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- 累计净值：
- 9.9101元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 3.00 亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
0.47% |
-1.68% |
-3.94% |
-7.75% |
-3.64% |
-4.70% |
-19.48% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 褚西舒
- 上任日期：
- 2023-03-20
- 简历：
- 褚西舒女士,不动产投资部总监,1990年4月生,中国国籍,理学硕士学位,毕业于英国南安普顿大学可持续能源技术专业,美国PMP项目管理专业人士资格认证,中级电力工程师(发电),具有多年风电、光伏、水电等新能源基础设施项目运营管理与技术咨询经验。曾供职于英国伍德集团峰能斯格尔(北京)可再生能源科技有限公司、法燃晟电(上海)新能源科技有限公司、法能(中国)能源技术有限公司、中瑞恒丰(上海)新能源发展有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。自2023年3月20日起任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
褚西舒 |
- 姓名：
- 侯明博
- 上任日期：
- 2023-03-20
- 简历：
- 侯明博先生,不动产投资部总监助理,特许金融分析师,1986年6月生,中国国籍,文学硕士,毕业于香港大学运输政策与规划专业,具有多年基础设施项目(仓储物流、园区、港口码头)运营管理经验。曾供职于现代货箱码头有限公司、商船三井(亚洲)有限公司、上海同福矽晶有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。自2023年3月20日起任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
侯明博 |
- 姓名：
- 张为
- 上任日期：
- 2023-03-20
- 简历：
- 张为先生，不动产投资部总监助理，1983年12月出生，中国国籍，中共党员，经济学硕士，毕业于中央财经大学，具有五年以上基础设施项目投资管理经验。曾供职于中国投融资担保股份有限公司、渤海银行股份有限公司总行、中融(北京)资产管理有限公司、中裕睿信(北京)资产管理有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。自2021年6月7日起至2022年12月16日任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2023年3月20日起任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张为 |
| 中航首钢绿能REIT |
-4.06% |
-11.99% |
-2.67% |
2021-06-07~2022-12-16 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-06-30 |
9.9101 |
9.9101 |
0.1281 |
1.31% |
| 2023-03-20 |
9.7820 |
9.7820 |
|
% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
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三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
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