.33
兴全合宜混合(LOF)A 56695.78 683.86 -- 2.98
11 600519 贵州茅台 兴全恒益债券A 12139.58 6.67 0.01 2.06
兴全恒益债券C 12139.58 6.67 0.01 2.06
兴全沪深300指数(LOF)C 31413.20 17.26 0.02 6.10
兴全合丰三年持有混合 56420.00 31.00 0.03 8.72
兴全汇享一年持有混合A 1055.60 0.58 0.00 0.94
兴全汇享一年持有混合C 1055.60 0.58 0.00 0.94
兴全中证800六个月持有指数A 8117.20 4.46 0.00 5.63
兴全中证800六个月持有指数C 8117.20 4.46 0.00 5.63
兴全沪深300指数(LOF)A 31413.20 17.26 0.02 6.10
12 600426 华鲁恒升 兴全恒益债券A 11864.53 336.58 0.21 2.01
兴全恒益债券C 11864.53 336.58 0.21 2.01
兴全合泰混合A 22781.33 646.28 0.40 2.90
兴全合泰混合C 22781.33 646.28 0.40 2.90
兴全汇享一年持有混合A 899.99 25.53 0.02 0.80
兴全汇享一年持有混合C 899.99 25.53 0.02 0.80
13 600309 万华化学 兴全恒益债券A 9454.73 98.61 0.06 1.60
兴全恒益债券C 9454.73 98.61 0.06 1.60
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 183.13 1.91 0.00 0.12
兴全合丰三年持有混合 23011.20 240.00 0.14 3.56
兴全汇享一年持有混合A 1160.15 12.10 0.01 1.03
兴全汇享一年持有混合C 1160.15 12.10 0.01 1.03
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 242.58 2.53 0.00 0.16
兴证全球合瑞混合A 12790.06 133.40 0.08 2.99
兴证全球合瑞混合C 12790.06 133.40 0.08 2.99
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 242.58 2.53 0.00 0.16
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 183.13 1.91 0.00 0.12
兴全合润混合 88446.28 922.47 0.55 3.14
兴全社会责任混合 19175.06 199.99 0.12 4.37
14 300054 鼎龙股份 兴全恒益债券A 8790.65 358.80 0.49 1.49
兴全恒益债券C 8790.65 358.80 0.49 1.49
兴全合泰混合A 66119.12 2698.74 3.69 8.42
兴全合泰混合C 66119.12 2698.74 3.69 8.42
兴全汇享一年持有混合A 816.34 33.32 0.05 0.72
兴全汇享一年持有混合C 816.34 33.32 0.05 0.72
兴证全球合衡三年持有混合A 44893.42 1832.38 2.51 8.00
兴证全球合衡三年持有混合C 44893.42 1832.38 2.51 8.00
15 000568 泸州老窖 兴全恒益债券A 5865.27 23.02 0.02 0.99
兴全恒益债券C 5865.27 23.02 0.02 0.99
兴全汇享一年持有混合A 1055.21 4.14 0.00 0.93
兴全汇享一年持有混合C 1055.21 4.14 0.00 0.93
兴全合兴混合C 19797.95 77.70 0.05 3.92
兴全汇虹一年持有混合A 4504.69 17.68 0.01 1.52
兴全汇虹一年持有混合C 4504.69 17.68 0.01 1.52
兴全汇吉一年持有混合A 2412.86 9.47 0.01 1.56
兴全汇吉一年持有混合C 2412.86 9.47 0.01 1.56
兴全精选混合 13771.09 54.05 0.04 4.11
兴全合兴混合A 19797.95 77.70 0.05 3.92
16 002714 牧原股份 兴全恒益债券A 5728.95 116.92 0.03 0.97
兴全恒益债券C 5728.95 116.92 0.03 0.97
兴全汇享一年持有混合A 822.22 16.78 0.00 0.73
兴全汇享一年持有混合C 822.22 16.78 0.00 0.73
17 603799 华友钴业 兴全恒益债券A 4816.35 87.57 0.32 0.82
兴全恒益债券C 4816.35 87.57 0.32 0.82
兴全合泰混合A 44025.38 800.46 2.95 5.61
兴全合泰混合C 44025.38 800.46 2.95 5.61
兴证全球合衡三年持有混合A 29779.23 541.44 2.00 5.30
兴证全球合衡三年持有混合C 29779.23 541.44 2.00 5.30
18 300408 三环集团 兴全恒益债券A 4635.20 153.99 0.08 0.79
兴全恒益债券C 4635.20 153.99 0.08 0.79
19 300750 宁德时代 兴全恒益债券A 4119.86 10.15 0.01 0.70
兴全恒益债券C 4119.86 10.15 0.01 0.70
兴全合丰三年持有混合 58877.25 145.00 0.07 9.10
兴全汇享一年持有混合A 2001.83 4.93 0.00 1.77
兴全汇享一年持有混合C 2001.83 4.93 0.00 1.77
兴全合远两年持有混合A 14596.73 35.95 0.02 4.27
兴全合远两年持有混合C 14596.73 35.95 0.02 4.27
兴全绿色投资混合(LOF) 44844.16 110.44 0.06 8.47
兴全全球视野股票 10076.54 24.82 0.01 5.20
兴全社会责任混合 42635.25 105.00 0.05 9.71
20 002078 太阳纸业 兴全恒益债券A 3878.40 318.16 0.12 0.66
兴全恒益债券C 3878.40 318.16 0.12 0.66
兴全汇享一年持有混合A 1044.56 85.69 0.03 0.93
兴全汇享一年持有混合C 1044.56 85.69 0.03 0.93
兴全可转债 3120.76 256.01 0.10 0.78
21 01024 快手-W 兴全合宜灵活配置混合(LOF)C 126594.48 2392.25 -- 6.66
兴全合泰混合A 25241.08 476.98 -- 3.21
兴全合泰混合C 25241.08 476.98 -- 3.21
兴全社会价值三年持有混合 18050.26 341.10 -- 6.64
兴全沪港深两年持有混合 10038.37 189.69 -- 5.85
兴全合丰三年持有混合 26459.27 500.00 -- 4.09
兴全合兴混合C 14326.11 270.72 -- 2.84
兴证全球合衡三年持有混合A 16659.10 314.81 -- 2.97
兴证全球合衡三年持有混合C 16659.10 314.81 -- 2.97
兴全合宜混合(LOF)A 126594.48 2392.25 -- 6.66
兴全合兴混合A 14326.11 270.72 -- 2.84
22 00700 腾讯控股 兴全合宜灵活配置混合(LOF)C 82403.52 243.99 -- 4.34
兴全多维价值混合A 21142.10 62.60 -- 3.78
兴全多维价值混合C 21142.10 62.60 -- 3.78
兴全社会价值三年持有混合 17643.86 52.24 -- 6.49
兴全沪港深两年持有混合 16740.86 49.57 -- 9.76
兴全合丰三年持有混合 55050.51 163.00 -- 8.51
兴全汇虹一年持有混合A 6626.32 19.62 -- 2.23
兴全汇虹一年持有混合C 6626.32 19.62 -- 2.23
兴全汇吉一年持有混合A 3840.03 11.37 -- 2.48
兴全汇吉一年持有混合C 3840.03 11.37 -- 2.48
兴全合远两年持有混合A 14832.43 43.92 -- 4.34
兴全合远两年持有混合C 14832.43 43.92 -- 4.34
兴证全球兴裕混合A 2414.79 7.15 -- 2.01
兴证全球兴裕混合C 2414.79 7.15 -- 2.01
兴证全球兴益债券A 1067.24 3.16 -- 0.52
兴证全球兴益债券C 1067.24 3.16 -- 0.52
兴证全球合瑞混合A 12357.66 36.59 -- 2.89
兴证全球合瑞混合C 12357.66 36.59 -- 2.89
兴全合宜混合(LOF)A 82403.52 243.99 -- 4.34
23 00291 华润啤酒 兴全合宜灵活配置混合(LOF)C 76189.91 1381.48 -- 4.01
兴全合宜混合(LOF)A 76189.91 1381.48 -- 4.01
24 01347 华虹半导体 兴全合宜灵活配置混合(LOF)C 72078.38 2369.40 -- 3.79
兴全社会价值三年持有混合 9859.25 324.10 -- 3.63
兴全沪港深两年持有混合 11243.07 369.59 -- 6.55
兴全合宜混合(LOF)A 72078.38 2369.40 -- 3.79
25 02382 舜宇光学科技 兴全合宜灵活配置混合(LOF)C 61612.89 741.25 -- 3.24
兴全社会价值三年持有混合 7162.45 86.17 -- 2.64
兴全合宜混合(LOF)A 61612.89 741.25 -- 3.24
26 603707 健友股份 兴全合宜灵活配置混合(LOF)C 52430.33 3216.58 11.28 2.76
兴全合润混合 78151.50 4794.57 16.81 2.78
兴全合宜混合(LOF)A 52430.33 3216.58 11.28 2.76
27 601698 中国卫通 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 315.78 15.62 -- 0.21
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 736.82 36.46 -- 0.22
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 210.52 10.42 -- 0.14
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 210.52 10.42 -- 0.14
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 842.08 41.67 -- 0.15
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 736.82 36.46 -- 0.22
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 1052.60 52.08 -- 0.28
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 210.52 10.42 -- 0.19
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 210.52 10.42 -- 0.19
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 842.08 41.67 -- 0.15
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 210.52 10.42 -- 0.14
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 210.52 10.42 -- 0.14
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 315.78 15.62 -- 0.21
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 1052.60 52.08 -- 0.28
28 300442 润泽科技 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 272.23 4.26 0.06 0.18
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 635.21 9.94 0.15 0.19
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 362.98 5.68 0.09 0.23
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 362.98 5.68 0.09 0.10
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 725.95 11.36 0.17 0.13
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 635.21 9.94 0.15 0.19
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 907.44 14.20 0.22 0.24
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 181.49 2.84 0.04 0.16
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 181.49 2.84 0.04 0.16
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 725.95 11.36 0.17 0.13
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 362.98 5.68 0.09 0.23
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 362.98 5.68 0.09 0.10
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 272.23 4.26 0.06 0.18
兴全精选混合 7259.51 113.57 1.72 2.16
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 907.44 14.20 0.22 0.24
29 002415 海康威视 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 256.39 6.01 0.00 0.17
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 308.11 7.22 0.00 0.20
兴证全球兴益债券A 848.93 19.90 0.00 0.41
兴证全球兴益债券C 848.93 19.90 0.00 0.41
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 308.11 7.22 0.00 0.20
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 256.39 6.01 0.00 0.17
兴全趋势投资混合(LOF) 55412.71 1298.94 0.14 2.75
兴全合润混合 139208.83 3263.22 0.36 4.95
兴全轻资产混合(LOF) 11921.68 279.46 0.03 2.57
兴全可转债 3977.44 93.24 0.01 0.99
兴全有机增长混合 9171.90 215.00 0.02 4.33
30 002064 华峰化学 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 200.17 26.83 0.01 0.13
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 200.17 26.83 0.01 0.13
31 002555 三七互娱 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 174.11 6.12 0.00 0.12
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 174.11 6.12 0.00 0.12
32 002928 华夏航空 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 185.05 16.30 0.02 0.12
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 431.79 38.04 0.04 0.13
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 246.74 21.74 0.02 0.07
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 493.48 43.48 0.04 0.09
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 431.79 38.04 0.04 0.13
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 616.85 54.35 0.05 0.16
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 493.48 43.48 0.04 0.09
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 246.74 21.74 0.02 0.07
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 185.05 16.30 0.02 0.12
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 616.85 54.35 0.05 0.16
33 601778 晶科科技 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 159.14 33.86 -- 0.11
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 371.33 79.01 -- 0.11
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 159.14 33.86 -- 0.11
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 212.19 45.15 -- 0.14
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 212.19 45.15 -- 0.06
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 424.38 90.29 -- 0.08
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 371.33 79.01 -- 0.11
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 546.39 116.25 -- 0.14
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 106.09 22.57 -- 0.09
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 106.09 22.57 -- 0.09
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 424.38 90.29 -- 0.08
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 159.14 33.86 -- 0.42
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 159.14 33.86 -- 0.11
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 212.19 45.15 -- 0.14
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 212.19 45.15 -- 0.06
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 159.14 33.86 -- 0.11
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 546.39 116.25 -- 0.14
34 600328 中盐化工 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 173.26 11.99 0.05 0.11
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 404.28 27.98 0.13 0.12
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 173.26 11.99 0.05 0.12
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 231.02 15.99 0.07 0.06
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 462.03 31.97 0.15 0.08
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 404.28 27.98 0.13 0.12
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 577.54 39.97 0.18 0.15
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 462.03 31.97 0.15 0.08
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 173.26 11.99 0.05 0.12
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 231.02 15.99 0.07 0.06
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 173.26 11.99 0.05 0.11
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 577.54 39.97 0.18 0.15
35 601888 中国中免 兴全沪深300指数(LOF)C 26382.90 143.98 0.82 5.13
兴全合丰三年持有混合 45810.00 250.00 1.42 7.08
兴全中证800六个月持有指数A 4201.69 22.93 0.13 2.91
兴全中证800六个月持有指数C 4201.69 22.93 0.13 2.91
兴全沪深300指数(LOF)A 26382.90 143.98 0.82 5.13
兴全社会责任混合 29318.40 160.00 0.91 6.68
36 601601 中国太保 兴全沪深300指数(LOF)C 22891.35 883.15 0.34 4.45
兴全中证800六个月持有指数A 8009.30 309.00 0.12 5.55
兴全中证800六个月持有指数C 8009.30 309.00 0.12 5.55
兴全汇虹一年持有混合A 3465.02 189.84 -- 1.17
兴全汇虹一年持有混合C 3465.02 189.84 -- 1.17
兴全汇吉一年持有混合A 2833.12 155.22 -- 1.83
兴全汇吉一年持有混合C 2833.12 155.22 -- 1.83
兴证全球兴裕混合A 995.85 54.56 -- 0.83
兴证全球兴裕混合C 995.85 54.56 -- 0.83
兴全沪深300指数(LOF)A 22891.35 883.15 0.34 4.45
37 000895 双汇发展 兴全沪深300指数(LOF)C 21319.57 821.88 0.55 4.14
兴全中证800六个月持有指数A 3714.14 143.18 0.10 2.57
兴全中证800六个月持有指数C 3714.14 143.18 0.10 2.57
兴全沪深300指数(LOF)A 21319.57 821.88 0.55 4.14
38 601318 中国平安 兴全沪深300指数(LOF)C 18914.26 414.79 0.09 3.67
兴全沪港深两年持有混合 5860.08 131.00 -- 3.42
兴全中证800六个月持有指数A 4093.97 89.78 0.02 2.84
兴全中证800六个月持有指数C 4093.97 89.78 0.02 2.84
兴全沪深300指数(LOF)A 18914.26 414.79 0.09 3.67
39 000938 紫光股份 兴全沪深300指数(LOF)C 18713.17 638.89 0.77 3.64
兴全沪深300指数(LOF)A 18713.17 638.89 0.77 3.64
40 000100 TCL科技 兴全沪深300指数(LOF)C 15057.04 3398.88 0.25 2.93
兴全沪深300指数(LOF)A 15057.04 3398.88 0.25 2.93
41 002841 视源股份 兴全沪深300指数(LOF)C 13663.56 183.89 0.41 2.65
兴全沪深300指数(LOF)A 13663.56 183.89 0.41 2.65
42 600036 招商银行 兴全沪深300指数(LOF)C 13498.51 393.89 0.03 2.62
兴全沪深300指数(LOF)A 13498.51 393.89 0.03 2.62
43 600741 华域汽车 兴全沪深300指数(LOF)C 12569.76 750.88 0.51 2.44
兴全中证800六个月持有指数A 5220.48 311.86 0.21 3.62
兴全中证800六个月持有指数C 5220.48 311.86 0.21 3.62
兴全沪深300指数(LOF)A 12569.76 750.88 0.51 2.44
44 00902 华能国际电力股份 兴全多维价值混合A 21107.07 5852.20 -- 3.77
兴全多维价值混合C 21107.07 5852.20 -- 3.77
45 600745 闻泰科技 兴全多维价值混合A 17994.31 325.69 0.99 3.22
兴全多维价值混合C 17994.31 325.69 0.99 3.22
46 688106 金宏气体 兴全多维价值混合A 17080.87 737.20 2.79 3.05
兴全多维价值混合C 17080.87 737.20 2.79 3.05
47 002405 四维图新 兴全多维价值混合A 13733.68 1015.05 0.44 2.46
兴全多维价值混合C 13733.68 1015.05 0.44 2.46
48 002352 顺丰控股 兴全多维价值混合A 13611.76 245.79 0.05 2.43
兴全多维价值混合C 13611.76 245.79 0.05 2.43
49 603993 洛阳钼业 兴全多维价值混合A 13238.74 2210.14 11.05 2.37
兴全多维价值混合C 13238.74 2210.14 11.05 2.37
兴全汇虹一年持有混合A 5374.05 1292.40 -- 1.81
兴全汇虹一年持有混合C 5374.05 1292.40 -- 1.81
兴全汇吉一年持有混合A 3181.08 765.01 -- 2.05
兴全汇吉一年持有混合C 3181.08 765.01 -- 2.05
兴证全球兴裕混合A 1701.53 409.20 -- 1.41
兴证全球兴裕混合C 1701.53 409.20 -- 1.41
50 688103 国力股份 兴全多维价值混合A 13201.20 219.78 -- 2.36
兴全多维价值混合C 13201.20 219.78 -- 2.36
51 601233 桐昆股份 兴全多维价值混合A 13132.27 914.50 -- 2.35
兴全多维价值混合C 13132.27 914.50 -- 2.35
52 000739 普洛药业 兴全多维价值混合A 12248.23 575.03 0.49 2.19
兴全多维价值混合C 12248.23 575.03 0.49 2.19
53 688005 容百科技 兴全合泰混合A 64126.96 937.53 -- 8.17
兴全合泰混合C 64126.96 937.53 -- 8.17
兴证全球合衡三年持有混合A 45104.27 659.42 -- 8.03
兴证全球合衡三年持有混合C 45104.27 659.42 -- 8.03
54 600399 抚顺特钢 兴全合泰混合A 30908.05 2564.98 5.68 3.94
兴全合泰混合C 30908.05 2564.98 5.68 3.94
兴证全球合衡三年持有混合A 22455.13 1863.50 4.12 4.00
兴证全球合衡三年持有混合C 22455.13 1863.50 4.12 4.00
55 603267 鸿远电子 兴全合泰混合A 30044.48 390.39 -- 3.83
兴全合泰混合C 30044.48 390.39 -- 3.83
兴证全球合衡三年持有混合A 20620.62 267.94 -- 3.67
兴证全球合衡三年持有混合C 20620.62 267.94 -- 3.67
56 603786 科博达 兴全合泰混合A 27082.66 465.03 -- 3.45
兴全合泰混合C 27082.66 465.03 -- 3.45
兴证全球合衡三年持有混合A 18171.83 312.00 -- 3.24
兴证全球合衡三年持有混合C 18171.83 312.00 -- 3.24
57 688033 天宜上佳 兴全合泰混合A 27035.52 1331.12 2.96 3.44
兴全合泰混合C 27035.52 1331.12 2.96 3.44
兴证全球合衡三年持有混合A 19130.18 941.63 2.09 3.41
兴证全球合衡三年持有混合C 19130.18 941.63 2.09 3.41
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 15.49 0.78 0.00 0.01
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 15.49 0.78 0.00 0.01
58 002050 三花智控 兴全合泰混合A 22649.64 879.60 0.25 2.88
兴全合泰混合C 22649.64 879.60 0.25 2.88
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 345.69 13.43 0.00 0.10
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 345.69 13.43 0.00 0.10
兴证全球合衡三年持有混合A 17018.18 660.90 0.19 3.03
兴证全球合衡三年持有混合C 17018.18 660.90 0.19 3.03
兴全有机增长混合 5665.00 220.00 0.06 2.67
59 300496 中科创达 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 368.18 3.40 0.01 0.11
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 105.20 0.97 0.00 0.07
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 462.94 4.27 0.01 0.13
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 420.78 3.88 0.01 0.08
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 368.18 3.40 0.01 0.11
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 633.06 5.84 0.02 0.17
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 105.20 0.97 0.00 0.09
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 105.20 0.97 0.00 0.09
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 420.78 3.88 0.01 0.08
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 105.20 0.97 0.00 0.07
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 462.94 4.27 0.01 0.13
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 633.06 5.84 0.02 0.17
60 002765 蓝黛科技 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 334.96 44.25 0.12 0.10
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 143.55 18.96 0.05 0.10
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 191.40 25.28 0.07 0.12
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 191.40 25.28 0.07 0.05
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 382.81 50.57 0.13 0.07
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 334.96 44.25 0.12 0.10
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 478.51 63.21 0.17 0.13
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 95.70 12.64 0.03 0.08
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 95.70 12.64 0.03 0.08
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 382.81 50.57 0.13 0.07
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 143.55 18.96 0.05 0.38
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 143.55 18.96 0.05 0.10
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 191.40 25.28 0.07 0.12
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 191.40 25.28 0.07 0.05
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 478.51 63.21 0.17 0.13
61 603982 泉峰汽车 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 316.88 17.71 -- 0.09
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 135.80 7.59 -- 0.09
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 181.07 10.12 -- 0.05
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 362.15 20.24 -- 0.07
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 316.88 17.71 -- 0.09
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 402.89 22.52 -- 0.11
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 362.15 20.24 -- 0.07
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 135.80 7.59 -- 0.09
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 181.07 10.12 -- 0.05
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 402.89 22.52 -- 0.11
62 603283 赛腾股份 兴全社会价值三年持有混合 10033.30 215.12 -- 3.69
63 688031 星环科技 兴全社会价值三年持有混合 6821.78 56.85 -- 2.51
64 03690 美团-W 兴全沪港深两年持有混合 8354.45 66.50 -- 4.87
65 00388 香港交易所 兴全沪港深两年持有混合 7653.97 25.11 -- 4.46
兴全合丰三年持有混合 45734.86 150.04 -- 7.07
兴全合兴混合C 11985.43 39.32 -- 2.37
兴证全球兴益债券A 725.47 2.38 -- 0.35
兴证全球兴益债券C 725.47 2.38 -- 0.35
兴全合兴混合A 11985.43 39.32 -- 2.37
66 00688 中国海外发展 兴全沪港深两年持有混合 6295.54 379.30 -- 3.67
67 00669 创科实业 兴全沪港深两年持有混合 6211.22 83.62 -- 3.62
68 06078 海吉亚医疗 兴全沪港深两年持有混合 6099.15 124.86 -- 3.55
69 00780 同程旅行 兴全沪港深两年持有混合 5831.28 390.00 -- 3.40
70 600570 恒生电子 兴全合丰三年持有混合 52155.60 980.00 2.20 8.06
兴全社会责任混合 46833.60 880.00 1.98 10.67
71 600563 法拉电子 兴全合丰三年持有混合 41141.92 281.77 1.25 6.36
兴证全球合瑞混合A 14257.45 97.65 0.43 3.33
兴证全球合瑞混合C 14257.45 97.65 0.43 3.33
兴全社会责任混合 33829.86 231.70 1.03 7.70
72 002142 宁波银行 兴全合丰三年持有混合 27310.00 1000.00 0.15 4.22
兴全社会责任混合 27310.00 1000.00 0.15 6.22
73 002475 立讯精密 兴全汇享一年持有混合A 1536.41 50.69 0.01 1.36
兴全汇享一年持有混合C 1536.41 50.69 0.01 1.36
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 178.53 5.89 0.00 0.12
兴证全球兴益债券A 842.62 27.80 0.00 0.41
兴证全球兴益债券C 842.62 27.80 0.00 0.41
兴证全球合瑞混合A 12660.53 417.70 0.06 2.96
兴证全球合瑞混合C 12660.53 417.70 0.06 2.96
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 178.53 5.89 0.00 0.12
兴全可转债 3823.96 126.16 0.02 0.96
74 002531 天顺风能 兴全汇享一年持有混合A 1063.31 72.04 0.04 0.94
兴全汇享一年持有混合C 1063.31 72.04 0.04 0.94
75 300982 苏文电能 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 195.94 3.31 -- 0.13
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 130.63 2.21 -- 0.04
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 195.94 3.31 -- 0.13
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 130.63 2.21 -- 0.04
76 601500 通用股份 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 168.97 43.10 -- 0.12
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 56.32 14.37 -- 0.05
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 56.32 14.37 -- 0.05
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 168.97 43.10 -- 0.45
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 168.97 43.10 -- 0.12
77 688097 博众精工 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 123.52 4.04 -- 0.08
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 123.52 4.04 -- 0.08
78 600048 保利发展 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 310.01 21.94 0.00 0.20
兴证全球兴益债券A 1058.90 74.94 0.01 0.52
兴证全球兴益债券C 1058.90 74.94 0.01 0.52
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 310.01 21.94 0.00 0.20
兴全趋势投资混合(LOF) 177778.34 12581.62 1.17 8.82
兴全轻资产混合(LOF) 43686.58 3091.76 0.29 9.41
兴全可转债 9145.93 647.27 0.06 2.29
79 300760 迈瑞医疗 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 187.03 0.60 0.00 0.12
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 187.03 0.60 0.00 0.12
80 002371 北方华创 兴全合兴混合C 20745.68 78.04 0.17 4.11
兴全趋势投资混合(LOF) 166953.03 628.00 1.37 8.28
兴全精选混合 15384.71 57.87 0.13 4.59
兴全轻资产混合(LOF) 29328.49 110.32 0.24 6.32
兴全合兴混合A 20745.68 78.04 0.17 4.11
81 600559 老白干酒 兴全合兴混合C 19477.82 525.58 0.64 3.86
兴全精选混合 12971.96 350.03 0.42 3.87
兴全合兴混合A 19477.82 525.58 0.64 3.86
82 605020 永和股份 兴全合兴混合C 10326.89 218.79 3.28 2.05
兴全合兴混合A 10326.89 218.79 3.28 2.05
83 601899 紫金矿业 兴全合兴混合C 10289.40 830.46 0.05 2.04
兴全精选混合 7228.87 583.44 0.04 2.16
兴全合兴混合A 10289.40 830.46 0.05 2.04
84 600011 华能国际 兴全合兴混合C 10165.99 1186.23 0.11 2.01
兴全精选混合 7443.30 868.53 0.08 2.22
兴全合兴混合A 10165.99 1186.23 0.11 2.01
85 002230 科大讯飞 兴全合兴混合C 9978.02 156.69 0.07 1.98
兴全精选混合 7717.06 121.19 0.06 2.30
兴全合兴混合A 9978.02 156.69 0.07 1.98
86 002044 美年健康 兴全中证800六个月持有指数A 5472.67 739.00 0.19 3.79
兴全中证800六个月持有指数C 5472.67 739.00 0.19 3.79
87 600195 中牧股份 兴全中证800六个月持有指数A 4908.80 329.01 1.64 3.40
兴全中证800六个月持有指数C 4908.80 329.01 1.64 3.40
88 600718 东软集团 兴全中证800六个月持有指数A 4110.57 340.00 1.35 2.85
兴全中证800六个月持有指数C 4110.57 340.00 1.35 2.85
89 002182 云海金属 兴全中证800六个月持有指数A 3637.37 153.80 0.28 2.52
兴全中证800六个月持有指数C 3637.37 153.80 0.28 2.52
90 02628 中国人寿 兴全汇虹一年持有混合A 8391.75 743.11 -- 2.82
兴全汇虹一年持有混合C 8391.75 743.11 -- 2.82
兴全汇吉一年持有混合A 5168.36 457.67 -- 3.34
兴全汇吉一年持有混合C 5168.36 457.67 -- 3.34
兴全合远两年持有混合A 6949.64 208.76 0.14 2.03
兴全合远两年持有混合C 6949.64 208.76 0.14 2.03
兴证全球兴裕混合A 3426.59 303.43 -- 2.85
兴证全球兴裕混合C 3426.59 303.43 -- 2.85
兴全全球视野股票 6492.34 195.02 0.13 3.35
91 601225 陕西煤业 兴全汇虹一年持有混合A 7784.58 382.72 0.77 2.62
兴全汇虹一年持有混合C 7784.58 382.72 0.77 2.62
兴全汇吉一年持有混合A 4480.29 220.27 0.44 2.89
兴全汇吉一年持有混合C 4480.29 220.27 0.44 2.89
兴证全球兴裕混合A 3221.72 158.39 0.32 2.68
兴证全球兴裕混合C 3221.72 158.39 0.32 2.68
92 600256 广汇能源 兴全汇虹一年持有混合A 6353.04 686.82 0.65 2.14
兴全汇虹一年持有混合C 6353.04 686.82 0.65 2.14
兴全汇吉一年持有混合A 4545.46 491.40 0.46 2.93
兴全汇吉一年持有混合C 4545.46 491.40 0.46 2.93
兴证全球兴裕混合A 2429.54 262.65 0.25 2.02
兴证全球兴裕混合C 2429.54 262.65 0.25 2.02
兴证全球合瑞混合A 12422.36 1342.96 1.27 2.91
兴证全球合瑞混合C 12422.36 1342.96 1.27 2.91
93 600160 巨化股份 兴全汇虹一年持有混合A 4502.04 254.64 0.14 1.52
兴全汇虹一年持有混合C 4502.04 254.64 0.14 1.52
兴全汇吉一年持有混合A 2795.50 158.12 0.09 1.80
兴全汇吉一年持有混合C 2795.50 158.12 0.09 1.80
兴证全球兴裕混合A 1609.23 91.02 0.05 1.34
兴证全球兴裕混合C 1609.23 91.02 0.05 1.34
兴全精选混合 7263.21 410.82 0.23 2.17
94 002304 洋河股份 兴全汇虹一年持有混合A 3638.18 21.99 0.01 1.22
兴全汇虹一年持有混合C 3638.18 21.99 0.01 1.22
兴全汇吉一年持有混合A 2154.29 13.02 0.01 1.39
兴全汇吉一年持有混合C 2154.29 13.02 0.01 1.39
兴证全球兴裕混合A 1277.52 7.72 0.01 1.06
兴证全球兴裕混合C 1277.52 7.72 0.01 1.06
95 300413 芒果超媒 兴全汇虹一年持有混合A 2498.06 67.08 0.07 0.84
兴全汇虹一年持有混合C 2498.06 67.08 0.07 0.84
兴全汇吉一年持有混合A 1984.52 53.29 0.05 1.28
兴全汇吉一年持有混合C 1984.52 53.29 0.05 1.28
96 002049 紫光国微 兴全合远两年持有混合A 16167.01 145.48 0.24 4.73
兴全合远两年持有混合C 16167.01 145.48 0.24 4.73
兴全全球视野股票 10610.30 95.48 0.16 5.47
97 001979 招商蛇口 兴全合远两年持有混合A 13969.04 1025.63 0.13 4.08
兴全合远两年持有混合C 13969.04 1025.63 0.13 4.08
兴全趋势投资混合(LOF) 89983.81 6606.74 0.85 4.46
兴全绿色投资混合(LOF) 17585.36 1291.14 0.17 3.32
兴全轻资产混合(LOF) 12701.77 932.58 0.12 2.74
兴全全球视野股票 8087.10 593.77 0.08 4.17
98 688239 航宇科技 兴全合远两年持有混合A 13824.37 184.20 -- 4.04
兴全合远两年持有混合C 13824.37 184.20 -- 4.04
兴全全球视野股票 8372.07 111.55 -- 4.32
99 600325 华发股份 兴全合远两年持有混合A 13372.73 1240.51 1.52 3.91
兴全合远两年持有混合C 13372.73 1240.51 1.52 3.91
兴全全球视野股票 9149.06 848.71 1.04 4.72
100 002036 联创电子 兴全合远两年持有混合A 12623.87 987.01 1.39 3.69
兴全合远两年持有混合C 12623.87 987.01 1.39 3.69
兴全趋势投资混合(LOF) 60851.88 4757.77 6.70 3.02
兴全轻资产混合(LOF) 13647.82 1067.07 1.50 2.94
兴全全球视野股票 7515.48 587.61 0.83 3.88
101 600161 天坛生物 兴全合远两年持有混合A 12209.61 491.93 1.01 3.57
兴全合远两年持有混合C 12209.61 491.93 1.01 3.57
兴全全球视野股票 8250.42 332.41 0.68 4.26
102 002487 大金重工 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 179.38 5.35 0.01 0.05
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 358.77 10.71 0.02 0.06
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 443.98 13.25 0.02 0.12
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 358.77 10.71 0.02 0.06
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 179.38 5.35 0.01 0.05
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 443.98 13.25 0.02 0.12
103 688598 金博股份 兴证全球合衡三年持有混合A 16291.00 86.82 -- 2.90
兴证全球合衡三年持有混合C 16291.00 86.82 -- 2.90
104 000893 亚钾国际 兴证全球兴裕混合A 1073.20 40.00 0.05 0.89
兴证全球兴裕混合C 1073.20 40.00 0.05 0.89
105 603912 佳力图 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 59.31 4.57 -- 0.05
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 59.31 4.57 -- 0.05
106 000733 振华科技 兴证全球兴益债券A 827.65 9.19 0.02 0.40
兴证全球兴益债券C 827.65 9.19 0.02 0.40
兴全可转债 2877.42 31.95 0.06 0.72
107 002138 顺络电子 兴证全球兴益债券A 800.88 30.65 0.04 0.39
兴证全球兴益债券C 800.88 30.65 0.04 0.39
兴全趋势投资混合(LOF) 104128.92 3985.03 5.61 5.16
兴全轻资产混合(LOF) 42439.14 1624.15 2.28 9.14
兴全可转债 2815.70 107.76 0.15 0.70
108 002158 汉钟精机 兴证全球兴益债券A 742.05 29.33 0.05 0.36
兴证全球兴益债券C 742.05 29.33 0.05 0.36
109 002011 盾安环境 兴证全球合瑞混合A 19276.17 1504.78 1.64 4.51
兴证全球合瑞混合C 19276.17 1504.78 1.64 4.51
110 300144 宋城演艺 兴证全球合瑞混合A 18980.04 1166.57 0.51 4.44
兴证全球合瑞混合C 18980.04 1166.57 0.51 4.44
111 603032 德新科技 兴证全球合瑞混合A 17038.92 246.91 -- 3.99
兴证全球合瑞混合C 17038.92 246.91 -- 3.99
112 02669 中海物业 兴证全球合瑞混合A 16240.48 1934.50 -- 3.80
兴证全球合瑞混合C 16240.48 1934.50 -- 3.80
113 000002 万科A 兴全趋势投资混合(LOF) 96378.03 6324.02 0.65 4.78
114 600131 国网信通 兴全趋势投资混合(LOF) 78151.89 3919.35 9.86 3.88
兴全轻资产混合(LOF) 13563.91 680.24 1.71 2.92
115 600941 中国移动 兴全趋势投资混合(LOF) 47956.24 533.02 -- 2.38
兴全有机增长混合 6296.70 69.99 -- 2.97
116 600873 梅花生物 兴全合润混合 74048.48 7571.42 26.04 2.63
117 000683 远兴能源 兴全绿色投资混合(LOF) 20904.42 2419.49 0.68 3.95
118 001269 欧晶科技 兴全绿色投资混合(LOF) 20604.07 165.76 -- 3.89
119 688012 中微公司 兴全绿色投资混合(LOF) 19199.37 130.16 0.21 3.63
120 300454 深信服 兴全绿色投资混合(LOF) 17599.10 118.94 0.44 3.33
121 600536 中国软件 兴全绿色投资混合(LOF) 16677.77 242.30 1.50 3.15
122 601689 拓普集团 兴全绿色投资混合(LOF) 16255.06 253.51 -- 3.07
123 300769 德方纳米 兴全绿色投资混合(LOF) 14922.64 78.78 0.51 2.82
124 002607 中公教育 兴全精选混合 7567.01 1605.67 0.34 2.26
125 300567 精测电子 兴全轻资产混合(LOF) 16727.52 254.41 1.23 3.60
126 688777 中控技术 兴全轻资产混合(LOF) 13499.26 129.99 0.40 2.91
127 600027 华电国际 兴全轻资产混合(LOF) 13316.99 2300.00 0.50 2.87
128 000738 航发控制 兴全可转债 2863.27 117.54 0.09 0.72
129 601012 隆基绿能 兴全可转债 2712.78 67.13 0.04 0.68
130 002558 巨人网络 兴全全球视野股票 6352.01 481.94 1.13 3.28
131 688073 毕得医药 兴全社会责任混合 15841.28 128.00 -- 3.61
132 002484 江海股份 兴全社会责任混合 15317.00 700.00 0.92 3.49
133 301239 普瑞眼科 兴全社会责任混合 14574.86 147.22 -- 3.32
134 688232 新点软件 兴全社会责任混合 13723.18 230.02 -- 3.13
135 300513 恒实科技 兴全有机增长混合 6466.50 465.22 1.72 3.05
136 002837 英维克 兴全有机增长混合 5645.01 171.95 0.49 2.66
137 603713 密尔克卫 兴全有机增长混合 5630.46 51.32 -- 2.66
138 605090 九丰能源 兴全有机增长混合 5582.23 249.99 0.96 2.63
139 002938 鹏鼎控股 兴全有机增长混合 5583.60 180.00 0.08 2.63

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